果蔬冷链运输项目可行性研究报告.doc

果蔬冷链运输项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 -完整版 编制机构： XX农业开发有限公司 二 O一七年八月 1 目 录 第一章 总 论 . 5 1.1项目背景 . 5 1.2 可行性研究工作依 据和范围 . 15 1.3项目概况 . 17 1.4问题与建议 . 20 第二章 发展趋势与建设规模 . 22 2.1我国果蔬冷链物流的现状 . 22 2.2果蔬冷链物流的发展趋势 . 24 2.3项目区蔬菜发展状况 . 26 2.4XX县蔬菜冷链系统建设需求分析 . 28 2.5拟建 蔬菜冷链建设规模 . 28 第三章 建设条件与场址 . 29 3.1场址现状 . 29 3.2场址条件 . 29 第四章 工程技术方案 . 32 4.1项目组成 . 32 4.2检验检测中心设计方案 . 32 4.3网络信息及电子结算中心建设方案 . 35 4.4农产品冷链配送方案 . 37 4.5总平面布置与运输 . 38 4.6土建工程 . 39 4.7公用工程方案 . 40 第五章 环境影响评价 . 45 5.1建筑项目周围环境现状 . 45 5.2项目建设与运营对环境的影响 . 45 5.3环境保护措施 . 46 2 5.4环境影响评估 . 46 第六章 消 防 . 48 6.1设计依据 . 48 6.2耐火等级 . 48 6.3消防措施及设施 . 48 第七章 节约能源 . 49 7.1概述 . 49 7.2设计上采取的节能措施 . 49 第八章 组织机构与人力资源配置 . 51 8.1企业组织及工作制度 . 51 8.2人力资源配置 . 51 8.3人员培训 . 51 第九章 劳动安全卫生 . 53 9.1设计依据 . 53 9.2劳动安全措施 . 53 9.3劳动卫生措施 . 54 第十章 项目实施进度 . 55 10.1项目实施准备 . 55 10.2勘察设计预计进度 . 55 10.3施工计划预计进度 . 55 10.4人员培训 . 55 10.5竣工运营预计进度 . 55 10.5项目实施计划进度表 . 56 第十一章 投资估算 . 58 11.1投资估算依据 . 58 11.2建设投资估算 . 58 11.3流动资金估算 . 58 3 11.4建设期利息 . 58 11.5项目总投资及投资使用计划 . 58 第十二 融资方案 . 60 12.1资本金筹措 . 60 12.2债务资金筹措 . 60 第十三章 财务评价 . 61 13.1财务评价基础数据与参数选取 . 61 13.2营业收入及营业税金估算 . 61 13.3总成本费用估算 . 61 13.4利润估算 . 62 13.5财务评价 . 62 13.6不确定性分析 . 63 13.7财务评价结论 . 64 第十四章 工程招投标 . 65 14.1招标工作依据 . 65 14.2招标工作原则 . 65 14.3招标范围 . 66 第十五章 社会评价 . 67 15.1项目实施对社会影响分析 . 67 15.2项目与所在地区互适性分析 . 68 15.3社会风险分析 . 68 15.4社会评价结论 . 69 一、 附表 1、建设投资估算表 2、土建工程 投资明细表 4 3、设备投资明细表 4、流动资金估算表 5、项目总投资使用计划与资金筹措表 6、营业销售收入和营业税金及附加和增值税估算表 7、总成本费用估算表 8、原辅材料、燃料动力消耗表 9、固定资产折旧费估算表 10、无形资产和其他资产摊销费表 11、工资及福利费估算表 12、项目投资现金流量表 13、项目资本金现金流量表 14、利润及利润分配表 15、财务计划现金流量表 16、资产负债表 17、财务汇总表 二、附图 1、厂区平面布置图 5 第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 蔬菜冷链 运输 项目 1.1.2 项目承办单位概况 1.1.2.1发展历程 XX 公司 创建于 2002 年 4 月，前身为 XX 县 XX 饲料厂。 