XX市农副产品冷链物流项目可行性研究报告.doc

XX 市农副产品 冷链物流 项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 -完整版 编制单位： XX 设计院 二 O 一七 年八月 1 目 录 第 一 章 总 论 . 4 1.1 项目单位基本情况 . 4 1.2 项目建设方案 . 6 1.3 投资结构及资金来源 . 10 1.4 项目效益 . 10 1.5 可行性研究报告编制依据 . 13 1.6 综合评价 . 14 第 二 章 背景及必要性 . 17 2.1 项目建设的背景 . 17 2.2 项目建设的必要性 . 20 第 三 章 建设条件 . 26 3.1 项目区概况 . 26 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 35 第 四 章 市场分析与风险评价 . 43 4.1 市场需求 . 43 4.2 服务优势分析 . 46 4.3 市场风险分析 . 47 第 五 章 建设方案 . 49 5.1 项目建设方案和建设规模 . 49 5.2 建设规划和布局 . 49 5.3 建设标准 . 49 5.4 功能定位 . 50 5.5 工艺技术方案 . 52 5.6 建筑方案 . 55 2 5.7 实施进度安排 . 55 第 六 章 环境影响评价 . 56 6.1 环境影响 . 56 6.2 环境保护与治理措施 . 56 6.3 评价 . 59 第 七 章 项目组织与管理 . 60 7.1 组织机构与职能划分 . 60 7.2 劳动定员 . 60 7.3 经营管理措施 . 61 7.4 技术培训 . 62 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 62 第 八 章 投资估算及资金筹措 . 64 8.1 投资估算依据 . 64 8.2 投资估算 . 64 8.3 资金来源 . 65 8.4 资金使用与管理 . 65 第 九 章 财务评价 . 67 9.1 财务评价依据 . 67 9.2 成本费用估算 . 67 9.3经济效益 . 69 9.4 不确定性分析 . 71 9.4.1 盈亏平衡分析 . 71 9.4.2 财务评价单因素敏感性分析 . 72 9.5 评价与结论 . 74 第 十 章 社会效益分析 . 75 10.1 社会评价基本结论 . 75 3 10.2 冷链专业化流通效益 . 76 10.3 农民增收、农业增效评价 . 78 附件一：附表 . 80 4 第 一 章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称： XX市诚信货物配送有限公司 所有制形式： 有限公司 发展历程及主要业绩： XX 诚信货物配送有限公司位于江苏 XX 淮阴经 济开发区九江东路 56号， 始建 于 2003 年。公司紧靠新长铁路 XX 站，毗邻京沪高速公路、宁连一级公路、 205 国道和 305 省道，具有良好的区位优势。 目前，公司占地 16500 平方米，资产 4200 万元， 年营业额5000余万元。公司 现有员工 150 余人、驻外办事机构 7个；建有 3座 标准式 专业化仓库，面积 23000 平方米； 拥有专业化厢式冷藏货车 48辆。经过 7 年的不懈努力，公司逐步发展成为辐射上海、南京、合肥、西安、广州、天津等地区，集运输、仓储、冷藏等功能于一体的跨区域、网络式的现代冷链物流企业。 公司秉承“诚实守信”的 核心价值理念，坚持以市场为导向，以安全为根本，以客户为中心，以共赢为目标，开拓创新、锐意进取，竭诚为客户提供安全、便捷、高效、优质的物流服务，在业内逐步确立了“诚信服务、永续经营”的经营理念。公司与光明乳业股份有限公司、蒙牛乳业（集团）股份有限公司、伊利实业集团股份有限公司、雨润集团有限公司、双汇股份有限公司等国内大型食品企业建立和保持着良好的合作关系，承揽了上述客户在华东地区的大宗货物运输任务，承担了光明 5 乳业南京、泾阳、富裕等工厂全部产品的运输业务以及光明奶粉在全国的配送业务。 公司始终把建立现代物流企业 制度、提升企业物流能力、增强企业核心竞争力摆在突出位置。近年来，通过滚动发展，公司逐步更新了一批先进的冷藏运输车辆，建成了年吞吐能力 50000 吨的冷藏仓储设施，具备了立足 XX、辐射苏北、服务江苏、安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等多个省市的冷藏运输能力。同时，公司培养造就了一支业务优良、素质过硬、纪律严明、作风顽强的团队，建立了一套完善的管理制度和服务体系，形成了一套简便、快捷、高效的运作程序。