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主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 1 页 主任在市管企业工作会讲话 同志们： 4 月底我们召开了 “服务提升年 ”主题活动动员大会，还与企业签订了年度经营责任书，按照制度规定，半年末要对企业经济运行情况进行综合调度和分析。因此，这次会议主要是分析上半年企业经济运行情况，找出问题，研究措施，促进企业全年任务目标的圆满完成；对调度的 “服务提升年 ”主题活动开展情况，找出差距，加大工作力度，确保主题活动取得良好效果。下面，我着重讲三个方面意见。 一、上半年企业考核指标完成情况和经济运行情况 今年上半年，各企业按照市委、市政府的部署要求，以业绩考核为激励，以提升服务为推动，发展步伐进一步加快，考核指标完成情况总体较好。 11 户签订经营业绩责任书的企业中，原 5 户盈利企业实现利润 5146万元，完成目标值 8500 万元的 60.5%；其中广电网络完成64%，北洋集团完成 63%，船厂完成 57%。原 6 户亏损企业亏损 11593万元，超过目标值 9450万元的 22.7%，其中：公交公司亏损 1932 万元，占目标值的 96.6%；东山宾馆亏损 1150万元，占目标值的 70%；热电厂亏损 1750万元，占目标值的 47.3%；二热 电亏损 2886 万元，超过目标值的 80%；国资集团实现利润 140 万元，由亏转盈。 4户签订资产管理责任书的企业强化资产管理，控制费用支出，其中煤气公司管理费用占业务收入比重下降了 5.2 个百分点，铁路局下降了 3.7主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 2 页 个百分点，民航局上升了 1.3个百分点。 我们这些企业总体情况较好尤其在行业对标方面也有较好的表现。根据国务院国资委发布的 2019 年度全国各行业对标评价指标参考值，我们对市属 14 户（不含电力办）企业进行对标测评。共选择企业盈利能力、资产质量、债务风险和经营增长等 4 个方面 19 个测评指标，指标值分为优秀值、良 好值、平均值、较低值和较差值 5 个档次。评价结果是：半数以上指标超过平均值的企业有 11 户，占 79%，分别是：北洋 19 个、二热电 18个、广电 17 个、煤气 16个、城建 13 个、水务 13个、热电厂 12 个、国资集团 12 个、威港 10 个、船厂 10 个、民航 10 个；其中半数以上指标达到优秀值的企业有北洋、广电、煤气 3 户企业。 之所以取得以上成绩，我们调研分析有以下主要因素： 一是业务收入有新增长。各企业紧跟企稳回升的宏观经济形势，努力争客户、抢市场、促销售、保民生，业务收入普遍增长。 15 户企业实现业务收入 18.4亿元，同比增长 12.8%，其中， 6 户公益性企业实现业务收入 8.1 亿元，增长 7.3%； 9 户竞争性企业实现业务收入 10.3亿元，增长 17.6%。威港集团收入增长 68%，主要是今年新拓展了煤炭、第三方物流和石油焦铁矿粉等业务，增加收入 3846 万元；煤气公司增长 48.6%，主要是居民用户安装增加 21809户，商业用户增加123 户，工业用户增加 14 户；铁路局增长 29%，主要是港铁矿石的大量运输带来了铁路货物运输量同比增长 84%；北洋集团增长 16.8%，主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 3 页 主要是 3月份取得了三星一级外协资质，新增线路板组装生产线 5条，产量同比增长 38%。另外，东山宾馆迎宾楼和商务楼相继开业，收入增长了 77%；船厂在去年没有接到订单的情况下，主动出击，特别是在春节期间走访客户，新承接了多用途集装箱船、供油船、散货船等近 50 万载重吨，生产任务已排到 2019年。 二是财务费用控制有新成效。 15 户企业中，财务费用同比下降的企业有 10户，累计下降 44%，节约财务费用 2658 万元。