1 市交通建设质量安全监督管理处 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市交通建设质量安全监督管理处 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1主要职能。 （ 1）贯彻执行有关交通建设质量安全生产的法律、法规，拟定本市公路、水运工程建设质量安全生产监督管理的规定、办法和实施细则，经批准后组织实施； （ 2）承担干线公路建设工程、干线公路大修工程、一般公路大桥以上（含大桥）桥梁建设工程、一般公路隧道建设和大修工程、大型水上交通建设工程、三级以上（含三级）的汽车站场建设质量安全监督管理的具体工作； （ 3）负责审核交通建设工程质量安全监督申请，负责组织交通建设工程质量安全技术管理人员的培训交流工作； （ 4）负责组织实施工程质量安全生产监督管理的检查工作，负责受理公路、水路工程质量和安全生产问题的投诉举报，依法依规查处交通建设工程质量和安全违法违规行为； 2 （ 5）负责全市交通建设工程施工单位安全生产的评审工作，建 立和完善施工单位的安全生产信用体系建设工作； （ 6）承担全市公路、水路工程建设项目交竣工验收中的质量鉴定工作； （ 7）负责全市交通建设工程试验检测、监理机构的监督管理中的有关工作； （ 8）负责指导区县公路、水运工程质量与安全生产监督业务工作； （ 9）承办市交通运输局交办的其他事项。 2机构情况包括当年变动情况及原因。 根据上述职责，张编 201548 号文批准我处为张家界市交通运输局所属的公益一类事业单位，副处级。同意我处设立办公室、工程质量监督科、安全监督科、监理检测科、行业指导科、教育培训科、财务科7 个内设机构。 3人员情况包括当年变动情况及原因。 我处财政全额拨款编制为 21 名，其中：主任 1 名（副处级）；副主任3 名（正科级）；科长（主任） 7 名（副科级）。 实际在职人员 25 名，超编 4 人。超编的主要原因是：我处是燃油税改革后由原市交通规费征稽处与省交通建设质量监督张家界分站合并成立的新单位，单位除领导、科长核定职数定岗外，其他人员编制不到人，通过自然减员，只出不进，逐步调整到编制内。 （二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 2017 年部门整体支出 487.22 万元，基本支出 350.90 万 元，项目支3 出 136.32 万元。其中工资福利支出 289.08 万元，商品和服务支出115.28 万元，对个人和家庭的补助 72.06 万元，其他资本性支出 10.80万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 1.基本支出是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 2017 年度基本支出 350.90 万元，其中： （ 1）人员经费 289.08 万元。主要用于基本工资、津补贴以及为职工缴纳的社会保障费、住房公积 金等支出。 （ 2）公用经费 36.53 万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、公务接待、公车运行维护、工会经费等管理经费的支出。 （ 3）对个人和家庭的补助 25.28 万元。主要用于生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 2.“三公经费 ”的使用情况 2017 年度 “三公经费 ”总支出预算为 23 万元，年末决算支出为 19.41万元，比预算下降 15.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务 用车购置及运行费支出决算数为 15.25 万元（公务用车购置 0 台，保有量 4 台），超预算 1.67%，与 2016 年 “三公经费 ”支出持平，公务接待费支出决算为 4.16 万元，比预算下降 48%。具体情况如下： “三公经费 ”支出明细表 4 项目 年初预算 批复数 决算支出 超预算（负数为节约） 金额（万元） 占比 因公出国（境）费用 0 0 0 0 公务接待费 8 4.16 -3.84 -48% 公务用车购置及运行费 15 15.25 0.25 1.67% 5 其中：公务车运行维护费 15 15.25 0.25 1.67% 公务用车购置费 0 0 0 0 合 计 23 19.41 -3.59 -15.61% （二）项目支出 1项目资金安排落实、总投入等情况分析 2017 年，我处项目支出主要用于质量安全监督、质量检测、省级文明单位创建支出等。 2017 年调整预算数 88.40 万元；上年度结转 23.47 万元， 2017 年实际到位资金 105.18 万元，用事业基金弥补差额 42.67万元；决算支出 136.32 万元 ,其中商品和服务支出 78.74 万元，对个人和家庭的补助支出 46.78 万元，其他资本性支 出 10.80 万元；年末6 结转 35 万元。 2项目资金实际使用情况分析。 2017 年度项目支出 136.32 万元，明细如下： （ 1）业务工作专项支出 46.92 万元，主要是质量安全监督、监理检测等专项业务工作费用。 （ 2）运行维护专项支出 41.10 万元，主要是办公信息化建设等费用。 （ 3）文明创建专项支出 45 万元，主要是微电影拍摄、文化宣传栏制作等费用。 (4)扶贫资金支出 3.3 万元。帮助结对困难户解决帮扶资金 3.3 万元。 3项目资金管理情况分析。 