某某市创新创业园区建设项目可行性研究报告.doc

I 某某 市 创新创业园区 建设项目 可行性研究报告 某某工程咨询有限公司I 目录 第一章 总论 . 1 1.1项目概要 . 1 1.2可行性研究编制的依据和内容 . 1 1.3可行性研究结果概要 . 2 1.4结论简述 . 4 第二章 项目概况及建设必要性 . 6 2.1*市概况 . 6 2.2*市高新技术开发区概况 . 6 2.3交通运输现状 . 9 2.4项目建设单位概况 . 9 2.5项目提出的背景 . 10 2.6项目建设的必要性 . 20 第三章 发展分析、市场预测及经营模式 27 3.1发展分析 . 27 3.2市场预测 . 38 3.3经营模式 . 40 第四章 建设地址及条件分析 . 42 4.1建设地址 . 42 4.2建设条件分析 . 43 第五章 技术及设备方案 . 46 5.1经营定位及服务范围 . 46 II 5.2设备配置方案 . 51 第六章 总 图方案及建设内容 . 53 6.1总图 . 53 6.2交通组织 . 54 6.3绿化 . 54 6.4总图主要数据 . 54 6.5建设内容 . 54 第七章 建设方案及配套工程 . 56 7.1建设方案 . 56 7.2公用配套工程 . 62 第八章 节能 . 70 8.1设计原则及规范 . 70 8.2能耗种类及消耗量分析 . 71 8.3节能措施 . 72 第九章 环境影响评价 . 74 9.1环境保护法规及标准 . 74 9.2项目建设期的环境影响及保护措施 75 9.3项目运营期的环境影响及保护措施 76 9.4生态影响及减缓措施 . 78 9.5环境影响评价 . 78 第十章 劳动安全、卫生与消防 . 80 10.1劳动安全保护 . 80 10.2消防 . 81 第十一章 项目组织管理 . 85 11.1 实行项目法人负责制 . 85 III 11.2 加强资金管理 . 85 11.3 招标、签约阶段管理 . 85 11.4 施工准备阶段管理 . 86 11.5 施工阶段管理 . 86 11.6 验收、交工与结算阶段管理 . 86 11.7 用户服务阶段管理 . 86 第十二章 项目实施进度及招标 . 87 12.1项目实施进度 . 87 12.2招标方案 . 87 第十三章 社会稳定风险分析 . 90 13.1 调查的范围和内容 . 90 13.2 调查的方式和方法 . 92 13.3 风险因素分析 . 95 13.4 项目主要风险因素识别 . 95 13.5 风险程度分析 . 95 13.6 主要风险确定 . 100 13.7 对本项目的风险对策措施建议 . 101 13.8 结论 . 107 第十四章 项目投资估算 . 108 14.1建设投资估算 . 108 14.2建设期利息估算 . 110 14.3流动资金估算 . 110 14.4总投资估算 . 110 14.5资金筹措 . 110 14.6用款计划 . 111 IV 14.7开发费用分配 . 111 第十五章 财务效益评价 . 113 15.1财务效益评价的依据 . 113 15.2营业收入、税金测算 . 113 15.3总成本 费用测算 . 123 15.4利润测算 . 125 15.5还款能力分析 . 126 15.6财务效益评价 . 127 第十六章 项目不确定性及风险分析 . 128 16.1项目不确定性分析 . 128 16.2项目风险分析及控制措施 . 130 第十七章 社会效益分析 . 135 17.1有利于资源聚集，实现集群化发展. 135 17.2 有利于节约资源，降低创业商务成本. 136 17.3有利于促进大众创业创新 . 136 17.4有利于促进中小企业的发展壮大 137 17.5 有利于推动区域经济的发展、促进就业 . 138 第十八章 结论与建议 . 139 18.1结论 . 139 18.2建议 . 140 附表： V 1.建设投资估算表 1-1.建筑工程投资明细表 2.建设期利息估算 表 3.流动资金估算表 4.投资使用计划与资金筹措表 5.营业收入、营业税金及附加估算表 5-1.物业销售收入、成本和费用明细表 5-2.租赁收入估算表 6.总成本费用估算表） 6-1.固定资产折旧费估算表 6-2.无形资产和其他资产摊销估算表 7.利润与利润分配表 8.还本付息计划表 9.项目投资现金流量表 10.资本金现金流量表 11.项目财务计划现金流量表 12.资产负债表 附件： 1.企业法人营业执照 2.组织机构代码证 3.税务登记证 1 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1项目名称： *市 创新创业园区 改扩建项目 1.1.2项目申报单位： *市 *有限责任公司 1.1.3报告编制单位： *工程咨询公司 报告编制单位资格等级：甲级 1.1.4项目性质：改扩建 1.1.5项目建设期： 2年 1.2 可行性研究 编制 的依据和 内容 1.2.1编制的依据 1.2.1.1中华人民 共和国中小企业促进法 1.2.1.2国家科技企业孵化器“ 十三五 ”发展规划 1.2.1.3 国家战略性新兴产业发展“ 十三五 ”规划 1.2.1.4国家中长期人才发展 规划纲要 （ 2010-2020年 ） 1.2.1.5 十三五 中小企业 成长规划 1.2.1.6 *科技创新体系建设规划（ 