其中，船厂下降 65.9%，节约 1715 万元，主要是由于人民币对欧元汇率上调，按照合同预收的欧元产生汇兑收益 1780 万元，冲减利息支出；城建公司下降 42.7%，节约财务费用 309 万元；二热电 、北洋集团、煤气公司财务费用减少，主要是贷款余额减少。 三是资产的质量有新提高。 15 户企业资产总额达到 228.2 亿元，增长18.4%，负债总额 129.5 亿元，增长 16.3%，净资产 98.7 亿元，增长21.3%。资产负债率 56.7%，同比下降 1.1 个百分点，与全省地市级国资委监管的企业比，低 8.7 个百分点，债务风险相对较低；应收账款对应业务收入增幅来说低了 2.13 个百分点，减小了坏账风险。资产短期偿债能力同比提升了 12 个百分点，资产变现能力同比提升了 10个百分点。上述数字说明我们这些企业尽管有的贷款仍比较多， 但都在努力控制企业债务规模和风险，提高资产的质量水平、运营效率和增值能力。如国资集团对投资类企业增值性资产进行增资扩股、对参股企业积极收缴资产收益、对闲置类资产进行拍卖变现和出租经营，主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 4 页 特别是加大应收账款的清欠力度，采取细致的核查和法律的手段等有效措施，在清欠难度越来越大的情况下，从 “死户 ”中找线索，收回资产和现金 170万元。 四是重点工程建设有新进展。港的国际客运码头、国际客运中心、国际航运服务中心、国际物流园区、 7万吨级航道扩建等工程进度已经过半；水务集团米威调水三期工程已铺设水厂至羊亭段供水管道 16.5公里；船厂一期工程的 3 万吨船台及码头配套设施、二期工程的 10万吨级造修船坞及 800 吨、 400 吨吊车起重设施已经完成；广电网络公司共敷设线缆 107 公里，完成农信社等 200多个专网接点；公交公司已完成高区天然气加气站一座，经区加气站正在施工中；煤气公司的荣成至港西全长 48 公里的天然气管线铺设工程，上半年已投资1587万元，预计今年 10月全部竣工通气；热电厂 9号炉扩建工程、4 号至 9 号炉脱硫工程总体过半，西中线循环水供热主管网工程全部完工；二热电的工业新区热源厂建设工程、博通热电的锅炉烟气脱硫工程等按进度施工；电力 办对华能电厂三期工程已累计投资 7334 万元；北洋集团在初村工业园投资厂房 15547 平方米，已基本完成室内装修工作。 各企业在肯定半年工作成绩的同时，也都提出了存在的许多困难和问题，有的企业不仅分析自身困难还从宏观经济层面进行了分析，如热电厂、国资集团、北洋集团、民航局、港华燃气等分析得比较全面。这些困难和问题有的带有普遍性，有的具有特殊性；有的是工作因素，主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 5 页 有的是客观因素；有些是暂时困难，有些需要长期努力来解决。这里，着重从面上共性上归纳了以下几个方面： （一）政策环境制约了企业发展。主要包括：一是汇率因素对 外向型企业影响较大，如北洋集团出口比例在 60%左右，人民币近期的大幅度升值直接递减企业的利润，集团所属的加工制造企业年底有可能出现亏损；船厂因汇率变动也造成了收入大幅度减少。初步测算，这两家企业上半年因汇率变动减少收入 300 万元。二是公益性企业产品采购的市场定价和销售的政府定价联动机制不够健全，价格多年来倒挂的问题仍然没有解决。上半年，热电、公交企业新增亏损 6571 万元。三是国家房地产政策制约了房地产开发企业的发展，特别是今年 4 月份以来出台的多套用房限制政策等因素，导致城建开发公司等企业商品房存量增加，市场 销量下滑，资金周转困难，发展形势严峻。四是电信网、广播电视网和互联网的三网融合，广电企业技术和管理的相对薄弱，有线电视模数共传、资费调整、部分数字电视用户的退出等，对广电网络企业的发展将带来新的挑战。五是我市天然气价格没有优势，影响了煤气公司的经济效益。如济南、青岛等城市使用的中石油、中石化管道天然气，由国家发改委统一定价，价格较低且相对稳定，而我市使用的是烟台中世公司经营的中海油海上天然气，未列入国家发改委定价目录，气价高且调价次数频繁。 （二）市场因素加大了经营成本。一是受原材料涨价影响。