2007 年10月 在 XX 县工商局更名为集团公司，具有独立法人资格。公司是集种植、养殖、示范、农产品精深加工、贸易于一体的大型集团企业。是共青团中央青年创业见习基地，国家和吉林省农民合作经济组织示范单位，吉林省农业产业化重点龙头企业。集团公司下设六厂、一社、一个融资平台，六厂即： XX 禽业有限公司、 XX 饲料有限公司、 XX 粮食收贮有限公司、 XX 蔬菜批发市场有限公司、 XX 肉禽加工有限公司、XX纸业有限公 司，一社即： XX 农牧发展合作联社，一个融资平台即：XX农业担保有限公司。资产总额 18189 万元，固定资产 6802 万元，年销售收入 4.5亿元以上（含合作社销售收入）。员工 230 人。 XX 集团以“ XX”为经营理念，始终坚持围绕“农”字做文章，依靠“优质、高效、拼搏、创新、敬业、诚信”的企业精神，全面致力于绿色农产品生产基地建设、农产品精深加工和营销网络拓展，不断进行管理创新、技术创新、市场创新，企业实现了持续、快速、健康的发展。部分产品率先于业内通过 ISO9001 认证。确立了高效农业、科技农业和生态农业的发展战略 。 在生产经营上，集团公司高举农业产业化大旗，坚持“公司 +合 6 作社 +基地 +农户”的发展格局，形成了“以企业为龙头、以合作社为载体、以带动社员增收为目标”的发展模式，成功地构建起一条从原料 -管理 -回收 -加工 -销售自成品牌的“农业产业化链条”，产后加工、冷藏、保鲜等产业化经营配套成龙。公司与农民建立了紧密的利益联结机制，为农户提供“七统一、一协调、一分散”服务，保证了农户的利润，与农户间形成“风险共担、利益共享”的双赢局面。直接带动周边四个县（市、区）三十余个乡镇 4040 个农户从事规模种植和养殖，年可为社员创收近 亿元，同时带动了当地饮食、运输等相关产业的发展，为周边地区农村的产业结构调整和农民增收做出了贡献，受到广泛的赞誉。 XX 的发展大体经过了 3 个阶段：一是起步阶段。 2002 年张雨军及其他股东共同出资，成立了 XX 县 XX农牧发展合作社和 XX 饲料厂。二是发展阶段。 2003 年 -2006 年末，随着企业经济效益的不断增加，先后建立多家企业，并得到了各级党委政府的肯定和认可。三是快速发展阶段。 2007 年以来，在国家和省市县各级领导和相关部门的大力支持下，自身实力不断壮大，带动能力明显增强，成立 XX 集团公司。 1.1.2.2现 有产品类型 饲料（年产 6万吨）、生猪（年出栏 16万头）、禽产品（年产 3700吨）、肉禽（年出栏 610 万只）、包装箱（年产 3000 吨）、粮食、蔬菜及各类经济作物（年产 8300 万公斤）等。 1.1.2.3主营业务 种植、养殖及加工，农产品贸易，纸制品加工等。 7 1.1.2.4管理制度和管理模式 集团建立完善的现代化管理体系，实行董事会领导下的逐级分工责任制，严格执行 ISO9001： 2000 国际质量管理认证标准。 1.1.2.5人员结构 集团共计 230 人，其中： 错误 !未找到引用源。 集团法定代表人，常务董事 3 人，董事 5 人； 错误 !未找到引用源。 执行经理 6 人； 错误 !未找到引用源。 中层管理人员（下属企业、合作社管理人员） 37人； 错误 !未找到引用 源。 技术服务人员 46人，其中：博士畜牧师 1人，中级以上职称技术人员 15 人，技术员 30 人； 错误 !未找到引用源。 企业工人 132人。 