高标准白酒生产基地建设项目可行性研究报告.doc

高标准白酒生产基地建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 -完整版 编制机构： XX 化学工程设计院 二 O 一七年八月 目录 第一章 总论 . 1 1.1项目名称及承办单位 . 1 1.2研究工作 的依据与范围 . 1 1.3可行性研究报告的主要内容及其审批意见 . 1 1.4推荐方案与研究结论 . 2 1.5主要经济技术指标 . 6 第二 章 项目背景 . 8 2.1 项目提出的背景和依据 . 8 第三章 市场需求预测 . 12 3.1白酒酿造行业情况 . 12 3.2白 酒酿造行业市场分析 . 12 3.3产品方案及整改规模 . 13 第四章 建设整改条件与厂址状况 . 14 4.1原材料 . 14 4.2燃料 . 14 4.3动力 . 14 4.4项目有利条件 . 14 4.5项目制约因素和解决方案 . 14 4.6厂址 . 15 第五章 工程技术方案 . 17 5.1工程项目 . 17 5.2生产技术方案 . 18 5.3供电、给水、供热 . 19 5.4总平面布置与运输 . 20 第六章 环境保护 . 21 6.1概述 . 21 6.2设计依据 . 21 6.3建设地点环境现状 . 21 6.4主要污染物与污染源 . 22 6.5综合利用与治理方案 . 22 6.6绿化 . 25 第七章 职业安全卫生与消防 . 26 7.1职业安全卫生设计依据 . 26 7.2职业危害因素的分析及防治措施 . 26 7.3消防 . 27 7.4地震设防 . 27 第八章 企业组织与劳动定员 . 28 8.1企业组织及工作制度 . 28 8.2全厂定员 . 28 第九章 项目实施进度建议 . 29 9.1项目实施进度 . 29 9.2项目进度建议 . 29 9.3实施准备 . 29 9.4工程设计 . 29 9.5设备引进，建设实施可交叉进行。 . 29 9.6竣工达产预计进度 . 29 第十章 投资估算与资金筹措 . 31 10.1 总投资 . 31 10.2 投资估算 . 31 10.3资金筹措 . 32 10.4 资金使用和管理 . 32 第十一章 经济效益和社会效益分析 . 33 11.1经济效益分析 . 33 11.2生产成本及经营成本估算 . 33 11.3总成本估算 . 34 11.4产品产量、销售收入及税金估算 . 34 11.5财务分析 . 34 11.6不确定性分析 . 36 11.7社会效益分析 . 37 11.8结论 . 37 1 第一章 总论 1.1项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称： 高标准白酒生产基地建设项目 1.1.2 项目承办单位 单位名称： 辽阳县香泉酒厂 法人代表：张佩峰 所有制形式：个体 1.1.3 项目建设地点 :辽阳县寒岭镇梨庇峪村 1.2研究工作的依据与范围 1.2.1 研究工作依据 高标准白酒生产基地建设项目 可行性研究报告委托书。 1.2.2 研究工作的范围 A、市场需求预测与现有规模论证； B、原材料供应的可行性调查； C、技术方案的研 究； D、工程项目对环境影响的研究； E、现有固定资产估算及经济效益分析； F、厂区中的总体布置与交通运输。 1.3可行性研究报告的主要内容及其审批意见 1.3.1 项目计划资金总额为 987 万元，全部由企业自筹。 1.3.2 项目计划经济效益及社会效益 2 项目正式经营后年销售收入 987 万元，年创税金及附加 115.88万元，年创利总额 477.65 万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业 30人。 1.4推荐方案与研究结论 1.4.1 项目承办单位概况 辽阳县香泉酒厂，拥有专业技术人员占职工总数的 28.2%，酿酒严格按照酿 造白酒新工艺，采用黑壳红粱、薏米、谷子、稗子 ,菌种为东北特产松花粉、参茸粉制 粬 ， 粬 中加入 26种中草药粉做滋补营养基。贮存方法更为独特，采用木制酒海穴藏，木酒海制作严格，内壁用鹿血、香油、宣纸裱糊。酒出窖后呈微黄，清澈透明，甘甜爽口，独具酱香白酒风格。产品有散白及瓶装酒多个品种。， 2010 年 7 月通过ISO9002质量体系认证。产品销往鞍山、本溪、沈阳等十多个城市及地区。被辽阳市政府授予“优秀企业”称号。 该企业有较大的发展后劲，年产量 200 吨左右，届时，该企业将作为辽阳县的酿酒业优势企业，对地区经济的发展将会 有更大的推动作用。选址基地位于辽阳县 寒岭镇梨庇峪村 ，该项目规划占地面积 3000平。 