1 市政管理处 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市市政设施维护管理处 2018 年度 部门整体支出绩效自评报告 为深入贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发 2018 34 号）及湖南省财政工作会议精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发 2017 11 号）文件精神，结合我处实际情况，现将部门整体绩效自评结果报告如下 一、部门概况 我处隶属市城管局，为正科级全额事业单位，主要职责是负责市人民政府投资建设的城市道路、管网等市政公用设施的组织建设工作；负2 责永定城区市政工程市场管理及道路挖掘管理工作；负责组织永定城区建设，桥梁、排水等公用设施的维修、养护和管理工作；负责市政公用设施建设档案的收集、整理、保管。内设 4 个科室，下设桥梁维护管理所、西溪坪维护管理所、官黎坪维护管理所、老城区维护管理所、市政维修所和荷花基地。 我处现有干部职工 62 人（其中正式在编的 39 人，编外聘用人员 18人，公益性岗位 5 个），退休职工 29 人 二、部门整体支出资金管理 及使用情况 （一）基本支出 我们单位基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2018 年本年基本支出 882.98 万元，其中人员经费 694.14 万元，日常公用经费188.84 万元，全年三公经费支出 27.37 万元，生产车辆费用 27.03 万元，公务车运行维护费 0.34 万元，未超出年初预算数。 （二）项目支出 项目支出主要是业务工作专项， 2018 年支出共计 400.46 万元，其主要用途为市政设施维护 和改造。 建立了张家界市市政设施维护管理处内部控制建设制度，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，对专项资金的管理按照项目支出的经济科目规定，根据相关制度严格执行。高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以吕启霆为组长，其他处领导为副组长、科室负责人3 为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确了各职能科室的评价责任，进一步强化各科室各所对财政预算支出管理意识。 加强对市级财政预算资金方面制度的学习培训，不断提高各职能科室各所的业务工作能力，及时组织人员学习了市里最新出台的培训费、会议费、外宾接待、因公出国、因公出 国短期培训、差旅费、国内公务接待等 7 个管理办法。 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断完善和修订，如制定了张家界市市政设施维护管理处内部控制建设制度、张家界市市政设施维护管理处财务管理制度、张家界市市政设施维护管理处公务外出和接待管理制度、张家界市市政设施维护管理处公务车辆管理制度等制度，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。 严格制度管理，特别是 “三公 “经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审批审核程序， “三公 “经费很好地控制在预算范围之内。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、预算完成率：（上年结转 296.97 万元 +年初预算 1051.05 万元 +本年追加预算 138.63 万元年末结余 497.90 万元） （上年结转296.97 万元 +年初预算 1051.05 万元 +本年追加预算 138.63 万元 ）4 100%=67%。 2、预算控制率（本年追加预算 138.63 万元 年初预算 1051.05万元） 100%=13%。 3、公用经费控制率 =实际公用经费支出 预算安排公用经费=188.84 万元 116.25 万元 100%=162%。 4、三公经费控制率 =实际支出数 预算安排数 =27.37 万元3 万元 100%=912.33%。 (公务车用车费用 0.34 万元，生产车各种费用 27.03 万元 ) 5.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。 6. 政府采购执行率为 62%。 7. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，投入进度正常；三公经费总体控制很好（公务车费用为0.34 万元，年初预算 3 万元），未超出本年预算。 8. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 9. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行 较好。 四、存在的主要问题 1.城市市政设施的维护量逐年增加，项目资金预算不足，经费缺口较大。 5 2.“三公 “经费总体控制较好。 五、改进措施和有关建 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3持续抓好 “三公 “经费控制管理。严格控制 “三公 “经费的规模和比例，把关 “三公 “经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化 “三公 “经费的管理，合理安排 “三 公 “经费支出。 6 张家界市市政设施维护管理处 2019 年 4 月 26 日 7 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 8 填报单位： 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 9 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 10 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数 ，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分 ； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百