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新客运总站建设项目 可行性研究报告 新客运总站建设项目 可行性研究报告书 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 节能科技有限公司 二 O 一七年九月 新客运总站建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 可研报告编制依据 . 5 1.3 可行性研究概要 . 5 1.4 可行性研究结论 . 7 第二章 项目建设 背景及必要性 . 8 2.1 项目建设背景 . 8 2.2 项目建设必要性 . 17 第三章 市场分析与需求预测 . 20 3.1 新站区社会经济发展分析 . 20 3.2 新站区交通运输分析 . 22 3.3 项目旅客发送量分析预测 . 26 3.4 站内作业量指标预测 . 30 第四章 站场位置及建设条件 . 34 4.1 站场位置 . 34 4.2 建设条件 . 37 第五章 建设内容及规模 . 44 5.1 设计生产能力及功能定位 . 44 5.2 项目设施组成 . 46 5.3 建设规模及内容 . 47 5.4 项目主要经济指标 . 49 第六章 项目建设方案 . 50 6.1 工程概况 . 50 6.2 交通组织方案 . 50 6.3 站场总平面布置 . 63 6.4 建筑设计 . 66 6.5 结构设计 . 70 6.6 给排水设计 . 72 6.7 电气设计 . 75 6.8 通风与空调设计 . 81 新客运总站建设项目 可行性研究报告 6.9 消防设计 . 82 6.10 无障碍设计 . 85 6.11 总图工程 . 85 第七章 节能 . 90 7.1 用能标准和节能规范 . 90 7.2 能耗状况分析 . 90 7.3 能耗指标测算 . 91 7.4 节能措施 . 92 第八章 环境影响评价 . 98 8.1 环境影响评价依据及标准 . 98 8.2 项目所在区域环境质量现状 . 98 8.3 施工期环境影响及治理措施 . 99 8.4 运营期环境影响及保护措施 . 103 8.5 环境影响评价结论 . 106 第九章 项目实施方案 . 108 9.1 项目 建设组织管理 . 108 9.2 项目实施进度计划 . 109 9.3 项目招标初步方案 . 112 第十章 项目运营管理及人力资源配置 . 115 10.1 项目运营管理 . 115 10.2 人力资源配置 . 115 第十一章 投资估算与资金筹措 . 118 11.1 估算依据与说明 . 118 11.2 建设投资估算 . 119 11.3 流动资金估算 . 122 11.4 项目总投资 . 123 11.5 资金筹措 . 123 11.6 资金使用计划 . 123 第十二章 财务评价 . 124 12.1 依据、方法与说明 . 124 12.2 基础数据 . 124 新客运总站建设项目 可行性研究报告 12.3 营业收入与税金估算 . 125 12.4 生产成本估算 . 129 12.5 经济费用效果分析 . 129 12.6 偿债能力分析 . 130 12.7 不确定性分析 . 132 12.8 财务分析结论 . 136 第十三章 国民经济评价 . 137 13.1 影子价格及通用参数选取 . 137 13.2 效益费用范围调整 . 138 13.3 效益费用数值调整 . 138 13.4 项目投资经济费用效益流量表 . 139 13.5 国民经济评价指标 . 140 13.6 国民经济评价结论 . 140 第十四章 社会效益评价 . 142 14.1 项目对所在地生产建设的影响 . 142 14.2 项目对当地基础设施、社会服务容量的影响 . 142 14.3 项目对所在地居民就业和收入的影响 . 144 14.4 项目对区域土地价值的影响 . 144 第十五章 风险分析 . 145 15.1 风险因素识别 . 145 15.2 风险因素评估 . 147 15.3 风险防范对策 . 150 第十六章 结论及建议 . 152 16.1 结论 . 152 16.2 建议 . 153 附录： 附表： 附表 1：主要设备投资估算表； 附表 2：建设投资估算表； 附表 3：岗位编制及工资福利测算表； 附表 4：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表； 新客运总站建设项目 可行性研究报告 附表 5：营业收入与销售税金及附加估算表； 附表 6：总成本费用估算表； 附表 7：固定资产借款还本付息表； 附表 8： 财务计划现金流量表 附表 9：利润及利润分配表； 附表 10：项目建设投资现金流量表； 附表 11：财务指标汇总表； 附表 12：经济费用效益分析投资费用估算调整表； 附表 13：经济费用效益分析经营费用估算调整表； 附表 14：项目直接效益估算调整表； 附表 15：项目投资经济费用效益流量表； 附图： 1、总平面布置图、效果图； 2、单体平面、剖面图； 附件： 1、用地情况说明； 2、选址意见书； 3、建设用地规划许可证； 新客运总站建设项目 可行性研究报告 1 第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 新客运总站建设项目 1.1.2 项目 业主 安徽省新站交通发展公司 1.1.3 项目性质 新建 1.1.4 项目建设 地点 拟建的新站客运枢纽站位于 XX 市新站区新站镇 绕城路东侧（泗义村、万和村） ，项目地处新站中心城区东南部，东靠成绵乐高速、成绵高速公路；西临绕城路；南临南二路；北接电子路。 