1.4.2 项目建设可行性 作为有着深厚酒文化底蕴的中国，本厂的白酒酿造从酿造工艺说是切实可行的，是酿酒技术发展的产物，是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比，工艺简单，节约场地，降低劳动强度，操作卫生安全，不受季节限制，投资省，见效快。出酒率同比提高 40%以上，降低 3 能耗 70%以上，生产的白酒符合市场要求。 目前，酒类生产和消费 两极分化 现象日趋明显，一方面以名酒为中心组建的名酒 企业集团 ，依靠独特的历史沉淀 酒文化 ，精湛的酿酒技艺，独树一帜的风格，形成了固有的消费圈，占据了酒类生产消费的半壁江山，带动、影响、引导着酒类消费潮流和时尚，是酒界的支柱脊梁。他们的生产是在传统固有的生产方式上的继承与发展，是一定要坚持和发扬的，是不可彻底改变的。另一方面，是规模小、分布广、技术力量弱的遍布乡镇的小酒厂，他们地产地销，为广大消费者提供质 优价廉的白酒，占有相当的市场分额。增香型生料酿酒技术很适合这些酒厂，它操作简便、 出酒率高、成本低，同时大量的酒糟属糖化 高蛋白 精饲料，可养猪、牛等畜禽，基本可达到“烤酒只需原料钱，喂猪不花饲料钱”。新工艺、新技术的应用将对这部分酒厂的生存和发展，对促进农村特别是老、少、边、穷的 经济发展 ，对非食用粮食转化，发展庭院经济和 畜牧 业 生产，脱贫致富奔小康具有一定的现实意义。 辽阳县香泉酒厂 积极有效的发挥了自身优势，其意义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新工艺的开发，更在于这种结合是一种体制上的革新，是优势互补的全新模式，是有利于科技进步与发展的最佳结合，对工艺技术和专用设备的研发，进而带动专业产业领域的经济优势，在关键技术和工艺取得核心优势，并使之优势扩大化。总之，在辽阳县建设年产 500 吨白酒生产能力的企业，在推动辽阳县酿酒行业的发展战略和生产政策同时，也能满足人们经济提高的需要。对地方经济的发展也有促进，其建设利国利民，综合社会 效益显著，意义 4 深远，产品市场前景十分广泛。 1.4.3 产品方案与生产规模 根据我国白酒市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条 年设计产量达 200吨的 生产线。 1.4.4 工作原理 粮食不蒸不煮，直接发酵，工艺操作极为简便。直接将粮食加水加曲药发酵烤酒，发酵时间 10天左右，冬天发酵时间稍长。与传统工艺相比，减轻劳动强度 60%以上，节约能源 70%以上，传统工艺每天生产 200 斤酒，需 2至 3 个工人，现在 1 个人半天时间就可轻轻松松完成。 1.4.5 厂址概述 项目建设在辽阳县寒岭镇梨庇峪村，交通运输十分便捷，区域内供水 、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合辽阳市整体规划，辽阳县重点发展项目。 1.4.6 主要能源及动力供应 A、电负荷：建设工程用电设备，装机容量 1500KW，生产、生活照明用电，由辽阳县寒岭镇供电所供电。 B、水量：生活总用水量 600吨，由自来水管线直接提供。 C、工业用水循环使用。 1.4.7 环境保护条件 企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保 5 护部门的规章、标准的管理规章制度 。积极防治废气、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。 1.4.8 人员条件 A 企业经理：具有大专以上文化程度，从事白酒酿造加工生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。 B 技术人员： 至少有两名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的 5%。 C 质量检验人员： 至少有三名经过行业培训，取得产品质量检验员资 格的人员，负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训，担任总检验员。 D 管理人员：至少有三名经过培训的财务结算人员，有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。 E 技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于 10%，中级工不少于 20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。 