1 XX市财政局 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、部门概况 . 4 （一）部门基本情况 . 4 （二）部门整体支出使用方向和主要内容 . 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 6 （一）收入情况 . 6 （二）支出情况 . 6 三、部门整体支出实施情况 . 7 （一）狠抓均衡调度 . 7 （二）创新政策机制 . 7 （三）注重补短补缺 . 8 （四）聚焦难点重点 . 9 （五）强化主动出击 . 9 （六）规范监督管理 . 10 （七）落实从严治党 . 11 四、整体支出绩效评价情况 . 11 （一）预算配置 . 11 （二）预算执行 . 11 （三）预算管理 . 12 （四）职责履行 . 13 （五）履职效益 . 13 3 五、存在的主要问题 . 16 六、改进措施 . 17 4 为确实做好我局 20XX 年度财政支出绩效自评工作，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。现根据中华人民共和国预算法和 XX 市财政局关于开展 20XX 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号 ）号等法规和文件要求，结合单位实际，现将我局 20XX 年度部门整体支出绩效自评报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1组织机构设置及人员情况。 XX 市财政局共设有 21 个内设机构：办公室、综合科（市津补贴工作办公室）、法制行政审批科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、对外经济贸易科、金融与债务科政府和社会资本部门合作（ PPP）办公室、乡镇财政管理科（市农村综合改革办公室）、资产管理科（市控制社会集团购买力办公室）、会计科、政府采购办公室、绩效管理科、财政 监督检查一科、财政监督检查二科、人事科（机关党委）。 纪检监察室按有关规定设置。 局属事业单位 9 个：市非税收入征收管理局、市国库集中支付核算中心、市农业综合开发办公室、中华会计函授学校 XX 市分校、市财政信息管理办公室、市财源建设办公室、市财政投资评审办公室、市财政预算审核办公室、市财政资金托管中心。 20XX 年末，市财政局人员编制为 105 人，年末实际在职人数为104 人 ,年末退休人员为 36 人 (含 4 名提前退休人员 )。 5 2主要工作职能。 XX 市财政局是 XX 市政府综合管理经济的职能部门 ,主要职责是： （ 1）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规和方针、政策及其他有关政策。 （ 2）根据 XX 国民经济和社会发展战略，编制财政发展战略和中长期财政计划，编制年度预、决算草案，组织财政预算的执行。 （ 3）参与宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房、社会保障等改革。 （ 4）管理各项财政收入和支出，管理各类专项资金。 （ 5）管理和指导全市会计工作，监督各区县的财政收支和各部门的财务活动。 （ 6）承办市政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出使用方向和主要内容 市财政局 20XX 年部门整体支出使用方向和主要内容体现在我市当年财政工作目标任务、工作重点上。 1财政工作目标任务： 20XX 年， XX 市财政局在市委、市政府的坚强领导下，全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，积极应对经济形势的变化，认真贯彻落实各项重大决策部署，充分发挥财政职能，不断强化收入征管，全力保障重点支出，扎实推进财政改革，全面加强财政管理，较好地完成各项工作任务，全市财政运行总体平稳，促进了全市经济社会持续健康发展。 2工作重点：（ 1）狠抓均衡调度，财政收入量质齐升。（ 2）创6 新政策机制，服务 经济卓有成效。（ 3）注重补短补缺，不断加强民生保障。（ 4）聚焦难点重点，有力推进财税改革。（ 5）强化主动出击，争取扶持硕果累累。（ 6）规范监督管理，不断提升理财水平。（ 7）落实从严治党，全面加强机关党建。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 20XX 年度收入总计 6024.82 万元，其中本年收入 4169.43 万元，上年结转和结余 1855.39 万元；支出总计 6024.82 万元，其中本年支出 4073.76 万元，年末结转和结余 1951.06 万元（基本支出结转 976.88万元，项目支出结转和结余 974.18 万元），与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1229.1 万元，增长 25.63 %，主要原因：一是国家津补贴和地方奖励政策调整相应增加人员经费收支，二是财政信息平台建设投入较大。 （一）收入情况 本年收入 4169.43 万元。其中： 1财政拨款收入 4054.96 万元，占本年收入的 97.25%，包括：一般公共预算财政拨款收入 4034.96 万元，政府性基金财政拨款收入20 万元。 2其他收入 114.47 万元，主要为专户资金及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的 2.75%。 （二）支出情况 本年支出 4073.76 万元。 其中： 1基本支出 2576.4 万元（人员经费 1985.46 万元，日常公用经7 费 590.94 万元），占本年支出的 63.24%； 2项目支出 1497.36 万元，占本年支出的 36.76%。 