三万吨酒库项目可行性研究报告.doc

1 三万吨酒库项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 工程咨询有限公司 二 O 一七年九月 1 XXX股份有限公司 三万吨酒库项目 （一期） 可行性研究报告 项目负责人： 编 制 人： 1 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目概述 . 1 1.2 编制依据与研究范围 . 1 1.3 项目建设背景与必要性 . 2 1.4 项目概况 . 4 1.5 综合评价 . 5 1.6 主要技术经济指标 . 7 第二章 市场分析与预测 . 8 2.1 白酒行业概况 . 8 2.2 白酒行业特征 . 9 2.3 国家宏观经济和产业政策对白酒行业的影响 . 10 2.4 国际白酒市场发展状况 . 12 2.5 国内白酒市场分析 . 14 2.6 营销方案及策略 . 18 2.7 白酒市场风险分析 . 22 第三章 场址选择 . 23 3.1 地形地貌 . 23 3.2 水文特征 . 23 3.3 气象特征 . 23 3.4 地理位置 . 24 3.5 地貌与气候 . 24 3.6 交通状况 . 25 3.7 经济发展状况 . 28 3.8 产业布局状况 . 28 3.9 文化及其特色 . 30 3.10 资源分布 . 30 3.11 施工条件 . 31 第四章 建设规模与建设内容 . 32 第五章 工程技术方案 . 33 5.1 总平面布置 . 33 5.2 建筑 . 33 5.3 结构 . 34 5.4 给排水 . 36 5.5 电气设计 . 38 5.6 工艺设计 . 41 第六章 节能措施 . 42 6.1 节能设计依据 . 42 6.2 能耗计算 . 42 6.3 节能与节水措施 . 42 6.4 节能日常管理 . 45 2 第七章 劳动安全卫生与职业病防护 . 47 7.1 危害因素和危害程度 . 47 7.2 安全措施方案 . 47 7.3 卫生控制及安全管理 . 48 7.4 职业病防护和卫生保健 措施 . 48 第八章 环境保护和综合利用 . 49 8.1 环境评价标准 . 49 8.2 项目对环境的影响分析 . 49 8.3 运营期环境保护措施 . 51 8.4 环境评价 . 52 第九章 项目管理模式及招投标 . 53 9.1 项目管理模式 . 53 9.2 项目招标及方式 . 56 第十章 项目实施进度计划 . 58 10.1 工期计划安排 . 58 10.2 进度保障措施 . 58 第十一章 投资估算与资金筹措 . 60 11.1 估算体系 . 60 11.2 估算依据 . 60 11.3 资金来源、筹措与运用 . 62 第十二章 社会效益评价 . 68 12.1 项目对社会的影响分析 . 68 12.2 项目与所在地互适性分析 . 68 12.3 社会评价结论 . 68 第十三章 项目风险管理 . 70 13.1 风险识别 . 70 13.2 投资决策阶段风险管理 . 70 13.3 项目建设阶 段风险管理 . 71 13.4 风险分析 . 72 13.5 控制风险主要对策 . 72 第十四章 结论和建议 . 75 第 1 页 XXX 股份有限公司 三万吨酒库（一期）工程 第一章 总 论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称 XXX 股份有限公司三万吨酒库工程（一期）。 1.1.2 项目建设单位概况 承办单位： 宜宾 XXX 股份有限公司 法人代表： 项目拟建地点： 宜宾市 XXX 老厂区内 1.1.3 可行性研究报告编制单位 编制单位全称： 资格证书编号： 1.2 编制依据与研究范围 1.2.1 可行性研究报告编制依据 （ 1）宜宾 XXX 股份有限公司与我公司签定的编制 3 万吨室内酒库工程可行性研究报告的委托书； （ 2）发改委和工信部发布食品工业“ 十三五 ”发展规划； （ 3） 国家环境保 护总局：清洁生产技术要求 酒精制造业（ 2010 年本）； （ 4） 国家发改委第 9 号令（ 2011 年 6 月 1 日）产业结构调整指导目录（ 2011 年本）； （ 5）四川省政府：四川省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要； （ 6）四川省政府：四川省工业“ 7+3”产业发展规划 (2008-2020 年 )； （ 7）宜宾市人民政府：宜宾市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要； （ 8）宜宾市人民政府关于进一步做强做大酒类产业的意见宜府发 200920 号； （ 9）相关行业标准和法规 （ 10）国家发展改革委、建设部 ： 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） （ 11）业主提供的相关基础资料。 