年产6000吨玉米种子可行性报告.doc

宁夏年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告主管单位：宁夏回族自治区农牧厅承担单位：宁夏昊玉种业有限公司可行性研究报告编写人员：黄玉库承担单位法人代表：马敦武联系电话： 15209589888 建设地点：平罗县姚伏镇原周城乡 109国道东侧可研报告编制时间：二零一三年九月年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 2 页共 50 页目录第一章项目总论 . 4 1.1 项目名称及承办单位 .4 1.2 主要建设内容 .4 1.3 建设投资概算 .5 1.4 资金筹措方案 .5 1.5 编制依据 .5 1.6 项目筹备情况 .5 1.7 可行性研究综合评价与结论 .6 第二章项目建设背景、必要性与市场分析 . 8 2.1 项目背景 .8 2.2 投资的必要性 .9 2.3 市场需求分析 . 10 第三章项目单位基本情况和财务情况 . 14 3.1 项目单位基本情况 . 14 第四章项目的技术基础 . 15 4.1 项目技术来源及依托单位 . 15 4.2 技术可得性与可靠性 . 15 4.3 项目建设基础条件 . 15 第五章项目工程技术与规划方案 . 18 5.1 项目建设目标 . 18 5.2 建设内容和规模 . 18 5.3 生产工艺技术方案 . 18 5.4 方案特点及技术描述 . 20 5.5 主要设备技术性能说明 . 22 第六章项目投资估算与资金筹措 . 28 6.1 投资估算依据 . 28 6.2 投资估算 . 29 6.3 资金筹措 . 29 6.4 资金使用和管理 . 30 第七章财务分析与评价 . 31 7.1 年营业收入、营业税金及附加估算 . 31 7.2 成本费用估算 . 31 7.3 利润分析 . 32 7.4 收益率分析 . 32 年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 3 页共 50 页 7.5 抗风险能力分析 . 34 7.6 风险因子分析 . 35 7.7 财务评价结论 . 37 第八章项目组织管理与实施 . 38 8.1 项目实施组织管理 . 38 8.2 企业组织 . 38 8.3 人员来源及培训 . 39 8.4 项目建设期的管理 . 39 8.5 项目实施进度安排 . 40 第九章环境保护、安全卫生及消防 . 42 9.1 环境保护 . 42 9.2 安全生产 . 44 9.3 消防 . 44 第十章项目招投标 . 45 10.1 招标范围 . 45 10.2 招标组织形式 . 45 10.3 招标方式 . 45 10.4 招标基本情况 . 45 第十一章社会经济效益评价 . 46 11.1 社会效益分析 . 46 11.2 经济效益 . 46 11.3 生态效益 . 47 结论 . 48 附表 . 49 附图： . 50 年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 4 页共 50 页宁夏年产 6000 吨玉米种子加工生产线新建项目可行性研究报告第一章项目总论 1.1 项目名称及承办单位 1、项目名称宁夏年产 6000 吨玉米种子加工生产线新建项目 2、项目承办单位承办单位：宁夏昊玉种业有限公司法定代表人：马敦武注册资本： 3088 万元重庆永川爱玉种业科技有限公司法人代表：陈德武注册资本 :500 万元甘肃武威武科种业有限公司法人代表：张德注册资本： 10003.69 万元 3、项目拟建地点：平罗县姚伏镇原周城乡周城乡 109 国道东侧 1.2 主要建设内容项目建设目标：建设一座加工手段齐全、生产规模较大的现代化玉米种子加工厂，其设计生产规模为年加工玉米种子 6000 吨。