1 市商务局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市商务局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 市财政局： 我局根据张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）的要求，现就我局 2018 年度整体支出绩效自评情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况（包括部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等） 。 截止 2018 年底，我局编制 41 人，其中：局机关行政编制数 27 人，2 含公勤编制数 3 人，事业编制数 14 人。现实际在职在岗人员 38 人，退休人员 38 人，内设 14 个科室。另下设 5 个二级机构（事业单位）：市投资促进局（副处级、一级预算）、市商务粮食信息中心、市商务粮食综合执法支队、市会展办、市对外劳务合作服务中心。主要职能：一是指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资工作；二是负责全市对外贸易和对外经济技术合作；三是负责全市商贸流通业管理工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流 通方式，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控；四是承担牵头协调整顿和规范全市市场秩序工作的责任，推动商务领域信用建设；五是负责组织国家和省举办的国内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；六是组织实施对外开放口岸的有关工作，协调管理全市口岸工作；七是负责粮食流通的行业管理，承担市级储备粮行政管理。 2018 工作完成情况：全年利用外资 13062 万美元，同比增长 10.7%，实现内联引资 68.52 亿元人民币，同比增长 18.36%；共签约重大招商项目 50 个，总签约额 1155.23 亿元 ；引进 500 强企业 4 家，签约项目 5 个，总投资额 78.06 亿元；全年实现外贸进出口 10999 万美元，同比增长 5.2%；实现外派劳务人数 1096 人，营业额 1589 万美元，同比分别增长 16.1%和 16.1%；完成社会消费品零售总额 230.07 亿元人民币，同比增长 10.1%；完成限上企业培育入库 20 家，超额完成全年省定 15 家；口岸出入境航班 1400 架次，出入境 17.66 万人次，同比分别增长 47.52%、 37.28%，位居中部非省会口岸第一。 3 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018 年度我局 经费总支出 2012.36 万元，其中：工资福利支出 627.28万元，占总支出的 31.17%，一般商品和服务支出 315.84 万元，占总支出的 15.69%，对个人和家庭补助支出 4.93 万元，占总支出的 0.24%，其他资本性支出 43.68 万元，占总支出的 2.17%，其中：办公设备购置 14.69 万元，占总支出的 0.73%，公务用车购置费 28.99 万元，占总支出的 1.44%，拨出项目资金等 995.55 万元，占总支出的 49.47%，其他支出 25.07 万元，占总支出的 0.12%。 2018 年机关经费除了正常的日常经费开支外 ，每年的招商活动，参加举办展会开支也是经费开支的主要内容，如参加了 “全国知名民企携手湖南助推中部崛起大会 “、 “2018 湖南 -长三角经贸合作洽谈周 “活动 ,组织企业参加了广交会、中国 -东盟贸易博览会、亚欧博览会、首届中国国际进口博览会等，组织 23 家本土涉农企业参加了 “湘品入沪-2018 年湖南名优商品（上海）展示交易周 “活动， “2018 中国国际食品餐饮博览会 “，举办了 “寻美张家界、味约全世界2018 张家界市大鲵旅游美食文化节暨 十大名菜名店名厨 评选活动 “、 “2018 张家界市 一县一品电商扶贫专项活动 “ 电商扶贫更加精 ,全市 358 个贫困村村级服务站将全部建成，实现利益联结农户 16689 户， 58344 人，实现农产品交易额 7.66 亿元；全市10 个乡镇农贸市场建设完成；全市 138 个地下油罐双层罐改造或防渗池建设已完成 80%， 2019 年将全部完成，参加哈尔滨、福建举办4 的粮食洽谈会等支出达 260 万元。 拨出经费主要是省市财政安排的各项目单位项目资金，主要各区县农贸市场标准化改造资金（为民办实事）、外派劳务服务平台补贴资金、市场运行 监测样本企业信息设备补贴、电子商务发展资金、两型商务试点专项资金、中央外贸发展专项资金、现代流通产业发展专项资金、限上企业培育资金、重要商品储备资金等，共计 774 万元。 部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出的主要是用于人员工资和福利支出、一般办公性公用经费支出，项目支出主要用于专项活动支出，如 “长洽周 “、博览会、美食节等经贸投资洽谈会支出。 2018 年 “三公经费 “开支 67.05 万元，占一般商品服务支出的 21.23%。其中：出国（境）费 15.83 万元，公务接待费 3.98 万元，公务用车运行维护 费 18.25 万元，公车购置费 28.99 万元。出国（境）费中，主要参加省人民政府和省商务厅组织的赴欧洲、亚洲等地进行经贸活动和商务考察。 在单位经费支出管理上，我局根据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，制定完善了一系列财务管理制度，推进单位内部控制建设。如公务接待管理制度、会议费管理制度、差旅费管理制度、培训费管理制度、签字审批制度、财务预算管理制度、资产管理制度、车辆管理制度、专项资金管理制度等，并严格按照制度标准执行。在公务接待管理上严格按照中央八项规定，无函不接待，同时规定开支标准、接待程序、 支付方式等，有效堵塞开支漏洞，降低了费用开支。 5 （二）项目支出 2018 年我局项目资金主要是项目专项资金支出，流通业发展和外经贸奖励专项资金 1000 万元（其中： 300 万元整合到四个区县用于农贸市场建设），剩余 700 万元中， 550 万元用于流通产业项目支出，主要用于农贸市场建设、社区便民服务建设、电子商务扶持、种养殖业、组织参加展会支出等，外经贸奖励资金 150 万元，主要用于参加省市组织的大型招商、洽谈会、招商、劳务平台建设、完成任务奖励支出支出； 100 万元用于承接产业转移项目支出，主要用于承接产业转移项目开支。 项目的申报、公示、拨付都严格按照各专项资金管理办法执行，发挥了项目的应有作用。 三、部门整体支出绩效情况 从全年经费支出情况看：一是支出预算控制较好。在市财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。“三公经费 “实际支出为年初预算经费的 63.85%， 2018 年 “三公经费 “同比 -13.67%，出国经费和接待经费大幅度降低，分别比上年同期-57.36%和 -83.95%，公务用车运行维护费虽然没有减少，主要是 2018年二级机构财务上收后，车辆比上年增加了一辆，开支相应增加造成的，总的 来说， 2018 年加强财务管理，严格控制了 “三公经费 “的开支，做到年初有预算，年终有决算，并做到向社会公开，制定制度保证 “三公经费 “的开支不超标、不超预算。 四、存在的主要问题 在资金安管理上，除了 “三公经费 “外，对支出项目还没有实行全预算6 目标管理，如资产购置、会议开支、培训费、办公经费、差旅费、水电费、维修费等，在精细化管理上还有所欠缺。 五、改进措施和有关建议 一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制， 做到开支前有计划，开支时有监督。 二是项目专项资金管理不精细。 三是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 四是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 张家界市商务局 2019 年 4 月 26 日 7 8 附件 4 填报单位：张家界市商务局 一级指标 二级指标 9 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符10 性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映 和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3