三、部门整体支出实施情况 20XX 年整体支出绩效实施主要体现在我们当年财政工作任务完成中，具体而言，我们主要做好了以下七项工作。 （一）狠抓均衡调度，财政收入量质齐升。全市各级财政部门以收入调度为总抓手，主动协调各收入征管部门，加强监测分析，坚持一手抓强化征管，一手抓涵养财源，财政收入迈上了新台阶。 20XX年全市一般公共预算 收入收入完成 565662 万元，同比增长 14.31%，超额完成全年收入任务目标，并实现了近五年来的最大增幅，同时两区两县齐头并进，全部实现 12%增幅的工作目标；严格落实省委省政府指示精神，一方面广开税源，一方面严控非税征缴，收入质量得到显著提升，全市非税收入占比降至 43.75%，顺利完成省财政厅下达的占比不超 45%的考核目标。 同时，各级财政部门不断强化党政管税，勤抓日常调度，确保全年财政收入稳定、健康、有序增长。 20XX 年四个季度节点全部按时完成序时进度， 3 至 11 月，全市一般公共预算收入增幅连续 8 个月在全省 排名稳居第一，保持了强劲的增长势头，实现了健康持续有效的良好工作态势。 （二）创新政策机制，服务经济卓有成效。各级财政部门落实积极财政政策，不断创新资金投入方式，充分发挥财政资金和财税政策的引导带动作用，有力地推动了全市经济建设跨越发展。积极推广运8 用政府与社会资本合作模式（ PPP），全市新落地 PPP 项目 4 个，预计投资 213.58 亿元；积极推进供给侧结构性改革，争取中央和省级资金 8821 万元，支持化解煤炭、钢铁等行业过剩产能，支持传统优势产业改造提升；大力实施减税降费，落实小微企业、房地产交易税收优惠等结构性 减税政策，继续清理行政事业性收费和政府性基金，实现省定涉企行政事业性收费 “零收费 ”目标，全年为企业和社会减轻税费负担超过 4 亿元。着力转变财政支持发展方式，全年安排工业发展引导、科技发展、流通产业发展等专项资金 3450 万元，助力我市新型工业、中小企业、特色产业提质升级、加快发展。 （三）注重补短补缺，民生保障不断加强。 20XX 年全市各类民生支出完成 1174661 万元，占一般公共预算支出比重达到 77.1%，为支持全市民生事业发展和打赢脱贫攻坚战提供了坚强的财力保障。 在助力精准扶贫上，各级财政部门将脱贫攻坚作为 头等大事来抓，通过聚 “零钱 ”为 “整钱 ”，盘活存量统筹增量，多渠道筹集资金，为脱贫攻坚提供了有力支持，全年统筹整合涉农资金 11.51 亿元，有力地推动了贫困村基础设施建设和产业发展。 重点领域民生保障进一步加强。实施更加积极的就业创业政策，争取省级就业创业补助资金，继续加大对就业困难人员等重点群体的支持帮助；调整完善城乡义务教育保障机制，完善家庭经济困难学生资助政策体系，推动各类教育事业全面发展；稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，继续提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平；提高低保对象收入水平，提前实 现部分低保兜底对象 “两线9 合一 ”；支持完善困难群众基本生活保障和残疾人福利补贴制度；落实省、市、县三级公立医院全面取消药品加成财政补偿政策，全额代缴贫困人口基本医保个人缴费；进一步健全完善公共文化体育事业投入机制，深入推进文化体制改革，保障人民群众基本文化权益，促进竞技体育与群众体育协调发展。加大棚户区改造货币化安置力度，推进城镇保障性安居工程建设和农村危房改造工作；推进农村公路改善提升；加强基层政权建设，推进社会治理能力现代化。 （四）聚焦难点重点，财税改革有力推进。 20XX 年是全面深化财税体制改革之年，全 市各级财税部门聚焦重点领域和关键环节，着力推进预算绩效管理、综合治税、债务风险化解、 “互联网 +监督 ”等多项财税改革举措取得重大进展，进一步释放了改革红利。 全市预算绩效管理改革全面推进。通过健全预算绩效管理制度，扩大绩效评价覆盖范围，完善第三方评价机制，开展重点专项资金评估，强化绩效评价结果运用，使财政资金使用效益得到切实提高，预算绩效管理意识深入人心。 财政金融风险得到有效防控。研究制定了政府性债务风险化解方案，通过强化预算约束，增加财政收入，加大政府性基金支出规模，债务风险防控取得突破性成果，市本级政府 综合债务率大幅下降，风险等级由红色警告降为橙色预警。 （五）强化主动出击，争取扶持硕果累累。财政部门把争取上级转移支付作为全市财政工作的突破口，紧盯上级最新政策动向，不断强化主动出击意识，全市争取资金项目成效突出。 20XX 年全市累计10 争取上级各类转移支付 110.78 亿元（同口径计算），比上年增加 7.36亿元，同比增长 7.12%，其中：市本级和市辖区累计争取 48.85 亿元，比上年增加 3.14 亿元，同比增长 6.87%，有效缓解了全市财政收支矛盾突出的严峻形势。 （六）规范监督管理，理财水平不断提升。积极贯彻新预算法，认真执行各级人大关于财政预决算的决定决议，认真抓好财政审计、专项审计决定的整改落实，进一步健全制度机制，规范财政资金管理，回应社会舆论关切，财政权力运行得到有效监督和制约。 进一步健全了科学民主决策机制，出台重大行政决策程序规定，全面清理规范权力责任清单，推进权力公开透明运行。加大财政监督检查力度，深入推进 “雁过拔毛 ”式腐败专项整治，组织开展扶贫资金、政府采购执行情况、非税收入收缴、严肃财经纪律等专项检查，查处纠正一批违纪违规问题。出台 “1+8”内 部控制制度，建立起事前防范、事中控制、事后监督的内控体系，保障了资金安全、维护了财经秩序。 加强财政基础工作。组织开展行政事业单位国有资产清查，进一步摸清了家底，推进资产管理与预算管理相结合试点，财政资产管理体制初步建立；积极推进事业单位分类改革；全面规范乡镇财政管理，完善乡镇财政管理考核机制；继续实施非税收入收缴电子化改革，不断加强票据电子化管理；国库集中支付制度改革覆盖全市乡镇，基本实现 “横向到边、纵向到底 ”；财政信息化、会计管理、票据管理以及投资评审等工作取得新成效，注册会计师和资产评估行业管理继续加强。