目前，煤炭价格 已涨到 825元 /吨，同比上涨 33.6%，导致两户热电企业增加成主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 6 页 本 9438 万元；钢材已超过 5000 元 /吨，同比涨幅达 13%，船厂因此增加成本 6940 万元；汽、柴油价格分别为 7620元 /吨和 6640 元 /吨，分别增长 19.1%和 34.4%，公交公司增加成本 700万元。二是人工成本上涨。受政府工资指导线调整、保险基数上调、社会劳动力价格上升、企业人才培养等因素影响，企业人力成本大幅度上升， 15 户企业人工成本同比增加 6080 万元，其中东山宾馆上涨 73%，船厂上涨近 50%，北洋集团上涨 15%。 （三）资金紧张增加了部分 企业的债务风险。表面上看 15 户企业的资产负债率不到 57%，处在相对安全的范畴，但具体分析单个企业，就会发现问题的严重性。 15 户企业的银行贷款总额同比增长了28.5%，达到 64.3 亿元，其中有四户企业的资产负债率超过了 75%，说明我们部分企业资金紧、贷款多、负债高、风险大。如：公交公司购车、场站建设等资金因一直亏损全部靠贷款解决，目前贷款余额高达 1 亿元，资产负债率高达 89%；威港集团贷款余额 18亿元，仍难以满足今后建设规划和经营发展的资金需求；两个电厂煤炭采购、锅炉机组、脱硫设施、管网建设改造等，资金需求急迫 量大，除了一部分配套费外，主要是靠贷款解决，贷款余额达到 4.5 亿元；船厂贷款余额近 9 亿元，新厂建设仍有很大的资金缺口；机场的三期工程建设，除了政府投入 5000万元外，仍缺口 9000万元。 二、 “服务提升年 ”主题活动开展情况 深入开展 “服务提升年 ”主题活动，是市委、市政府提出的今年市管企主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 7 页 业特别是公益性企业的工作重点，自 4 月初启动以来，各企业积极响应、全面发动、抓好落实，主要做了以下工作： 一是制定了活动的具体方案。除了电力办和医药公司因情况特殊外，其他 13 户市管企业都制定了比较详细可行的活动方案，如，水务集团 、热电厂等企业的活动方案很具体全面，国资集团还指导所属企业如阳光大厦等制定了针对性强的活动方案。各企业都在方案中明确了组织领导、活动内容、任务目标、工作责任、考核奖惩等具体要求，推动了 “服务提升年 ”主题活动扎实有效地开展。 二是重视了职工素质的提高。没有职工素质的提高，就没有服务质量的提升。为此各企业开展了形式多样的职工教育培训活动。水务集团把感恩的心作为职工的必读书目，教育职工关心爱护企业、感恩回报社会；煤气公司开展了 “敬业做事、感恩做人 ”百日读书活动；民航局聘请中国国际航空公司对机场一线员工进行了礼 仪培训；广电网络所有营业员到移动公司参观学习和跟班轮训；船厂外聘专家对 50多位管理人员进行了管理体系标准培训，对 100余名职工进行了 ERP流程及应用培训，对船装车间 170 余名职工进行了安全法规和操作技能培训；市铁路局积极开展争当服务明星、争创青年文明号活动，对各营业站开展 “三要、四心、五主动 ”活动。市国资委组织的首届 “国企杯 ”乒乓球比赛， 14 户市管企业有民航、电力办、热电等 13 户企业积极组队、踊跃参赛，有的企业一把手还亲自挥拍上阵，不仅赛出了水平和风格，更增进了企业间的感情和友谊；公交公司还组织了有主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 8 页 社会单位 参与的 “公交杯 ”乒乓球比赛；港组织了春季职工运动会。这些活动都丰富了职工文体生活，增强了企业凝聚力。 三是广泛征求社会意见。水务集团已走访 9 万多用户，发放了 10 万多份宣传材料，征集意见建议 71 条，解决了 130多个问题。热电厂举行了 “解决供热问题、真心温暖百姓 ”社区走访启动仪式，已设立社区走访现场 4个，共收到用户反映的各类供热问题 45 个，并逐个加以解决。公交公司组织了 “安全生产、优质服务 ”演讲比赛，张贴安全标语 3000多条，发放宣传材料 8000 多份。港集团通过宣传标语和警示口号加强职工安全教育培训，在旅游码头 通过展板和散发宣传材料进行安全咨询服务。