新建玉米加工车间 2000 、仓库 2000 、晒场 3000 、办公室 400 、检验室400 、附属设施 1500 等。建设成套烘干、加工生产线，购置种子成套加工设备，有成套 20 吨 /小时脱粒工段设备、籽粒烘干及仓储工段设备、精选加工工段设备，种子检验仪器，电力配套设施等。年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 5 页共 50 页 1.3 建设投资概算项目第一期概算固定资产总投资 2585 万元，按照投资性质分土建工程投资 1382万元，占总投资 53.5%；仪器设备投资 417 万元，占总投资 16.1%；研发投资 262万元，占总投资 10.1%；安装工程投资 137 万元，占总投资 5.3%；不可预计费用和建设期利息 45万元，前期工作费 54 万元，预备费用 99 万元，三项小计 198 万元，占总投资 7.7%。定额流动资金 189 万元，占总投资 7.3%（见表 1 建设投资估算）。 1.4 资金筹措方案按照项目建设以国家投资为引导，项目单位自筹为主体，社会投资为补充，银行贷款投资开展经营活动，充分发挥各方面积极性的项目筹资原则，以及自治区农牧厅、财政厅，财政补助投资政策要求规定。项目概算总投资 2585 万元，其中申请财政投资500 万元，占 19.3%，企业自筹资金 1896 万元，占 73.3%，银行贷款 189 万元，占 7.4%。 1.5 编制依据宁夏农业 “十二五 “规划汇编；宁夏特色农产品区域布局及建设规划；投资项目可行性研究指南 (试用版 )计办投资 2002 15 号；建设项目经济评价方法与参数 (第三版 )；一般工业项目可行性研究报告编制大纲；国家其他有关现行设计规范及标准；宁夏有关工程建设与概 (预 )算取费有关规定； 1.6 项目筹备情况本项目经过认真考察论证，得到自治区农牧厅、平罗县、各级党、政和种子管理部门的大力支持。项目单位准备与平罗县土地局、市发展与改革局、建设环保局接触，办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；平罗年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 6 页共 50 页县环境技术监测所进行建设项目环境影响评价报告；市环保局环评报告。项目单位将委托农业勘查设计部门进行现场初步勘查，公司派员考察了国内有关种子加工设备，并进行了市场询价、设备性能对比分析调研，项目实施的前期各项准备工作基本就绪，待项目核准建设后，即可全面开工建设。 1.7 可行性研究综合评价与结论 1、技术的可行性项目单位现有大、中学历近 30 人，在玉米制种方面已投资 300 多万元，多年从事杂交玉米制种工作，在种子生产、管理、收购、交易、检测、客户服务等方面积累了成功的经验和技术。项目单位有承担该项目的技术能力。制种技术、新品种来源于中国农业大学，公司与该大学签订有 “ 玉米制种合作”协议，并聘请多名教授担任常年技术顾问。聘请中国农科院作物研究所国家玉米产业体系研发中心李新海研究员、宁夏农科院许等单位研究员为本项目技术顾问。平罗县种子管理站、农业技术推广中心常年派技术人员在项目单位现场指导，因此，该项目的技术来源可靠。 2、经济的可行性项目达到效益稳定年销售收入 3260万元，年生产总成本 2815 万元，年均实现净利润 334 万元，年均上缴财政所得税 111 万元。投资利润率 20.6%，税后内部收益率18.07%，动态投资回收期 4.1年 ,税后财务净现值 2094 万元，经济效益显著。项目单位有筹措资金的能力，自筹资金有保障 ,预算合理，依据适当，资金构成合理。因此，该项目在经济上是可行的。 3、环境影响的可行性项目区周边的环境符合项目建设的环境要求，由于该项目是无污染的农业项目，项目建设必须要经过环保部门的考察批复。项目在环境方面是可行的。