农业加工项目 水磨糯米粉 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1.1项目单位基本情况 ²²²²²²²²²²²²² 1 1.2项目建设方案 ²²²²²²²²²²²²²²² 2 1.3投资结构及资金来源 ²²²²²²²²²²²² 5 1.4项目效益 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 6 1.5可行性研究报告编制依据 ²²²²²²²²²² 7 1.6综合评价 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 8 第二章 背景及必要性 2.1项目建设背景 ²²²²²²²²²²²²²²² 9 2.2项目建设的性要性 ²²²²²²²²²²²²² 11 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 ²²²²²²²²²²²²²²²² 14 3.2项目建设条件优劣势分析 ²²²²²²²²²² 18 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 21 4.2 销售策略、方案和模式 ²²²²²²²²²²² 23 4.3 市场风险分析 ²²²²²²²²²²²²²²² 25 第五章 项目建设方 案 5.1 产品方案和建设规模 ²²²²²²²²²²²² 27 5.2 建设规划和布局 ²²²²²²²²²²²²²² 26 5.3 建设标准和产品质量 ²²²²²²²²²²²² 26 5.4 工艺技术方案 ²²²²²²²²²²²²²²² 28 5.5 设备方案 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 32 5.6 建筑方案 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 34 5.7 节能减排措施 ²²²²²²²²²²²²²²² 35 5.8 项目实施进度安排 ²²²²²²²²²²²²² 35 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 37 6.2 环境保护与治理措施 ²²²²²²²²²²²² 37 6.3 评价与审批 ²²²²²²²²²²²²²²²² 38 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 ²²²²²²²²²²²² 39 7.2 劳动定员 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 39 7.3 经营管理措施 ²²²²²²²²²²²²²²² 39 7.4 技术培训 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 41 7.5 劳动安全、卫生与消防 ²²²²²²²²²²² 41 第八章 投资估算与资金 来源 8.1 投资估算依据 ²²²²²²²²²²²²²²² 44 8.2 投资估算 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 44 8.3 资金来源 ²²²²²²²²²²²²²²²²² 45 8.4 资金使用和管理 ²²²²²²²²²²²²²² 45 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据 ²²²²²²²²²²²²²²² 47 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 ²²²²²²² 48 9.3 总成本及经营成本估算 ²²²²²²²²²²² 49 9.4 财务效益分析 ²²²²²²²²²²²²²²² 49 9.5 不确定性分析 ²²²²²²²²²²²²²²² 50 9.6 财务评价结论 ²²²²²²²²²²²²²²² 52 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 *市 *谷物有限公司位于 *市 *镇群富村，始建于2003年，注册资金为 50万元，占地面积 4700平方米， 建筑面积 2700平方米（生产车间 700平方米，成品库 500平方米，原料库 1500平方米），水泥晒场 2000平方米，有固定资产 800多万元。生产工人 45人，工程技术人员 7 人，主要生产加工“红雨牌”糯米及长粒香米、稻花香米等十几种系列精米，公司具有三条大米生产线，年加工能力 12000吨，企业产品主要销往：贵州、陕西、云南、福建、浙江等省份的大中城市，年销售额 1300多万元，年利润 80多万元，年上缴税金 10万元， *谷物有限公司是 *市稻米加工行业中的龙头，骨干企业。 企业组织管理机构健全，依公司法和公司章程 建立了股东会、董事会、监事会，已经形成了一整套完善的财务管理、人力资源管理、生产运行管理、技术研发等管理制度。建立了以产品控制为核心的质量保证体系，制定并实行了 Q/HFS企业标准。公司产权清晰，公司内部运行权责明确。