1 市环卫生管理处 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市环境卫生管理处 2018 年部门整体支出绩效自评报告 为了确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自我评价工作，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。现根据中华人民共和国预算法和张家界市财政局关于开展 2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 34 号文件要求），结合我单位实际情况，现将我单位 2018 年度部门整体绩效自评结果报告如下： 2 一、部门概况 （一）部门基本情况 1机构情况 我处为张家界市城市管理行政执法局所属公益一类单位，副处级，内设 “五科一室 “，即办公室、人事科、财务科、考核督查科、环卫管理科、设备设施管理科；下设七个环卫所：即永定、崇文、大庸桥、南庄坪、官黎坪、西溪坪、水上七个环境卫生管理所。 2人员情况 现有干部职工 606 人，其中正式工 248 人（含退休 130 人），编外聘用人员 357 人。 2018 年年未在职在编人员 118 人，退休人员 130 人。在编在职职工比去年减少 9 人，减少原因是年内退休 9 人。 3主要职能 （ 1）承担市中心城区主次干道环境卫生管理工作。 （ 2）承担城市环境卫生基础设施规划建设管理具体工作。 （ 3）负责市中收城区主次干道的清扫、清洗、垃圾清运工作。 （ 4）负责澧水河城市段水面、河堤、护坡清扫保洁工作。 （ 5）负责市中心城区主次干道市场化清扫保洁、垃圾清运管理的具体工作。 （ 6）负责收取城市生活垃圾处理费。 （ 7）负责指导区县环境卫生部门的工作。 （ 8）承办市城市管理行政执法局交办的其他事项。 4.2018 年重点工作计划 3 2018 年，我处紧紧抓住创建国家卫生城市这条主线，积极投入到环卫基础设施建设项目中去，扎实抓好创建国家卫生城市的宣传工作，力争 各部门齐抓共管，合力将张家界打造成国内最干净的旅游城市，主要完成以几项重点工作 （ 1）改进常态化作业，提升市容环境质量。 （ 2）突出体制机制创新，全面推进环卫事业健康发展。 （ 3）突出项目升级，全面提升环卫设备设施为民服务功能。 （ 4）突出队伍建设，全面打造高素质精英团队。 （ 5）突出宣传报道，全面营造支持理解环卫工作的良好氛围。 （二）部门整体支出使用方向和主要内容 我单位 2018 年度收支总计 8322.62 万元，其中本年收入 7955.07 万元，其中：财政拨款收入 6929.49 万元，其他收入 1025.58 万元（含1000 万元 “创卫基础设施项目资金 “），上年结转和结余 367.55 万元；支出总计 8322.62 万元，其中本年支出 7521.71 万元，年末结转和结余 800.91 万元（基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 800.91万元）；使用方向和主要内容： 基本支出的人员经费和维持机构运转的日常公用经费 道路清扫保洁、河面、河堤护坡、站厕值守维护人员经费。 道路清扫保洁、河面、河堤护坡、站厕值守维护、垃圾清运生产经费。 环卫基础设备设施购建改造费用等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我单位能严格按年初预 算使用和管理资金，每年都制定了详尽内部财务管理制度和预算指标分解表，全部资金由财务科统一管理，在资金4 使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。坚持先批后支，规范程序，各项开支事先须承办科室经办人事前填报相应申报单，先报分管领导做事实审定，然后报单位主要负责人批准后方可开支，报销费用时经办人须在规范的公务支出原始票据上签名，注明开支事由，并附上相应申报单、公函、通知、相 关的支出文件、收货单、合同、政府采购审批手续和结算清单等原始附件，使用公务卡结算的，还须附上 POS 机银联小票。送财务科初核票据合法性，再报分管领导、主要领导审核，然后报分管财务领导 “一支笔 “签批后，财务方可报销入帐。凡单项 10000 元以上政府采购项目（含10000 元）的开支需报处委会研究决定。保证资金使用合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （一）基本支出 2018 年度基本支出 3592.39 万元， 人员经费 3436.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金及我单位编外临时工的 各项工资福利和社会保障缴费等； 日常公用经费 155.86 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、工会费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等，占本年支出的 47.76%。 