XX营业楼临时改造工程项目可行性研究报告.doc

I XX营业楼临时改造工程项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 工程咨询有限公司 二 O 一七年十二月 I 目 录 第一章 总论 . 1 1.1.项目概况 . 1 1.2 研究范围 . 2 1.3 主要编制依据 . 2 1.4 可研报告主要结论 . 3 第二章 项 目建设的背景与必要性 . 5 2.1 项目建设的背景 . 5 2.2 项目建设的必要性 . 23 第三章 市场预测 . 25 3.1 项目区市场现状 . 25 3.2 未来趋势 . 26 第四章 项目区建设条件 . 29 4.1 项目区概况 . 29 4.2 场址选择 . 31 第五章 建设目标与建设内容 . 32 5.1 建设目标 . 32 5.2 建设内容及规模 . 32 第六章 工程设计方案 . 33 6.1 工程概况 . 33 6.2 建筑设计 . 33 6.3 结构设计 . 35 II 6.4 公共工程设计 . 36 第七章 项目管理、环境保护及保障措施 . 48 7.1 项目管理 . 48 7.2 环境保护 . 49 7.3 保障措施 . 51 第八章 节能减排 . 52 8.1 节能政策及节能篇章编制依据 . 52 8.2 编制节能篇章相关的标准和规范 . 52 8.3 设计依据 . 52 8.4 能耗状况和能耗指标分析 . 53 8.5 建筑维护结构节能设计 . 53 8.6 给水排水节水节能设计 . 54 8.7 电气专业节能措施 . 54 8.8 通风与空气调节节能措施 . 55 第九章 建设日期及人员安排 . 56 9.1 建设日期 . 56 9.2 人员安排 . 56 第十章 项目建设投资估算与资金筹措方案 . 57 10.1 概述 . 57 10.2 投资估算依据 . 57 10.3 建设投资估算 . 58 10.4 资金筹措方案 . 60 III 第十一章 招标方案 . 61 11.1 招标范围及招标组织形式 . 61 11.2 招标方式 . 61 11.3 招投标相关要求 . 62 11.4 评标委员会的人员组成和资格要求 . 63 11.5 招标备案 . 63 11.6 项目招标基本情况表 . 63 第十二章 项目建设组织与管理 . 65 12.1 落实建设资金 . 65 12.2 强化在执行阶段的监管工作 . 65 12.3 加强建设管理 . 66 12.4 加强项目投资管理 . 67 12.5 加强质量管理 . 67 12.6 加强工程进度管理 . 68 12.7 加强合用管理 . 68 12.8 加强协调管理 . 69 12.9 加强安全建设管理 . 69 12.10 资金管理 . 70 第十三章 财务评价 . 71 13.1 财务评价依据 . 71 13.2 财务评价基础数据与参数选取 . 71 13.3 财务效益与费用估算 . 71 IV 13.4 财务分析 . 72 13.5 盈亏平衡分析 . 74 13.6 敏感性分析 . 74 13.7 财务评价结论 . 76 第十四章 社会评价 . 77 14.1 项目的社会影响分析 . 77 14.2 与项目关系密切的主要群体分析 . 77 14.3 主要社会效益分析 . 77 14.4 负面影响与对策 . 78 14.5 项目与所在地相互适应性分析 . 79 14.6 社会评价结论 . 79 第十五章 结论与建议 . 81 附表： 附表 1：财务评价指标汇总表。 附表 2：建设投资估算表。 附表 3：流动资金估算表。 附表 4：项目总投资使用计划与资金筹措表。 附表 5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 。 附表 6：总成本费用估算表。 附表 7：项目投资现金流量表。 附表 8：项目资本金现金流量表。 附表 9：利润与利润分配表。 V 附表 10：财务计划现金流量表。 附表 11：资产负债表。 1 第一章 总论 1.1.项目概况 1.1.1 项目名称 *XX 营业楼临时改造工程项目 1.1.2 项目承办单位概况 1、名称： *省 *新华书店有限公司 2、 法定代表人 ： 宋建涛 3、 类型 ： 有限责任公司 （ 非自然人投资或控股的法人独资 ） 4、 注册号 ： 4.100001582 5、 注册资本 ： 300 万元 6、 住所 ： *城西大街 7、 成立日期 ： 1989 年 9 月 25 日 8、 经营范围 ： 国内版出版物 批发、零售；预包装食品兼散装食品的批发、零售；农副产品及农业生产资料，纺织、服装及日用品，文化体育用品及器材，机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；电子商务服务；计算机软件开发 ； 计算机技术咨询服务；电脑图文设计制作；广告业务；订房服务，会务服务、票务代理服务；出版物出租服务，场地、柜台租赁服务；房屋租赁 。 