华夏航空2021年第一季度报告.pdf

华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 1 华夏航 空股份 有限公 司 2021 年第一季 度 报告 2021 年 04 月华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司 董事会、 监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ，并承担个别和 连带的 法律责任。 所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 公司负 责人胡晓军、 主管会 计工作负责人张 静波及会计机构负 责人( 会计主 管人员) 刘 维维声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、 完整。华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 3 第二节 公司基本 情况 一 、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,101,069,713.08 1,050,226,848.57 4.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,024,688.52 -96,254,358.57 50.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -44,348,441.80 -97,108,400.66 54.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -244,579,094.79 98,605,453.26 -348.04% 基本每股收益（元/ 股） -0.0474 -0.1068 55.62% 稀释每股收益（元/ 股） -0.0474 -0.0949 50.05% 加权平均净资产收益率 -1.27% -3.52% 2.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 15,201,213,629.17 11,507,588,172.59 32.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,762,272,079.28 3,937,458,588.62 -4.45% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,535,376.66 主要系本报告期处置报废资产 支出。 计入当期损益的政府补助 （与 企业业务密切 相关， 按照国家 统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 109,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,880.52 减：所得税影响额 -648,749.42 合计 -3,676,246.72 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、 列举的非经常性 损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 4 二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,274 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华夏航空控股 （深圳）有限公 司 境内非国有法人 31.97% 324,000,000 0 深圳融达供应链 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 12.34% 125,043,345 0 天津华夏通融企 业管理中心（有 限合伙） 境内非国有法人 8.79% 89,100,000 0 深圳瑞成环境技 术合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 5.59% 56,700,000 0 中国农业银行股 份有限公司交 银施罗德先进制 造混合型证券投 资基金 其他 2.68% 27,135,642 0 陈世辉 境内自然人 1.70% 17,268,125 0 中国建设银行股 份有限公司交 银施罗德启明混 合型证券投资基 金 其他 1.47% 14,948,616 0 兴业银行股份有 限公司广发稳 健优选六个月持 有期混合型证券 投资基金 其他 1.25% 12,706,938 0 中国建设银行股 份有限公司广 发价值领先混合 型证券投资基金 其他 1.06% 10,708,591 0华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 5 全国社保基金四 一三组合 其他 1.01% 10,254,191 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华夏航空控股（深圳）有限公司 324,000,000 人民币普通股 324,000,000 深圳融达供应链管理合伙企业 （有 限合伙） 125,043,345 人民币普通股 125,043,345 天津华夏通融企业管理中心 （有限 合伙） 89,100,000 人民币普通股 89,100,000 深圳瑞成环境技术合伙企业 （有限 合伙） 56,700,000 人民币普通股 56,700,000 中国农业银行股份有限公司交 银施罗德先进制造混合型证券投 资基金 27,135,642 人民币普通股 27,135,642 陈世辉 17,268,125 人民币普通股 17,268,125 中国建设银行股份有限公司交 银施罗德启明混合型证券投资基 金 14,948,616 人民币普通股 14,948,616 兴业银行股份有限公司广发稳 健优选六个月持有期混合型证券 投资基金 12,706,938 人民币普通股 12,706,938 中国建设银行股份有限公司广 发价值领先混合型证券投资基金 10,708,591 人民币普通股 10,708,591 全国社保基金四一三组合 10,254,191 人民币普通股 10,254,191 上述股东关联关系或一致行动的 说明 华夏航空控股（深圳）有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙） 、天津华 夏通融企业管理中心（有限合伙） 、深圳瑞成环境技术合伙企 业（有限合伙）为胡晓军 或其配偶徐为控制， 构成一致行动人。 