XX钢铁物流配送中心项目可行性研究报告.doc

- - XX钢铁物流配送中心项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 编制单位： XX工程设计研究院 2019年 1 月目 录 1.总论 . 0 1.1项目背景 . 4 1.2项目概况 . 15 1.3研究结论 . 20 2.建设规模及内容 . 20 2.1项目建设目标及功能 . 20 2.2经营规模 . 22 2.3项目建设内容 . 22 3.场址选择及建设条件 . 24 3.1场址选择 . 24 3.2场址建设条件 . 24 4.建设方案 . 25 4.1钢铁交易中心 . 25 4.2钢铁加工中心 . 28 4.3 钢铁仓储中心 . 30 4.4钢铁配送中心 . 30 5.工程方案 . 31 5.1工程概述 . 31 5.2设计依据 . 31 5.3自然条件 . 31 5.4建、构筑物结构型式的选择 . 31 5.5建筑三材用量 . 32 6.总图运输及公用辅助工程 . 33 6.1 总图运输 . 33 6.2公用辅助工程 . 37 7.环境保护 . 41 7.1设计依据 . 41 7.2场址环境条件 . 42 7.3主要污染源及污染物 . 42 7.4治理措施 . 43 8.劳动安全卫生 及消防 . 44 8.1劳动安全卫生 . 44 8.2消防 . 46 9.组织机构与人力资源配置 . 47 9.1组织机构 . 47 9.2人力资源配置 . 47 10.项目管理及实施进度 . 47 10.1 项目 管理 . 47 10.2 项目实施进度 . 48 11.投资估算及融资方案 . 48 11.1 投资估算 . 48 11.2 融资方案 . 53 12.财务评价 . 54 12.1 评价依据 . 54 12.2 项目概述 . 54 12.3 基础数据及其说明 . 54 12.4 营运成本 . 55 12.5 盈利能力分析 . 56 12.6 债务清偿能力分析 . 58 12.7 不确定性分析 . 58 12.8 评价结论 . 58 附 件： 1.国家发展和改革委员会 发改经贸 20072139 号国家发展改革委关于印发 2007 年流通业结构调整国债专项项目名单的通知 2.企业法人营业执照（某公司实业集团有限公司） 3.企业法人营业执照（某公司网络开发股份有限公司） 4.建设用地规划许可证 5.国有土地使用证 6.土地购置合作协议书 7.建设项目环境影响报告表 8.高新技术企业认定证书 9.软件企业认定证书 10.软件产品登记证书 11.计算机软件著作权登记证书 附图： 1.区域位置图 2.总平面布置图 1.总论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 XX 钢铁物流配送中心项目 1.1.2承办企业概况 承办企业名称：某公司实业集团有限公司 某公司实业集团有限公司（以下简称 “某公司集团”）是以 e 化的钢铁物流、钢铁加工配送、钢铁企业 ERP 软件开发为主的股份制企业集团，拥有某公司 XX 钢铁加工物流有限公司、某公司网络开发股份有限公司、某公司投资管理有限公司、某公司房地产开发有限公司、某公司实业有限公司、天津某公司溪储板材有限公司、北京某公司九洲钢铁加工有限公司、某公司本溪板材有限公司、某公司本溪钢铁加工中心（本溪石桥子）、某公司马家选矿厂（本溪南芬）等十余家控股和参股公司。某公司大厦。集团现有 员工 350人，其中博士 5 人，硕士 27 人，本科以上学历人员占 62%。人员构成详见下图： 人员学历比例图1% 7%54%28%10%博士硕士本科专科其他图 1 1 集团人员构成图 公司拥有行政管理、商务、软件技术开发科技园、生产作业厂房等建筑，电子商务网站设施、钢铁加工生产线等大型设备（ 340 台 /套）；资产总额为 4.34 亿元，固定资产净值 1.1亿元，资产负债率为 57.6%，银行信用等级为 AAA。 