1 市公共资源交易中心 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市公共资源交易中心 2017 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 部门机构设置：张家界市公共资源交易中心设立办公室、信息技术科、工程建设交易科、土地与矿业交易科、产权交易科、政府采购交易科、监察科、财务科 8 个科室。 在职人员：本中心共有编制 27 名，编制 27 人，年末在编人数 25 人。 主要职能：公共资源交易中心贯彻落实公共资源交易的相关法律、法规和政策，依法开展工程建设项目、土地使用权与矿业权、国有产权、政府采购以及其他规定的公共资源交易等活动，主要负责本市范围内各类公共资源招标、拍卖、挂牌、竞价、询价等交易活动。 2017 年重点工作计划： 1.加快平台建设。争取 2017 年 7 月完成新平台建设，做到进场项目全程受监督，交易服务规范有序，电子化交易快捷实用。 2.完善制度规则。 2017 年以出台公共资源交易场所管理办法为依托，全面修订评审专家、中介服务机构、现场工作人员等管理办法，形成完善 的制度体系，加强对交易活动各主体的监督管理，真正实现交易平台的规则统一、公开透明、服务高效、监督规范。 2 3.规范交易流程。积极推行全程电子化交易，按省、市相关部门要求，把好报名受理、信息发布、保证金收退、评标专家抽取、开评标、中标结果公示等关口，既方便招投标各主体履行职责，又以科技手段切断串标围标 “利益链 ”，确保公共资源交易活动公开、公正、公平。 4.提升服务水平。着力抓好队伍建设，明年是交易中心 “全面争先创优 ”年，各项工作必须上台阶。以创建文明单位为主导，持续开展党员示范岗、巾帼文明岗、青年文明号等创建工 作，为各市场主体、监督单位提供主动服务、优质服务。强化为市委、市政府中心工作服务的意识，对重大项目和民生工程招投标，实行领导分工负责制，提供方便快捷服务，为项目建设提速提效，为招商引资创造良好条件。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017 年本中心支出总计为 1887.42 万元，完成预算 645.36 万元的292.46%，其中工资和福利性支出为 382.23万元，占总支出的 20.25%，主要支付的是工资、奖金以及一些基本的社会保障；商品和服务支出331.74 万元，占总支出的 17.58%， 主要包含日常办公费用，印刷费，水费，电费，三公经费，培训费等开支；对个人和家庭的补助 43.91万元，占比 2.33%，主要为单位公积金缴纳支出，医疗费，体检费，贫困家庭慰问等支出。其他资本性支出 1129.54 万元，占比 59.84%，这部分支出为单位进行新办公楼装修改造花费的费用。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017 年基本支出为 670.98 万元，占总支出 35.55%，其中，人员经费3 支出 426.14 万元，占基本支出总额 63.51%，由工资福利支出和对个人和家庭的补助两部分组成；日常公用经 费 244.84 万元，占基本支出总额 36.49%，为基本支出里面的办公费，印刷费，水电费，差旅费以及三公经费等费用支出。三公经费支出情况：公务用车运行维护费 4.05 万元，公务接待费 1.21 万元，共计 5.26 万元。 （二）项目支出 此部分支出为中心办公场地装修改造，新办公楼采取公开招标的方式，最终确定鑫诚建筑安装有限公司为中标人。办公楼装修改造于 2016年 10 月开始进行，所需改造支出经费来源本中心非税收入。目前，中心已经搬入新办公场地，还在办理资产审查，处于竣工验收中。 2017年我中心的项目支出决算数 1216.43万元，占总支出的 64.45%。其中，商品和服务支出 86.90 万元，主要为用于新办公场地建设，但未满足固定资产计入标准的一些支出费用等；其他资本性支出科目 1129.53万元，用于办公场地建设的办公设备购置，专用设备购置，信息网络建设以及一些其他的大型修缮费用等。 在整个建设过程中，中心指定专人负责建造的改造，及时发现并解决问题；中心严格按照制度要求，做好装修改造预算计划，并报财政审批备案；装修改造按照时间及进度定期向对口业务科室进行汇报；所需物资，按质量按要求做好政府采购预算审批、备案；工程款支出也严格按 照合同进度及发票金额金额报财政批准付款。 三、部门整体支出绩效情况 （一）社会和经济效应 4 2017 年，中心认真落实国务院 “放管服 ”部署要求，以创建 “省级文明窗口 ”为载体，开展以 “打造交易阳光品牌 ”为主题的 “争先创优年 ”活动，在规范交易、节支增收、优化环境、反腐倡廉等方面取得了显著成效。全年共完成交易项目 1082 个，交易金额 482.2 亿元，节支增收 11 亿元，成交项目、交易金额分别比去年增长 58.6%和 49.8%。进场交易项目服务实现零投诉、零失误。中心先后荣获 “全国平台整合先进单位 ”“财政非税收入 优秀单位 ”“全市公车改革服务先进单位 ”“巾帼文明岗 ”等荣誉称号。 2017 年 10 月 13 日，全国公共资源交易标准化峰会在我市召开，中心被评为 “全国公共资源交易十佳创新型机构 ”。 （二）经济性分析指标及说明 通过对 2017 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1. “三公经费 ”预算 32 万，实际支出 5.26 万元，差异率 -83.56%；我中心按照中央 “八项规定 ”的有关要求严格控制 “三公经费 ”的支出，在上年 “三公经费 ”的基础上减少 3.59 万元。其中， 2017 年公车运行维护费同比减少 3.05 万元。 2.2017 年基本支出预算 645.36 万元，决算数 670.98 万元，差异率3.97%； 3.2017 年项目支出预算 0 万元，决算数 1216.43 万元，目前办公楼改造基本完成，已经正常办公使用，处于决算审查，接受竣工验收阶段。 4.2017 年编制人数 27 人，实有人数 25 人，在职人员控制率 92.59%； 7.2017 年政府采购决算金额 247 万元，政府采购预算金额 210 万元，政府采购执行率 118%。主要因为办公场地建设时间跨度大，涉及采5 购事项多，政府采购难以做出准确预算。但是，本中心的政府采购均严格按照政府采购要求执行。 （三）后续财务管理 1.管理制度健全性上，我中心根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。 2.资金使用合规性上，我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检组长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性、合理性和科学性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 3.后续在办公楼改造竣工验收后，将进一步做好预算工作，以及根据预算严格把控好单位的支出，从日常费用报销和提出合理化意见，优化制度，保证资金的合法合规使用 四、存在的主要问题 中心的三公经费等管控工作都做的很好，但在预算控制率和政府采购执行率得分较低，一方面存在中心进行办公楼装修改造费用，改造难度大，涉及项目广，预估不够准确的问题，另一方面也说明这方面的预算工作能力需要进一步提升。 五、改进措施和有关建议 （一）要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财6 务收支预算，作为全年经费开支的依 据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 （二）继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 （三）建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 六、报告附表 7 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 8 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 9 1 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 4 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含 ）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 10 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际 支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 2 过程 61 预算管理 41