除上述以外， 公司未 知其他股东之间是否存在关 联关系，是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 情 况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表变动项目 本报告期末 上年度末 增减比例 变动主要原因 预付款项 123,883,525.61 181,282,860.79 -31.66% 主要系本 报告期 收到货 物及发 票核 销。 固定资产 1,475,270,089.32 5,468,440,777.36 -73.02% 主要系本 报告期 公司执 行新租 赁准 则影响。 使用权资 产 7,393,395,565.27 - 同上。 短期借款 2,003,999,371.12 1,301,087,729.44 54.02% 主要系本 报告期 流动贷 款增加 。 合同负债 81,630,743.68 131,011,807.15 -37.69% 主要系本 报告期 履约义 务确认 收入 。 应付职工 薪酬 3,763,391.21 125,025,889.74 -96.99% 主要系本 报告期 发放2020 年年 终薪 酬。 应交税费 53,056,266.24 144,756,309.65 -63.35% 主要系本 报告期 预缴上 年第四 季度 企业所得 税。 一年内到 期的非 流动负债 1,112,601,503.21 739,739,840.51 50.40% 主要系本报告期一年内到期的长期贷款和应付融资 租赁款增 加。 其他流动 负债 6,739,243.43 11,681,048.09 -42.31% 系待转销 项税额 减少。 租赁负债 6,206,618,708.04 - 主要系本 报告期 公司执 行新租 赁准 则影响。 长期应付 款 303,296.42 3,261,830,919.18 -99.99% 同上。 预计负债 178,797,087.44 - 同上。 递延收益 48,293,165.00 182,573,443.71 -73.55% 同上。 利润表变动项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动主要原因 税金及附 加 2,283,437.65 1,573,634.54 45.11% 主要系本 报告期 计提附 加税增 加。 销售费用 67,000,458.44 44,184,816.23 51.64% 主要系本 报告期 航班班 次和旅 客人 次增长 ， 电脑 订座 离港费及 机票销 售相关 费用增 加。 研发费用 4,273,676.15 1,497,213.10 185.44% 主要系本 报告期 加大信 息化研 发投 入。 财务费用 120,406,840.33 56,691,877.22 112.39% 主要系本 报告期 执行新 租赁会 计准 则影响 ， 公司 美元 负债金额 上升且 美元兑 人民币 汇率 环比上升 。 其他收益 105,057,437.27 52,521,221.61 100.03% 主要系本 报告期 航线补 贴增加 。 营业外收 入 331,585.69 1,280,731.59 -74.11% 主要系本 报告期 收到的 政府补 助减 少。 营业外支 出 4,656,581.83 275,976.19 1587.31% 主要系本 报告期 处置报 废资产 支出 。 所得税费 用 -4,333,890.10 4,836,673.22 -189.60% 主要系本 报告期 亏损确 认递延 所得 税资产。 现金流量表变动项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动主要原因 收到的税 费返还 366,940.86 3,349,454.22 -89.04% 主要系上 年同期 收到退 税款。 收到其他 与经营 活动有 关的现 金 22,240,148.23 254,518,349.68 -91.26% 主要系上 年同期 收到政 府补助 款。 支付给职 工以及 为职工 支付的 现金 367,034,604.88 257,792,007.51 42.38% 主要系本 报告期 人工成 本增加 。 支付的各 项税费 105,899,287.73 31,990,529.34 231.03% 主要系本 报告期 预缴上 年第四 季度 企业所得 税增加 。 支付其他 与经营 活动有 关的现 金 107,435,568.41 79,985,456.30 34.32% 主要系本 报告期 航班班 次和旅 客人 次增长 ， 电脑 订座 离港费及 机票销 售相关 费用支 出增 加。华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 7 收到其他 与投资 活动有 关的现 金 - 273,138.14 -100.00% 本报告期 无此项 现金流 入。 购建固定 资产、 无 形资产 和其他 长 期 资产支付 的现金 409,793,681.64 180,616,591.99 126.89% 主要系本 报告期 支付飞 机预付 款增 加。 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 100,000.00 - 系本报告 期收购 公司支 付首期 款。 