5万吨蔬菜配送中心建设项目可行性研究报告.doc

1 5万吨 蔬菜配送中心建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 -完整版 编制机构： XX农业发展有限公司 二 O 一七年八月 2 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目提要 . 1 1.2 申请财政专项资金补助的理由及使用计划 . 1 1.3 项目建设条件落实情况 . 3 1.4编制依据 . 3 1.5 主要技术经济指标 . 4 第二章 项目单位的基本情况和财务状况 . 6 2.1 项目单位基本情况 . 6 2.2 项目单位财务状况 . 7 第三章 项目建设背景及条件 . 8 3.1项目建设背景 . 8 3.2项目建设条件 . 11 3.3发展蔬菜物流的意义 . 14 第四章 市场分析 . 16 4.1市场需求分析 . 16 4.2市场前景分析 . 18 4.3原材料供应分析 . 20 4.4市场风险分析 . 21 4.5 销 售策略 . 21 第五章 项目建设方案 . 23 5.1项目规模 . 23 5.2设计依据 . 23 5.3平面设计 . 23 5.4气调库设计工艺 . 25 5.5系统运行技术参数及特点 . 29 5.6设备方案 . 29 3 5.7卫生标准 . 35 第六章 项目实施进度 . 37 6.1 建设期 . 37 6.2 实施进度安排 . 37 第七章 总投资估算及资金来源 . 39 7.1 投资估算 . 39 7.2 投资使用计划与资金筹措 . 51 第八章 项目效益评价 . 54 8.1 财务评价 . 54 8.2 社会效益评价 . 78 第九章 工程招标 . 80 9.1招标组织形式 . 80 9.2招标方式 . 80 9.3投标人 . 80 9.4招标范围 . 80 第十章 环境保护与节能 . 82 10.1 环境保护 . 82 10.2 节能 . 84 第十一章 项目组织与管理 . 86 11.1 组织机构与劳动定员 . 86 11.2技术培训 . 87 11.3劳动保护与安全卫生 . 88 第一章 总论 1 第一章 总 论 1.1 项目提要 项目名称： XX 县 蔬菜配送中心建设项目 建设单位： XXXX 农业科技有限责任公司 法人代表：杨顺航 建设单位地址： XX市 XX县沿口镇宏武大道西段 项目建设地点： XX市 XX县飞龙镇宝塔山村 建设规模：年配送无公害蔬菜 50000吨 产品方案：鲜销 28000 吨，冷藏销售 22000 吨。 建设工期： 12 个月 项目总投资： 1000万元人民币 资金筹措：自筹 300 万元，银行贷款 700 万元。 1.2 申请财政专项资金补助的理由及使用计划 1、本项目属于中央及四川省 2017 年经贸领域中央投资项目范围 国家发展改革委办公厅关于组织申报 2016 年经贸领域中央投资项目的通知（发改办经贸 2016335号）及四川省发展和改革 委员会关于做好 2017 年经贸领域中央（省）投资项目投资计划编报工作的通知（川发改经贸 2016629 号）规定， 2017 年经贸领域中央投资项目申报范围包括农产品批发市场项目、粮油储备设施项目、粮食现代物流项目、物流业重点项目、农产品冷链物流项目等五个方面。在农产品冷链物流项目方面，国家重点支持冷库及设施设备、冷藏运输车辆、低第一章 总论 2 温配送中心和食品安全可追溯系统。 2、本项目符合物流业调整和振兴专项投资管理办法要求 物流业调整和振兴专项投资管理办法（发改办经贸 2009695号）明确指出，物流业重点工程项目范围包括大宗商品和农村物流工程等八类工程项目。大宗商品和特种商品物流项目，鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目，以及农村农业生产资料、日用消费品配送中心项目。 