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20240628_渤海证券_金属行业2024半年度投资策略报告：品种表现分化看好铜金组合_28页.pdf

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20240628_渤海证券_金属行业2024半年度投资策略报告：品种表现分化看好铜金组合_28页.pdf

行业半年度投资策略报告 1 of 28 Table_MainInfo 2024 SAC NO S1150523120001 2024 6 28 Table_Summary/2024 6 27 2024 6 20 2024 Q1+2015 601137 603993 600489 601899 Table_Author 022-23839062 Table_Contactor Table_IndInvest Table_StkSuggest Table_IndQuotePic Table_Doc 行业半年度投资策略报告 2 of 28 1.2024 H1.5 1.1.5 1.2.6 1.3.8 2.9 2.1.9 2.2.13 2.3.17 3.18 3.1.18 3.2/.20 3.2:.22 4.25 5.25 ZXBYuNqNtQoPsMoNmRpQpObRdN8OnPoOmOmQkPoOrOeRnNnMaQnNxPNZoNmRNZnQoM 行业半年度投资策略报告 3 of 28 1 2023.12.31-2024.6.27.5 2(2023.12.31-2024.6.27).5 3(2023.12.31-2024.6.27).5 4 300/PE TTM(2023.12.31-2024.6.27).6 5 YOY.6 6 YOY.6 7 YOY.7 8 YOY.7 9 YOY.7 10 YOY.7 11 YOY.8 12 YOY.8 13.8 14.9 15.9 16 2023%.10 17 2023%.10 18.10 19 2023%.10 20(TC)/.11 21(RC)/.11 22%.13 23.13 24.13 25 2022%.14 26 2022%.14 27.14 28 2023 1-11%.14 29 COMEX/LME.15 30 SHFE.15 31.15 32%.15 33.16 34.16 35/.16 36/.16 37/.17 38/.17 39/.17 40/.17 41.18 行业半年度投资策略报告 4 of 28 42%:/.18 43:/.18 44 COMEX/.19 45/COMEX.19 46/.19 47 ETF.20 48 ETF.20 49%GDP.20 50()CPI%.20 51:GDP%.21 52 GDP%.21 53.21 54.21 55 2024 Q1.22 56 CPI/CPI%.23 57 PCE/PCE%.23 58%.23 59 GDP%.23 60 ISM PMI PMI.24 61 ISM PMI.24 62 CME Group.24 1.11 2.12 3GI1X0X/IYqdmLl4H1hY0nPyPSCGvG90wyKf2tEx5uGhN2K/gy0N7b2QiyT0nJk 行业半年度投资策略报告 5 of 28 1.2024 H1 1.1 2023 12 31-2024 6 27 10.57%300 11.24 13 0.56%300 0.11 8 1 2023.12.31-2024.6.27 iFinD 2023 12 31-2024 6 27 7.35%14.86%15.06%18.06%15.83%1.19%19.41%32.46%2(2023.12.31-2024.6.27)3(2023.12.31-2024.6.27)iFinD iFinD 行业半年度投资策略报告 6 of 28 2024 6 27 32.50 300 175.87%21.48 300 82.31%4 300/PE TTM(2023.12.31-2024.6.27)iFinD 1.2 2024Q1 5148.51-5.81%8.37-86.93%2024 Q1 2024 Q1/-2.74%/-7.07%/+0.57%-36.62%/-207.59%/+36.75%5 YOY 6 YOY iFinD iFinD 行业半年度投资策略报告 7 of 28 7 YOY 8 YOY iFinD iFinD 2024Q1 7774.82-3.58%256.10-31.77%2024 Q1 2024 Q1/+1.26%/-1.39%/+24.88%/-11.27%/-36.36%-14.23%/+11.71%/+62.31%/-22.68%/-120.74%9 YOY 10 YOY iFinD iFinD 行业半年度投资策略报告 8 of 28 11 YOY 12 YOY iFinD iFinD 1.3/2024 6 27 2024 6 27 94.77%26.75%13.84%12.19%2.45%1.99%2024 6 27 93.87%26.27%21.99%13.05%8.60%6.32%13 iFinD 2024 6 20 2024 6 20-3.21%+93.24%-12.28%行业半年度投资策略报告 9 of 28 0.00%+41.12%-38.26%+36.67%2024 6 20+87.58%+90.94%-22.16%-1.08%+139.26%+107.21%+4.16%14 iFinD 2.2.1 ICSG 2024 Q1 552 6.03%2023 2023 15 ICSG 行业半年度投资策略报告 10 of 28 16 2023%17 2023%USGS USGS 2024 Q1 686 5.26%2023 44.44%7.41%/7.04%18 19 2023%ICSG USGS 2024 2023 1079 0.64%2023 5 5 2023 Codelco 1 2 2024 2024 1047 