2003年某公司集团实现销售收入达 16.5 亿元人民币。近三年的主要业务经营情况详见下表。 近三年集团资产及主营业务情况表 表 1 1 2006 年 2007 年 2008 年 资产总额（亿元） 3.6 3.88 4.34 销售收入（亿元） 7.92 10.89 16.50 利税总额（亿元） 0.47 0.65 0.95 051015202000年 2001年 2002年 2003年集团近四年销售收入增长比例图销售收入图 1 2 近年集团销售收入增长图（单位：亿元） 2000年 2 月，某公司集团建立了以 B2B 模式进行钢铁贸易的专业电子商务网站，实现了传统钢铁贸易与互联网技术的完美结合，打破了时间 和地域的限制，实现了钢铁企业间的不间断交易。与此相配合，某公司集团还在全国组建了多家连锁的物流加工配送中心，集采购、配组、分装、贮存、调运和信息处理于一体，使网上交易和钢铁配送紧密结合在一起，为钢铁企业提高了市场运营效率，降低了交易成本，同时为建立钢铁物流配送中心打下了坚实的基础。 中国人民大学工商管理硕士，系辽宁省政协委员、辽宁省工商联常委、孙中山和平教育基金会中国总会副主席、辽宁省软件行业协会理事，其工作经历如下： 1.1.3项目提出的理由 （ 1）我国物流行业发展现状 物流，被业界称为 “ 第三利润源 ” ，被 媒体称为 “21 世纪最大的行业 ” ，被老百姓称为 “ 金饭碗 。 发改委统计数据显示， 2007 年，中国社会物流总费用为 45406 亿元，同比增长 18.2%，增幅比 2006 年提高 4.7个百分点。受油价上涨、劳动力成本提高等因素影响，社会物流总费用与 GDP 的比率由 2006年的 18.3%提高到 18.4%，上升 0.1个百分点。 2007 年，中国物流业增加值为 16981亿元，同比增长 20.3%，增幅比 2006 年提高 5.2 个百分点，占中国服务业增加值的 17.6%，比 2006年上升 0.5 个百分点，占 GDP的 6.9%,比 2006 年上升 0.2 个百分点，反映出物流业发展对服务业与国民经济的贡献进一步增大。 2007年中国社会物流总额为 752283 亿元，同比增长 26.2%，增幅比 2006年提高 2.2 个百分点。 也就是说，全社会物流费用每降低 1 个百分点，就可节省 178.8亿元。而美国目前全社会物流费用支出不足 GDP 的 10%。如果我国能达到与美国同等水平，按照 2007 年的 GDP 水平，将可为全社会节省 8940.4亿元的物流成本，或者说可以多产生近 9000 亿元的利润。“十一五”期间，如果我国的物流费用降低到占 GDP 的 15%，每年可为全社会直接节约 2400亿元的物流成本。 目前，我国的物流产业属于起步阶段，与发达国家相比差距较大，主要表现在：一是成本高。据世界银行推测，我国的物流费用占 GDP 的比重约为 20%以上，比发达国家高出 1 倍左右。二是周转慢。 2007 年我国工业企业流动资金年周转速度为 1.6 次，而日本制造业的年均周转速度为 15 次至 18 次。三是库存大。据统计，到 2007年底，我国库存商品沉淀的资金高达 6 万亿元，占当年 GDP 近 40%。目前国际公认的库存商品占 GDP的比例，发达国家一般不超过 1%，发展中国家也不过 5%。四是效率低。有专家估算我国仅汽车 空驶率就高达 37%，相当于 150 万辆载重汽车来回空跑。一件商品从生产出来到消费者手中，要经过十几次的搬运、装卸和长时间的储存、保管，因此造成的全国物资损耗约在 3000亿元以上。五是传统流通方式仍然占有相当大的比例。有资料显示，美国、日本等国家使用第三方物流的比例已达 30%以上。而在我国的工业企业中，把原材料物流交给第三方物流的占 18%，把销售物流交给第二方的仅占 16%。因此， 我国的物流产业与一些发达国家相比， 不仅 起步较晚 ， 全国范围的物流体系还没有形成 ，而且 无论从基础设施、经营管理，还是理论研究方面，整体上看 还比较落后。 