2018 年我单位 “三公 “经费的使用和管理严格按预算法和张家界市财政局印发的有关公务接待、差旅费、会议费、培训费等制度手册规定执行， 2018 年支出决算 2.22 万元，具体支出情况 5 1、因公出国（境）费 0 万元。 2、公务用车购置及运行费 2.08 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.08 万元） ，完成年初预算 2 万元的 104 %。决算数大于年初预算数的主要原因是虽为公务用车但更多的是承担了生产检查的生产职能。加之近年来对环境卫生质量要求的提升，节庆活动的增多、各种突击检查也随之增多，全为车辆燃油支出超预算所致 ，决算数比 2017 年减少 22.13 万元，原因是 2017 年度新购公务用车及装饰费用支出从而影响 2018 年度决算数比 2017 年度减少。 公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元，决算数比 2017 年减少19.66 万元，主要是去年我单位新购公务用车一台。 公务用车运行维护费 2.08 万元，完成年 初预算 2 万元的 104 %，主要用于车辆的燃料、修理、保险、等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是虽为公务用车但更多的是承担了生产检查的生产职能。加之近年来对环境卫生质量要求的提升，节庆活动的增多、各种突击检查也随之增多，全为车辆燃油支出超预算所致 ，决算数比 2017年减少 2.47 万元，原因是 2017 年度新购公务用车装饰费用支出从而影响 2018 年度决算数比 2017 年度减少。 3、公务接待费 0.14 万元，完成年初预算 2.00 万元的 7.00%，主要用于省内其他地州市环卫同行学习交流接待支出。 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次减少 ，决算数比 2017 年减少0.80 万元，原因是根据张家界市党政机关厉行节约反对浪费条例和中央、省、市有关规定严控公务接待、公务接待费减少。 6 其中：（ 1）国内公务接待费支出 0.14 万元，国内公务接待共 5 批次、16 人次。 （ 2）国（境）外接待费支出 0 万元。 （二）项目支出 2018 年度项目支出 3929.31 万元，占本年支出的 52.24%。 1、行政事业类项目支出 3575.81 万元，为我单位日常业务性项目主要是永定城区道路冲洗、保洁、澧水河永定城区段 河面清捞、永定城区垃圾清运、垃圾中转站、公厕、垃圾场、环卫基础设施建设维护、生产车辆运行、维修等运行维护生产经费。 2、基本建设类项目支出 353.50 万元，主要是截止 2018 年底按合同支付的部分 “创卫 “基础设施站、厕的建设工程进度款， “创卫 “基础设施站、厕的建设项目计划总投资 5000万元， 2018年年底落实安排 1000万元， 2018年所有施工的项目都按相关规定合法合规的进行招投标，施工完成的站、厕及时办理了竣工验收手续，已投入使用。 基本建设项目资金管理制度 第一条 为了规范基建资金使用管理和拨付审批，加强 基建财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，制定本制度。 第二条 基建资金使用管理和拨付审批应当严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效。 第四条 基建资金使用管理和拨付审批应当遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，不得挤占挪用。 第五条 基建资金应根据工程实际进展情况逐级审批后方可拨付 (施7 工单位先填资金拨付审批单 项目监理审批签字 项目部负责签字 项目指挥长审批 市财政局审批 市政府审批；审批完成后拨 付程序为：财务审核 分管财务导签字 书记或主任签批） 第六条 基建资金的拨付，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，综合考虑项目财政资金预算执行 三、部门整体支出绩效情况 根据部门整体支出绩效评价的要求，按照市财政局整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下 : （一）投入 1、绩效目标设定明确、合理 年初结合单位实际制定了较为合理的整体绩效目标，职工队伍素质的提升、生产作业水平的提高，环卫基础设施的的提质和环卫体制的创新均是合理且具有实际可执行操作性的目标， 2018 年我单位紧紧围绕该 整体绩效目标通过组织职工技能比赛，提升职工队伍素质。严格制定高标准的各项考核制度，促进了生产作业质量的提高。积极争取政府资金投入实施 “创卫 “环卫基础设施建设，改善环卫提升环卫设备设施为民服务功能。