9、 股东 为 *省新华书店发行集团有限公司 ， 认缴额 300.00万元， 实缴额 300.00 万元， 出资方式 为 货币 。 2 1.1.3 项目建设性质 改建 1.1.4 项目建设地点 位于新建路东侧原址改造。 1.2 研究范 围 我公司受 *省 *新华书店有限公司委托，对 *XX 营业楼临时改造工程项目进行可行性研究并提交可研报告，其主要研究范围包括：项目概况、项目建设的背景与必要性、市场预测、项目选址、建设内容及规模、建设方案、投资估算及资金筹措、财务分析、社会影响分析、风险控制分析、结论与建议等。 1.3 主要编制依据 1、国家、省、市、县 国民经济和社会发展第十 二 个五年 规划纲要 。 2、中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定（ 2011 年 10 月 18 日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会 议通过 ）。 3、文化产业振兴规划。 4、新闻出版业“十二五”时期发展规划。 5、关于加强城乡出版物发行网点建设的通知（ 新出联 2011 9 号 ）。 6、 关于切实加强渠道建设 提升全省新华书店核心竞争力 3 的意见 （暂行） 。 7、 *省新华书店发行集团公司教材教辅发行管理规定（暂行）（豫新集 2014 9 号）。 8、 2014 年 *省文化综合体建设活动方案（豫宣通 201437 号）。 9、 *城市总体规划 （ 2004-2020）。 10、 *统计年鉴 2014 。 11、 建筑设计常用数据 。 12、投资项目可行性研究指南试用版（中国电力出版社）。 13、建设部关于印发二三年工程项目建设标准、投资估算指标、建设项目评价方法与参数编制项目计划的通知（ 建标函 2004 43 号）。 14、 项目建设单位提供的有关本项目的基础材料 。 1.4 可研报告主要结论 1.4.1 建设内容及规模 该项目位于新建路东侧原址改造，轻钢结构，地上三层，高12.6 米，总建筑面积 2002.8 平方米；配套建设水、电等设施。 1.4.2 工期安排 5 个月 1.4.3 投资估算、资金来源 1、投资估算 根据初步测算， *XX 营业楼临时改造工程项目总投资 4 561.68 万元，其中： （ 1）建设投资 543.33 万元（包括工程费用 490.29 万元，工程建设其他费用 26.86 万元，预备费 26.18 万元），占总投资的96.73%。 （ 2）流动资金 18.35 万元，占总投资的 3.27%。 2、资金来源 *XX 营业楼临时改造工程项目总投资 561.68 万元，所需资金采取自筹及向 *省新华书店发行集团公司申请项目资金支持。 1.4.4 结论与建议 该项目的建设，将成为 *迈向市场拓展和挖掘市场化业务的关键，也是完善书店机制竞争优势的战略选 择。本项目的建设正是顺应了 *省新华书店发行集团公司渠道建设战略的要求，且符合 *人民日益增长的文化需求。 项目建设符合当地建设总体规划，充分考虑了项目与周边环境的协调。 项目建设条件具备，社会效益明显，是十分必要和可行的。 建议该项目主管部门尽快批复该项目，且给予政策和资金的支持，以利于项目尽早组织实施。 5 第二章 项目建设的背景与必要性 2.1 项目建设的背景 一、 文化产业振兴规划 文化产业振兴规划是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴规划后出台的又一个重要的产业振兴规划，标志着文化产业已经上升为 国家的战略性产业。党中央、国务院高度重视文化建设，把文化建设作为 中国特色社会主义 事业 “ 四位一体 ” 总体布局的重要组成部分。党的十七大明确提出要兴起社会主义文化建设新高潮，更加自觉、更加主动地推动社会主义文化大发展大繁荣，提高国家文化软实力。 文化产业振兴规划 中指出： 文化产业是市场经济条件下 ，繁荣发展社会主义文化的重要载体，是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要 途径，也是推动经济结构调整、转变 经济发展方式 的重要着力点。