1.4.9 项目进展建议 根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起 ，至投产的工程进度，八个月完成。 6 1.4.10 研究结论 A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。 B、生产规模及产品方案构成合理。 C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。 D、产品国内外需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。 E、在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采用国际顶尖技术，符合环保要求。 F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。 1.5主要经济技术指标 项目主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 项目占地面积 平方米 3000.00 2 项目建筑面积 平方米 1800.00 3 项目总资金 万元 987.00 4 流动资金投入 万元 350.00 5 固定资产 万元 565.00 (不含土地购置费 ) 6 达产年产量 吨 200.00 7 年销售收入 万元 800.00 8 总成本 万元 206.47 7 9 经营税金及附加 万元 115.88 10 利润 万元 477.65 11 所得税 万元 119.41 12 财务内部收益率 % 税前 0.38 税后 0.28 13 财务净现值 万元 税前 1588.68 税后 1070.40 14 投资回收期 年 税前 2.07 含建设期 税后 2.76 含建设期 15 盈亏平衡点 % 17.7% 8 第二章 项目背景 2.1 项目提出的背景和依据 2.1.1 国家产业政策和行业发展背景 本项目属于国家产业政策鼓励类项目食品深加工类第十九条 粗粮深加工成套 加工技术近终形加工技术（如白酒酿造、粗粮细做） ，食品加工类第五项白酒酿造中第一条 新型、环保、先进白酒酿造技术开发及设备制造。 项目 设备不选用国家限制设备。符合国家产业政策的发展。 我国有广阔的白酒销售市场。酿酒是一项千古不衰的永恒产业。近年来，随着社会经济的迅速发展和人民 生活水平 的提高，酒的销量也在不断增长，据国家轻工总会统计，目前我国每年白酒总产量已达 780 万吨。这种广阔的白酒销售市场能为成千上万的酿酒企业带来巨大的 经济效益 。因此，注重酿酒技术的研究和开发也是很值得作的一篇大文章。 传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物 力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度 60%以上， 节约能源 70%以上，增加出酒率 40%以上。大大降低了生产成本。给各酿酒企业带来了巨大的利润和效益 。 高品质、低价格的酿造酒一直是人民所追求的目标。目前市场上销售的成品酒有酿造酒和勾调酒。传统方式酿酒出酒率低、劳动强度大、市场成本高、效益低。用食用酒精进行串香勾调，虽然产量大，但由于勾调水平的因素，一般酒质量较差，不太受欢迎。而增香型生料酿 9 酒则粮食不蒸不煮，直接利用高科技生物发酵方式进行酿造，不添加任何 化学物质 ，香精、香料，不需任何勾调即可达到国家优级标准。且出酒率高、酒质纯正、香味浓郁、醇厚悠长、饮后不上头、不口渴、不伤身体。因系纯粮酿造，深受消费者的喜爱。酿酒企业即要讲质量、也要讲效益。目前，中国每个县市有酿酒小作坊几百到几千家，其 生产方式 仍采用复杂的的传统工艺，劳动强度大、能耗高、出酒率低、酒质受技术因素制约大。成本很高售价却很低，利润很微薄。甚至有的厂家还在亏本经营，而增香型生料酿酒工艺简单、操作简易、酒质极佳、成本极低、每斤酒成本仅 2.4 4.8 元，在市场销售中具有很大的竞争力。 2.1.2 项目提出的必要性 传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而本厂采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度 60%以上， 节约能源 70%以上，增加出酒率 40%以上。大大降低了生产成本。给酿酒企业带来了巨大的利润和效益。 