年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 7 页共 50 页 4、风险评估单因子（产销量减少 10%、销售价格下降 10%、经营成本加 10%）风险因素分析表明：该项目最敏感的因素是销售收入。当销售收入减少 10%时，其财务内部收益率为正值，说明该项目具有较强的抗风险能力。结论与建议：项目建设地点选择在平罗县，是一个气候适宜、环境优雅，交通便利，建设区域条件优越，技术基础扎实，建设项目现有基础条件成熟，有一定规模，市场交易畅通。具备建设的土地资源，节约投资和减化审批手续，项目具有较强的可行性和加强产业发展的必要性。项目通过全面整合，引进中国农业大学新品种、新技术，购置组装配套新型设备，使平罗县玉米种子加工达到国家农作物种子加工标准。真正成为宁夏玉米种子龙头企业，将会带动全区种子实现标准化、产业化、现代化。建议国家、自治区、市相关部门尽快纳入批复实施。年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 8 页共 50 页第二章项目建设背景、必要性与市场分析 2.1 项目背景 2.1 项目背景我国加入世贸组织后，种子产业的发展面临着更加激烈的市场竞争，“ 十五 ” 期间乃至今后，如何抓住机遇，应对挑战，提高我国种子产业的竞争力，已成为摆在我们面前的一项紧迫任务。我国国民经济和社会发展 “ 十五 ” 计划纲要指出：要通过实施 “ 种子 ” 工程，完善农田水利配套设施、加强中低产田改造、调整商品粮基地建设的内容和布局等措施，稳定粮食生产能力。我国农业部种业体系建设规划报告中提到建立新型种业体系有利于种子市场的健康有序发展，遏制恶性、低水平竞争，满足广大农民对优质种子种苗和服务的需求，防止伪劣种子种苗坑农事件发生，切实保护农民利益。根据我国农业生产的优势区域和产业布局，引导种业企业向专业化、产业化方向发展，改变种业企业区域特点不明显，占有率不稳定的状况。新疆 “ 十五 ” 计划明确指出：粮食生产坚持自给有余，确保粮食安全，到 2015 年，粮食总产 900 万 t。积极调整品种结构，努力发展优质专用小麦、玉米、水稻和豆类生产，增加饲料加工、食品加工用粮。按照养殖业的需要，大力推广优质高产青贮饲料新品种，实现粮食生产向畜牧业的直接转化。 “ 十一五 ” 计划中也明确提出：粮食生产在坚持自给有余和稳定总量的基础上，着重提高商品率和质量。调整优化品种结构，提高增值水平和转化率。扩大优质稻米、专用小麦和豆类生产，大力发展饲料玉米和特种玉米生产，增加花芸豆、啤酒大麦等名、优、特出口创汇作物产量，搞好商品粮、加工专用粮及饲料粮基地建设。粮食生产能力 “ 十一五 ” 期内保持在 130 万 t 左右。宁夏自 2000 年以来，始终承担着农作物制种及对外代制种的任务，尤其近几年，玉米种子在宁夏的销售规模不断扩大，销售渠道逐步健全，在国内市场已具有一定的知名度。根据近年来销售数据分析，种子外销产品产值占到总产值的 50%以上，正逐步从地区性的种子培育、生产、经营单位向跨区域、跨省的综合性种子生产经营单位发展。在我国加入 WTO、农业结构调整的新形势下，为了加快玉米种子产业的发展，促进种年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 9 页共 50 页子产业的升级改造，增强种业科技创新能力，提高种业的综合实力和竞争能力。按照国家产业政策及农业部规划文件精神，自治区农牧厅选定申报农业部种子繁育专项玉米种子产业化项目，以提高企业的技术创新能力和市场竞争力。 2.2 投资的必要性 1、提高种子质量和市场竞争力的需要。我国是农业大国，农业资源和农产品丰富多样，农业生产具有多方面的优势，在国际竞争力中回旋余地较大。玉米是我国的第三大作物，是最具有增产潜力的作物之一。我国每年玉米的播种面积约为 3.2 亿亩，在实现新增粮食 500 亿公斤的任务中，贡献值在 35%以上。