xx 公司融资商业计划书 第 1 页 /共 38 页 密级： 机密 融资 商业 计划书 项目推介人： 2012 年 7 月 xx 公司融资商业计划书 第 2 页 /共 38 页 目 录 特别声明 .3 SUMMARY . 错误 !未定义书签。 第一章 公司介绍 .4 第一节 综述 . 4 第二节 公司定位 . 5 第三节 商业模式 . 6 第四节 股东及经营团队 . 8 第五节 发展历程 . 9 第六节 经营业绩指标 . 9 第七节 核心竞争力 . 11 第二章 市场分析 . 13 第一节 宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长 . 13 第二节 冷轧带钢市场 . 15 第三章 发展规划 . 17 第一节 远景与战略 . 17 第二节 五年发展目标规划 . 18 第三节 计划与实施 . 19 第四章 融资及使用计划 . 21 第一节 融资说明 . 21 第二节 资金使用计划 . 22 第五章 财务与投资分析 . 23 第一节 历史财务数据 . 23 第二节 财务预测 . 28 第三节 公司对外负债及担保情况 . 30 第六章 风险及退出方式 . 31 附 件 . 33 xx 公司融资商业计划书 第 3 页 /共 38 页 特别声明 1、本计划书未经 xxx 有限公司的许可，请勿传播。 2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成，本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责任。 xx 公司融资商业计划书 第 4 页 /共 38 页 第一章 公司介绍 第一节 综述 xxx 有限公司（以下简称： xxx 公司） 是于 2000 年 12 月份在原 xxx 基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业 ，公司注册资金 2600 万元，注册法人 xxx， 注册地址 xxx 公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中 国高精度冷轧带钢业务的 行业精英 和 有着丰富 钢铁企业 经营管理经验的管理人才 组成 。 公司目前拥有全职员工 576 名，平均年龄 35 岁。其中：各类专业技术人员120 人（中、高级职称人员 45 人）。大、中专以上学历人员 82 人，占比 14%；大学本科以上学历（硕士研究生 2 人） 22 人，占比 3.8%。 公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品 ，主要包括：光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。 自公司成立以来， xx 公司立足于本土钢铁行业， 着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司 的业绩 取得了长足的发展。 2006 年公司实现年销售收入 7.66 亿元人民币， 同比增长33.07%，全年实现销售利润 8434 万元 人民币 ，净利润 4716 万元 人民币 。 xx公司已经成为目前国内 中宽幅 高精度冷轧带钢行业的领先企业。xx 公司融资商业计划书 第 5 页 /共 38 页 第二节 公司定位 公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。在国内高精度冷轧带 钢行业的企业中， 公司堪称研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地 。公司0.22mm 以下的薄钢带高于国家 A 级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特的位置，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。 在中国，此类产品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。 在国内企业中 XX 产品尚无竞争对手。 在未来的发展中， 公司立志于 成为 ： 中国 领先的 中宽幅 高精度冷轧带钢产品研发和制造商 公司 将 专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继续保持和拓展现有产品市场的基础上，拓展高附加值高技术含量的产品线， 致力于 为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格 吸引力的 中宽幅 高精度冷轧带钢产品。 xx 公司融资商业计划书 第 6 页 /共 38 页 第三节 商业模式 一 、 主营 业务描述 公司 主营业务为 中宽幅 高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括： 宽幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。 目前，公司冷轧钢带年产量已达到 20 万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最先进、配套最齐全、综合生产能力最强。 二、主要产品及用途介绍 1、 主要产品细分种类 a、按钢种分：普碳钢、优质低碳钢和低合金钢； b、按用途分：家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料等； c、按规格分： 0.10.25mm、 0.250.5mm、 0.5mm 以上。 2、 主要产品的 生命周期 及生产能 力 从产品生命周期来看， 普碳精密冷带产品，生命周期处于稳定期，优质冷带产品处于上升（发展）期， LED 发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期，优质镀锡及取向硅钢为研发期。 现有生产能力为年产高精密冷轧带钢 20 万吨（按平均厚度为 0.3mm 计算生产能力）。 3、主要产品的 生产 工艺 流程 热轧钢卷（原材料进厂检验 ） 剪切 酸洗 轧制 松卷 退火 重卷 /剪切 平整 /拉矫 分切 包装 验收入库（ 该 生产线的各主要工序全部是自动控制）。 三、主要原材料及供应 商 公司生产经营所使用的主要原材料为热轧卷板，主要能源为电力 。 xx 公司融资商业计划书 第 7 页 /共 38 页 厚度在 4mm热轧卷板，主要原料每年需 21.5 万吨 。主要的热轧卷板供应商包括宝钢集团、邯郸纵横钢铁有限公司、河北承德钢铁股份有限公司、邢台德龙钢铁实业有限公司、郑州增奇新钢铁有限公司等。 电力方面， 正常生产情况下年用电量 48000 千瓦时，每度电 0.61 元，由两个不同的变电站直供公司用电 。电力 供应比较 充足，完全可以满足企业未来发展用电需求。 四、销售模式 冷带产品主要销售模式是直接面对客户。一律采取以销定产的方法，即：先定合同交定金（约 30%）， 款到发货。 这种销售模式最大程度上减少了企业库存，同时也有效地规避了行业风险。 市场推广方面 ， 公司通过产品广告，树立企业知名度，同时保证产品质量，实施用户全程信用管理，使客户满意。 同时 本企业设立有自己的专业网站，介绍企业和产品，随时接受客户咨询、订货，除长期稳定的客户外，每年都有计划地发展新客户，开拓新市场。 五、产品流向 公司的中宽幅冷轧带钢产品主要用于食品包装、装修建材、电工机械等几个领域，目前 较为长期的供货客户约有 40 余家。其中供货量大、且相当稳定的客户主要如 江阴科贸、西安协和、江苏武英 等，已经与 XX 公 司建立较为长线的 战略 合作关系 。 xx 公司融资商业计划书 第 8 页 /共 38 页 第四节 股东及经营团队 一、股权结构 2012 年 12 月 ， XX 公司股东大会决议 对公司股权结构作了如下调整，其 现在的 股权结构 如下 ： xx 公司融资商业计划书 第 9 页 /共 38 页 二、主要股东及经营团队介绍 ： 三、 公司董事会、监事会及高管人员名单 第五节 发展历程 第六节 经营业绩指标 一、 销售收入增长情况 3063553858 5756776604￥ 1 0 , 0 0 0￥ 3 0 , 0 0 0￥ 5 0 , 0 0 0￥ 7 0 , 0 0 0￥ 9 0 , 0 0 0万2003 2004 2005 2006 2007 （ E)二、 销售利润增长情况 1817327029614716￥ -￥ 2 , 0 0 0￥ 4 , 0 0 0￥ 6 , 0 0 0万2003 2004 2005 2006 2007 （ E)三、 利润率变化情况 xx 公司融资商业计划书 第 10 页 /共 38 页 5 .9 0 % 6 .1 0 %5 .1 0 %6 .2 0 %0 .0 0 %1 0 .0 0 %2003 2004 2005 2006 2007 （ E)