2015-2017） 1.2.1.7 *“ 十三五 ”科学技术发展规划 1.2.1.8 *市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 1.2.1.9 *市城市总体规划 (2010-2030) 1.2.1.10 国家 发展 改革委 办公厅关于印发双创孵化专项债券发行指引的通知 （发改办财金 2015 2894号） 1.2.1.11 国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指2 导意见（国办发 2015 9号） 1.2.1.12 国务院关于大力 推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发 2015 32 号） 1.2.1.13建设项目经济评价方法与参数（第三版） 1.2.1.14 建设单位提供的规划方案、图纸等有关资料 1.2.1.15 国家现行有关政策和法规、技术标准、规范及规程 1.2.1.16 建设单位提供的其他基础资料 1.2.2编制的主要内容 报告的主要内容包括：项目背景及建设的必要性，需求分析及市场预测，建设地址及条件分析，技术及设备方案，总图布局，建设方案及配套条件，节能、环境保护及消防，组织管理与人员配置，项目实施进度及招标，项目投资 估算，融资方案，财务效益评价，项目不确定性及风险分析，社会 稳定风险分析， 社会效益分析等。 1.3 可行性研究结果概要 1.3.1项目建设目标 本 项目 依托 *地区的科技资源优势，充分利用 *高新区现有产业基础，通过 *市科技企业孵化器项目建设，打造 *高新区集成果测试、中试、成果转化为一体的高新企业 孵化 平台，以建设“大众创业、万众创新”为主题的孵化器为目标，全面推进 *市科技企业孵化器的专业化、标准化、网络化、国际化的进程，为 *市进一步调整产业结构、实现产业优化升级和创新型城市建设创造条件。 1.3.3建设 地址 项目建设地位于湖北 *市 咸安区旗鼓大道 与十六潭路交汇处，靠近 *高新开发区管委会 。 3 1.3.4建设规模及内容 1.3.4.1建设规模 项目建成后，孵化器将形成容纳孵化企业千余家，年毕业数十家中小型科技企业的能力。 1.3.4.2主要建设内容 项目 用地 150 亩（约合 100000 ） 实施建设科技企业孵化器 ,地上总建筑面积 260800 ，含综合办公楼 1栋 15000、科技研发楼1栋 30000、生物研究所 1栋 30000 、孵化办公楼 1栋 100000 、标准化厂房 12 栋 30000 、生物制药中试基地 1 栋 3000 、微生物工程基础创新平台 1栋 1800 、展示接待中心 2 栋 20000 、专家楼1栋 4000 、人才公寓 5栋 24000 及食堂 2栋 3000 。配建地下停车场及地下设备用房等，建筑面积 30800。 拟购置各种设备共 1398台套，其中： 辅助研发设备 110 台套，辅助中试设备 82 台套，配套辅助设备 452台套，信息网络设备 154 套 ，办公管理设备 600套 。 配套建设供配电、给排水、消防、弱电设施等及道路、绿化。 1.3.5项目建设期限 本项目建设期限为 2年 ，即 2016年 2018年。 1.3.6总投资及资金来源 1.3.6.1项目总投资 本项目总投资为 73031.15万元，其中：建设投资 66131.41 万元，建设期利息 6000.00万元，流动资金 899.74万元 。 1.3.6.2资金来源 本项目总投资为 73031.15万元，拟申请企业债券 50000.00 万元，剩余 23031.15万元由项目单位自筹资金解决。 4 1.3.7财务经济分析 经测算，本项目计算期内营业收入合计为 104317.17 万元，成本费用合计为 49861.84 万元，营业税金及附加合计为 18472.63 万元，利润总额合计为 35982.70 万元。项目总投资 收益率 8.26%，所得税后投资回收期为 9.11 年，所得税后财务内部收益率为 8.20%，所得税后累计财务净现值为 655.53万元，盈亏平衡点为 56.40%，项目具有一定的经济效益和抗风险能力，社会效益显著，在经济运行上是可行的。 1.4 结论简述 1.4.1 科技企业孵化器 是科技成果转化的重要基地 ， 是创新资源的聚集高地，是发展民营高新技术企业的摇篮，是促进科技与经济结合的有效载体。在整个国家创新体系建设中， 孵化器具有 十分重要的地位和作用。 本项目拟打造组织体系网络化、创业服务专业化、服务平台标准化、服务内容国际化 的科技企业“双创孵化”孵化基地，为众多中小型科技企业的发展创造一个良好的软环境和发展平台。项目建设属于国家产业结构调整指导目录（ 2011年本 2013 年修订）所鼓励的范畴，符合国家产业政策。项目亦与国家、省、市科学技术发展规划和 科技企业孵化 器 发展规划 相适应，有利于加速科技成果转化，推进自主创新，促进区域特色产业进步和经济的可持续发展。因此，项目建设是必要的。 1.4.2 市场预测认为，项目具有广泛的需求，能推动区域产业发展，市场前景良好。 1.4.3 项目建设基础条件良好、建设规模适度，规划方案合理，建设采用 的技术先进适用，设备选择合理，技术上是可行的。 1.4.4经测算，项目财务效益标较好，在经济运行上是可行的。