1 市中心血站 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市中心血站 2018 年部门整体支出绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据党政机关厉行节约反对浪费条例张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见 (张政发 2017 11 号 )和张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效评估自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件精神，结合血站实际，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况。 张家界市中心血站属于全额拨款公益一类正科级事业单位，内设 7 个科室（党办、办公室、后勤科、献血服务科、检验科、供血科、质量2 管理科），定编 22 名，实有在职人员 44 名。血站主要职能是满足全市不断增长的医疗急救用血，在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应、血液储存的质量控制及医疗用血的业务指导等工作。 2018 年总采血 14132 人次，采血 5476900 毫升，较 2017 年同期增长8.59%、 12.24%。总用血量 55469.5u, 红细胞 25610.5u,分别增长13.23 %,11.41 %。实现血液采供有序，临床用血充分保证。 （二）整体支出情况。 2018 年收入 3731.94 万元（含上年结转结余 1463.53 万元），其中：财政拨款收入 840.47 万元，财政专户收入 518 万元，其他收入 909.93万元。 2018 年总支出 2541.39 万元，其中基本事务支出 621.11 万元，事务专项支出 1920.28万元（建筑物构建及专用设备购置发生 1178.68万元，业务日常性支出 509.54 万元），结转下年 1190.55 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）资金管理。 根据会 计法预算法等法律法规，紧紧围绕市财政关于编制预算相关规定，厉行节约、强化预算约束，优化支出结构，提高资金效率，严格遵守财务相关的法律法规及单位规章制度，加强会计日常核算的管理范围以及资金监管。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性，保证资金使用无虚列支出等情况。所有票据由经手人签字，科室主任审核、会计审核、报分管领导核实，再由分管财务的领导签批报销、再报财务人员结算。 3 （二）资金使用 1.支出情况。 2018 年血站基本事务支出 621.11 万元，其中工资福利支出 522.40 万元，人员经费大幅上升，较 2017 年增长 29.60%；商品服务支出 82.18 万元，对个人和家庭补助支出 0.5 万元，办公、专用设备购置 16.03 万元；主要用于在职人员的工资、津贴、绩效、各类社会保险、日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费、住房公积金等支出。 2.“三公 “经费支出情况。 2018 年我站 “三公 “经费支出总额 16.06 万元 （公务接待 1.03 万元，公务用车运行维护费 15.59 万元），较 2017年下降 10%，我站对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、专卡加油、统一保险等制度；针对公务 接待实行专人负责，严格执行一事一公函、一事一请示，事后及时报账。 3.会议费、培训费支出情况。 2018 年会议费支出 1.69 万元，较 2017年减少 5.8 万元。 2018 年培训费支出 2.66 万元，较 2017 年减少2.45 万元。 （三）项目支出 2018 年度血站事务专项支出 1920.28 万元，其中房屋建筑物购建及专用设备购置发生 1178.68 万元，业务日常性支出 509.54 万元，主要用途是用于血液采集、血液制备、血液检测、血液运输、献血者招募等费用。 1.基建项目资金使用严格按照项目进度及签订合同约定进行。为把 项目做好、做实，确保质量，我站成立了以站长为组长的基建领导小组，4 制定了详细的项目实施计划。全力推进血液检测中心建设项目时，坚持全过程公开、透明、集体决策，科学决策，纪检参与全程监督。每笔项目经费支付都经血站基建领导小组讨论确认。 2.加强项目资金预算管理。各科室参与年度资金预算收支编制，树立“先算账，后花钱 “理念，使各科室围绕血站资金流实现了有效联动。采供血活动由承办科室拟定方案经费预算，并结合科室年初经费预算，经站领导审核后进行活动开展和经费列支，办公室对活动过程经费开支的进行全程监督。 3.加强项目资金 制度管理。制定了包括专项资金管理制度、采血车差旅费报销制度、无偿献血偿还费报销程序等各项管理制度并严格执行。 4.加强成本核算。