2023 2.93%2024 行业半年度投资策略报告 11 of 28 1 2023 2023 2024 2024 Freeport 191-0.05%186-2.62%BHP 172 9.09%172-191 5.71%Codelco 133-14.68%132.5-139 2.45%101 10.99%111 9.90%Glencore 101-4.54%95-101-2.97%Southern Copper 91 1.79%93.6 2.74%Anglo American 83 24.40%73-79-7.99%KGHM 71-3.00%56.92-19.94%First Quantum 71-8.76%37-42-44.21%Antofagasta 66 2.26%67-71 4.45%1079 0.64%-2.93%SMM TC/RC 2023 2024 TC/RC 80.00/8.00/2024 TC/RC 20(TC)/21(RC)/iFinD iFinD 行业半年度投资策略报告 12 of 28 2 2018 2018 16%2018 2018 8 51%2018 2018 95%2019 2019 15%2019 2019 5 2020 4 2021 Tenke Fungurume(Felix Tshisekedi)2022(First Quantum)Cobre 2023 1 19.8%2024 Cobre First Quantum Cobre 12.1 SMM 1996 1 2 行业半年度投资策略报告 13 of 28 22%23 ICSG SMM 2010 2015-2020 S&P Global Market Intelligence 4 2015 24 2.2 2024Q1/ICSG 2024 Q1 658 4.05%ICSG 2024 Q1 0.70%行业半年度投资策略报告 14 of 28 25 2022%26 2022%ICSG Mysteel 27 28 2023 1-11%ICSG ICSG 2023 COMEX LME SHFE ICSG 2024 Q1 行业半年度投资策略报告 15 of 28 29 COMEX/LME 30 SHFE iFinD iFinD 2024 5000 3 2.57 2024 1-4 24.90%2024 1-4 24.43%/18.59%31 32%iFinD iFinD 行业半年度投资策略报告 16 of 28 33 34 iFinD iFinD 2023 2024 1-5/16.70%/12.10%/9.40%/17.20%/26.50%/25.10%35/36/iFinD iFinD 2024 1-5/6.60%/33.90%/31.30%/13.70%行业半年度投资策略报告 17 of 28 37/38/iFinD iFinD 2024 1-5/-20.10%/-24.20%/-11.60%/-20.30%/+15.80%39/40/iFinD iFinD 2.3 ICSG SMM 2024 Q1 2024-2026 行业半年度投资策略报告 18 of 28 41 ICSG SMM 3.3.1/2023 2024 3/4 42%:/43:/iFinD iFinD 行业半年度投资策略报告 19 of 28 2024 3 4 2024 3 3 3 1 ISM 3 44 COMEX/45/COMEX iFinD iFinD 2024 4 2023 10 10 2024 4 4 46/iFinD ETF ETF ETF 行业半年度投资策略报告 20 of 28 ETF ETF ETF ETF ETF 47 ETF 48 ETF WGC WGC 3.2/2020 GDP 2022 2020 49%GDP 50()CPI%iFinD iFinD 行业半年度投资策略报告 21 of 28 2020 2023 GDP 122.15%2023 8 AAA AA+51:GDP%52 GDP%iFinD iFinD 2022 20.00%2022 2022 Q3 30.00%53 54 iFinD iFinD 行业半年度投资策略报告 22 of 28 1 2 55 2024 Q1 3.2:2022 6-2024 5 CPI 9.10%3.30%CPI 5.90%3.40%2022 6-2024 4 PCE 7.12%2.65%PCE 5.19%2.75%2024 5 行业半年度投资策略报告 23 of 28 56 CPI/CPI%57 PCE/PCE%iFinD iFinD GDP 5 4 GDP 58%59 GDP%iFinD iFinD ISM PMI 5 ISM PMI 4 49.20 48.70 PMI 5 ISM PMI 4 3.70 3.90 3.00 ISM PMI 4 49.40 53.80 行业半年度投资策略报告 24 of 28 60 ISM PMI PMI 61 ISM PMI iFinD iFinD CME Group 6 17 CME Group 62 CME Group CME Group 2023-2024 2024 行业半年度投资策略报告 25 of 28 4.1 2024 Q1+2015 2 601137 603993 600489 601899 5.行业半年度投资策略报告 26 of 28 行业半年度投资策略报告 27 of 28/行业半年度投资策略报告 28 of 28 6 300 20%6 300 10%20%6 300-10%10%6 300 10%12 300 10%12 300-10%-10%12 300 10%+86 22 2845 1995 135 0204 0941+86 10 6810 4637 186 1170 5783 A 300381+86 22 2845 1888+86 22 2845 1615 143 A 2 100086+86 10 6810 4192+86 10 6810 4192

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