本厂采用的增香型生料酿酒技术、工艺路线是切实可行的，是 生物技术 飞跃发展的产物，是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比，工艺简单，节约场地，降低劳动强度，操作卫生安全，不受季节限制，投资省，见效快。出酒率同比提高 40%以上，降低能耗 70%以上，生产的白酒符合市场要求，本项目的建设 不仅浪费资源、污染严重，而且引领白酒酿造产业的急速发展。使其主要技术经济指标接近或达到世界先进水平，是建设本项目的目的。 10 因此该项目的实施是适时 也是十分必要的。 2.1.3 项目提出的依据 （ 1）中央、省、市有关 金属铸造 行业的政策。 （ 2）辽阳城市总体规划。 （ 3）沈辽鞍经济开发带（辽阳段）规划 （ 4）项目承建单位提供的有关基础资料。 2.1.4 项目建设意义 项目的实施是促进辽阳老工业基地振兴的需要，全面落实辽阳市老工业基地调整改造振兴规划，具有十分重要的意义。 辽阳市是老工业基地，工业基础雄厚，目前存在汽车零部件行业、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越的地理优势，依托沈阳、鞍山两大城市，开拓出经济发展的一片空间。进一步发挥食品加工行业的市场优势，努力开发适应需要的优质白酒，提高工作效率，降低成本，增强企业的市场竞争力。调整产品结构，提高白酒酿造技术档次，为适应白酒酿造工艺的发展潮流，提高酿造精度、口味品质，以及高端品质的要求。实现工艺技术创新，产品升级，增强竞争力，白酒酿造生产的高效、低耗、低成本和低污染，使企业获得发展。 本项目经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代企业产业政策。通 过财务核算分析，本项目利用现有固定资产 987万元，建成后年利润可达到 477.65 万元，投资利润率 37.05%，销售利 11 税率 24.03%，投资回收期为 3.1 年（税前）。项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益。 综上所述本项目是根据调整产业经济结构，加快科技产业化进程，推进产、加、销一体化建设的需要而整改的。它对于增加 白酒酿造深加工 行业的附加值，提高综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。 因此，本项目是可行的。 12 第三章 市场需求预测 3.1白酒酿造行业情况 2008 年，辽阳县 22 户规模以上白酒企业产量 16.03 万千升，较上年同比增长 11.40%；销售收入 324.98 亿元，增长 21.88 %；利税总额 62.57亿元，增长 12.54 %。同年，辽阳市规模酒业实现白酒产量 9万吨，其中酱香型酒产量约 4.5 万吨（其中地方规模酒业 2.4 万吨），规模白酒工业增加值突破 80 亿元（其中市级规模酒业 14.8 亿元），增长 23.1%，全市地方酒业税收突破 2亿元，地方酒业从业人员 2 万余人，全市酒业对全市地方生产总值的贡献率超过 13%。 3.2白酒酿造行业市场分析 一、 对酒质的要求很高。中国有着悠久的酒酿造历 史，并且有着深厚的酒文化底蕴，消费者在酒质的品鉴方面一般都有一定素养，加之喝酒的传统悠久，因此消费者更看重的是酒本身的口感和品质，无论价格高低，只要酒的品质好，消费者都能接受。除一些品牌白酒系列产品之外，本产品在本地高、中、低档白酒市场也都有着一定份额。产品凭借其品质，经过的精心运作和宣传，已被消费者所接受。 二、 对价格要求很实际。本厂所属的县镇，白酒消费主要集中在30 50 元左右，以习散白酒为主。在辽阳县，普通消费者喝酒也主要集中在这个价位，高端酒主要以品牌瓶装为主，消费价格集中在 100元左右。对于本地 消费者来说，过高和过低的价格都无法接受。本厂产品已经被本地客户公认为品质高价格廉高于其他同类产品，其他酒 13 的价格超过本厂产品太多时，消费者心理大多无法接受，而价格过低的酒则会让消费者对酒质产生怀疑。所以我们得出，品牌系列瓶装酒等高端品牌在这里都没有形成大的气候。 因此，要发展我县白酒酿造业，满足白酒市场的需求，必须提高工作效率，降低成本，通过工艺技术创新，产品升级，使企业的市场竞争力得到增强。在企业获得发展的同时，在白酒酿市场上占有更大份额。 3.3产品方案及整改规模 3.3.1 建设规模 建设 年设计产量达 200吨白酒生产线 。 14 第四章 建设整改条件与厂址状况 4.1原材料 玉米、稻壳等 4.2燃料 来源于当地市场。 4.3动力 4.3.1 电负荷 新