支付其他 与投资 活动有 关的现 金 - 20,000,000.00 -100.00% 本报告期 无此项 现金流 入。 取得借款 收到的 现金 1,277,988,979.43 804,567,730.23 58.84% 主要系本 报告期 流动贷 款增加 。 收到其他 与筹资 活动有 关的现 金 - 1,175,000.00 -100.00% 本报告期 无此项 现金流 入。 支付其他 与筹资 活动有 关的现 金 314,510,816.20 148,481,354.64 111.82% 主要系本 报告期 支付飞 机及发 动机 租金及利 息增加 。 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 664,915.98 1,216,226.00 -45.33% 系本报告 期美元 兑换人 民币汇 率变 动差较同 期下降 。 二 、重 要事项 进展 情况及 其 影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1、业绩变动原因 报告期 内，受 到疫 情反 复和疫 情防控 措施 影响 ，旅客 出行需 求大 幅下 降，虽 然公司 积极 采取 措施应 对，但 仍对 公司 经营造 成较大 影响 ；同 时，因 执行新 租赁 会计 准则影 响，公 司美 元负 债金额上升，且美元兑人民币汇率环比上升，导致公司财务费用增加。 2、机队情况 2021年第 一季 度， 公司 没有引 进新 的飞机 。截 至2021年03 月31 日， 公 司机队 规模 达54架 ，具 体情况如下： 飞机供 应商 飞机型 号 引进方 式 数量（ 架） 平均机 龄（ 年） 庞巴迪 CRJ900系列 自购 3 3.19 融资租 赁 18 4.78 经营租 赁 17 6.53 小计 38 5.44 空客 A320 系列 经营租 赁 11 2.43 A320neo 系列 融资租 赁 3 0.55 小计 14 2.03 中国商 飞 ARJ21 系列 经营租 赁 2 0.32 小计 2 0.32 合计 54 4.37华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 8 3、主要运营数据 指标 本报告 期 上年同 期 同比变 动幅 度 可用吨 公里 数（ATK ）( 万 吨公里) 28,961.05 24,371.25 18.83% 国内 28,852.24 23,898.74 20.73% 国际 108.80 472.51 -76.97% 可用座 公里 数（ASK ）( 万 人公里) 259,074.84 212,463.60 21.94% 国内 258,117.18 208,372.43 23.87% 国际 957.66 4,091.17 -76.59% 可用货 邮吨 公里 数(万吨 公里) 10,555.46 8,241.01 28.08% 国内 10,503.68 8,050.28 30.48% 国际 51.78 190.73 -72.85% 运输周 转量(RTK)(万 吨公里) 15,706.74 12,126.66 29.52% 国内 15,684.74 11,858.80 32.26% 国际 22.00 267.86 -91.79% 旅客周 转量(RPK) ( 万人 公里) 169,804.90 134,227.60 26.51% 国内 169,560.52 131,249.17 29.19% 国际 244.38 2,978.43 -91.80% 货邮周 转量(RFTK)( 万 吨公里) 582.78 339.38 71.72% 国内 582.75 339.38 71.71% 国际 0.03 - - 总载运 人次 （千 人次 ） 1,428.13 1,106.71 29.04% 国内 1,426.70 1,094.37 30.37% 国际 1.43 12.34 -88.42% 货邮载 重量 （吨 ） 3,594.36 2,129.07 68.82% 国内 3,594.17 2,129.07 68.81% 国际 0.19 - - 综合载 运率 (RTK/ATK) 54.23% 49.76% 4.47% 国内 54.36% 49.62% 4.74% 国际 20.22% 56.69% -36.47% 客座率 (RPK/ASK) 65.54% 63.18% 2.36% 国内 65.69% 62.99% 2.70% 国际 25.52% 72.80% -47.28% 货邮载 运率 5.52% 4.12% 1.40% 国内 5.55% 4.22% 1.33% 国际 0.06% - 0.06% 注： （1）可 用吨 公里 指飞 行公里 乘 以可 用运 载吨 位数 量 （2）可 用座 位公 里指 飞行公 里 乘以 可出 售座 位数 量 （3） 可用 货运 吨公 里指 飞 行公里 乘以 可载 货物 及邮 件吨位 数量 （4）运 输周 转量 指飞 行公里 乘 以收 费运 载（ 乘客 及货 物 邮件 ）吨 位量华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 9 （5）旅 客周 转量 指飞 行公里 乘 以收 费旅 客人 数 （6）货 邮周 转量 指飞行 公 里乘以 收费 运载 货物 及邮 件吨位 （7） 综合 载运 率指 以运 输 周转量 除以 可用 吨公 里所 得的百 分比 （8）客 座利 用率 指以 旅客周 转 量除 以可 用座 位公 里所 得 的百 分比 （9）货 物及 邮件 载运 率指以 货 邮周 转量 除以 可用 货运 吨 公里 所得 的百 分比 4 、报 告期 内（2021 年1月-3 月） 公司 新增 航线情 况 如下 ：衢 州=郑州 （周1357）、 呼和 浩特= 乌兰浩特= 海拉尔 （周246）、包 头= 赤峰= 乌兰浩特 （周1357）、重 庆= 永州= 海口 （周1357）、 重庆= 昭通= 德 宏（周246 ）、乌 海= 包头= 通辽（ 周15 ） 、衢州= 昆明（ 周1357 ） 、衢州= 厦门 （周246）、衢 州= 太原（周1357）、贵 阳=兴义= 南宁 （周246）、毕 节= 铜仁 （天天班） 、兴 义= 毕节= 