这些方面的明显差距，正是我国物流产业发展的巨大潜力。 同时，我国已经具备了加速发展现代物流产业的基本条件。一是物流需求量大。在向经济大国迈进的过程中，我国正在成为物流大国。全国货物周转量已达 4.44 万亿吨公里，进出境集装箱超过 2500 万标箱。二是物流基础设施，如公路、铁路、航空、水运和管道等运输方式发展很快，信息网络服务技术水平提升幅度较大。三是我国物流市场的主体正在形成。一方面国内优势企业集团在市场扩张的过程中，对企业物流实施流程再造，出现了“海尔流”、“青啤物流”和“宝钢物流”等具备一定规模 和效益的专业化的企业物流。另一方面，多种所有制形式的第三方物流企业分为三路大军齐头并进：一路是国际物流企业，如马士基、总统轮胎、宅急送等；一路是由国内运输、仓储、物资流通及货物代理等传统企业转变形成的物流企业，如中远、中储、中外运等；一路是新兴专业化物流企业，如宝供集团、中海物流、快步易捷等。据预测，未来几年，我国的“第三方物流”将以每年 25%的速度发展。四是有利于现代物流发展的政策、法规、标准和服务效率等“软环境”逐步健全完善。 我国近几年社会经济的高速发展，为我国物流市场的发展带来了新的机遇和挑战。一是 随着贸易壁垒降低，将促进国内统一市场的形成，并加速我国参与国际分工和全球经济一体化的进程，从而为物流业的发展提供持续扩张的市场空间。二是由于我国在劳动力成本和原材料供应方面的比较优势，以及巨大的市场前景，许多跨国公司正准备将我国变成其制造基地，但同时由于不可能带来其全套物流系统，无疑会增加对我国物流市场的依赖，增加新的物流需求。三是国外物流企业纷纷以各种方式进入我国物流市场，一方面给我国物流企业增加了竞争的压力和合作的机会，另一方面也带来了先进的理念、经验与技术，必将对我国物流产业的发展产生深远的影响。摩根 斯坦利亚太投资研究组最近在其中国物流报告中指出：中国每年的物流费用超过 2000 亿美元，折合人民币 1.7 万亿元。中国一体化的物流服务业是一个新兴的发展迅速的产业，预期未来 10年内这类服务的收入将有 20%的增长幅度。 中国物流与采购联合会在展望 2006 年中国物流发展时指出，我国的物流产业发展将继续保持良好势头，具体表现在：一是各地的物流规划将陆续进入实施阶段；二是跨国物流公司加快在中国扩展与布点；三是传统的运输与仓储企业加快向第三方物流转变；四是物流需求将首先从部分行业释放；五是政府将继续大力推进物流产业发展 ；六是高科技和信息化在物流业的作用更加受到重视；七是物流人才教育工程进一步启动；八是物流基础设施建设仍将是投资重点。 （ 2）我国钢铁物流配送行业发展现状 我国是世界第一钢铁产业大国， 2007年的钢产量超过 5 亿吨，钢铁消费总量超过 4.5 亿吨。按照销售价格每吨平均 3000元计算，我国钢铁销售总额约 13500 亿元，而其中物流成本达到 4050 亿元。如果钢铁行业的物流成本降低到 15%的水平，将会节约 1000亿元的物流成本。 由于机械制造、船舶业的发展，特别是中国汽车工业的高速发展，我国的钢材交易市场呈现高速增长态势。 网络将是未来钢材市场营销的主渠道。中国有几千家钢铁企业，再加 上 相关行业 约 有几十万家 。由于目前钢铁企业竞争激烈，特别是矿石、焦炭、运输等因素引起的生产成本增加 ，更需要通过 统一配送 来降低库存 ， 缩短生产周期 ， 增加商业机会 ， 提高生产力 ， 缩短企业与企业、企业与客户的距离，从而 降低成本，提高供应链作业效率，推动社会经济的发展 。 （ 3）钢铁物流电子商务发展趋势 国际钢铁行业一向被人们看作是基础的传统工业，在世界各国和地区经济中占有举足轻重的地位。随着信息技术的迅猛发展，这一“老”的传统行业也快速地加入了电子商务的大潮中。 美国著名的钢铁咨询机构“世界钢铁动态”认为，世界钢铁市场的特性十分适合运用电子商务交易平台。据其预计，今后 10 年内每年约有 2 亿吨钢铁将通过电子商务达成交易，约占全球钢铁供应量的 1/4。目前全球钢铁的年销售额约为