本项目用地为不规则梯形，项目总用地面积 68 亩，净用地面积44048.05 平方米。 XX 市新站区国土资源局为本项目出具了情况说明，项目拟建地块在 XX 市新站区土地利用总体规划（ 2006-2020年）图上一般农田 52.4 亩，集体建 设用地 15.1 亩，果园 0.5 亩。 1.1.5 站场建设标准 1、设计的生产能力 表 1-1 新站客枢纽站设计年度站内作业量指标表 年发送能力 （万人 /年） 日发送能力 （人次 /日） 日发班次（班次/日） 发车位 最高聚集人数（人） 汽车发车位（个） 公交车发车位（个） 公交车 班线 公交车 班线 测算值 实际值 测算值 实际值 公交车 班车 新客运总站建设项目 可行性研究报告 2 737.7 656.27 20200 17980 1148 24 15 27 18 1616 1438 2、站级标准 根据汽车客运站级别划分 和建设要求（ JT/T200-2004） 和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，新站客运枢纽站按一级车站标准设计。 1.1.5 项目建设内容及规模 新站客运枢纽站按一级汽车客运站设计，设计日发车班次 1148班，日均发送旅客量 6.214 万人次 。设 公交车发车位 18 个、汽车发车位 15 个，驻站公交车 80 辆，客车 78 辆。公交车发往新站城区、各乡镇及 XX 市区，长途车发往成都其他区市县及成都周边地区。 项目总用地面积 68 亩，净用地面积 44048.05 m2，总建筑面积45729.10m2 ，其中地上建筑面积 32762.87 m2 ，地下建筑面积12966.33m2。建设内容包括 1 栋 2F 客运站、 1 栋 2F 停车楼及 站前广场等，并 配套建设 污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施 表 1-2 项目主要经济指标一览表 序号 项 目 单位 指 标 备 注 1 总用地面积 m2 45333.22 合 68.0 亩 2 项目净用地面积 m2 44048.05 3 总建筑面积 m2 45729.1 4 地上建筑面积 m2 32762.87 其中 客运楼建筑面积 m2 13061.93 停车楼建筑面积 m2 19700.94 5 地下建筑面积 m2 12966.23 新客运总站建设项目 可行性研究报告 3 6 建筑基底面积 m2 14754.75 7 建筑密度 33.50% 8 容积率 0.74 9 绿 地 率 23% 10 停车位 辆 466 其中 客运楼停车位 辆 342 地下 停车楼停车位 辆 124 地上 11 总图工程 11.1 站前广场 m2 6012 11.2 道路工程 m2 13150.25 11.3 绿地面积 m2 10131.05 11.4 地下人行通道 m2 703 11.5 电力通道 m 200 11.6 弱电管线 m 350 11.7 给排水系统 m 250 含雨污系统，给水系统与消防共用 11.8 天然气系统 m 80 含用户调压箱，饭店配套项目 1.1.6 项目实施进度 根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况， 项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时 24 个月，即 2017 年 9月 -2019 年 11 月。 1.1.7 项目 经济指标 表 1-3 项目经济指标 序号 指标名称 单 位 指标数据 备 注 1 项目总投资 万元 21858.60 1.1 工程费用 万元 13060.30 1.2 工程建设其他费 万元 6585.80 1.3 基本预备费 万元 1190.89 1.4 建设期贷款利息 万元 1021.62 2 建设期 月 24 新客运总站建设项目 可行性研究报告 4 3 营业收入 3.1 经营期第 1 年 万元 4143.62 3.2 经营期第 2 年及以后 万元 5179.53 正常年份 4 税金及附加 4.1 经营期第 1 年 万元 227.90 4.2 经营期第 2 年及以后 万元 284.87 正常年份 5 总成本费用 万元 2665.41 年平均 6 净利润 万元 1598.51 年平均 7 总投资收益率（ ROI） % 12.35% 8 资本金净利润率（ ROE） % 18.04% 9 财务内部收益率（ FIRR） 所得税前 12.58% 14.69% 所得税后 10.18% 11.11% Ic=8% 10 财务净现值 （ FNPV） 所得税前 5364.08 3182.28 所得税后 2455.38 708.09 11 投资回收期 所得税前 7.70 6.77 含建设期 所得税后 8.46 7.53 含建设期 表 1-4 国民经济指标 经济内部收益率（ EIRR） 经济净现值 （ ENPV） 经济效益费用比 （ EBCR） 13.74% 5307 万元 1.32 1.1.8 资金筹措 项目总投资 21858.60 万元，资金来源包括自筹资金、上级补助和社会融资。