XX 公司调料厂新厂区建设项目 可行性研究报告 项目建设单位 :XX 公司 项目建设地点 : 项目编制单位 : 工程咨询中心 项目编制日期 :二一 八 年八月 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目概况 .1 1.2 项目建设单位概况 .3 1.3 编制依据及范围 .4 1.4 结论与建议 .5 第二章 项目建设背景和必要性 . 6 2.1 项目建设背景 .6 2.2项目建设的必要性 . 13 第三章 市场分析和营销战略 . 15 3.1 市农产品流通需求分析 . 15 3.2 调料市场分析 . 17 3.3 企业市场开发情况及营销模式 . 18 第四章 产品方案和建设规模 . 21 4.1 产品方案 . 21 4.2 产品质量标准 . 21 4.3 建设规模 . 22 第五章 生产工艺和原料供应 . 23 5.1 生产工艺 . 23 5.2 设备选型 . 25 5.3 原料供应 . 26 第 六 章 项目选址及建设条件 . 6.1 项目选址和用地属性 . 6.2 当地社会经济发展状况 . 6.3 自然条件 . 6.4 项目建设的公共配套条件 . 第 七 章 工厂建设方案 . 7.1 建设标准 . 7.2 建设内容 . 7.3 主要建 (构 )筑物的结构形式和技术方案 . 7.4 总图布置和交通组织 . 7.5 公用工程方案 . 7.6 消防、防雷安全措施 . 第 八 章 节能节水措施 . 8.1 节能 . 8.2 节能措施 . 8.3 节水措施 . 第九章 环境保护 . 9.1 项目主要污染源和污染物 . 9.2 项目拟采用的环境 保护标准 . 9.2 项目拟采取的环境治理保护措施 . 9.3 环境保护投资估算 . 9.4 环境影响评论结论 . 第十 章 劳动保护与安全卫生 . 10.1 生产过程中职业危害因素的分析 . 10.2 职业安全卫生主要设施 . 第 十一 章 管理组织与人力资源配制 . 11.1 建设期的管理 . 11.2 组织机构 . 11.3 劳动定员 . 11.4 人力资源配置 . 第 十二 章 项目实施进度计划及管理措施 . 12.1 项目实施管理 . 12.2 项目实施进度 . 第十三章 投资估算与资金筹措 . 13.1 投资估算 . 13.2 资金筹措及分年投资计划 . 第十四章 财务评价 . 14.1 财务评价方法及依据 . 14.2 财务评价前提 . 14.3 税率取值 . 14.4 营业收入估算 . 14.5 销售税金及附加 . 14.6 生产成本及期间费用估算 . 14.7 经营收益及所得税 . 14.8 财务分析评价指标 . 14.9 财务分析结论 . 第十 五 章 社会 效益 分析 . 15.1 项目对当地经济及社会稳定的影响 . 15.2 项目对改善当地农产品加工行业结构的影响 . 15.3 项目对改善当地农产品加工行业企业布局的影响 . 15.4 项目对提高当地农产品加工业技术水平的影响 . 第十 六 章 风险分析 . 16.1 风险类别 . 16.2 风险应对措施 . 第十 七 章 结论及建议 . 17.1 结论 . 17.2 建议 . 附件 : 1. 总投资估算表； 2. 主要单项工程投资估算表； 3. 投资计划与资金筹措表； 4. 总成本费用估算表； 5. 固定资产折旧及无形和 递延资产摊销估算表； 6. 人员工资、社保及福利费、管理费用估算表； 7. 运营收入及税金估算表； 8. 利润表； 9. 项目全投资现金流量表 。 附件： 1. 麒麟区三宝镇村镇管理所 建设项目选址意见书； 2. 麒麟区三宝镇国土资源所用地证明； 3. XX 公司营业执照； 4. XX 公司组织机构代码证； 5. 项目建设位置示意图 ； 6. 