3、本项目符合相关申报条件要求 物流业调整和振兴专项投资管理办法 （发改办经贸 2009695号）第四条、第五条、第六条 分别指出： 项目必须符合物流业调整和振兴规划的支持方向和原则，具有一定的经济规模和竞争力，对促进物流业调整和振兴有明显的示范带动作用；项目审批（核准或备案）、城市规划、土地使用、环境保护等前期工作手续齐全，建设资金全部落实，具备开工条件的新建或合规在建项目，对扩大内需具有明显作用；项目单位已建立现代企业制度，具有健全的财务管理机构和严格的财务管理制度，银行信誉良好，无违法违规行为。 4、本项目符合国家 农产品冷链物流发展规划 根据物流业调整和振 兴规划（国发 20098 号），为指导我国农产品冷链物流的发展，国家发展和改革委员会组织编制了农产品冷链物流发展规划 国家发展改革委关于印发 的通知 （ 发改经贸 20101304号 ）。 农产品冷链物流发展规划 明确指出，重点工程包括果蔬冷链物流工程 ，加强果蔬冷链物流体系建设，重点加强 分级、包装、预冷等商品化处理和冷藏储存环节建设，推动主要产区果蔬产品冷链物流设施条件的改善；大力发展冷藏运输，逐步提高第一章 总论 3 果蔬产品冷藏运输能力；完善主销区果蔬冷链配送设施建设，发展具有集中采购、跨区域配送能力的现代化果蔬配送中心。 本项目拟申请财政专项资金补助 600 万元，用于购买主要设备及部分厂房建设，以降低公司的融资成本，减轻财务压力。 1.3 项目建设条件落实情况 截止 2016 年 9 月 30 日，本项目已完成如下工作： 1、完成项目备案 XX 县发展和改革局于 2016 年 9 月 29 日已完成对本项目备案（备案号：【 51162211092901】 0039 号）。 2、完成规划选址 XX县住房和城乡规划建设局于 2016年 9月 25日，以选字第 2016-015号建设项目选址意见书，同意本项目拟用地面积为 6670 平方米。 3、环境影响评价 XX县环境保护局以武环建审（ 2016） 239 号关于 XXXX农业科技有限责任公司蔬菜配送中心建设项目环境影响登记表的批复，同意该项目进行建设。 4、建设资金落实 XXXX农业科技有限责任公司已与 XX 县农村信用合作联社签订贷款意向协议，协议同意贷给公司 700万元。 1.4编制依据 1、中 华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 2、 物流业调整和振兴规划（国发 20098 号）； 第一章 总论 4 3、农产品冷链物流发展规划 （ 发改经贸 20101304号）； 4、 物流业调整和振兴专项投资管理办法（发改办经贸 2009695号）； 5、四川省 XX 县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）； 6、项目委托单位提供的相关资料； 7、项目编制单位搜集的其他资料。 1.5 主要技术经济指标 详见表 1-1。 表 1-1 主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单 位 数量 备 注 1 建设规模 1.1 蔬菜配送 吨 30000 2 主要建设内容 1.1 土建工程 m2 2740 1.2 气调库 吨 1500 3 产品方案 3.1 鲜销 吨 18000 3.2 冷藏销售 吨 12000 4 规模总投资 万元 1000 4.1 固定资产投资 万元 900 含建设期利息 47万元 4.2 铺底流动资金 万元 100 第一章 总论 5 5 资金措筹方案 万元 1000 5.1 资本金 万元 300 含铺底流动资 金 100 万元 5.2 申请银行贷款 万元 700 固定资产贷款 700 万元 5.3 申请财政专项资金 万元 600 6 项目总占地面积 亩 10 7 总建筑面积 m2 2740 8 项目建设期 年 1 9 财务评价主要指标 9.1 销售收入 万元 7453 经营期内年均值 9.2 总成本费用 万元 6825 经营期内年均值 