XX 市供销合作社 2016 年部门整体支出绩效评价报告 单位： XX 市供销合作社 2017-05-19 一、 部门概况 （一）部门基本情况 1、人员机构情况 XX 市供销合作社机关全额拨款事业编制为 28 名（其中后勤服务事业编制 2 名）。其中：理事会主任 1 名，副主任 3 名，监事会主任1 名，纪检组长 1 名，总经济师 1 名，工会主席 1 名，科（室）领导职数 13 名。 2016 年在职人数 18 名。 内设 6 个职能科（室），分别为办公室、财务科、合作安全科、经贸发展科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。 2、主要职责 （一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。 （二）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。 （三）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。 （四）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。 （五）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。 （六）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。 （七）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。 （八）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。 （九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容 2016 年 XX市供销合作社总支出为 616.55 万元，全部为基本支出。基本支出核算的主要内容是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，涉及范围为机关在职及离退休人员。 二、 部门整体支出管理及使用情况 XX市供销合作社经费支出是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置费、差旅费、公务用车运行等日常公用经费。 2016 年 XX 市供销合作社基本支出为 616.55万元，较上年同比增加 31.67%。主要是因为工资调整及大力发展电商公司等原因造成人员支出和公用支出增加。其中：“三公经费”支出 12.07万元（公车运行维护费用 7.85 万元，公务接待费 4.22 万元），完成预算指标数的 37.72%。 2016 年“三公”经费执行情况表（单位：万元） 年度 2016 年 2015 年 经济分类科目 预算数 金额 预算数 金额 公务用车运行维护费 8 7.85 8 7.41 招待费 24 4.22 24 2.09 出国费 0 0 0 0 培训费 2.45 1.82 会议费 2.43 1.1 在支出管理方面，一是完善制度，规范管理。坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，执行中央“八项规定”的要求，加强机关财务管理，严格控制单位行政运行支出；二是严格执行预算，控制各项支出 。公务支出执行公务卡结算制度，做到全覆盖；出国费全年支出为 0；车辆管理方面，所有公车实行定点维修、统一加油和统一报废制度，公车使用执行派车单制度，节假日公车统一停放在指定位置；公务接待执行公函接待和审批制度，严格控制接待标准、范围和次数，严禁大吃大喝、铺张浪费；机关大宗商品购置一律按政府采购规定实施，耗材及办公用品实行定点采购；加强差旅费的管理，实行出差申报审批制度，控制出差人数和天数，严禁无明确公务目的的差旅活动。 三、资产管理情况 制定了详细的资产管理办法，对资产采购、保管、处置都有详细的规定，做到资产 统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实相符。 四、部门整体支出绩效情况 2016 年 XX 市供销合作社在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下： 1、在原相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。 2、贯彻落实中央“八项规定”和省、市 “九项规定”精神。进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务 接待管理规定，大力压缩“三公”经费等行政支出。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。 3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。 五、存在的主要问题 财务队伍较薄弱。现有财务人员 2 人，工作量大，开展工作力不从心。 六、改进措施和建议 1、加强内部控制建设，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。 2、继续抓好“三公”经费控制管理。严格按制“三公”经费 的规模和比例 ，把关 “三公”经费支出的审核、审批。