党的十六大以来，党中央、国务院高度重视发展文化产业，采取了一系列政策措施，深入推进文化体制改革，加快推动文化产业发展。国有经营性文化单位转企改制取得重要进展，涌现出一批具有较强实力和竞争力的文化企业和企业集团，文化产业规模逐步壮大，以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局初步形成。文化 “ 走出去 ” 步伐加快，文化 进出口贸易逆差逐步缩小，我国文化产业的国际竞争力不断增强。总的看，我国文化产业呈现出健康向上、蓬勃发 6 展的良好态势，正在成为推动社会主义文化大发展大繁荣的重要引擎和经济发展新的增长点。 同时要看到，我国文化产业的发展水平还不高、活力还不强，与人民群众日益增长的精神文化需求还不相适应，与日趋完善的社会主义市场经济体制 还不相适应，与现代科学技术迅猛发展及广泛应用还不相适应，与我国对 外开放不断扩大的新形势还不相适应。当前，国际金融危机仍未见底，并对文化产业发展产生诸多影响，但困难和挑战中蕴含着新的机遇和有利条件，文化具有反向调节功能，面对经济下滑，文化产业有逆势而上的特点，这为创新文化体制机制、做大做强文化产业带来了契机。要抓住机遇，大力振兴文化产业，为 “ 保增长、扩内需、调结构、促改革、惠民生 ” 作出贡献。 当前和今后一个时期，要着力做好以下八个方面工作： 1、发展重点文化产业 以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等产业为重点，加大扶持力度，完善产业政策体系，实现跨越式发展。文化创意产业要着重发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等企业，增强影响力和带动力，拉动相关服务业和制造业的发展。影视制作业要提升影片、电视剧和电视节目的生产能力，扩大影视制作、发行、播映和后产品开发，满足多种媒体、多种终端对影视数字内容的需求。出版业要推动产业结构调整和升级，加快从主要依赖传统纸 7 介质出版物向多种介质形态出版物的数字出版产业转型。出版物发行业要积极开展跨地区、跨行业、跨所有制经营，形成若干大型发行集团，提高整体实力和竞争力。印刷复制业要发展高新技术印刷、 特色印刷，建成若干各具特色、技术先进的印刷复制基地。演艺业要加快形成一批大型演艺集团，加强演出网络建设。动漫产业要着力打造深受观众喜爱的国际化动漫形象和品牌，成为文化产业的重要增长点。 2、实施重大项目带动战略 以文化企业为主体，加大政策扶持力度，充分调动社会各方面的力量，加快建设一批具有重大示范效应和产业拉动作用的重大文化产业项目。继续推进国产动漫振兴工程、国家数字电影制作基地建设工程、多媒体数据库和经济信息平台、“中华字库”工程、国家“知识资源数据库”出版工程等重大文化建设项目。选择一批具备实施条件的重 点项目给予支持。 3、培育骨干文化企业 着力培育一批有实力、有竞争力的骨干文化企业，增强我国文化产业的整体实力和国际竞争力。坚持政府引导、市场运作，科学规划、合理布局，在重点文化产业中选择一批成长性好、竞争力强的文化企业或企业集团，加大政策扶持力度，推动跨地区、跨行业联合或重组，尽快壮大企业规模，提高集约化经营水平，促进文化领域资源整合和结构调整。鼓励和引导有条件的文化企业面向资本市场融资，培育一批文化领域战略投资者，实现低成 8 本扩张，进一步做大做强。 4、加快文化产业园区和基地建设 加强对文化产业园区和基地 布局的统筹规划，坚持标准、突出特色、提高水平，促进各种资源合理配置和产业分工。对符合规划的产业园区和基地，在基础设施建设、土地使用、税收政策等方面给予支持。建设若干辐射全国的区域文化产品物流中心，建设一批文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐和动漫等产业示范基地，支持和加快发展具有地域和民族特色的文化产业群。 5、扩大文化消费 不断适应当前城乡居民消费结构的新变化和审美的新需求，创新文化产品和服务，提高文化消费意识，培育新的消费热点。加强原创性作品的创作，打造一批具有核心竞争力的知名文化品牌。努力 降低成本，提供价格合理、丰富多样的精神文化产品和服务。加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园。开发与文化结合的教育培训、健身、旅游、休闲等服务性消费，带动相关产业发展。 