9.3 净利润 万元 446 经营期内年均值 9.4 项目财务内部收益率 % 46.71 税后 9.5 项目投资回收期 年 3.22 税后 9.6 项目财务净现值 万元 1932 税后（ IC=10%） 9.7 盈亏平衡点 % 1.93 10 项目期 10.1 项目计算期 年 10 10.2 建设期 年 1 10.3 经营期 年 9 第二章 项目单位的基本情况和财务状况 6 第二章 项目单位的基本情况和财务状况 2.1 项目单位基本情况 XXXX 农业科技有限责任公司成立于 2016 年 3 月，董事长杨顺航，总经理雷秀明，法人代表杨顺航，注册资本 100 万元。公司现有在职员工 20人， 其中高级职称 2 人、中级职称 4 人、初级职称 8 人、其他 6 人，使用 农民工 100余人，注册资金 100万元，公司地处 XX县飞龙镇宝塔山村，占地 700 亩，该区域天然植被覆盖率高、植被资源丰实、光照条件好、土地集中连片、气候适宜、雨量充沛、土地肥沃、水源充足、交通便利。附近无工矿企业，空气清新，污染小，有利于建设无公害蔬菜种植基地。 公司为加快 XX 县现代化农业发展步伐，推进农业产业化和农村经济的发展，主要从事无公害蔬菜种植，优质生猪，优质水产养殖与销售，为大中小城市提供优质无公害蔬菜和鲜活农副产品，公司按照管理规范化，技术标准化，生产现代化，农业产业化的要求，现 已基本建成 700亩无公害蔬菜种植园区，体现了种优质蔬菜，创健康生活的要旨，建成2000头优质生猪繁育场、 50亩优质水产养殖场，每年能够向成渝两地及周边城市输送无公害优质蔬菜 4000 余吨、优质生猪 2000 余头、优质水产品 500 余吨，带动村民人均增收 300-500 元，在家务农民工增收 5000元。 公司已投资 550 余万元，现已购入大型拖拉机 1 台，中型拖拉机 2台，旋耕机 2 台，手扶拖拉机 10 台 、抽水机 5台及 各类农业生产器具。 第二章 项目单位的基本情况和财务状况 7 2.2 项目单位财务状况 公司已投资 550 万元，租用农民用地 700 亩，建成现代化无公害蔬菜生 产基地 700 亩，建有 1200 平方米优质生猪繁育场，建成 50 亩水产养殖场，建成蔬菜生产园区的各类基础设施（园、林、路、池），拥有大型拖拉机 1 台、中型拖拉机 2 台、手扶拖拉机 10台、 抽水机 5 台 及各类农业生产器具及生产资料，拥有蔬菜普通运输车 1 辆，资产总额 550 万元，预计每年总产值 2000 余万元，利润 600 余万元。 第三章 项目建设背景和意义 8 第三章 项目建设背景及条件 3.1项目建设背景 3.1.1 我国蔬菜物流现状 当前，我国的蔬菜物流模式主要存在以下问题： 1、流通渠道单一。蔬菜主要通过：农户 -蔬菜批发市场、农户 -产地批发商 -销 地批发商 -零售终端、农户 -贩销户 -销地批发商 -零售终端，或经过更多中间环节的的渠道进行流通。这样的流通渠道基本上是简单的商品运输，而没有牵涉到商品的检验、包装、仓储、配送等环节。 2、冷藏技术应用较少。蔬菜在采摘后，呼吸作用成为蔬菜的主导生理过程，此外，蒸腾、发汗现象也将存在。为降低水果蔬菜采后的营养物质消耗 ,维持其品质 ,在采摘之后需要采取低温、气调等冷链运输和贮藏措施以抑制水果蔬菜的呼吸作用和蒸腾、发汗现象 ,降低蒸腾量。美国已建立了蔬菜生产销售冷链系统，而我国目前冷藏技术应用很少。 3、物流成本偏高。 我国鲜活产品的物流成本一般占总成本的 60%以上，而国外发达国家的物流成本一般控制在 10%左右。蔬菜物流成本偏高的主要原因，一是行政壁垒，蔬菜运输车辆经常会遭到各有关部门的扣压和罚款，特别是 2003 年国家治理、整顿车辆超限以来，对超限的蔬菜运输车辆查处更为严重，造成蔬菜运输价格攀升，直接影响到市场蔬菜的价格。二是技术瓶颈，首先就是保鲜技术落后，蔬菜物流采用常温物流和自然物流为主。