1.2.2 可行性研究报告编制范围 第 2 页 本可行性研究工作范围包括提出项目建设的背景及意义，分析产品市场及竞争能力，项目建设技术方案和工程方案，主要原材料供应方案，公用辅助工程方案，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，项目管理及实施进度，投资估算及融资方案，风险分析等内容。为建设业主及有关部门决策提供参考依据。 1.3 项目建设背景与必要性 1.3.1 项目提出背景 （ 1）国家和行业发展规划 认真贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻 落实科学发展观，按照国家轻工业调整和振兴规划和保增长、扩内需、调结构的总体要求，以市场为导向，以结构调整和产业优化升级为重点，以技术和机制创新为动力，做大总量，提高名优白酒档次和市场占有率，提升 XXX 白酒核心竞争力和整体素质。 形成浓香型及其他各种香型白酒共存和高中低档产品相结合的白酒发展格局 ，提升“ XXX”品牌的综合实力和整体竞争力，促进四川白酒及其关联产业又好又快发展。 （ 2）项目的提出 按照 XXX 的发展规划 , 未来几年集团公司将实现销售收入 1000 亿元 ,其中主业应实现销售收入 500 亿元以上。而实现这 一战略目标 ,公司将坚决贯彻“凸显酒业，优化多元”的发展战略 ,使公司成为真正意义上的行业龙头 :不仅仅是产业规模和销售收入上 ,而且包括酒种的数量上。宜宾 XXX 股份有限公司从 2000 年就开始构思、筹备多酒种发展规划 ,目前公司需增加室内酒库的原因主要有： 1）通过不锈钢酒罐储存方式，提高中低价位产品规模，同时降低存储成本； 2）按不同年份储存白酒，导致现有库存无法满足。 为此，宜宾 XXX 股份有限公司拟在宜宾市 XXX 老厂区内建 35000m3（约合 3.00万吨）室内不锈钢罐酒库，本项目分为三期实施。其中，一期项目建成后 ，将实现存储 12000 m3 储量的目标，从而为公司实现多种酒发展规划奠定基础，提高 XXX 的抗风险性和寻找新的利润增长点，进一步优化 XXX 的产品结构，进一步壮大宜宾市的经济实力，促进经济的发展。 1.3.2 项目建设的必要性 （ 1）解决由于白酒包装能力提升而配套的储存能力不足的矛盾 第 3 页 XXX 股份公司的白酒包装车间一直采用单条流水线平面包装形式，随着产品的多样化、个性化使得传统包装线的包装能力不足，为此公司正在第九勾兑包装中心实施立体包装的技术改造并拟对公司所有包装线进行技改，改造完成后将大大提升白酒的包装能力。包 装能力的提升将导致与之配套的白酒储存能力不足的矛盾凸显。本项目选址靠近第五、第九勾兑包装中心，为两个包装中心提供酒源，项目建成后将解决储存、包装能力不配套的矛盾。经核算，通过包装线技改后，每天增加420m3 能力，按 4 个月周转，共需增加约 35000m3 储存能力。 （ 2）满足提高白酒品质的需要 面对消费市场日趋成熟的大环境，面对市场容量向名优产品高度集中的大背景，宜宾 XXX 股份有限公司把产品结构的优化调整和上档升级作为发展目标，着力提升白酒存储质量并提高安全保障能力，从而提高单位产品利润率。修建于 2001年的 521 车间（年产 2 万吨）和 523 车间（年产 4 万吨）等车间白酒产能的进一步释放，需储存的基酒也随之增多，同时中低价位白酒需求亦日益加强，造成现有库存无法满足需要，亟需建设中低档白酒存储基地，为优质酒存储提供空间。中低档酒储存在室内不锈钢酒罐内也有酯化陈酿老熟等协调酒体作用，其品质也能提高。因此，本项目 3 万吨室内酒库的建设，是满足提高白酒品质的需要。 （ 3）有利于满足市场变化的需求 目前白酒行业的发展趋势从产品结构看，高端白酒区域化趋势逐渐明显，且中低价位白酒需求不断加大。