广电网络对未使用数字电视的 2.5 万用户进行了走访和政策宣传。北洋集团开展了 “暖心 2019 年 ”客户服务活动，通过免费电话、电子邮件等形式，向客户提供完善的服务。港华燃气充分发挥热线调度中心调度处理终结职能，上半年收到各类热线 15000条，处结率和满意率均达 100%。 四是逐步完善服务机制。水务集团对星级管理和目标责任制考核制度进行了完善。港华燃气公司全面推行首问负责制和跟踪督办制。热电厂实行挂牌上岗等，进一步优化了服务。广电网络编印了营业厅服务规范，完善了用户服务回执单 制度和用户回访制度。港集团改进了船舶代理服务流程，规范了港口收费标准等。城建开发通过开展对作风纪律、内部管理、工作接口、客户服务和安全生产等专项检查活动，查找问题，制定措施，搞好整改。在新春灯会期间，水务、民航等 8主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 9 页 户企业积极响应号召，认真制作的精美展台全部获奖，尤其是港、国资集团 2 户企业还获得 “设计制作特别奖 ”（全市只有 5 个），展示了企业良好形象；在松顶山灭火期间，水务、公交、二热电等 6 家企业立即派出人员参加救灾，说明我们企业服务社会的责任感，真正落实到了行动上。 五是强化了民生服务基础建设。水务集团日供水 能力 10 万吨的苘山净水厂已投入试运行，可超前 8 年满足全市用水需求；市区 49个城中村供排水改造配套建设，已经完成了 30个村；组织干部职工 2019多人次参与河道治理，先后修建海峰河和渤海河等拦水坝 6 座、装置钢制阀门 18 个、并网排污口 99个，截流污水 230 万方，清理垃圾淤泥近 50万方，铺设涝台河等污水管网 8400 米，使河道污染问题得到了根本性解决。第二热电厂投资 7200 万元，新建一台 220t/h 高温高压循环硫化锅炉，缓解冬季供暖负荷紧张的局面；投资 8300 万元，完成供热管网建设及改造；投资 3000 万元进行锅炉烟气 脱硫工程改造。市民航局抓住世博会的契机，分别与东航、山航达到协议，开通了至上海的 5 排航班。公交公司上半年投资 450 万元购置大容量天然气公交车 6 辆，改造天然气公交车 40 余辆，更新公交站牌 262个，新建候车亭 1 座，翻新候车亭 3座，进一步改善了市民乘候车条件。 三、当前企业改革发展和社会服务工作重点 对于今年的企业改革发展和社会服务工作，我们已在去年底和今年 4月召开的企业负责人工作会议上作了安排，工作目标也在签订的责任主任在市管企业工作会讲话 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 10 页 书中作了明确，讲的都比较多了。我所讲的，都是把为企业服务、帮助企业发展作为出发点，当然讲的是否到 位大家可以探讨，对的应该去执行，错的应当提出来及时纠正，这是国资委和国有企业之间应有的一个基本的和谐关系，是一个实事求是的工作态度。但是，现在存在的一个主要问题是，我们的执行能力和效果并不尽人意。比如说，我们要求企业提报服务年活动方案，但有的需要多次督促；要求企业6 月底前报告发展规划，至今只有港集团、国资集团、二热电厂、广电网络、城建开发 5 户企业正式上报了发展规划，另外，北洋集团、公交公司已外聘专家帮助制定相关规划，北洋集团还专文报告推迟的原因，表现出了一个认真的工作态度。下面，结合企业提出的思路和面上情况 ，就下半年的工作提几点意见。 一是以长远规划促发展。不谋全局不足以谋一隅，不谋长远不足以谋一时。企业要发展，制定目标规划是基本的要求，是一项基本功。想到才能做到，敢想才能敢闯。国资委依法不能干预企业的日常经营活动，但是决定企业的发展规划和年度计划，是一项基本的职责。当前，我们已经建立了年度考核、任期考核、预算管理和战略规划相结合的调控约束体系，其中战略规划和任期考核是处于统领地位，年度目标和预算目标是具体实施。我们要求企业制定发展规划，是为了引导企业对宏观经济走势有一个基本的判断，对企业长远目标和可能性有一个准确的把握，对凝聚企业上下的力量有一个基本的推动，对解决困难问题的对策措施有一个基本的思路。因此，企业负责人应当具有长