轴承系列产品大型生产项目可行性研究报告.doc

轴 承 系 列 产 品 大 型 生 产 项 目 可行性研究报告 某某工业工程咨询有限公司 二 0 一 九 年 五 月 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称及建设单位 . 1 1.2 项目概况 . 1 1.3 项目编制依据及研究范围 . 2 1.4 项目建设必要性 . 3 1.5 主要经济技术指标 . 4 第二章 市场分析 . 7 2.1 产品市场现状 . 7 2 2 产品市场前景 . 7 第三章 建设规模与产品方案 .22 3.1 建设规模 . 22 3.2 产品方案 . 22 第四章 项目场址与建设条件 .23 4.1 项目场址 . 23 4.2 建设用地条件 . 23 第五章 总图、建筑及公用工程 .28 5.1 总图布置 . 28 5.2 建筑设计 . 30 5.3 公用工程 . 34 第六章 技术、设备方案 .40 6.1 技术方案 . 40 6.2 设备方案 . 41 第七章 节能、节水措施 .44 7.1 节能编制依据 . 45 7.2 项目耗能品种及耗能量 . 47 7.3 节能措施 . 47 第八章 环境影响评价 .50 8.1 环评编制依据 . 50 8.2 项目环境现状 . 50 8.3 生态环境影响分析 . 51 8.4 生态环境保护措施 . 53 8.5 环保结论 . 58 第九章 劳动安全与工业卫生 .64 9.1 设计依据 . 64 9.2 设计原则 . 64 9.3 职业安全措施 . 64 9.4 卫生安全防护措施 . 65 9.5 消防措施 . 65 9.6 工业卫生措施 . 66 第十章 组织机构及人力资源配置 .67 10.1 组织机构 . 67 10.2 人力资源配置 . 68 第十一章 项目实施进度及管理 .70 11.1项目实施进度 . 70 11.2 项目实施管理 . 71 第十二章 招投标 .73 12.1招标依据 . 73 12.2招标范围及组织形式 . 73 12.3投标、开标、评标和中标程序 . 74 第十三章 投资估算与资金筹措 .76 13.1投资估算 . 76 13.2资金筹措 . 81 第十四章 财务评价 .82 14.1编制依据及基础数据 . 82 14.2 收入及成本估算 . 83 14.3项目盈利分析 . 85 该项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平。 . 86 14.4 项目不确定性分析 . 86 14.5 财务评价结论 . 87 第十五章 风险分析 .88 15.1项目主要风险因素识别 . 88 15.2 风险评估 . 89 15.3风险防范对策 . 90 第十六章 结论与建议 .92 16.1 研究结论 . 92 16.2 建议 . 92 1 第一章 总 论 1.1 项目名称及建设单位 一、项目名称 轴承系列产品 大型生产 项目 二、建设单位 某某市宏伟机械实业有限公司 三、项目拟建地点 某某某某工业园区 四、项目性质 新建 五、建设工期 18 个月 1.2 项目概况 一、主要建设内容及规模 项目总用地 33340.15 （折合 50 亩 ） ，总建筑面积 26478 ，其中 1、 2生产车间均为 6156 、仓库为 2508 、回水池 1292、配电室 92 、办公楼 2432 、产品研发检测中心 2432、宿舍 2栋均为 2736 、门卫室 30 ；道 路、广场 6834.73 ；绿化率 6501.33以及室外供电给排水工程。 购置相关生产、质检等设备 138 套 /台。 二、投资估算及资金来源 2 1、投资估算 项目 总 投资为 10619.02 万元；其中工程建设费用 8579.05 万元；工程建设其他费用 924.87万元 (含土地费用 )；预备费 475.2万元；铺底流动资金 189.9万元 。 2、资金来源 项目 总 投资为 10619.02万元，全部由企业自筹解决。 三、经济效益 项目计算期年平均销售收入为 12500万元，年平均利润总额4994.96 万元， 投资利润率 49.12%；所得税后 财务内部收益率 (FIRR)为 32.95% 10%，财务净现值 (i=12%)为 13889.79 0万元，投资回收期 4.53 年 (含建设期 )。财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明该项目在财务上是可行的。 