1 市投资促进事务局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市投资促进事务局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况（包括部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等）。 机构设置：我局 2015 年 8 月新成立，是张家界市商务和粮食局所属公益一类事业单位，设有 3 个内设机构：办公室、投资促进一科、投资促进二科。截止 2018 年底，单位编制 9 人，实际在职在编人员 8名。 主要职能： 组织实施招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务。 具体组织实施各类投资促进活动，为外来投资企业提供投资咨询和信息服务。 承担外来投资重大项目调度、跟踪和服务的具体事务性工作，具体组织实施市级重大活动签约项目履约的事务性工作。 组织实施承接产业转移和区域经济合作发展的规划和2 政策措施。 承担承接产业转移项目及其资金的调度、跟踪和服务的具体事务性工作。 承办市商务和粮食局交办的其他事项。 2018 年工作完成情况：全年全市共签约重大招商项目 50 个，总签约额 1155.23 亿元（其中引进 4 家 500 强企业，签约项目 5 个，总投资额 78.06 亿元）；实际使用内资 68.52 亿元，同比增长 18.36%。 2019 年重点工作计划：一是做好五个对接，全力对接 500 强、全力对接北上广、全力对接湘商会、全力对接自贸区、全力对接新丝路。二是搞好七大活动 ,开展 10 次以上市领导对接三类 500强及行业领军企业活动。 第一季度组织好中德（张家界）零碳科技园项目签约及全面对接国际零碳产业企业大型招商引资活动。 分别在北京、上海、广州、长沙等城市举行招商引资项目对接会。 全力参加 4月省人民政府主办的湖南 -粤港澳大湾区投资贸易洽谈 周， 6 月国家商务部、省人民政府主办的第一届中国 -非洲经贸博览会 ,9 月省人民政府举办的湘商大会，对接并签约更多对我市产业发展有重大带动作用的招商引资项目。 上半年组织一次 “迎老乡回故乡建家乡 “恳谈会，邀请 50 家以上异地湘籍有意向投资企业参加。 第三季度举行一次重大招商引资项目集中开工仪式。 第四季度组织一次招商引资冬季集中签约活动，掀起全年招商引资高潮。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018 年度我单位支出 357.59 万元，按功能科目分类：一般公共服务（类）支出 253.51 万元，占 95.10%；社会保障和就业（类）支出 6.88万元，占 2.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.07 万元，占 0.77%；3 住房保障（类）支出 4.12 万元，占 1.55%。 2018 年经费除了正常的日常经费开支外，本年的招商活动是经费开支的主要内容。 3 月 28 日组织召开了张家界市 2018 年度第一次重大招商项目签约暨贯彻落实 “创新引领开放崛起 “战略推进会； 5 月 18日参加了省人民政府举办的 “全国知名民企携手湖南助推中部崛起大会 “； 7 月 23 日至 27 日参加了省政府主办的 2018 湖南 -长三角经贸合作洽谈周，参加省主体活动 ，举办张家界市招商推介会暨项目签约仪式、张家界与上海市台商协会座谈会，考察拜访重点企业，组织企业参加 “湘品入沪 “展览等； 12 月 25 日举办了张家界市 2018 年对接 500强集中签约仪式；另外，全年共接待了包括正威集团、华为公司、比亚迪公司、农夫山泉公司等 “500 强 “企业在内的 90 余批次客商来张考察洽谈。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年度基本支出 139.39 万元，主要是用于人员工资和福利支出、一般办公性公用经费支出。其中：人员经费 119.46 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金等；公用经费 19.93 万元，主要包括：办公费、公车运行维护费等。 2018 年我单位 “三公 “经费支出 51.32 万元，年初预算 65 万元，完成年初预算的 78.95%，主要原因是加强管理，压缩开支。具体支出情况如下： 因公出国（境）费 2.72 万元，完成年初预算 20 万元的 13.6%，主要4 用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。比 2017 年减少 8.15 万元的主要原因是出国境人次少。 公务用车运行维护费 17.03 万元，完成年初预算 15 万元的 113.53%，主要用于燃油费、过路过桥费、车辆维修等支出。本年实际支出大于年初预算数的主要原因是上年维修费 5.5 万元在本年结账，比 2017年增加 14.25 万元，原因是车辆本年经历几次大修，修理费用大。 公务接待费 31.57 万元，共 150 批次、 1290 人次。完成年初预算 30万元的 105.23%，主要用于招商引资接待支出。本年实际支出大于年初预算数的主要原因是接待标准提高，且有外事接待 4 批次，比 2017年减少 0.19 万元，原因是加强管理，控制接待批次。 在单位经费支出管 理上，我单位根据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，制定完善了一系列财务管理制度，推进单位内部控制建设。如会议费管理制度、差旅费管理制度、培训费管理制度、资产管理制度、车辆管理制度等，并严格按照制度标准执行。在公务接待管理上严格按照市级招商引资专项工作经费使用管理暂行办法规定的接待标准、审批程序等进行费用开支。 （二）项目支出 2018 年度项目支出 218.20 万元，主要用于招商引资业务专项活动支出，如参加 “长洽周 “，举办对接 500 强等市级集中签约仪式、小分队招商、接洽客商等支出。 5 2018 年我单位项 目专项资金主要包括省开放性经济发展专项资金 8万元和承接产业转移引导资金 50 万元（作为本单位承接产业转移活动费用）。期间，项目的申报、公示、拨付都严格按照各专项资金管理办法执行，发挥了项目的应有作用。 三、部门整体支出绩效情况 从全年经费支出情况看：一是支出预算控制较好。在市财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。二是在业务专项活动中，控制开支。如大型的经贸招商活动，首先按开支项目编制经费预算明细表，再向财政申报资金，这样即保证了活动的圆满开展，又节约了资金，三是加强对 “三公 经费 “管理，做到年初有预算，年终有决算，并做到向社会公开，制定制度保证 “三公经费 “的开支不超标、不超预算。 2018 年 “三公经费 “实际支出为年初预算经费的 78.95%。主要原因是加强管理，压缩开支。比 2017 年增加5.91 万元，增幅 13.01%，主要原因是 2017 年维修费 5.5 万元在本年结账。 四、存在的主要问题 在资金安全管理上，除了 “三公经费 “外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如办公经费、差旅费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺；另外，对公务卡结算的管理还有待进一步完善。 五、改进措施和有关建议 一 是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，6 从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 六、报告附表 张家界市投资促进事务局 2019 年 4 月 28 日 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市投资促进事务局 一级指标 7 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 8 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律 法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 9 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算 数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 10 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考