1.1.2.6财务状况 2008年该公司 资产总额 13605.00万元，固定资产 6802.00万元，流动资产 6803.00 万元，净资产 10591.00 万元，负债总额 3014.00万元，所有者权益 10591.00万元，实收资本 500.00万元，营业收入40100.00 万元，净利润 4584.00 万元，营业利润率 12%，投资报酬率33.6%，净资产收益率 43%，资产负债率 22.2%。 2009年资产总额 18189.00 万元，固定资产 6802.00 万元，流动资产 11387.00 万元，净资产 15175.00万元，负债总额 3014.00万元，所有者权益 10941.00万元，实收资本 500.00万元，营业收入 45000.00万元，净利润 4800.00 万元，营业利润率 11%，投资报酬率 27%，净资产收益率 32%，资产负债率 17%。 集团无拖欠工资、社会保险、银行欠款等问题。 1.1.3 项目提出的理由与建设的必要性 8 1.1.3.1项目提出的理由 农产品冷链保鲜产业是产后农业重要一环，进一步延伸现代农业产业链，是农产品从产地收购之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供 应链系统，对促进农民大幅增收具有重要意义。但由于当前我国果蔬产后保鲜、冷链物流产业应用范围狭窄、发展滞后，每年的果菜的损失浪费率仍然十分惊人。 有关统计数字显示，我国目前食品低温物流主要分为几大类：冷饮、肉制品、速冻食品、乳制品、水产品，以及水果和蔬菜。其中，2006年我国水果总产量为 9700万吨，蔬菜总产量为 5.6亿吨，相当一部分需要低温物流。但目前，我国水果和蔬菜总量中只有 10%至 20%利用了低温物流，品种也仅限于一些经济效益比较高的水果，而发达国家一般在 80%左右。 国家农产品保鲜工程技术研究中心研究 发现，我国每年生产的水果蔬菜从田间到餐桌，损失率高达 25%至 30%，年损失价值近 800 亿元人民币；而发达国家的果蔬损失率则普遍控制在 5%以下，美国果蔬在保鲜物流环节的损耗率仅有 1%至 2%。 上世纪 90 年代初，我国种植业开始向优势地区集中，但由于保鲜技术不过硬、产业化经营程度低，各个果蔬主产区普遍陷入了产品储不进、运不出的尴尬境地，为了避免果菜白白烂掉，农民无奈之下只能地产地销、季产季销，严重影响了产地农民的增收和种植积极性。这种尴尬格局至今没有打破。 9 冷链是指采用一定的技术手段，使易腐货物从采收加工、包装、贮藏、运输及销售的整个过程中都不间断地处于一定的适宜条件下，尽量降低货物质量的下降速度，最大程度地保持从庄稼地到餐桌的最佳质量，包括全面的冷藏解决方案和应用系统。 目前发达国家已普遍采用规范配套的果蔬保鲜流通，从预冷、储藏、洗果、涂蜡、冷冻运输等方面进行保鲜处理的果菜占总产量的80%。而我国尽管已经陆续开始应用集装箱冷藏、普通冷藏车、海运冷藏集装箱、铁路冷藏车等方式，但绝大多数果菜还是一采摘下来就直接进入市场，上市销售的都是初始和半初始农产品，没有任何预冷、保鲜的处理措施，果菜失去巨大的增值机会和空间。 随 着我国冷链保鲜物流的发展，各地已经出现了比较有代表性的水果和蔬菜品种，给当地农户和销售企业带来了巨大的增收空间。 现代保鲜物流产业的快速发展，能对农民增产增收起到较大的促进作用。以农村种植面积较大的 （豆角、黄瓜、西红柿、西瓜等是我们这的主打品种） 为例， 1995 年全国蒜薹的种植面积只有 200 多万亩，而随着近年来我国蒜薹保鲜水平的快速提高，国内种蒜农民一亩地普遍增加了三四百元的产后收益， 2007 年由于市场行情好，一斤蒜薹比往年甚至能多挣近一元钱，农民积极性的提高使得我国大蒜种植面积 10 多年的时间里增长了 5 倍，并 显著促进了大蒜的出口，如今我国已经是世界上大蒜产量和出口量第一大国。 2007 年，我国蒜薹总产 20 多亿斤，冷藏量达到了 12 亿斤， 60%实现了冷藏，在所有蔬菜品种中，蒜薹的冷藏储量和比例都是最大的。 