有数据表明，我国水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节的损失率在 25%-30%左右，而发达国家的果蔬损失率第三章 项目建设背景和意义 9 控制在 5%以下，特 别是美国，采用全程冷链管理，损失率只有 1%-2%。三是管理落后，蔬菜的销售商与各种蔬菜供应商发生业务联系，存在的典型的多对多关系，蔬菜的物流以自营为主，存在车辆迂回往复现象，企业和蔬菜销售者对蔬菜的采购、运输、仓储、包装、加工、配送等环节没有形成规范的管理和控制。此外，蔬菜从采摘、包装、装卸到运输、流通加工等环节中也存在着大量的技术问题，既增加了蔬菜的物流成本，又降低了蔬菜的品质。 4、投资结构不合理。在美国，生产环节的投入只有 30%，而其余的70%的投入用于产后的检验、采摘、包装、仓储、运输、分配、加工等 。而在我国，投入到生产环节的费用就达到 50%以上，而对蔬菜产后环节的管理很少。目前， XX 市还没有较大规模的蔬菜配送中心，蔬菜的仓储、包装、运输、分配还处于自发状态。 5、物流管理还处于原始阶段。由于物流行业是近年才新发展起来的行业，普遍存在着对物流业的认识不足。即使有些企业已经意识到蔬菜物流的作用，也是把蔬菜物流停留在蔬菜“运输仓储”的阶段，物流管理也只限于优化运输途径、减少运输成本。而缺少对蔬菜的在库成本、分配和信息等方面的管理，很难做到同时在生产、采购、运输、仓储上同时达到规模经济，也造成了一定的资 源浪费。目前， XX 市还没有标准的蔬菜物流企业，大部分都是一些小型的物流公司，且以蔬菜自发运输为主，公司的基础设施相对落后，物流管理的内容也只限于运输工具及运输方式的选择、储存定额及出入库管理制度的制定方面。 3.1.2 我国蔬菜物流的特点 第三章 项目建设背景和意义 10 1、鲜活性。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜新鲜度的要求也越高，蔬菜在采摘后仍是鲜活的有机体，因此需要采用冷链运输降低蔬菜的呼吸和蒸腾作用，保持蔬菜新鲜度。 2、易损性。蔬菜质地鲜嫩 ,含水量高 ,在采收、装卸、运输过程中容易受到伤害。受损的蔬菜容易遭遇病菌的侵袭，造成蔬 菜腐烂。在蔬菜采摘之后除了对包装、运输和装卸过程加强管理之外 ,还应尽量减少搬运、装卸的次数和缩短运输距离。 3、及时性。消费者对蔬菜的第一要求就是蔬菜的新鲜，新鲜的蔬菜不仅可以赢得消费者的喜爱，而且可以使消费者付出较高的价格。蔬菜从原产地采摘后应该及时地运送到消费者手中，这对蔬菜物流提出了更高的要求。 4、物流成本所占比重较大。据调查，我国蔬菜物流成本在总成本中所占的比重达到 60%以上，随着燃油价格及各种道路收费不断增长，物流成本的比重仍在不断增加。 3.1.3 国家大力扶持物流业 2008年，国际金融危 机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到较为严重的影响。国家为了促进我国物流业自身平稳较快发展和产业调整升级，服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业，于 2009 年、 2010 年相继出台了物流业调整和振兴规划、 物流业调整和振兴专项投资管理办法、 农产品冷链物流发展规划 ； 对促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。 第三章 项目建设背景和意义 11 文件明确规定将“ 鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目 ”作为物流业重点工程项目。 3.1.4XX政府重视蔬菜产业 XX县瞄准重庆消费市场，按照“一江两路”发展布局，着力打造嘉陵江沿岸和省道 304 沿线蔬菜产业带，积极发展精品蔬菜和无公害蔬菜，成为重庆等大中城市蔬菜供应基地。到 2015 年，建成 100 个蔬菜产业村，全县无公害蔬菜生产面积、产量分别达到 32 万亩、 60 万吨。 