公司运用现代信息手段，建立了覆盖国内的营销网络。产品的销售网络与销售策略较为健全。公司自投产以来，实行“诚信为本”的经营理念和一丝不苟的企业精神，在中国大米市场获得较好信誉。 1.1.2 财务状况 2009年末，公司总资产 800万元，固定资产净值 600万元，流动资产 100万元，所有者权益 800万元 ，净资产 600万元，营业收入 1300万元，净利润 80万元，年上缴税金 10万元，总资产报酬率 5.1%，净资产收益率 60%。 1.1.3 企业法人基本情况 该企业法人代表 *，男， 19AA年出生，中专学历，技术员，原为 *市 *粮库粮食化验员，自下岗后，从事稻米业加工行业，从 2003年起创建 *谷物有限公司，当时注册资金 50万元，建了一个小规模的稻米加工厂，经过几年的粮海拼博，公司在 AA董事长的带领下，由小变大，由弱变强，固定资产年年在增加，企业规模逐年扩大，现在已成为*市 300多家米业加工厂的排头兵 。 AA有长期从事稻米生产加工和销售经验，有头脑，会经营，踏踏实实做事，为人诚实好学，较快地接受先进企业管理理念。企业无拖欠职工工资和其他不良纪录，企业守法经营，按章纳税，产品信誉较好，企业法人具有良好的社会形象。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： *市 1 万吨糯米粉加工项目 建设性质：新建 建设地点： *市 *镇群富村 1.2.2 项目建设规模 1.2.2.1 建设规模 企业年可加工碎糯米 11112吨，日加工能力 30吨，（三班倒每班生产 10吨） 1.2.2.2 产品方 案 年生产糯米粉 1 万吨 编织袋装糯米粉：规格 20公斤 6000吨 礼品盒装糯米粉：规格（ 15公斤） 4000吨 1.2.3 技术、装备、建筑物 1.2.3.1 技术来源的可靠性与可得性 本项目技术来源于设备生产企业，由设备生产企业提供加工糯米粉生产技术、生产工艺、设备安装与调试，并进行技术培训。技术来源可靠，可得性强。 1.2.3.2 主要设备名称、数量 该项目计划购置糯米粉加工生产线 1 套，包括加工设备和配套设备。详见下表 设备投资明细表 序号 项目 单位 数量 备注 1. 碎 米清理部分 12 1.1 色选机 台 1 1.2 除石机 台 1 1.3 白米筛 台 1 1.4 斗式提升机 台 8 1.5 风选机 台 1 2. 水磨糯米粉部分 21 2.6 浸泡罐 个 6 2.7 清洗罐 个 4 2.8 提升机 台 3 2.9 水磨机 台 1 2.10 输送泵 台 1 2.11 输送机 台 1 2.12 包装机 台 1 2.13 压榨系统 套 1 2.14 干燥系统 套 1 2.15 清洗机 台 2 3. 附属设备 3 3.16 化验设备 套 1 3.17 增容变压电器材料 套 1 3.18 打机电井 眼 1 合计 36 1.2.3.3 主要建筑物类型及面积 项目主要建筑物有糯米粉加工生产车间，面积为 1000平方米，规格为 50米³ 20米，单层建筑，层高 8 米的钢架结构，保温设计；原料库面积 500平方米，规格为 20米³25米，层高 6 米钢架结构，非保温设计；成品库面积 500平方米，规格为 20米³ 25米，单层建筑，层高 6 米钢结构，非保温设计。 1.2.3.4 建设期限 该项目建设期为一年，即 2010年 10月 2011年 10月 项目建设进度安排： 1.项目前期准备工作： 2010年 10月 12月，项目可行性研究报告的编号，项目设计及申报立项；自筹资金的筹措。 2.土建工程前期准备， 2011年 1 月 2011年 4 月，办理厂址的征用土地手续，土建工程的总体规划设计，施工的招投标，建筑材料购进。 3.土建工程 2011年 4 月 2011年 9 月 4.设备购置、安装与调试 2011年 6 月 10月 5.人员培训 2011年 9 月 2011年 10月 1.3 投资结构及资金来源 项目总投资 300万元，其中：土建工程投资 124.5万元，制 备购置投资 149.5万元，科技投资 2 万元，征用土地费用20万元，项目前期工作费 4 万元。 在项目总投资中，需中省补贴资金 140万元，地方配套10万元，企业自筹 150万元。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益 本项目经过投资建设，到 2011年达到规划设计能力10000吨，年新增加生产加工能力 10000吨。本项目达产后，年平均收入 6000万元，年均总成本为 5522.7万元，销售税金 303.67万元，年创利润 173.63万元，上缴所得税 43.4万元，净利润 130.23万元，项目投资利润率 43.4%，内部收益率 139%，财务净现值为 10486.19万元，静态投资回收期2.0年。 1.4.2 社会效益和生态效益 项目除了企业获得直接经济效益以外，还有很好的社会效益。 一、是农民增收 本项目的实施可确保我市南部山区、半山区、无霜期较短的稻农的收入。在项目没有实施之前，作为糯稻主产区、尽管有 50多家糯米加工企业，但是没有一家收购加工糯碎米；农民只能低价卖给外地来 *收购的客户。 2009年碎糯米平均每公斤卖给外地客户 1.8元 2.2之间。而项目建成后，