在发展的同时，公司十分注重物流新技术的开发和应用， 2005 年公司建立了 GPS车辆跟踪服务系统， 2005年公司 与成都博实信息技术有限公司合作开发了物流管理系统软件，建立了以客户为中心的冷链物流服务标准； 2007 年，公司通过了 ISO9001： 2000质量管理体系认证，具备了 AAA级企业资质。 在今后的发展过程中，公司将一如既往地秉承“诚实守信”理念，保持务实、稳健的经营作风，坚持客户满意为宗旨，健全完善物流配送网络体系，加强与供应链上下游企业的团结协作，打造专业化区域冷链物流中心，努力在服务地方、服务客户、服务大众中创造企业自身的价值。 主营业务： 冷藏品、冷冻品、农副产品的运输、储存、配送等业务。 人员结构： 公司法定 代表为张丽玲，下设决策委员会，对成员大会负责。目前公司拥有专业技术人员 32 名，专业涉及制冷技术、冷藏运输、 6 仓储和配送等多个领域，其中具备中高级专业技术职称的有 21 人。 1.1.2 财务状况 XX诚信货物配送有限公司经营质态良好，业务稳定，企业财务状况较好。截至 2009 年底， XX 诚信货物配送有限公司总资产 3092 万元 ,净利润 230.71万元，资产负债率为 7.46%。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： XX市农副产品冷链物流中心 项目建设性质： 新建 项目建设地 点： 待定 1.2.2 建设规模及建设方案 建设规模： XX市农副产品冷链物流中心总体规划占地 100亩，总投资 1亿元人民币，其中冷库面积 10000平方米，普通仓储面积 12000平方米，综合楼 8000平方米，其他附属设施 5000平方米，停车场面积 5000平方米。冷链物流中心按一次规划、分期建设原则组织实施，并逐步完善冷藏配送车辆、搬运设施设备、信息网络系统、仓储系统、配送系统等配套设施设备。 根据市场调查及预测分析，冷链物流中心建成后每年冷藏品、冷冻品储存量达 16万吨，普通农副产品仓储年储存量为 16万吨，将 发展成为辐射苏北，服务江苏、安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等多个省市的专业化区域冷链物流中心。 建设方案： 在建设期成立项目建设领导小组，由公司总经理任组长， 7 加强协调，精心组织，严格项目资金管理。项目完成后，按现代企业管理制度统一经营管理。 1.2.3 技术、设备、建筑物 (主体工程 ) （ 1）项目的技术背景和工艺和发展情况 冷链是指为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。 冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终 处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程；是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。 冷链物流的适用范围包括： 初级农产品 ： 蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品 ； 加工食品 ：速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品 ， 快餐原料 ； 特殊商品： 药品。 目前，冷链适合的产品还可以按照存贮的温度不同分为以下四类： 冷藏食品 冷藏食品适于在 0 7保存，比如：生鲜蔬菜 (叶菜类、截切生鲜蔬菜 )、果汁、牛乳、乳饮料、禽蛋类等。 8 冰温食品 冰温食品适于在 -2 +2保存，比如畜肉品 (牛、猪、羊肉 )、禽肉品 (鸡、鸭肉 )、水产品 (鲜鱼贝 )等。 冷冻食品、冰品 冷冻食品、冰品适于在 -18以下保存。比如冷冻蔬果、冷冻农产品（速冻玉米）等。 超冷链食品 超冷链食品适于在 -50以下保存，比如生鱼片等。一般来说，仅分为冷藏食品 (含冰温食品 )与冷冻食品 (含冰品、超冷链食品 )两种。 由于 食品冷链 是以保证易腐食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。由于易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性，所以，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。 我国的冷链产业起步于上世纪 50年代的肉食品外贸出口。 1982年，国家颁布了食品卫生法，极大地推动了食品冷链的发展。