3.1.5 消费观念的转变为蔬菜物流业的发展提供了机遇 伴随市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏加快，时间观念越来越强，简化事务、方便消费的需求增加，使蔬菜物流业的发展成为蔬菜消费的社会化需要。同时，由于生活消费质量的提高，蔬菜消费由“ 数量型”向“质量型”转变，蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种时尚。这种蔬菜消费的社会化大趋势也为蔬菜物流业的发展提供了机遇。 蔬菜配送制是目前发达国家普遍采用的一种先进科学的社会化流通体制，也是一种最为合理高效的现代化物流方式。建立蔬菜配送中心可以实现：集中统一采购（包括进出口）；集中商品储存；统一组织配送；统一信息反馈；这是我国规模发展蔬菜物流业的有效途径。 3.2项目建设条件 3.2.1 项目选址 本项目位于 XX 县飞龙镇宝塔山村。 XX 县地处川渝两省结合部，与南充、遂宁、合川三市交界，东邻 XX35 公里，西接 遂宁 70 公里，北第三章 项目建设背景和意义 12 上南充 86 公里，南下重庆 110 公里，扼川东川南进出之咽喉，踞川渝物资集散之门户。 3.2.2 地理条件 项目所在区地形以浅丘为主，整体地势北高南低，地面海拔高程在315 米到 375 米之间，相对高差约 60 米，最高处为东南角部分，最低处为西北部靠近代市五四水库处。 从区域地质条件上看，项目区地块位于华蓥山褶断带的北段下盘，新华夏四川沉降带的东部边缘部分，东面紧接川东争带。华蓥山褶断带北东段的构造运动一直比较微弱，其最西侧断层距离园区超过 9公里。 3.2.3 气候条件 项目区所在地属亚热带湿润季风气候区 ， 全年四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，年平均气温 17.6 摄氏度，年平均降雨量1037.9mm，年平均日照时数 1280.8 小时，年平均相对湿度 82.0%，年平均日照率 39.0%，年平均风速 1.5 m/s。一年四季都适宜种植不同蔬菜。 3.2.4 交通条件 国道 212 线、省道 304 线在境内纵横交错，县、乡、村公路四通八达， 212 高速公路、兰渝铁路将贯通县境， XX、华蓥、庆华、南充、合川火车站紧邻周边。 在 XX县“十二五规划”中明确指出，以国家和省级铁路、公路体系建设为依托，以打通出口、建设枢纽、形成骨架、 联成网络为目标，加快推进交通重大项目建设，实现“ 1 小时重庆主城”、“半小时周边”、“半小时 XX”内外通达要求，形成合理、高效、便捷的现代化交通运输体系，提高 XX 对外交通能力。在公路方面 ,以骨架公路、联网公路、加密公路第三章 项目建设背景和意义 13 建设为重点，形成主骨架公路网和镇际联网公路体系。全面推进村社公路网络建设，打通乡村断头路。完善与各级公路配套的场站建设。加快川渝对接交通项目建设，提高与县外联网的能力。到 2015 年，完成公路建设里程 1132 公里，同时加强公路管理养护，提高通行能力。在铁路方面，确保过境铁路建设和维护的无障碍推进， 大力支持完成兰渝铁路、渝南城际铁路、遂广黔城际铁路及相关场站建设任务。在水运方面，对境内嘉陵江进行航道整治和配套码头建设，整体加快港航建设进度，切实提高通航能力。 3.2.5 水源供应 XX县水能资源得天独厚，“千里嘉陵 XX 最长”，境内“一江四河七十四溪”。 在 XX县“十二五规划”中明确指出，加快推进重点水利工程建设和一批中小型骨干水源工程的改、扩建，增强基本农田灌溉和防洪抗旱能力。继续推进病险水库除险加固和防洪工程，提升防灾减灾能力。“十二五”期间，进一步推进水利改革，累计解决 20 余万人的饮水安全问题，累计 新增有效灌溉面积 5.5万亩。这无疑为蔬菜的种植和供应提供了充分的保障。 3.2.6 电力供应 据统计， XX 可开发的水能蕴藏量达 42.36 万千瓦，现已具发电能力30万千瓦。 