制定了张家界市中心血站厉行节约管理办法，每月对采供血过程中使用关键物料进行成本核算，并对核算结果进行公开，以公开促进规范和管理。 三、部门整体支出绩效情况 血站财务工作在站长及分管站长领导下，全面贯彻执行年初预算，严格遵守财政关于工作作风相关规定，有限财力重点用于保证采供血、保障血液质量和血液安全，合理调配，增收节支，取得较好的社会效益和经济效益。 1.全面实施增收节支措施。成 立站采购领导小组，对物料耗材、办公用品、打印广告、信息维修等各项目进行集中议价，定供应商、定价格。经过有效控制，采购单价下降 5 8 个百分点。 2018 年预算到位率 85.9%、预算控制率为 16.3%，由于 2018 年 12 月份本级政府拨入5 专用设备及中央基建项目配套资金 855 万元，导致控制率偏低。 2.大力开展无偿献血宣传招募。在全国用血紧张的大环境下，全年累计采血 14132 人次，年采血量 5.5 吨，较上年增长 12.24%。 3.提升血液检测能力。开展疑难血型鉴定， RH(-)血型确认及抗体筛查，2018 年共确认 RH(-)标本 80 例，阴性率占 5.8。核酸检测检出阳性标本 25 例（含 HIV 阳性 4 例）。 4.持续完善安全供血体系。一是全面启用成分制备过程信息化管理，实现了成分制备全过程可追溯。二是规范临床用血配送、库存、结算管理。积极指导和督促临床开展成分血及科学用血， 2018 年成分血使用率 99.9%。三是提升血液制备水平，开展汇集血小板项目。四是采用冷链监控血液运输全过程，保证血液安全。 5.以创建带动发展，树立血站良好形象。成功创建市级文明标兵单位、综治先进单位、 “五化 “优秀党支部、 “全国无偿献血先进市 “，市 城区献血屋获评 “全国最美献血点 “称号。 6.合理收费，合理开支，重视资金回笼，确保单位正常运转。本年回收血液收入 916 万元，回款率达到 100%，完成年初制定的 95%的指标。超过年初预算财政资金回笼 800 万元年初任务。 7.严控授权支付及现金支付比例，大力倡导公务卡结算。授权支付占总支出比例 6.01%，远低于财政要求 30%。现金支付比例为 1.33%。 8. 协调有力，血液检测中心项目于 12 月 30 日全面完工（含室外工程、庭院绿化、亮化），建设全过程坚持公开、透明、集体决策，科学决策。 6 9.为献血者提供专业优质 服务。建立 “党员先锋示范服务车 “，全面推行献血服务 “五个一、三免费 “。优化献血后报销流程，推行微信自助报销，实现报销 “零跑路 “。全年完成无偿献血用血后报销 149 人，总报销金额 12.6 万元。 10.推行了财务公开制度。 四、存在的主要问题 1.无偿献血宣传仍然薄弱。因经费不足，无偿献血科学常识普及不够，宣传广度、深度、强度不足， “献血有害健康 “、 “献血无偿、用血收费 “等传统错误观念根深蒂固。采供血各项服务与社会需求尚有一定差距。 2.现有人员编制、结构不能满足业务快速发展需求。 （ 1）编制严重不足。按照原卫 生部血站基本标准规定，我站现采血量近 5.5 吨，应该核定编制 50 名，但实际仅有编制 22 名。按照标准或参照周边采血量相近的血站，我站编制核定与当前采供血业务需求存在较大差距，不能满足采供血质量要求。 表一：湘鄂渝黔武陵山片区血站编制、人员情况表 血 站 编制 在岗 年采血量（吨） 单位性质 湘西自治州中心血站 7 29 62 4.9 全额拨款 重庆市黔江中心血站 35 52 4.6 全额拨款 贵州铜仁市中心血站 28 38 3.2 全额拨款 湖北恩施州中心血站 80 128 16.0 全额拨款 张家界市中 心血站 22 44 8 5.5 全额拨款 表二：近 4 年来采血量增长情况表 年 采血人数 采血量 （人） 增长率 % （吨） 增长率 % 2015 10068 15.7 3.56 18.7 2016 11398 13.2 4.17 17.1 2017 9 13014 14.2 5 19.19 2018 14132 8.59 5.5 12.24 （ 2）人员结构不合理。一是专业结构不合理， 22 个编内人员中有 7人非卫生技术专业人员。二是因年龄、能力等原因，部分编内专技人员已不能胜任业务科室工作，需转岗至行管后勤等岗位。 3财政预算不足，资金压力越来越大。连续 4 年业务量平均增长 16%以上，业务增长同时，人员经费、采供血成本同比例增长。目前应付供应商货款约 300 万元，影响采供血正常基本运转。 五、改进措施和有关建议 1.从关注民生角度考虑，请求加大对血站采供血工作所必需的人员、经费保障力度。将核酸检测试剂耗材成本按 80 万 /年纳入财政预算，保证采供血工作正常运转，确保血液质量安全。 2.将 “智慧血站 “建设纳入 “智慧城市 “建设，打造全自动流水线血液检测实验室和高效无偿献血服务信息化平台，保障全市 175 万人民临床用血及时、安全、有效 供给。 10 3.进一步细化财务管理制度，提高资金的使用效率。 张家界市中心血站 2019 年 4 月 19 日 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市中心血站 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分