我处项目资金使用严格执行国家有关财经法规和 本单位财务管理制度规定，项目经费开支必须有经手人、证明人、部门分管领导、财务分管领导签字审批后进行报销。重大项目实施前先召开处务会集体研究，讨论通过后方进行实施，大宗商品采购均严格按政府采购有关规定执行。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年 , 我处坚持以 “建平安品质工程、办人民满意交通 ”为中心，紧扣质量、安全两个支点，不断加强制度建设、队伍建设、作风建设、文明建设，全力打造 “智慧质安、法治质安、创新质安、文化质安、和谐质安 ”。根据部门整体支出绩效评价指标自评分 89.00 分（详见附表 1），部门整体支出绩 效为 “良 ”。主要绩效情况如下 : （一）预算配置 7 1在职人员控制率， 2017 年我处编制人数为 21 人，年末实有人数为 25 人，控制率为 119.05%，超编 4 人。 2严格控制 “三公 ”经费不超预算， “三公 ”经费变动率为 -23.33 %。 (二 )预算执行 1年初预算为 468.88 万元，本年追加预算 -25.80 万元，预算完成率达 1.48% 。 2预算控制率为 -5.5%。 3我处未新建楼堂馆所，故新建楼堂馆所面积控制率和新建楼堂馆所投资概算控制率为 0。 （三）预算管理 1公用经费控制率 23.12%， 2017 年基本公用经费支出 36.53 万元，年初预算 158 万元。 2 “三公经费 ”控制率 84.39%（包含非财政补助支出部分）， “三公经费 ”预算为 23 万元，本年 “三公经费 ”支出为 19.41 万元。 3政府采购执行率为 39.72%， 2017 年政府采购实际支出数为 37.73万元，政府采购预算数为 95 万元。 4管理制度健全。一是有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度； 二是有本部门厉行节约保障措施，相关管理制度合法、合规、完整；三是相关管理制度得到有效执行。 5资金使用合规。一是支出符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；三是项目支出按规定经过投资评审，重大支出经过会议讨论8 集体研究；四是支出符合部门预算批复的用途；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6预决算信息公开。一是按规定内容在市财政局、市交通运输局门户网站公开预决算信息；二是按规定时限公开预决算信息；三是基础数据信息和会计信息资料真实；四是基础数据信息和会计信息资料完整；五是基础数据信息和汇集信息资料准确。 （四）职责履行 我处在市委、市政府及市交通运输局的正确领导 下，认真履行法定职责，狠抓交通建设工程的质量安全监督，质量安全监督工作措施有力、针对性强。 2017 年，全市在建干线公路工程 14 个，建设里程 195.52公里，项目总投资达 19.55 亿元。面对如此艰巨的质量安全监管工作任务，我处坚持以 “建平安品质工程、办人民满意交通 ”为中心，认真履行法定职责，狠抓交通建设工程的质量安全监督，全年共开展质量安全监督检查 110 余次，下发检查通报 4 份，责令限期整改通知书27 份，返工通知 9 份，立案查处违法案件 3 件，监督覆盖率达到了 100%，工程交竣工验收合格率达到了 100%，没 有发生较大以上质量安全事故，全市交通建设工程质量稳步提升，安全生产形势稳定可控；坚持依法行政，依法履行监督管理职责，执法能力和水平得到提升， 2017 年度获得 “省级文明单位 ”称号。 （五）履职效益 努力推进我市公路品质工程创建，全面提升工程品质，结合交通运输部、省交通运输厅相关文件要求以及我市 “十三五 ”交通运输发展规划，9 制定完成了我市公路 “品质工程 ”示范创建实施方案，通过建立和创新交通建设工程建管机制，全力打造优质耐久、安全舒适、经济环保、社会共享的 “品质工程 ”，提高公路工程的内在质量和外在品味，促进交通运输 事业的健康可持续发展。 四、存在的主要问题 （一）预算编制欠严谨 2017 年初编制预算科目不够完整、细致，如项目支出 中其他资本性支出档案室密集架、温度仪、干燥机等办公设备及专用材料都未编进年初预算中。 （二）预算执行力度不够 2017 年我处政府采购支出总额 37.73 万元，只完成年初预算 95 万元的 39.72%，决算数与年初预算数相差较大的主要原因是年初编制的其他预算资金不到位，造成地质雷达、钢筋测距仪、全站仪等专用设备未完成采购。 五、改进措施和有关建议 （一）细化预算编制工作 进一步加强各科室的预算管理意 识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合单位年度工作重点，本着 “勤俭节约、保障运转 ”的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 （二）加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制预算追加。对于无法预计的、临时追加10 项目所需费用，要严格按照预算调整追加程序追加。 （三）加强会计核算基础工作 建立、健全会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任；加强对财务人员的业务培训和继续教育工作，提高财会人员的执业水平。 六、报告附表 1、部门整体支出绩效评价指标 表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表