近年来，中国的食品加工行业发展迅速，食品冷链物流快速发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导。但我国的冷链物流和发达国家相比差距很大。中国平均食物年产值约为 3000亿美元，超过 20%的食品缺乏很好地冷藏，各类易腐食品总产量近 10亿吨，城镇居民易腐食品的消费占总易腐食品消费的 51%。我国目前冷库容量约 700万立方米，已有冷藏容量仅占货物 9 需求的 20%至 30%，冷藏车辆约有 3万辆，冷藏汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，铁路和公路的易腐食品冷藏运输率仅为 10%左右。城镇居民的食品消费支出中，时鲜易腐食品的消费已占 5l%， 全国年易腐类食品消费量约 2.4亿吨。目前我国的肉类食品厂有 2500多家，年产肉类 8000万吨，产量以每年 6%左右的速度递增；速冻食品厂 2000多家，年产量 1300多万吨；冷饮业生产厂家 4000多家，其中具有一定规模的有 194家，年产量 200多万吨，产量以每年 7%左右的速度递增；乳品业厂家 1500多家，产量 1300多万吨，每年以 30%的速度增长；水产品产量 4400万吨，每年以 4%的速度递增。因此，我国冷链产业发展的市场潜力巨大，市场对冷链物流的需求相当迫切。 XX诚信货物配送有限公司是较早开展冷链运输、仓 储、配送服务的专业化物流企业，始终坚持“诚实守信”服务理念为立身之本，抢抓物流业发展的历史性机遇，夯实基础设施，构建专业化的冷链物流配送服务体系。 XX诚信“冷链物流中心”项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、运输、仓储配送等功能融于一体，将有力的促进农副产品的流通，保障人民生活需求，拉动相关行业的发展。 （ 2）主要建筑物 项目总占地 100亩，其中新建冷库 10000m2，普通仓库 12000 m2，综合交易楼 8000 m2，其他附属设施 5000 m2，停车场面积 5000 m2。 本项目基建设施将由招投标的方式交由专业化、实力雄厚的大型建 10 筑工程有限公司承建，全面负责项目的测量、施工等任务，同时邀请知名监理公司进行监理，确保工程建设质量。 本项目分两期建设，其中一期工程建设时间为 2018年，项目建设周期为 12个月；二期项目建设时间为 2020年，项目建设周期为 12个月。 1.3 投资结构及资金来源 项目 总投资额 为 12826万元，其中建设投资 10026万元，流动资金 3200万元。 项目建设投资包括：土地购置费用 816万元，建筑工程 4110万元，运输车辆购置费 2300万元， 仓 库设备投资 2000万元，电子信息设备投资 800万元 。 项目资金来源分为为自筹资金和银行贷款两大部分，其中 自筹资金为 10426万元， 银行贷款 2400万元。 1.4 项目效益 1经济效益 冷链物流中心是现代物流发展到一定阶段的产物，是由设施齐备、功能齐全的冷链配送基础设施及服务完善的冷链配送企业在空间上的有机结合。构建专业化区域冷链物流中心，完善高效、快捷、安全的冷链交易、储存、配送体系，是确保对区域内冷冻品、冷藏品及农副产品相关生产、流通企业发展的需求，也是保证区域内居民日常生活的需要，也是推进城镇流通现代 化的迫切需要。 XX诚信冷链物流中心项目的建设，能提升公司对冷冻品、冷藏品的运输、储存和配送核心能力，同时能拓展公司业务，为区域内农副产品的 11 销售提供市场交易平台，扩大企业城市物流配送及区域配送的范畴，更好地服务于区域内相关企业和城镇居民生活。本项目投产后，年均营业收入 5845.84万元，年均净利润 1594.03万元，年均营业税及附加 324.49万元，年均所得税 526.92万元，税后投资内部收益率 16.1%，税后投资回收期 7.21年，项目的经济效益较好。 2社会效益 （ 1）实现冷链集约化经营 XX市 农副产品冷链物流中心项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将冷链市场交易功能、运输、仓储、配送、流通加工等功能融于一体。 XX 市农副产品冷链物流中心项目建成后，将扩大冷链物流中心冷冻区、冷藏区的仓储规模，大大提高冷链物流中心吞吐能力，扩大冷链物流中心服务范围，实现规模化经营。 XX 市农副产品冷链物流中心建成后每年冷藏品、冷冻品储存量可达 16 万吨，普通农副产品仓储年储存量可达 16万吨，可更好地服务于 冰淇淋 、 奶制品 、 农产品 、水产品、包装熟食、速冻食品 、 快餐原料 等生产企业和流通企业，将发展成为 立足 XX，辐射苏北，服务周边多个省市的专业化区域冷链物流中心，能极大地促进冷冻制品行业的生产和流通，也为促进地区农副行业业发展和农民增收提供有力的保障。 （ 2）促进冷链行业的发展 冷冻品、冷藏品及农副产品是人民日常生活重要的物资，每年、每个生产季节都有大量而且相对稳定的需求，是一个很大的市场。随着我 12 国流通体制改革的深化，现代流通体制向市场化、社会化的方向不断发展，冷链物流市场呈现出多种经营渠道的新格局。 XX市农副产品冷链物流中心建设，将在冷制品、农副产品生产企业和城镇居民之间架起一条高效、顺畅的流通 渠道，更好地调节冷链市场供需的关系，确保冷链食品货源的供给，同时可降低冷链食品的流通成本，进而降低冷链食品的销售价格，带动区域冷制品及农副产品的销售。 （ 3）促进区域农民增收 农副产品销售渠道的便捷、完善程度直接决定着农业产品的销售价格，影响了广大农民的生产效益。而通过建立新型现代冷链供应链，组成集采购、储运、配送、零售和售后服务于一体的销售流通体系，直接面联系农副产品生产者与消费者，把农副产品从生产地到零售的中间过程集中在冷链物流中心内部完成，能有效减少流通环节，节省流通费用，提升农副产品的价值，真正做到 让利于农、减轻农民负担、促进农民增收。 XX 市农副产品冷链物流中心项目建成后预计可带动农户 30000 户，带动基地 90000亩，为农民增加收益 8000 万元。 （ 4）提供更多就业岗位 XX市农副产品冷链物流中心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供直接岗位 290 个。同时可扩大冷链物流中心服务范围，带动冷链交易市场的建设，将促进 3000 个左右冷链销售点和直营店的建设，为乡镇居民、下岗职工和失业人员提供的间接岗位约 6000个，将在维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣区域经济、提 13 高城镇居 民生活质量等方面发挥重要促进作用。此外，项目建成后可带动当地及周边地区乳制品、孵化、种植、养殖、包装、畜牧兽医、冷链物流等行业的发展。同时由于该项目加工、物流、销售实现全程冷链，可减少食品质量变质、畜禽和水产品运输质量等事故的发生，每年可以直接减少经济损失达上千万元。 （ 5）提升城镇居民生活质量 随着城乡流通体制改革的进一步深化，国家对城乡生活资料的流通和服务工作提出了更高的要求。为能够有效保证区域农副产品供应，做好区域农业生产的产前、产中、产后各环节的服务，需尽快建立现代完善的冷链物流配送体系。 XX市 农副产品冷链物流中心项目建成后，将采取先进的市场经营理念、现代供应链管理手段和先进的共同化、集约化配送方式，提高冷链供应、配送效率，更好满足区域冷制品、农副产品生产需求，帮助区域内广大农村提高农业生产效益，向广大城镇居民、餐饮企业、批发市场提供质优价廉的冷冻冷藏制品、农副产品和便利周到的物流服务。 1.5 可行性研究报告编制依据 物流业调整和振兴规划 （国发 20098 号）； 国务院关于加快 供销合作社改革发展的若干意见 (国发 200940号 )； 中华人民共和国农业专业合作社法（ 2006 年 10 月 31 日第十届全国）人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）； 国务院关于加快发展服务业的若干意见 (国发 20077 号 ) ； 14 新编国家产业政策目录（国家发改委 2005 年版）； 国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局关于加快物流发展若干意见的通知（国经贸运行 2001189号）。 江苏省政府办公厅转发省经贸委关于加快我省现代物流业发展的意见 (苏政办发 200287 号 )。 江苏省经贸委、省财政厅、省公安厅、省国土资源厅、省交通厅、省外经贸厅、省地税局、南京海关、省国税局、省出入境检验检疫局江苏省发展现代物流若干政策意见 (苏经贸交通 2003 732 号 )。 江苏省委、省政府关于加快发展现代服务业的实施纲要 (苏发200516 号 )。 江苏省委、省政府关于加快发展现代服务业的若干政策 (苏发200517 号 )。 国家和江苏省有关物流业发展政策要求：加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。 XX 市 十三五 现 代服务业发展规划纲要。 1.6 综合评价 1结论 （ 1）该项目属国家鼓励类项目，符合国家产业政策和省市服务产业、农业产业发展政策。 XX是区域交通枢纽，也是传统农业大市，适宜构建冷链物流中心。项目建成后具有良好的市场潜力和利润空间，直接安置就业人员 290 人，同时将带动 3000 个左右冷链销售点和直营店的建设，间接提供就业岗位约 6000 个，可带动 30000 户农户致富，带动 90000 亩 15 基地发展，其社会效益显著。 （ 2）诚信货物配送有限公司目前是江苏省冷链物流配送最有实力的企业之一，是专业从事冷链的物流企业， 具备完善的冷链物流设备，具有较长的从业经历和丰富的冷链服务经验。农副产品冷链物流中心项目建成后将配置专业化的存储、装卸搬运和配送设施，建立可靠冷链原料供应、仓储和配送体系，将发展成为覆盖苏北，服务江苏、安徽、上海、河南、山西、陕西、东北等多个省市的专业化区域冷链物流中心，可大大降低区域冷链物流运作成本，从而减少冷冻品、冷藏品和农副产品的浪费，提高区域冷链物流效率。 （ 3）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。 （ 4）项目建设地位于 XX市淮阴区 XX市农副产品冷链物流中 心项目建在淮阴经济技术开发区淮河东路，交通等基础设施良好，符合项目发展的外围条件需求，项目选址可行。 （ 5）经过可行性研究分析，该项目符合国家和地方建设方针、产业政策和投资方向，相关部门能给予支持，项目技术可靠，经济效益好，投资风险小。 2风险评估 XX诚信货物配送有限公司在冷链物品运输、仓储、配送等方面有较强的优势，对于冷链供应链过程中可能出现的货物质量、运输、仓储、价格等诸多风险，能采取多种措施，降低风险，重点围绕“经营规范化、 16 服务系列化、检验常态化、市场品牌化、管理制度化”的运作要求，采取“统一 采购，统一检验，统一仓储，统一配送、统一服务、统一监督”的策略，保证冷链物资采购、交易、运输、仓储保管及配送服务质量，使消费者放心。同时公司资金实力较强，信誉良好，向银行及同行业融资潜力较大。 3建议 （ 1） XX 市农副产品冷链物流中心建成后，应坚持构建“区域专业化冷链物流中心”战略，提供集市场交易、运输、仓储、装卸搬运、流通加工、配送等一体化功能服务，更好地服务区域冷链行业企业、农副产品生产企业、餐饮企业、超市、批发市场及广大城镇居民。 （ 2）进一步与冷链供应链上下游企业合作，建立供应链战略合作伙伴关 系，按市场需求组织运作，合理保持物流中心库存量，保障区域企业和居民生活需求。 （ 3）注重提高冷链物流中心运行经济效益，通过优化交易环境，提供公共交易平台，保障农副产品市场交易；通过将客户所需的各种冷链物资配备好，集中向客户发货，以及将多个客户所需的小批量商品集中在一起进行一次发货等方式，减少运输费用；通过物流中心集中库存，降低配送点的库存量。 （ 4）优化冷链物流中心业务流程，进一步完善冷链物流中心设施与设备，制订专门的实施计划，明确筹建小组职责，加强项目的组织管理，保证项目的顺利营运。 17 第 二 章 背景及 必要性 2.1 项目建设的背景 2.1.1 人们对食品质量的要求逐步提高 随着生活水平的提高和保健意识的增强，人们对食品质量和新鲜度的要求越来越高。据了解，目前我国仅有 10%的肉类、 20%的水产品和少量的牛奶、豆制品通过规范化的冷链系统流通，远远低于发达国家。而随着商品流通市场买方地位的日益增强，消费者的选择也越来越多，流通链也越来越长。现代生活中，食品消费日益趋向系列、方便、安全、休闲及有益身心健康，现代人的饮食变化主要有以下五种倾向：快速化、多样化、休闲化、绿色化、保健化。由于食品具有易腐性、鲜活性、保质性，人们对食品质量的要求越来越高，食品保鲜成为人们追求的新热点，进而促进了食品冷链物流的产生和发展。 2.1.2 冷链物流市场发展潜力巨大 冷链物流是将食品在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的系统工程，是冷链物流需求者和提供者之间相互作用并共同决定冷链物流服务价格和交易数量的机制，是物流成本、冷链物流运作、供应链管理、冷冻和冷藏技术的总和。食品冷链物流市场的运作涉及到食品冷链物流的供给者，食品冷链物流需求者 (如：生产商、销售商、消费者 )。这 种相互依存的供给和需求所形成的错综复杂的网络，借助市场机制编织在一起，完成了食品从“供应地”到“餐桌”整个冷链的物流过程。 18 中国于 1982 年颁布了食品卫生法，从而推动了冷链的进一步发展。 20 多年以来，中国冷链不断发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导，包括速冻食品行业，肉食品加工企业，冰淇淋和奶制品企业、大型快餐连锁企业以及一些食品类外贸出口企业，已初步建立了以自身产品为核心的冷链体系。近年来，我国冷链物流货量增速加快，在需要温控的产品中，仅食品行业，年需求量就在 1 亿吨左右，年增长率在 8%以上，冷链物 流的发展前景引起业内的广泛关注。虽然冷链市场的需求巨大，但