创新环卫管理体制，积极推行政府购买服务， 2018年 9 月对水上环卫所实行了市场运作。 2、在职人员控制率 (在职人员控制率 =（在职人员数 118/编制数 137）100%) 86% 3、三公经费变动率（本年度 “三公经费 “预算数 4 万元上年度 “三公8 经费 “预算 4 万元） 上年度 “三公经费 “预算数 12 万 元 =0%。 （二）过程 1、预算执行 预算到位率：（预算数 6461.95 万元 /决算数 8322.62 万元100%） 78% 预算控制率：（预算调整数 8322.62 万元 1403.15 万元其中因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门本级党委政府临时交办的生产任务追加调整指标数为 1403.15 万元 年初预算 6461.95 万元）100%=107%，预算控制率超标的主原因是因为上年结余结转预算超标和当年预算安排收入预算超标共同影响，超标产生的原因：1是年底调整预算指标下达太 迟未及时支付的业务性项目经费结转而造成上年结余结转预算超标 297.55 万元； 2 是财政年初未实行全口径预算，年中有绩效评估奖 197 万元、在编正式工资调标 22.32 万元，市城区朝阳路等新增道路面积作业经费澄潭水厂取水口以上 1000 米范围河道垃圾打捞经费 78.25 万元、大气污染防治资金 50 万元、其他城乡社区公共设施维护费 30 万元硬性生产支出经费追加及纳入预算管理的行政事业性收费收入增加 159.97 万元、 “创卫 “基础设施建设资金拨款 1000 万元、 “春节 “、 “高温 “环卫工人节 “市政府及市管局慰问资金 25.58 万元而 形成的当年预算安排收入超标。 结转结余率 :(结转结余总额 800.91 万元 /支出决算数 8322.62 万元100%) 9.62% 结转结余变动率： （本年度累计结转结余资金总额 800.91 万元 -9 上年度累计结转结余资金总额 367.55 万元） /上年度累计结转结余资金总额 367.55 万元 100%。 118% “公用经费 “控制率 =实际公用经费支出预算安排公用经费 =155.86万元 181.76 万元 100%=85.75% “三公 “经费控制率 =实际支出数 预算安排数 =2.22 万元 4万元 100%=0.55%。 政府采购执行率：（实际政府采购金额 3386.36 万元 /政府采购预算数 6558.22） 100% 52 2、预算管理：我单位按预算法制定了各项资金的使用和管理办法，制定了详细的财务管理及资金审批拨付制度。会计的核算、资产的管理、公务用车均按相关的法律法规制定有相应的合法、合规、完整的管理制度，并在执行过程中严格按各项管理制度规定执行。资金使用合法合规，无资金截留、挤占、挪用、虚列等情况发生。预、决算以真实完整 的会计数据信息填报、汇集整理，并按要求在相应的网站进行了公开。资产保存由每位使用有负责，每年年底进行资产清查，固定资产建有明细台账，资产的配置完全按实际生产需要分配、购买，资产处置按张财资 2015 211 号张家界市行政事业单位国有资产处置管理办法规定执行。 （三）产出及效率 按照 “提质张家界，打造升级版 “和 “旅游胜地梦，全面小康梦 “的总体目标要求，紧紧抓住创建国家卫生城市这条主线，以改革创新为动力，以精细化作业为重点，以督查考核为抓手，切实加大对乡镇、景区环10 卫工作的指导，努力实现把张家界打造成国内最干净旅 游城市的目标。从完善管理体制、机制入手，扎实推进环境卫生管理模式创新，环卫工作精细化作业，进一步提升环卫作业水平，确保 2018 年各项目标任务圆满完成，让市民和游客切身感受到城市环境卫生的明显变化，幸福感、满意度稳步攀升。 通过一系列的绩效考核办法，各项财政资金使用绩效绩效大幅度提升，全年通过调整、追加预算使用资金 7521.71 万元，完成了（ 1）全处475 名职工工资的足额及时发放和各项社会保障缴纳，维护职工合法权益。（ 2）每天市城区 338.56 万平方米道路冲洗保洁和 359 万平方米河面澧水河城区段河面垃圾打捞、 35.8万平方米河堤护坡保洁工作 ,做到夜间机扫水洗全覆盖、白天保洁净化全覆盖，有效控制扬尘污，机械化清扫率达 80%,日清运垃圾 392 吨，清运率达 100%，做到密闭化收集清运，实现全过程无洒漏、无跑冒，达到车净、站净、桶边净，杜绝垃圾清运过程中的二次污染。（ 3）完成三望坡垃圾场封场填埋工作及运转维护工作，保证无害化处理好垃圾场污水排放，（ 4）市城区49 座垃圾站 38 座公厕、 1125 个果皮箱值守和维护管理需经费 663.68万元。达到站厕内外干净整洁无异味，为市民提供良好的如厕环境。（ 5）按创国家卫生城市要求本年完 成城区 20 座公厕提质改造，新建10 座垃圾收集站、 2 个环卫停车场等基础施施建设工作，全面提升环卫设备设施为民服务功能。（ 6）全年收取生活垃圾处理费 608 万元，最大限度的减轻财政负担。通过一系列努力，环卫工作取得了可喜的成绩，市城区环境卫生发生了翻天覆地的变化，城乡居民和广大游客