6、建设现代文化市场体系 建立健全门类齐全的文化产品市场和文化要素市场，促进文化产品和生产要素的合理流动。重点建设传输快捷、覆盖广泛的文化传播渠道。发展文艺演出院线，推动主要城市演出场所连锁经营。支持全国文化票务网络建设。推进有线电视网络整合，鼓 9 励通过并购、重组等方式，进行广电网络的区域整合和跨地区经营。推进电影院 线、数字电影院线的跨地区整合以及数字影院的建设和改造。支持国有出版发行企业以资本为纽带实行跨地区兼并重组。鼓励非公有资本进入文化创意、影视制作、演艺娱乐、动漫等领域。支持优先选用拥有自主知识产权、产品质量水平高的文化设备及产品。 7、发展新兴文化业态 采用数字、网络等高新技术，大力推动文化产业升级。支持发展移动多媒体广播电视、网络广播影视、数字多媒体广播、手机广播电视，开发移动文化信息服务、数字娱乐产品等增值业务，为各种便携显示终端提供内容服务。加快广播电视传播和电影放映数字化进程。积极推进下一代广播电视网 建设，发挥第三代移动通信网络、 宽带 光纤接入网络等网络基础设施的作用，制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享，推进三网融合。积极发展纸质有声读物、电子书、手机报和网络出版物等新兴出版发行业态。发展高新技术印刷。运用高新技术改造传统娱乐设施和舞台技术，鼓励文化设备提供商研发新型电影院、数字电影娱乐设备、便携式音响系统、流动演出系统及多 功能集成化音响产品。加强数字技术、数字内容、网络技术等核心技术的研发，加快关键技术设备改造更新。 8、扩大对外文化贸易 落实国家鼓励和支持文化产品和服务出口的优惠政策，在市 10 场开拓、技术创新、海关通关等方面给予支持。重点扶持具有民族特色的文化艺术、展览、电影、电视剧、动画片、网络游戏、出版物、民族音乐舞蹈和杂技等产品和服务的出口，抓好国际营销网络建设。支持动漫、网络游戏、电子出版物等文化产品进入国际市场。鼓励文化企业通过独资、合资、控股、参股等多种形式，在国外兴办文化实体，建立文化产品营销网点，实现落地经营。 办好国家重点支持的文化会展，通过中国（深圳）国际文化产业博览会、中国国际广播影视博览会、北京国际图书博览会等推动文化产品和服务出口。支持文化企业参加境外图书展、影视展、艺术节等国际大型展会和文化活动。 二、新闻出版业“十二五”时期发展规划 “十二五”时期新闻出版业面临的发展环境： 1、从国际看，世界经济政治格局的变化，使得新闻出版业面临前所未有的历史性机遇与挑战。 （ 1）国家间文化软实力的博弈使新闻出版业的地位作用日益凸显。 文化软实力已成为国家间竞争战略中的重要因素。新闻出版业作为国家文化软实力的重要 方面，在巩固舆论阵地、传播中华文明、增强综合国力等方面的重要作用更加突出。 （ 2）世界经济格局的新变化使全球新闻出版业格局面临重构。 “十二五”时期，文化产业在西方发达国家经济社会发展中 11 的地位、作用和所占比重仍将继续提高，全球范围的并购重组势头仍将继续加强，市场竞争必将进一步加剧，我国新闻出版业做大做强、参与国际市场竞争的环境更加复杂。 （ 3）全球化产业竞争的新特征要求新闻出版业抢占科技创新和新兴产业的制高点。 当前，全球新闻出版业正经历新一轮技术革命。随着数字技术、信息技术、网络技术全面普及，以数字出版为 代表的新业态已成为新闻出版业发展的新的战略制高点，各国在新闻出版技术创新、标准制定、新业态培育领域的竞争将更加激烈。 2、从国内看，新闻出版产业已成为国家经济发展新的增长点和加快转变经济发展方式的重要着力点，发展将面临新的更高要求。 （ 1）社会主义现代化建设赋予新闻出版业新的历史使命。 新闻出版业是中国特色社会主义事业总体布局的重要组成部分，在全面建设小康社会的关键时期，新闻出版业肩负着建设社会主义核心价值体系，增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力，推进马克思主义中国化、时代化、大众化，巩固舆论阵地，传承中 华文明，普及科学知识的重要使命。 （ 2）加快转变经济发展方式，推动文化产业成为国民经济支柱性产业的大局，要求新闻出版产业加快发展。 新闻出版产业是文化产业的基础产业和核心产业。加快转变经济发展方式，一方面要求新闻出版产业为国家经济发展方式转 12 变作出贡献；另一方面要求新闻出版产业不断扩大产业规模，加快产业结构调整和升级，提高新闻出版产业在国民经济中的比重。 （ 3）人民群众日益增长的精神文化需求对新闻出版业发展提出了更高要求。 随着经济社会不断发展和人民生活水平不断提高，人民群众的精神文化需求呈现出多样化、多层次 、多方面的新特点，人民群众对知识的渴求比任何时候都更加迫切，人民群众参与文化创造的愿望比任何时候都更加强烈，这就要求新闻出版业顺应人民群众新期待，加速发展新闻出版事业和产业。 3、从行业自身看，“十二五”时期，是新闻出版业深化改革、加快发展和产业格局调整与升级的关键时期。 （ 1）新闻出版体制改革进入攻坚期。 新闻出版体制改革进一步面临创新体制、转换机制、面向市场、增强活力的任务，将触及深层次的矛盾和问题，需要在重点领域和关键环节有突破性进展。 （ 2）新闻出版产业格局进入战略调整期。 随着市场体系日趋完善，企 业并购日渐活跃，高新技术日新月异，必将导致人才、资本和资源等市场要素更大范围的流动和重组，必将带来新闻出版产业格局的深入调整。 （ 3）新闻出版业转型升级进入加速期。 随着新闻出版企业自主创新能力和高科技应用水平不断提 13 高，产品形态不断创新，产业融合不断深化，数字出版、数字印刷、数字发行等新业态将进一步加快发展，必将推动新闻出版业转型及技术升级步伐进一步加快。 “十二五”时期，新闻出版业发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，具备许多有利条件。中央提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业，使文化产业发展上升为国家 战略，为新闻出版业发展提供了难得的历史机遇；人民群众快速增长的精神文化需求，十三亿人口的文化消费潜力，为新闻出版业发展提供了巨大的市场空间；新闻出版体制改革的强力推进，为新闻出版业发展提供了强大动力；科技进步特别是信息网络技术的迅猛发展，为新闻出版业发展提供了重要支撑；国家政策支持力度的不断加大，为新闻出版业发展提供了有力保障；金融支持和资本市场的不断完善，为新闻出版业发展提供了有利条件；中国国际地位的日益提高和中华文化不断“走出去”，为新闻出版业发展提供了新的契机；各级党委、政府的高度重视，为新闻出版业发 展提供了坚强的思想保证和组织保证。 三、 关于切实加强渠道建设 提升全省新华书店核心竞争力的意见 为深入贯彻落实中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定和国家文化产业振兴规划、新闻出版业“十二五”时期发展规划、 *省国民经济和社会发展第十二个五年规划和中宣部、新闻出版总署、 14 住房与城乡建设部关于加强城乡出版物发行网点建设的通知的精神，适应 *省新华书店发展方式转变需要，进一步指导、规范和推动 *省新华书店系统切实加强渠道建设，提升核心竞争力，特制订本意见 。 1、充分认识加强渠道建设的重要意义 新华书店渠道既是新华书店出版物发行和其他经营活动的重要载体，也是重要的城乡文化基础设施。作为文化产品流通和服务企业，完善、强大的渠道是新华书店最不可复制和替代的优势，是 *省新华书店乃至 *出版发行产业最核心的竞争力。 切实加强新华书店系统渠道建设既是 *省新华书店适应新形势、新要求、新任务，发挥国有文化企业社会责任的外在需要，也是实现自身生存发展、提高核心竞争力的内在要求。它有利于提升新华书店的形象和核心竞争力；有利于提升图书发行主业经营水平；有利于促进新华书店系统 转变经济发展方式，实现经营领域和经营方式的重大变革，从根本上破解生存基础不牢和发展难以为继的难题；有利于推动 *省出版发行产业全面升级和可持续发展，发挥新华书店系统在文化强省建设和中原经济区建设中的作用。 2、切实加强渠道建设的指导思想和基本目标 （ 1）渠道建设的指导思想。 以科学发展观为指导，以推动文化产业大发展为主题，以转变新华书店经济发展方式为主线，深入贯彻中央和 *省委、省政 15 府一系列重要部署，立足于技术进步、出版发行产业转型发展趋势，以渠道建设的创新和加强促进出版发行主业可持续发展；立足于 *省新华 书店经济发展方式转变，以渠道建设的创新和加强推动书店系统经营内容和经营方式的转变；立足于文化强省、中原经济区建设和城市化进程需要，以渠道建设的创新和加强带动书店核心竞争力和整体实力全面提升。 （ 2）渠道建设的基本目标。 创新商业模式，建设以现代复合式书店为基础，以城市文化综合体为骨干，以城乡经营服务网点为补充，以先进的信息技术、物流、连锁经营体系为支撑，图书主业突出、文化特色鲜明、经营理念先进、综合效益明显、贯通 *城乡的新华书店现