但我国玉米的产量仍然维持在平均亩产 430 公斤，而发达国家已达到 550 公斤以上，同时近几年在国家技术监督局组织的质量抽查中，杂交玉米合格率一直比较低。除了种子纯度方面的问题外，另一个重要的原因是种子加工质量不高。因此，建设与生产规模相适应的大型现代化种子加工设施是为了加快 HG科技育种基地产业化发展，实现种子的加工和推广能力，提高种子质量和生产竞争力的需要。 2、适应市场国际化趋势，提高我国种子产业的综合生产能力和竞争力的需要。加入世贸组织后，我国的市场已经是国际市场的组成部分，由于宁夏地处偏远，种子企业普遍缺乏参与国内国际市场的竞争力，已处于明显的劣势地位。长期以来，由于一直把种子作为农业生产的一项措施，而不是作为一个产业来发展，使种子产业与内地其他省区相比存在很大差距，主要表现在种子企业规模小、经济实力弱。现有种子专业生产企业有 6 家，其中年销售收入 5000 万元以上的只有 2 家。随着我国已经加入世贸组织，与国际经济运行规则接轨是大势所趋，种子产业的竞争力决定一个国家农业和农产品的竞争力，如果不迅速提高我国种子产业的竞争力及综合生产能力，培养一批能够参与国际竞争的种子企业，我国种子产业在激烈的竞争中将处于不利地位，我国农业发展尤其是粮食生产也将受到威胁。作为种子行业的龙头企业之一，通过项目建设，有助于扩大的经营规模、经济实力，提高玉米种子等的科研开发能力，提高综合竞争能力。 3、种子生产和经营许可的需要。为加强农作物种子生产、经营许可管理，规范农年产 6000 吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告第 10页共 50 页作物种子生产、经营秩序，根据中华人民共和国种子法的有关规定，从 2012 年开始申请主要农作物生产经营许可证将执行新的规定，必须满足注册资本 3000 万元，其中 :固定资产投入不少于 1500 万元，具备种子加工成套设备，总加工能力不低于 10 吨/小时、种子检验设施设备、种子仓库和晒场、专职种子加工、贮藏技术人员等配套完善。因此，建设玉米加工生产线也是为了满足种子生产经营许可的需要。但我国的大部分种子公司是在计划经济体制下建立起来的，长期承担行政任务，同时靠政策保护生存，没有真正按企业运作，在经营管理上，与现代企业制度要求相比存在较大差距。宁夏昊玉种业作为一家股份制企业，按现代企业制度运作，通过实施农业部种子专项工程，进一步带动机制转换，有助于提高企业的经营管理水平，提高种业企业的竞争能力，最终把企业建设成为生产专业化、加工现代化、经营集团化、育繁销一体化的现代种子企业。 4、是发挥玉米制种、加工、销售方面优势的需要。加快玉米制种产业化的进程，增加粮农收入，带动及粮食种业的发展。宁夏地处边境地区，由于气候等自然条件原因，种植业结构单一，种植结构调整难度较大，大部分只能种植水稻玉米小麦等作物，农民收入低，生活水平提高较慢。由于平罗县所处的交通条件、气候等自然资源优势以及良好的制种隔离条件，发展玉米制种具有得天独厚的优势。近年来已经在玉米制种方面有较大的发展，玉米种子业远销河北、山东、四川、重庆等地，形成较高的知名度。尤其是近 2 年玉米制种面积、加工能力不断扩大，但仍不能满足玉米种子的市场需求。本项目的实施，有利于加快平罗县立足资源优势及品牌优势，加快品种培育、改良的速度，提高种子加工档次，促进青铜峡玉米制种的规模化、专业化发展，推进玉米制种的产业化进程，对促进宁夏及农业的发展，加快统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。 2.3 市场需求分析 2.3.1市场预测玉米是 “ 饲料之王 ” ，目前我国 70%的玉米用做饲料，专家预测，随着人口增加和生活水平的提高，对肉奶蛋的需求增加，饲料的需求量也相应增加。以 2006 年玉米总产与饲料的比例 0.6:1 计算， 2003 年玉米总产应达到 2.1 亿吨。如果我国玉米面积稳