银川（周1357 ）、包头= 兰州= 吐鲁番= 库尔勒（周1357）、包头= 长沙（周1357）、 衢州= 海口（周1357 ） 、塔城= 石河子（周1357 ）、包头= 烟台（周1357 ）、阿克苏= 于田= 和 田（天天班）、呼和浩特= 延安= 武汉（周1357 ）、荔波= 遵义新舟（ 周246 ）、包头= 锡林浩 特= 通辽 （周246）、西 安= 张家口= 天津 （周246） 、 呼和浩特= 兰州= 哈密= 阿克苏 （周246）、 衢州= 三亚 （周246）、衢 州=南 宁（ 周246） 、 呼和浩特= 西宁= 吐鲁番= 库尔勒 （周246）、贵 阳= 南阳= 烟台 （周246）、包头=银川= 固原 （ 天天班） 、西双 版纳=昆明（天 天班） 、重庆= 三明= 舟山 （周1357）、重 庆= 西双版纳 （周246）、重 庆= 永州= 海口 （周1357）、深 圳=重庆 = 阿克苏 （天天班） 、 成都= 阿克苏 （周246）、重 庆= 鄂尔多斯= 哈尔 滨 （周1357）、重 庆= 张 家口= 大连（ 周1357 ） 、重庆= 安顺=杭州（周246 ）、成都=长治= 大 连（周1357 ） 、重庆= 三 明= 舟山（周1357）。 5、2021 年02月25 日 ， 公司共4名股 东申 请解 除股份 限售， 分别 为华 夏航空 控股（ 深圳 ）有 限 公司、 深圳融达供应链管理合伙企业 （有限合伙） 、 天津华夏通融企 业管理中心 （有限合伙） 、 深圳瑞 成环境 技术 合伙 企业（ 有限合 伙） ，本 次解除 限售股 份为 公司 首次公 开发行 前已 发行 股份，解除限 售股份数 量为594,843,345股，占 公司总股本的58.69% ， 解除限售股份 上市流通 日期为2021年03月02日。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 首次公开发行前已发行股份解除限售并 上市流通 2021 年 02 月 25 日 巨潮资讯网，首次公开发行前已发行股 份上市流通提示性公告。 股份回购的实施进展情况 适用 不适用华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 10 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行 完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四 、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 中国银 行上海 市分行 无 否 ICE 布 伦特原 油 3,000 2020 年 10 月 30 日 2021 年 10 月 15 日 3,000 0 0 0 3,000 0.80% 379.36 合计 3,000 - - 3,000 0 0 0 3,000 0.80% 379.36 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2020 年 03 月 10 日 2021 年 03 月 09 日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险分析 （1 ） 价格波动风险： 期货期权 市场行情变动较大， 可能产生价格波动风险， 造成交易 的损失。华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 11 风险、法律风险等） （2 ） 流动性风险： 期货交易采 取保证金和逐日盯市制度， 如行情急剧变化， 可能造成 资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失；期权交易 中的买方权利金虽然不高，但是可能面临的最大亏损是权利金的 100%损失。 （3 ） 内部控制风险： 期货期权 交易专业性较强， 复杂程度较高， 可能会产生由于内控 体系不完善造成的风险。 （4 ） 技术风险： 从交易到资金设置、 风险控制， 到与期货公 司、 场外期权交易对手 的 联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、 通信失效等可能导致交易无法成交的风险。 （5 ）场外期权合约存在对手违约造成损失的风险。 2 、风险控制措施 （1 ） 公司将原油套期保值业务与公司生产经营相匹配， 控制头寸， 持仓量不超过合约 匹配时期的拥有量， 也不超过未来一年的航油使用总量， 从而降低原油价格波动风险。 （2 ）公司原油套期保值设置止损线，规避期货市场价格大幅波动风险。 （3 ）公司将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金或期权的权利金， 按照公司 套期保值业务管理制度 等规定的审批权限下达操作指令， 进行套期保值 操 作。 （4 ） 期权合约履行中 如交易对 手违约， 严格按照合同事先约定， 行使相关权利， 防范 风险。 （5 ）定期进行内部审计，以有效防范风险。 （6 ） 公司制定了 套期保值业 务管理制度 ， 对套期保值额度、 品种范围、 审批权限、 内部操作流程、 信息隔离措施、 内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定， 且长期有效。公司将严格按照套期保值业务管理制度 的规定对各个环节进行控制。 （7 ） 设立符合要求的交易、 通 讯及信息服务设施系统： 公司将设立系统， 保证交易系 统的正常运行，确保交易工作正常开展。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 为了规避原油、航油价格波动风险，保证经营成本的相对稳定，降低其对公司正常经 营的影响，公司根据公司决策程序，陆续购入了低于预计全年航空煤油使用量对应的 原油远期产品。截止报告期末，由于衍生品合约市场价格上升，持仓部分确认了公允 价值变动 258.74 万元，该变动 金额均为有效套期，计入了其他综合收益。