宜宾 XXX 股份有限公司坚持以市场为导向、 企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，着力提升酿酒产业的自主创新能力和整体竞争力，倡导高端白酒、年份酒的发展规划，同时着力发展中高档白酒，与高端白酒呼应，共同完成公司多产品体系的建设。通过不锈钢酒罐储存方式，存储大量白酒，并降低存储成本。因此，本项目 3 万吨基酒室内酒库的建设，是满足市场变化的需要。 （ 4）有利于产品多元化的发展，满足产品个性化需求 从白酒主业的发展情况来看， XXX 白酒产业稳居我国白酒行业龙头地位。然而随着市场的不断饱和，白酒总销量已经出现增速放缓的迹象。特别是“限酒令”、“塑化剂”影响 ，高端白酒销量萎缩，而中高端白酒销量有增无减，因此，从整个市场需求来看，产品多元化是降低市场风险的有效措施。要实现白酒持续发展的目标 , 一方面除了将产品多元化战略移植到主业白酒中来外，另一方面在原有产品应有所突 第 4 页 破，名优白酒、新型白酒将成为白酒的主体。要满足产品个性化需求，促进产品多元化的发展，需扩大原酒的储存范围，本项目的实施可满足更多优质原酒的储存。 1.4 项目概况 1.4.1 工作概况 公司在接受了宜宾 XXX 股份有限公司编制该项目可行性研究报告工作的委托后，组织有关工程技术人员多次前往建设现场，进行现场踏勘、资料收集等调 研工作，以及生产设备询价；并对基地建设、生产技术方案、市场需求、技术经济分析、环境保护等做了重点研究，全面研究分析该项目基础资料，按照发改委关于可行性研究报告的深度要求编制本报告。 1.4.2 项目拟建地点 本项目位于宜宾市 XXX 老厂区内。 建设规模 本项目规划总建筑面积 12200m2，总存储能力 35000m3（ 3.00 万吨基酒），项目整体将分为三期建设。其中： 本期工程将建设室内酒库一栋，存储能力为 12000m3，内设 1000m3 容量不锈钢酒罐 12 个。 同时建设配套建构筑物，包括消防泵房及器材间 940m2， 1000m3 消防水池一个，1000m3 事故池一个。 同时，建设必须的挡土墙、道路、场地硬化、管网及绿化等工程。 1.4.3 建设条件 本项目建设地点的地理位置优越，资源丰富，各项基础设施配套较为完善，特别是位于 XXX 老厂区，对于建设项目的建设氛围、技术升级、政策支持、资源利用、市政管网和交通设施等均有较好的支撑。 详见第四章 场址选择。 1.4.4 项目实施进度建议 （ 1）建设工期 项目建设期为 1 年 2 个月（ 14 个月），即 2017 年 8 月 2018 年 10 月。 （ 2）项目实施进度安排 2017 年 8 月 -2017 年 10 月完成前期项目规划设计，可行 性研究和施工图设计等 第 5 页 各项准备工作。 2017 年 10 月 2018 年 6 月完成主体建设工程。 2018 年 3 月 2018 年 9 月完成辅助设施工程和机械设备安装调试。 2018 年 10 月竣工验收并试运营。 1.4.5 项目总投资及筹资方案 本项目总投 6301 万元。其中：建筑工程费用 3139 万元、设备购置费 1860 万元、安装工程费 384 万元、建设期利息 0 万元、工程建设及其它费用（含预备费）918 万元。 项目建设投资组成表（万元） 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 工程建设 其他费用 3139 1860 384 918 各部分投入见资金投入比例饼图 本项目总投资所需资金构成： 6301 万元全部由企业自筹，占项目总投资的100%。 1.5 综合评价 1.5.1 研究结论 本项目的实施，其一具有良好的资源基础，其二可以增加经济和社会效益，其三得到了各级政府的大力支持。因而具有可行性和必要性。通过分析研究，得出以下结论： 第 6 页 （ 1）本项目建设结合了国家经济和社会发展的需要，配合了中央提出的进行产业结构和产品结构的调整、保护生态环境等方针政策。是开发宜宾优势产业，因地制宜，就地取材，因此本项目的建设是与国家引导 和支持白酒工业科学健康发展的目标是相一致的，是贯彻落实宜宾市委、政府支持区域经济发展的战略部署，支持宜宾市工业强市发展战略的重要举措，符合国家、宜宾市政府关于加快农业产业化发展的总体要求，也符合国家关于西部大开发的战略部署。 （ 2）本项目建设可以充分发挥宜宾在白酒产业的资源优势、区位优势，使酒业产业走上现代化产业化研究开发的道路，具有重要的社会、经济和生态意义。 （ 3）本项目的实施符合宜宾的总体战略发展定位，有利于推动宜宾经济发展和当地居民生活水平的提高。有利于实现将 XXX 产业园区建设成为“千亿园区，千亿集 团”的战略目标，有利于宜宾的城市建设和社会经济的长足发展。 （ 4）有利于水土保持和生态建设，不产生二次污染，体现了现代工业保护环境的概念。 （ 5）本项目建设地有良好的自然条件，交通运输方便，水、电等配套设施齐全，政策优惠，满足项目建设要求。 （ 6）社会效益明显 本项目的建设对产业投资有着巨大的凝聚力。它不是单一的经济效益，也不是短期的经济效益，而是长期的，可循环的和持续发展的全面的社会效益。 增加就业，通过产业集聚，将吸纳与消化大量的社会剩余劳动力，为社会稳定与社会发展作出直接的贡献。 综上所述，根据对项目 在政策、技术、市场等方面的综合分析，认为该项目建设符合国家的产业政策，符合可持续性发展方向，有利于地方酒业的不断发展壮大，能够促进 XXX 产品结构的调整，促进农民增收、农业增效、农村经济增长、农村剩余劳动力转化、待业人员就业等，并有良好的经济效益和社会效益，项目实施基本无风险，建设规模适度，社会经济显著，项目建设可行。 1.5.2 存在的问题与建议 建议有关部门对该项目的建设给予大力支持，为该项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥效益。 （ 1） 建议项目业主应抓紧项目方案申报的各方协调，保证项目的顺利实施。 （ 2）建议项目管理者根据工程进度，认真监督工程质量，严格控制工程投资。 第 7 页 （ 3）项目施工期间，应合理安排工期，减少夜间施工，并应特别注意采取强有力的噪声、土尘、固废物处理措施，注意建筑垃圾的及时清理，项目建设能够达到环保要求。 （ 4）该项目施工中在确保安全的同时，应注意文明施工和环境路面的整洁及过往行人、车辆的安全。 1.6 主要技术经济指标 主要经济数据及评价指标汇总表（一期） 序号 名称 单位 数据 备注 设计规模 1 总占地面积 平方米 2 规划总建筑面 积 平方米 3 储酒能力 m3 1 总投资 万元 2 固定资产投资 万元 2.1 其中：建筑工程费 万元 2.2 设备购置 万元 2.3 安装工程费 万元 2.4 工程建设及其它费用 万元 2.4.1 土地费用 万元 2.4.2 其他费用 万元 2.5 预备费 万元 2.6 建设期利息 万元 3 铺底流动资金 万元 4 资金筹措 万元 4.1 银行借款 万元 4.2 自筹资金 万元 4.3 其他资金 万元 4.4 自筹资金比例 % 4.5 银行借款比例 % 4.6 其他资金 % 第 8 页 第二章 市场分析与预测 2.1 白酒行业概况 白酒是指以高粱等谷物为主要原料，加糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒，是中国有着上千年历史的传统产品。中国白酒与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒并列为世界六大蒸馏酒之一。由于生产中国白酒所用的制曲和酿酒的原料、微生物体系以及制曲工艺、酿酒工艺和蒸馏、勾兑等操作的复杂 性，形成了中国白酒个性多样，呈百花争妍的态势。中国白酒有很多分类方法，可以按工艺分或按香型分，消费者比较熟悉的是按照香型分类。随着白酒工艺技术的发展，目前白酒的香型主要有：浓香型白酒，以四川泸州老窖特曲和 XXX 酒为代表，其风格特征是窖香浓郁、绵甜醇厚、香味谐调、尾净爽口；酱香型白酒，以贵州茅台酒及四川郎酒为代表，其风格特征是酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、后味悠长，空杯留香持久；清香型白酒，以山西汾酒为代表，主要特征是清香纯正、醇甜柔和、自然谐调，后味爽净；米香型白酒，以桂林三花酒和全州湘山酒为代表，其特征是 米香纯正清雅，入口绵甜、落口爽净、回味怡畅；其他香型如凤香型白酒，以陕西西凤酒为代表，其特点是醇香秀雅、醇厚甘润、诸味谐调、余味爽净。 白酒工业是食品工业的重要组成部分，是国家重要的税收来源。从总体趋势来看，近几年来，白酒工