XX根据市场需求及企业发展需要，提出了 XX 县 20 万吨 /年蔬菜 10 冷链系统建设项目，该项目的提出为 XX 县的蔬菜加工转化提供一个良好的平台，将 XX县的资源优势转化为经济优势。 XX 县位于吉林省西南部，地处东北平原腹地，土地肥沃平坦，素有“东北粮仓”和“松辽明珠”之美誉。全县幅员面积 4209 平方公里，辖 21 个乡镇、 2 个经济开 发区，总人口 81 万，其中农业人口60万，森林覆盖率 13%。是国家重点商品粮基地县、国家玉米基地县、国家瘦肉型猪基地县、国家秸秆养牛示范县、三北防护林改造试点县和棚膜经济大县。 XX 县作为典型的农业大县，耕地面积 418 万亩，常年粮食产量稳定在 40 亿斤以上，其中玉米产量 36 亿斤，每年有20 亿斤粮食进入销售市场或深加工。粮食总产量位居全国县级第四位，粮食人均占有量、贡献量、粮食单产和粮食商品率等指标在全国名列前茅。全县果菜种植面积达到 35万亩，产量达到 87.5 万吨，其中蔬菜产量达到 41.7 万吨，无公害瓜菜基地通过省 级认证达 9 个，品种 13 个。 目前， XX 已新建一座大型蔬菜批发市场 XX-蔬菜批发市场，是XX 唯一一家大型蔬菜批发市场，规模大、设施先进、交易量大。但是该批发市场没有物流、冷链等设施，基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上，缺乏统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能。随着农村蔬菜交易量的迅速增长以及农民合作组织的逐步壮大，该批发市场迫切需要完善蔬菜冷链储藏等设施。 1.1.3.2项目建设必要性 错误 !未找到引用源。 是完善蔬菜产业链条的 需要。 11 完善果蔬冷链体系，应尽快提高农产品的贮藏设施、运输冷藏设施的建设和开发水平，对现有的批发市场进行升级改造，加强市场流通体系的软硬件设施建设。 使 XX 县的蔬菜品种结构更加优化，产业链条逐步完善，形成布局科学、结构合理并与生产销售、储藏加工、流通服务配套衔接的蔬菜生产体系。努力把 XX县打造成为 XX 市的绿色蔬菜基地。 错误 !未找到引用源。 是打造 XX 绿色蔬菜品牌的需要。 XX县制定菜篮子“ 十三五 ”发展规划时，就提出培育蔬菜品牌，发展净菜配送，改变蔬菜原始粗放的经营形式，适应人民生活质量不断提高的 需要。 XX 在 XX 县建立绿色蔬菜基地 4000 余亩，带动周边数万亩无公害蔬菜生产，树立了绿色健康的品牌形象，成立了 XX 县XX果蔬合作社，合作社是在 XX的基础上，按照民办、民管、民受益的管理原则和入股自愿、退股自由的参股形式。与其他合作社不同的是，先订单后生产，主要以生产绿色食品蔬菜、无公害水果为主。社员分布和辐射到全区 60 多个村，总种植面积达 2 万余亩。农户们按照公司的要求生产蔬菜，经过严格检测，合格的蔬菜由公司统一收购和销售。这一“公司加农户”的生产经营模式，为 3000 多户农户开辟了一条致富新路。 错误 !未找到引用源。 是加快“百镇建设工程”实施，强化百镇服务体系建设的需要 吉林省百镇建设工程实施方案指出：加强百镇农产品冷链系统建设，形成完善的农村市场体系，继续搞好集贸、批发市场，形成完善的市场网络，为农产品流通提供全方位的支持。 12 XX县 XX镇确定为吉林省百镇建设的试点镇， XX县位于吉林省西南部、松辽平原腹地，地势平坦，土质肥沃，素有“东北粮仓”和“松辽明珠”的美誉。 2008 年 XX市各县（市）区中 XX 县蔬菜产量最高，其产量为 416622 吨，比上年增长 21.4%，占全市蔬菜总产量的 36.7%。XX 县交 通便利，四通八达。“京哈”、“哈大”铁路，“长大”高速公路、 102 国道从境内通过。境内有火车站 6 处，客运站 32 处，已形成以县城为中心的辐射状交通网。