1 市血站 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市中心血站 2017 年部门整体支出绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据党政机关厉行节约反地浪费条例财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号）湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见和张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效评估自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）文件精神，结合本站实际，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况。 张家界市中心血站属于全额拨款公益一类正科级事业单位，内设 8 个科室（党办、办公室、后勤科、献血服务科、采血科、检验科、供血科、质量管理科），定编 22 名，实有在职人员 46 名。血站主要职能是在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。 2017 年总采血 13014 人次，采血量达 24993u，较 2016 年同期增长14.2%、 19.9%。总用血量 48987u, 红细胞 23018u,分别增长 23.9%, 21.7%。在没有互助献血下，实现血 液采供有序，临床用血充分保证。 （二）整体支出情况。 2 2017 年收入 1171.81 万元（不含基建 1405 万元），其中：财政拨款收入 425.18 万元，财政专户收入 717 万元，其他收入 29.63 万元。 2017年总支出 1293.1 万元，其中：工资福利支出 403.01 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、绩效、各类社会保险等；对个人和家庭补助支出 25.99 万元；商品服务支出 453.05 万元，主要是日常办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、采供血业务支出（无偿献血宣传招募发动费、采血耗材费、血液检测费等）；其 他资本性支出411.05 万元，其中设备性支出 212.25 万元，实验室装修改造支出198.80 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）资金管理。 根据会计法预算法等法律法规，紧紧围绕市财政关于编制预算相关规定，厉行节约、强化预算约束，优化支出结构，提高资金效率，严格遵守财务相关的法律法规及单位规章制度，加强会计日常核算的管理范围以及资金监管。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性，保证资金使用无虚列支出等情况。相关票据由经手人签字，科室主任审核、会计审核 、报分管领导核实，再由分管财务的领导签报批报销、再报财务人员结算。 （二）资金使用。 1.支出情况。全年总支出 1293.1 万元，其中：工资福利支出 403.01万元，人员经费大幅上升，较 2016 年增长 43.67%，对个人和家庭补3 助支出 25.99 万元。商品和服务支出 453.05 万元，较 2016 年下降了7.66%，其中业务费（成本费用） 316.19 万元，较 2016 年度 326.32万元下降了 3.1%。每百毫升血液成本 64.82 元，较 2016 年的 78.68元 /百毫升下降了 17.62%。其他资本性支出 411.05 万元， 其中设备性支出 212.25 万元，实验室装修改造支出 198.80 万元。 2.“三公 ”经费及会议费、培训费支出情况 （ 1） “三公 ”经费支出情况 公务接待 4.05 万元，完成年初预算 5万元的 81%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2016 年增加 0.71 万元。因血站进行提质改造，开展 HTLV 检测试点，省内血站来交流学习的接待略有增加。 公务用车运行维护费 13.92 万元，比 2016 年下降 13.86%。 （ 2）会议费及培训费支出情况 2017 年会议费支出 7.49 万元，较2016 年增加 2.42 万元。 2017年 培训费支出 5.11 万元，较 2016 年减少 2.61 万元。 2017 年 “三公经费 ”支出共计 30.57 万元，较 2016 年 31.47 万元下降2.86%。 三、部门整体支出绩效情况 血站财务工作在站长及分管站长领导下，全面贯彻执行年初预算，严格遵守财政关于工作作风相关规定，有限财力重点用于保证采供血、保障血液质量和血液安全，合理调配，增收节支，取得较好的社会效益和经济效益。 1.大力开展无偿献血宣传招募。