1 市统计局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市统计局 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）单位机构、人员情况 目前市统计局共设 7 个内设科室，下设 2 个副处级事业单位即市城调队、市企调队；下设 3 个科级事业单位即农调队、普查中心、电子计算站。以上事业单位经费均不独立核算，由市统计局统一管理。现有市统计局及下属事业单位共有编制 40 人。 （二）主要工作职责 市统计局主要职能： 1.贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省统计调查任务和全市第三次农业普查工作扎实推进 ,完成普查机构组建；制定普查方案；提前收集数据；搞好培训试点工作；加强宣传动员等工作。 2.制订并组织实施全市统计改革和统计调查计划；拟定全市统一的基本的统计制度和拟定统计标准，建立建全国民经济核算体系和统计指2 标体系；组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各区县国内生产总值。 3.指导和协调统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调 查。 4.为市委、市政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、社会发展、科技进步等情况进行分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。 （三）部门整体收支情况 2017 年全年收入为 927.58 万元（不含政府性基金预算财政拨款），上年指标结转和结余为 241.45 万元。 2017 年全年支出为 804.78 万元，收支结余 122.8 万元，年末财政拨款结转和结余为 13.75 万元（其中：基本支出财政拨款结转和结余为 10.75 万元，项目支出财政拨款结转和结余为 3 万元）。 2017 年度一般公共预算财政拨款上年指标结转为 80.6 万元，本年收入为 676.15 万元。 2017 年一般公共预算财政拨款决算支出为 743 万元，其中：年末财政拨款结转和结余为 13.75 万元（其中：项目支出财政拨款结转和结余为 3 万元）。 2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0万元，本年支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余为 0 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 3 根据会计法、预算法、行政单位会计制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，该局先后制 订了市统计局财务支出联审会签制度、市统计局固定资产管理办法、市统计局关于违反财经纪律行为处理暂行规定、市统计局财务公开制度、等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对 “三公 ”经费的管理主要遵照省委、张家界党政机关国内公务接待管理办法、财政部印发的因公临时出国经费管理办法、财政厅印发的市直机关会议费管理办法等制度，同时单独制订了，规范了公务用车的购置、审批管理，上述制度规定基本得到执行。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转 、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2017 年决算基本支出 737.86 万元，（其中：工资福利支出 534.28 万元、商品和服务支出 97.1 万元、对个人和家庭的补助 59.49 万元）。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、信息化建设、培训支出、其他统计行政管理事务支出等。 2017 年项目支出为 66.9 万元。 （三） “三公 ”经费情况 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 33.79 万元，4 支出决算 7.46 万 元，完成年初预算的 22.08%，决算数小年初预算数的主要原因：年初预算编制不合理。决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出增加 1.22 万元，增幅 19.55%，主要原因是 ：接待人次增加。 具体支出情况如下： 1.因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元，上年数 0 万元。 2.公务用车购置及运行费 4.64 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.64万元），完成年初预算 19.89万元的 23.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不合理。决算数比 2016 年增加 0.68 万元，原因是本年修理 费增加。 3.公务接待费 2.82 万元，完成年初预算 13.9 万元的 20.29%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不合理，决算数比 2016 年增加 0.54 万元，原因是接待人次增加。 其中：（ 1）国（境）外接待费支出 0 万元， 三、部门整体支出绩效情况 我局根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有 完整的审批程序，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检组长、经费审查委员会主任对全部资金的使用进行全程监督，保证资金的使用的合法性。资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票财务室审5 核后，报分管领导签字，再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。通过 2017 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1.“三公经费 ”变动率：我局严格按照中央 “八项规定 ”的有关要求严格控制 “三公经费 ”的支出，在上年 “三公经费 ”的基础上是行厉行节约的方针，大幅压缩经费支出，达到了预期目的。 2.预算完成率： 严格按照年初预算执行，没有超出年初预算。 3.2017 年我单位政府采购支出总额 56.56 万元，完成年初预算 147.15万元的 38.44 %，决算数小于年初预算数的主要原因是信息化建设没有达到工程进度 ,需要下年继续实施。决算数比 2016 年增加 44.21 万元，原因是网络信息化建设 和购买办公设备。 按采购资金性质分类：用一般公共预算列支的政府采购总额为 9.68万元，年初预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、年初预算0 万元，政府采购工程支出 9.68 万元、年初预算 0 万元，政府采购服务支出 0 万元、年初预算 0 万元 ；用政府性基金预算列支的政府采购总额为 0 万元，年初预算 0 万元，用其他资金列支的政府采购总额为46.88 万元，完成年初预算 147.15 万元的 31.86%，其中：政府采购货物支出 46.88 万元、完成年初预算 123.95 万元的 37.82 %，政府采购工程支出 0 万元、年初预算 23.2 万元，政府采购服务支出 0 万元、年初预算 0 万元。 4.管理制度健全性上，我局根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。 6 5.资金 使用合规性上，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求做到专款专用，专人保管，单位纪检组长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6.预决算信息公开性上，我单位 2017 年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会上公开。 7.职责履行： 2017 年度，我局在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。 四、 存在的主要问题 1.对国家、省和市有关财经政策以及财务制度学习和理解不够透彻和深入。在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2017 年部门预算执行的过程中 ,仍然存在以下问题。 由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算和项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。 五、工作建议 一是加强组织领导； 二是队伍建设； 三是建军立长效机制。 7 张家界市统计局 2018 年 4 月 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 8 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 4 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分， 扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年 结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 9 4 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 4 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 10 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制 率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 4 过程 61 预算管理