为 XX 县建设“ XX 县 20万吨 /年蔬菜冷链系统建设项目”提供了良好的物质基础和区位优势。 吉林省“百镇建设工程”作为中国特色城镇化体系的重要组成部分，小城镇的发展有利于加快农村剩余劳动力的转移，提高农业生产效率和综合经济效益；有利于扩大农业发展和农村建设的直接需求，推动解决内需不足和生产过剩矛盾；有利于降低农村人口盲目涌入大中城市的风险和成本，缓解大中城市就业压力 ，形成城镇合理梯次布局；有利于促进农民思想观念和生活方式转变，提高人口整体素质，加快农村现代化进程。我们必须站在全局和战略的高度，充分认识加快推进小城镇建设的重要性，把小城镇建设放到工业化、城镇化的大背景中来思考，放到统筹城乡发展、破解“三农”问题的大格局中来谋划，放到实施县域突破、建设社会主义新农村的大战略中来考虑，放到推动科学发展、实现全面振兴的大目标中来推进，促进我省新型工业化、农业现代化与特色城镇化良性互动、协调发展，努力开创全省小城镇建设的新局面。实施“百镇建设工程”，既是我省推动工业化、城镇化的 重要载体，也是我省寻求新的经济增长点、发展县域经济的重要抓手。 13 错误 !未找到引用源。 是带动农业产业化的发展的需要 XX县 XX镇，农产品丰富，交通发达，建设大型农产品冷链系统，易于发挥其在农产品集散交易、价格发现、仓储运输、信息传播、农产品标准与质量检测、市场配套服务等方面的功能，引导带动当地农业和农村经济的发展。信息在市场经济条件下对农业发展起着日益重要的作用，特别是在引导农民生产，帮助农产品销售方面的作用越来越突出，本项目集信息、物流、交易功能为一体，本项目建成后将以信息化带动农业产业化，提高 农业市场流通效率，增加农民收入，提高农民素质水平，并促进特色区域经济发展格局的形成，从而带动整个 XX县农业的发展。 错误 !未找到引用源。 是加强农民市场竞争能力的需要 加入 WTO后，面对农产品市场开放，要不断增强农民的市场竞争能力，提高产品质量，而提高产品质量的核心，就是要按标准化规范进行生产。本项目以“公司 +基地 +农户”的方式，以市场为导向，围绕区域优势产业，从产前、产中、产后和产业链进行系列开发，实行产供销、农工商结合，把农民、龙头企业和市场结合起来，形成经济利益共同体，增强市场竞争能力。一是 面对分散的一家一户小农经济和传统落后技术，把规范化高新技术传授给农民，使其按照规范化技术操作，生产出符合市场，特别是符合国际标准的高质量产品；二是面对龙头企业技术不规范、产品质量低、市场竞争力弱、经济效益低的实际，进行技术改造，实行规范化、标准化生产。 错误 !未找到引用源。 是适应网络经济发展，参与国内外市场竞争的需要 14 近年来，网上交易正飞速向前发展，互联网、电子商务已广泛使用，进入寻常百姓家。全球现已有超过 70%的大企业基于 WEB 做交易；在不久的将来农副产品的网上 交易亦会成为主要的交易方式。在网络经济时代，谁先抢占市场，谁就占据市场的制高点 一个整体有序的运作机制和农副产品的调动权。随着国民经济的稳步发展和我国对外开放力度的加大，我国加入世界贸易组织（ WTO）后，农业生产将面临一个全新的环境，我国农产品将参与国际农产品的直接竞争。本项目通过建立一个以信息网络为导向，实物交易为依托，新型、高起点、辐射区域广、货流量大、运作规范的农副产品冷链系统，将 XX县及周边有一定规模的、零散的农副产品集结为一体，有利于参与国际市场竞争，有助于 XX县的名、特、优农产品有序的走出 XX县、走向全国、走向世界。 错误 !未找到引用源。 是加快 XX 县第三产业发展的需要 本项目的建设是 XX 县加快第三产业发展的契机。本项目建成启用后，将使 XX 县成为区域商流、物流、资金流及通信信息中心，从而带动与其相关的餐饮、旅游、公交、邮电以及经商所必须的仓储、运输等第三产业的快速发展，逐渐提高其在一、二、三产业中的比重，使 XX县的经济结构更