项目建设总平面布置图 ； 1 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称、建设地点、建设单位、建设性质 项目名称： XX 公司调料厂新厂区建设项目 建设单位： XX 公司 单位住址： 市三江大道 156 号 法定代表： 联系电话： 建设性质：新建 1.1.2 项目选址 项目建设地点位于 三宝镇张家营村委会， 经麒麟国土资源管理分局三宝国土资源所出具土地权属证明，土地所有权属于张家营村委会所有，址界限清楚，四邻无争议。项目选址意见书申请表已经相关部门签署意见后由三宝镇村建规划所审核后，原则同意上报麒麟区规划局核准，由项目建设单位向 张家营村委会 承包使用。 1.1.3 项目建设规模 1 生产规模 计划新建傅家鸡调料、泡椒、怪味蚕豆、傅家酱、傅家火腿豆鼓、傅家火锅底料六条生产线，全部产品年产量达到 100万瓶（袋），年 产值达到 1000万元。 2 2规划建设用地 项目建设规划用地 5.2 亩，约 3468.44 ；总建筑面积 3667 ；建筑占地面积 1745 ，建筑密度 50.3%，绿地率 20.6%，容积率 1.057。 3.主要建设内容 新建生产厂房一栋，建筑面积 2944m2,办公楼一栋，建筑面积360m2，库房 1 栋，建筑面积 315m2，公厕 1 间，建筑面积 48 m2。 引进最先进的调料加工生产线及国内成套设备，配套供水、供电电、动力、通风设施各 1 套。 道路及场地硬化 1008.54 ，绿化 714.9 。 1.1.5 建设进度 安排 本项目计划总工期 1年，在 2018年 3月 2019年 8月内完成项目前期工作及土建施工的建设目标 ,2019 年 9 月底工程完工并交付使用。 1.1.6 投资估算和资金筹措 1.投资估算 本项目总投资估算为 1513.04 万元，按支出范围划分：建筑工程费591.99万元，设备购置费安装费 413.00 万元，工程建设其他费用 96.14万元，基本预备费 53.03 万元，涨价预备费 55.06 万元，建设期利息 39.90万元，铺底流动资金 263.93万元。 2资金筹措 由项目法人注册资金 30 万元，股东增加投资 883.04 万 元解决，可筹措资本金共计 913.04 万元，用于项目建设和项目建成后的运营所需铺底流动资金。向银行借款 600万元，用于项目建设。 3 1.2 项目建设单位概况 XX 公司是 2010 年 7 月经 市工商局批准注册成立，注册资金 30万元，公司类型为自然人出资有限责任公司，经营范围为调味品生产和销售。 傅家食品调料诞生于 1988 年，公司法人代表傅保全经过十一年的不断研究与实践，于 1999 年创立曲靖安泰傅家鸡大酒店，正式经营由傅家食品调料调制而出的傅家鸡凉拌菜。 2003 年建厂后开始批量生产傅家食品调料，经过反复调制，精心研究 秘制而成的傅家鸡及傅家调料，其选料考究，做工精细，再加上具有浓郁四川特色调料及云南的原材料紧密配合得出的 “麻、辣、咸、甜、鲜、香 ”口味与当地农村放养的地道成熟土鸡肉的鲜、嫩、细腻口感巧妙的融为一体，并引进了现代化食品加工设备及科学的经营管理理念，调制出倍受消费者青睐的 “傅家鸡 ”及 “傅家调料 ”等品牌。产品销往全国各地，年产销 60000 多只白条鸡 ,销售调料20 万瓶，销售额达 500 万元，年上缴利税 35 万元。现 “傅家鸡 ”已获得“ 市知名商标证书 ”、国家工商总局商标局颁发的 “商标注册证 ”及 “QS”国家认证的 “全国 工业食品安全 ”证书，同时 “傅家鸡及傅家调料 ”商标被认定为 “云南省著名商标 ”。 2002 年曲靖傅家鸡被云南省烹饪协会授予 “地方特色菜称号 ”； 2003年成为 市烹饪协会的常务理事单位； 2008 年傅家商标被云南省 市工商行政管理局颁发为 “ 市知名商标 ”； 2009 年荣获昆明新春欢乐购物节 “深受消费者喜爱 ”产品；安泰傅家鸡大酒店被云南省 工商行政管理局与麒麟区企业信用协会授予 “食品安全示范店 ”称号，是政府扶持企