在全国用血紧张的大环境下，全年累4 计采血达 4998600 毫升，年采血量接近 5 吨，较上年增长 19.9%。 2.利用有限 资金加大宣传力度。在资金相当紧张情况下挤出 46 万元宣传无偿献血，制作电梯广告、公交站台广告及与主流媒体达成宣传协议，取得一定的效果。 3.积极指导和督促临床开展成分血及科学用血。 2017 年成分血使用率99.9%。 4.合理收费，合理开支，重视资金回笼，确保单位正常运转。本年回收血液收入 800 万元，回款率达到 100%，完成年初制定的 95%的指标。超过年初预算财政资金回笼 600 万元年初任务。 5.严控授权支付及现金支付比例，大力倡导公务卡结算。授权支付占总支出比例 11.93%，远低于财政要求 30%。现金支付比例 为 6.09%。 6.加快血液检测中心项目推进，经过努力，完成了从立项到开工的所有手续，并按期开工。 7.全年完成无偿献血偿还 130 笔，无偿献血偿还资金近 13.65 万元，较上年增长了 36.5%。 8.街头无偿献血量稳步增长。全年街头无偿献血 1707800 毫升，街头献血占比 35.01%，较上年 33.6%上升了 1.4 个百分点。 9.规范国有资产的管理，严防资产流失和浪费。本年度按照财政局要求进行资产清查，处理一批报废固定资产。 10.推行了财务公开制度。 四、存在的主要问题 1.无偿献血宣传仍然薄弱。因经费不足， 无偿献血科学常识普及不够，5 宣传广度、深度、强度不足， “献血有害健康 ”、 “献血无偿、用血收费 ”等传统错误观念根深蒂固。采供血各项服务与社会需求尚有一定差距。 2.现有人员编制、结构不能满足业务快速发展需求。 （ 1）编制严重不足。按照原卫生部血站基本标准规定，我站现采血量近 5 吨，应该核定编制 50 名，但实际仅有编制 22 名。按照标准或参照周边采血量相近的血站，我站编制核定与当前采供血业务需求存在较大差距，不能满足采供血质量要求。 表一：湘鄂渝黔武陵山片区血站编制、人员情况表 血 站 编制 在岗 年采血量（ 吨） 单位性质 湘西自治州中心血站 29 58 4.9 全额拨款 重庆市黔江中心血站 35 52 6 4.6 全额拨款 贵州铜仁市中心血站 28 38 3.2 全额拨款 湖北恩施州中心血站 80 128 16.0 全额拨款 张家界市中心血站 22 46 5.0 全额拨款 表二：近 3 年来采血量增长情况表 年 采血人数 采血量 （人） 7 增长率 % （吨） 增长率 % 2015 10068 15.7 3.56 18.7 2016 11398 13.2 4.17 17.1 2017 13014 14.2 5 19.19 （ 2）人员结构不合理。一是专业结构不合理， 22 个编内人员中有 7人非卫生技术专业人员。二是因年龄、能力等原因，部分编内专技人员已不能胜任业务科室工作，需转岗至行管后勤等岗位。 3、财政预算不足，资金压力越来越大。 2014 年 10 月，市财政局对8 血站进行了财务调查，结果显示，因国家两次下调血液价格，血站采供血业务收入仅能保证收支基本平衡，略有盈余。近 2 年来，各级财政加大了对血站的支持力度，血站进行了基础设施的规范化改造，实现业务量的连续 3 年 16%以上增长。 2017 年来，血站实施系列增收节支措施，试剂、耗材等采购成本下 降 7.66%，但仍然存在以下急需解决的问题。 （ 1）专用设备严重老化，设备更新压力大。经测算，要按照血站基本标准配备相应设备，需要资金 1000 万元。 （ 2）应付账款约 345.52万元，只能采用压供应商货款维持基本运转。 （ 3）开展血液核酸检测增加成本运转。经测算，核酸检测增加每袋血液成本约 60 元， 2016 年增加成本约 70 万元， 2017 年增加成本 75万元。 （ 4）血液检测中心项目于 2017 年 12 月 24 日破土动工，现已完成基坑建设，但地方配套 355 万元还未到位。 五、改进措施和有关建议 1请求将增加的核酸 检测成本费用按采血人数 75 元 /人的标准纳入财政预算，追加 2018 年预算 98 万元，并解决全自动酶免仪系统、大容量冷冻离心机、血浆速冻机等必须设备专项资金 500 万元。 2请求逐步解决血站编制问题，目前不能解决编制问题请求追加人员工资支出经费，确保血液工作安全、有效的运转。 财政安排的预算资金主要用于在编人员工资支出，日常公用经费支出预算不足，实际工作运行中只好占用业务工作项目经费来填补医保缴9 费、聘用人员工资、公用经费、公务接待费，差旅费等支出不足。 3进一步细化财务管理制度，提高资金的使用效率。 张 家界市中心血站 2018 年 4 月 24 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 10 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 0 “三公经费 ”变动率 8 “三公 经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣 完为止。