项目投资资金来源及金额如下： 1、业主方自筹资金、上级补助： 8858.60 万元，占总投资的 40.53%（资金性质： 新站区政府决定项目业主安徽省新站交通发展公司自筹部分资金，该资金全部由区政府财政注资，作为国有资本金，客运站新客运总站建设项目 可行性研究报告 5 将成立具有法人地位的国有独资子公司，实行独立核算。故本报告仅对本项目单独估算及评价，不涉及业主方其它经营项目）； 2、社会融资： 13000 万元，占总投资的 59.47%。 1.2 可研报告编制依据 1、有关规划 （ 1）新站区国民经济和社会发展第 十三个五 年规划纲要； （ 2）新站区“ 十三五 ”综合交通运输规划纲要； （ 3） XX 市总体规划（ 2003 2020）； （ 4） XX 市新站区区域总体规划（ 2007-2020）； （ 5） XX 市新站区土地利用总体规划（ 2006-2020）； 2、工程技术标准 （ 1）投资项目可行性研究指南； （ 2）建设项目经济评价方法与参数第三版； （ 3）汽车站站级划分和建设要求（ JT/T200 2004）； （ 4）新站区客运枢纽站规划方案设计； （ 5） 汽车客运站建筑设计规范 （ JGJ 60-99）； （ 6）其他国家相应法规，规范； （ 7）现场勘察调研情况； （ 8）建设业主提供的其它基础数据和资料 1.3 可行性研究概要 1.3.1 项目编制的内容 可研报告 的内容主要包括项目建设背景及必要性、市场分析及需新客运总站建设项目 可行性研究报告 6 求预测、站场选址及建设条件、项目建设内容与规模、项目建设方案、节能方案、环境影响评价、项目实施方案、项目运营管理及劳动定员、投资估算与资金筹措、财务评价、社会评价、国民经济评价、社会效益分析、风险分析等。 1.3.2 项目 建设背景及必要性 根据对目前新站区客运量的分析，目前新站区汽车站已不适应需求，基本都是超负荷运营。按照新站区国民经济和社会发展第 十三个五 年规划纲要以及新站区“ 十三五 ”综合交通运输规划纲要提出新站客运枢纽站的建设。 项目的建设是适应社会 经济发展、客观现实、满足人民生活水平提高的要求； 同时也是实现公路运输现代化的重要标志。 1.3.3 社会效益分析 1、促进经济发展、增加财政税收； 2、适应社会发展需要，完善城市服务功能； 3、提升新站区城市形象，完善区域规划； 4、提高新站区交通基础服务设施的质量； 5、规范客运市场管理、为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件； 6、增加所在地居民就业和收入； 7、提升区域土地价值； 新客运总站建设项目 可行性研究报告 7 1.4 可行性研究结论 本项目建设符合 XX 市以及新站区城市总体规划，符合新站区“ 十三五 ”发展规划以及“ 十三五 ” 交通运输规划。项目的建设能发挥较大的社会效益。 根据对建设条件、工程方案和项目投资的分析研究，本工程建设条件具备，工程方案可行，投资合理，项目建设十分必要且可行。 新客运总站建设项目 可行性研究报告 8 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 新站区城市概况 1、地理区位 新站区位于川西平原的腹心地带、 处于“绵德成眉乐”城市带核心位置， XX 市北部，是成都的北部副中心 ，区位优势突出。 。其区位优势十分突出，新站城区距 XX 市区 16 公里，距成都双流国际机场仅 24 公里，北与德阳市广汉、 XX 市青白江区毗 邻，西与 XX市彭州、新站接壤，东、南与 XX 市金牛区、成华区、龙泉驿区相连，是城市北向发展的必经之处。 ， 图 2-1 新站区位图 2、行政区域划分 新站区三分之二为平原，三分之一为浅丘，属都江堰水系自流灌溉区，土地肥沃，气候温和，雨量充沛，物产丰富，自古被誉为：“天府膏腴，川西碧玉”。全区幅员面积 496km2， 2009 年全县总人口 67.6万。现辖 13 个镇（街办）、 2 个街道， 255 个村（社区）。 图 2-2 新站区行政区域划分图 3、 社会经济条件 新站区是 XX 市新设立的城市建设区，是 2004 年 XX 市城市总体 规划确定的主城区的重要组成部分。现已形成 “机械、电子、食品、新客运总站建设项目 可行性研究报告 9 医药、家具 ”五大支柱产业。 新站区自 1994