已平仓部分 产生收益 379.36 万元，计入了 当期损益。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 1 、 公司使用自有资金利用期货 市场开展原油套期保值业务的相关审批程序符合国家相 关法律、 法规及 公司章程 的有关规定。2 、 公司已就开展 的原油套期保值业务建立 了健全的组织机构、 业务操作流程、 审批流程及 套期保值 业务管理制度 ， 通过实行 授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。3 、在保证正常生产经营的前提下， 公司使用自有资金开展原油套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场 波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 12 五 、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 1 、 募集资 金投 资项 目的 进展情 况 单位：人民币万元 募集资 金 投资项 目 进展情 况 是否出 现 异常 计划 投入 募集 资金总 额(1) 本报告期(2021 年1-3 月) 投入金 额 截至报告期末 累计投入金额 (2) 截至报告期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 购买6 架CRJ900 型飞 机和3 台发 动机 已实施 完毕 否 26,463.83 0 26,615.95 100.57% 购买1 架CRJ900 型飞 机 已结项 否 20,574.20 0 20,625.64 100.25% 华夏航空培训中心 （学校 ） 项目 （ 一期 ） 工程 进展中 否 30,000.00 261.39 26,689.80 88.97% 购买2 架A320 系列飞 机 进展中 否 77,456.42 4,048.43 21,749.49 28.08% 2 、 募集资 金实 际使 用情 况 （1）首次公开发行股票 截至2021年03月31日, 首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下： 项目 金额（ 元） 实际到 账募 集资 金 785,618,792.45 减：支 付其 他发 行费 用 15,238,492.03 加：募 集资 金活 期利 息收 入 1,458,812.06 减：银 行手 续费 15,729.20 加：理 财产 品收 益 6,490,786.99 减：募 集资 金使 用金 额 739,313,959.69 本报告 期（2021 年01-03月 ）使用 金额 2,613,920.38 2020年度 及以 前使 用金 额 736,700,039.31 减：节 余资 金补 充流 动资 金 10,210.99 募集资 金专 户余 额 38,989,999.59 （2）公开发行可转换公司债券 截至2021年03月31日, 公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下： 项目 金额（ 元） 实际到 账募 集资 金 776,175,000.00 减：支 付发 行费 用 2,086,927.00 加：募 集资 金活 期利 息收 入 3,696,536.62 减：闲 置募 集资 金暂 时补 充流动 资金 473,000,000.00华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 13 减：银 行手 续费 4,743.00 减：募 集资 金使 用金 额 217,494,909.37 本报告 期（2021 年01-03月 ）使用 金额 40,484,302.75 2020年度 及以 前使 用金 额 177,010,606.62 募集资 金专 户余 额 87,284,957.25 六 、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七 、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认 的销售收入金额 应收账款回款 情况 华夏航空股份有 限公司 中国商用飞机有 限责任公司 购买飞机 约 38 亿美元 履行中 不适用 不适用 华夏航空股份有 限公司 International Aero Engines, LLC 购买发动机 约 7,000 万美元 履行中 不适用 不适用 华夏航空股份有 限公司 International Aero Engines, LLC 购买发动机包修 服务 约 4 亿美元 履行中 不适用 不适用 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上 适用 不适用 八 、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九 、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 14 十 一、 报告期 内接 待调研 、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 15 第四节 财务报表 一 、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华夏航空股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,340,824,677.32 1,488,933,430.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 2,587,378.00 3,144,480.00 应收票据 应收账款 1,209,849,074.92 1,120,117,069.55 应收款项融资 预付款项 123,883,525.61 181,282,860.