18 万千瓦的东西关电厂 4台机组全部发电，装机 10.8 万千瓦的桐子壕航电枢纽工程已正常运行。 在 XX县“十二五规划”中明确指出，提升能源开发和保障力度，完善能源输送网络。在电力方面，在加快重点电力项目推进的同时，加快完善骨架电网，改造农村电网，逐步完善城乡输配电网。配合城市和产第三章 项目建设背景和意义 14 业发展需求，扩容并新建一批变电站，建立以 220kV电网为输送电力的主 干、 110kV 电网为配送基础的网络结构。 3.2.7 政策支持 在 XX县“十二五规划”中明确指出，着力引进培育壮大一批科技含量高、带动能力强、市场前景好的农业龙头企业，积极构建和延伸 “蔬菜生产 -加工 -贮藏保鲜 -销售配送”等产业链条，推进农业产业化经营。到 2015 年，培育规模以上农业产业化龙头企业 50 户以上，农副产品加工总产值达到 120亿元。 这无疑为本项目将来的发展壮大提供了重大机遇。 3.3 发展蔬菜物流的意义 蔬菜物流是指蔬菜从生产地到消费地整个过程中的实体流动。包括蔬菜生产、收购、运输、储存、装卸 、搬运、包装、配送、流通加工、分销和信息处理等环节，并且在这一过程中实现蔬菜的价值增值和组织目标。中国现代化的蔬菜物流体系建设起步晚，虽然得到政府和市场层面的重视，但无论是在理论研究还是在实际操作上，发展都比较慢。 中国既是蔬菜生产大国也是蔬菜消费大国，蔬菜物流是中国农产品物流的重要组成部分，在国民经济发展中的地位非常重要。 2006 年，中国蔬菜种植面积达 1818 万公顷，蔬菜产量达 58233 万吨，是世界蔬菜生产第一大国。目前蔬菜流通存在许多矛盾，导致我国蔬菜物流不能充分满足人们日益增长的生活需要。而蔬菜物流 可以有效促使蔬菜的合理流动，减少蔬菜在流通过程中的损耗，降低流通成本和交易费用，使生产者生产出的产品及时运往消费地点，消费者在恰当的时间和地点能够方便地获取自己所需要的消费品。因此，大力发展蔬菜物流有极强的现实第三章 项目建设背景和意义 15 意义。 第四章 市场分析 16 第四章 市场分析 4.1市场需求分析 随着我国居民收入水平的提高，食物消费结构发生了巨大的变化，蔬菜产需基本平衡。在这种情况下，人们对蔬菜的消费已从数量型逐步转向质量型，要求蔬菜“优质、卫生、营养、保健、方便”。由此，我国蔬菜产需出现了六方面的转化。 1、向营养保健型转化。当人们对吃饱吃 好的要求满足之后，就寻求能预防疾病、强健身体的食品，以达到延年益寿的目的。从营养学分析，蔬菜是重要的功能性食品，因为人类需要的六大营养素中的维生素、矿物质和纤维素主要来源于蔬菜，而且某些营养素还是蔬菜独有的。如果人们缺少蔬菜中某种营养素，不仅影响人体健康，而且还导致某些疾病发生。 因此，不少消费者到市场选购具有营养价值高和保健功能的蔬菜。主要表现在：一是营养价值高、风味好的豆类、瓜类、食用菌类、茄果类蔬菜已由数量型向质量型发展；二是营养价值高的南方菜，如花菜、生菜、绿菜花、紫甘蓝等销势看好；三是一些具有保健 医疗功能的野生蔬菜身价倍增，成为菜中精品，各地正致力采集、驯化栽培、加工利用，以供应市场的需要。 第四章 市场分析 17 2、向“绿色食品型”转化。蔬菜数量的剧增令人欣慰，但其有害物质的富集却让人忧虑。现实迫使消费者增强了自我保护意识，对 “绿色食品”的追求越来越迫切。 20世纪 80 年代初，农业部植保总站开始推广无公害蔬菜生产技术，到 20世纪 80 年代末已有 22 个省（直辖市、自治区）的 200 多个城市建起无公害蔬菜生产基地 6.67 万公顷，年生产无公害蔬菜 610 万吨以上。20世纪 90 年代，农业部成立“中国绿色食品发展中心”，实行“绿色食品”认证制，从产地生态环境、产品生产操作规程到农药残留、有害重金属和细菌含量等方面对“绿色食品”的标准做了界定。 3、向净菜方便型转化。为了适应城市快节奏、高效率的需要，净菜悄悄上市了。所谓净菜，就是蔬菜采收后，进入 57的低温加工车间，