1.3 项目 编制依据 及 研究范围 一、编制的依据 1、 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南； 2、 国家颁发的有关建筑、电气、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准； 3、 国家现行的有关 法律、法规、标准、规范及政策； 4、 某某县国民经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要； 3 5、其他 相关基础资料。 二、编制内容 本报告内容涉及该项目的建设必要性，建设条件，产品市场、建设内容及规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。 1.4 项目建设必要性 承作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件，具有摩擦力小、易于启动、升速迅速、结构 紧凑、“三化”（标准化、系列化、通用化）水平高、适应现代各种机械要求的工作性能和使用寿命长以及维修保养简便等特点，其性能、水平和质量对主机的精度和性能有着直接的影响。广泛应用于国民经济的各个领域。我国现代轴承工业的发展主要在新中国成立以后，经过六十多年的建设和发展、特别是改革开放三十年来持续、快速、稳健的发展，我国轴承工业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的独立产业体系。 新中国成立后，特别是 20 世纪 70 年代以来，在改革开放的强大推动下，轴承工业进入了一个崭新的高质快速发展时期。建国以来，中国轴承工业已 取得举世瞩目的辉煌成就。 2011 年全国轴承行业完成主营业务收入 1420 亿元，比 2010 年增长了 12.7%；轴承产量完成 180 亿套，比 2010年增长了 20%；出口轴承 49 亿套，创汇 45亿4 美元，分别比 2010年同期增长了 18.2%和 36.6%；累计进口轴承 18.8亿套。 2012 年 1-12 月全国滚动轴承累计总产量 1,801,185 万套，比上年增长 11.17%。 未来中国将继续加大对基础建设的投入，钢铁、汽车、家电等轴承相关行业也面临发展的新机遇，同时随着生活水平的提高，汽车行业的发展也带动了汽车轴承的发展。 未来轴承的需求将会出现稳定增长局面，轴承行业会迎来一个持续发展的时期。市场前景看好。 本项目的建设可丰富园区内产业链发展。 同时还带动 当地建材、运输、饮食等相关行业的发展。因此，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。 1.5 主要经济技术指标 表 1.1：项目主要技术指标 序号 项目 单位 数据 1 产品方案 1.1 轴承 万套 /a 1500 2 工作制度 2.1 年工作日 天 300 2.2 日工作时 小时 16 3 项目定员总计 人 500 3.1 其中 :生产人员 人 431 3.2 技术人员 人 35 3.3 管理人员 人 34 5 4 建筑技术指标 4.1 项目占地面积 33340.15 4.2 总建筑面积 26478 4.3 容积率 0.79 4.4 建筑系数 % 50.35 4.5 绿地率 % 19.5 5 主要原辅助材料 6 燃料、动力消耗 6.1 水 万吨 4.60 6.2 电 万度 486.49 7 项目总投资与资金筹措 7.1 项目总投资 万元 10169.02 7.1.1 建设投资 万元 9979.12 7.1.2 建设期利息 万元 0.00 7.1.3 铺底流动资金 万元 189.90 7.2 资金来源 万元 10169.02 7.2.1 企业自筹 万元 10169.02 7.2.2 银行贷款 万元 0.00 7.2.3 中央预算内资金补助 万元 0.00 8 财务指标 8.1 年平均营业收入 万元 12500.00 8.2 年平均营业税金及附加 (含增值税 ) 万元 1882.57 8.3 年平均总成本费用 万元 5622.47 6 8.4 利润总额（年平均） 万元 4994.96 8.5 年平均所得税 万元 1248.74 8.6 投资利润率 % 49.12 8.7 全投资内部收益率（所得税后） % 32.95 8.8 全投资内部收益率（所得税前） % 42.02 8.9 全投资静态回收期（所得税后） 年 4.53 8.10 全投资静态回收期（所得税前） 年 3.92 8.11 全投资财务净现值（ I=12%）（所得税后） 万元 13889.79 8.12 全投资财务净现值（ I=12%）（所得税前） 万元 21373.54 8.13 BEP（盈亏平衡点） % 25.50