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 864,878,470.53 762,337,771.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 122,509,810.44 112,792,239.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 115,395,307.07 106,678,770.96 流动资产合计 3,779,928,243.89 3,775,286,622.57 非流动资产：华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 16 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 290,000.00 290,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,475,270,089.32 5,468,440,777.36 在建工程 1,460,189,834.46 1,160,829,835.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,393,395,565.27 无形资产 184,251,253.70 186,180,781.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 835,131,289.18 851,830,974.38 递延所得税资产 41,970,606.03 33,942,433.91 其他非流动资产 30,786,747.32 30,786,747.32 非流动资产合计 11,421,285,385.28 7,732,301,550.02 资产总计 15,201,213,629.17 11,507,588,172.59 流动负债： 短期借款 2,003,999,371.12 1,301,087,729.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 378,987,647.11 448,758,600.43 预收款项 合同负债 81,630,743.68 131,011,807.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 17 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,763,391.21 125,025,889.74 应交税费 53,056,266.24 144,756,309.65 其他应付款 351,139,002.93 362,895,647.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,112,601,503.21 739,739,840.51 其他流动负债 6,739,243.43 11,681,048.09 流动负债合计 4,021,917,168.93 3,294,956,872.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 982,365,279.56 829,982,228.83 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,206,618,708.04 长期应付款 303,296.42 3,261,830,919.18 长期应付职工薪酬 预计负债 178,797,087.44 递延收益 48,293,165.00 182,573,443.71 递延所得税负债 646,844.50 786,120.00 其他非流动负债 非流动负债合计 7,417,024,380.96 4,275,172,711.72 负债合计 11,438,941,549.89 7,570,129,583.97 所有者权益： 股本 1,013,567,644.00 1,013,567,644.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,150,635,098.35 1,150,635,098.35 减：库存股华夏航空股份有限公司 2021 年 第一季度报告全文 18 其他综合收益 1,940,533.50 2,358,360.00 专项储备 盈余公积 170,570,414.22 183,244,813.65 一般风险准备 未分配利润 1,425,558,389.21 1,587,652,672.62 归属于母公司所有者权益合计 3,762,272,079.28 3,937,458,588.62 少数股东权益 所有者权益合计 3,762,272,079.28 3,937,458,588.62 负债和所有者权益总计 15,201,213,629.17 11,507,588,172.59 法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责 人：张静波 会计机构负责人：刘维维 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,105,780,476.50 1,201,911,358.08 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,174,123,637.61 1,086,518,411.91 应收款项融资 预付款项 112,162,650.02 171,302,270.58 其他应收款 1,314,256,717.11 1,211,360,550.42 其中：应收利息 应收股利 存货 7,545,183.03 7,130,987.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,921,694.30 72,464,920.12 流动资产合计 3,794,790