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20230617-国海证券-策略专题研究报告_三季度市场风格如何演绎__15页_833kb.pdf

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2023 06 17 S0350521080003 S0350521080002*2023-06-08 2016 A*2023-05-15*2023-04-26*2023-04-25*2023-04-23 2011-2022 A 50%75%60%20%50%57%38%0%2023 A 50 300 7 2023 TMT-0.1857-0.1399-0.0941-0.0483-0.00240.043422/6 22/7 22/8 22/9 22/1022/11 23/1 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 300 2 1.4 1.1.4 1.2.6 1.3.7 1.4.9 2.10 2.1.10 2.2 6.10 3.13 3 1 2011 Q2 Q3.4 2 2011-2022.5 3 2011-2022 30.5 4.6 5 PPI-CPI 2022.7 6 Q2 A Q3 2018.7 7:.8 8:2015 2016 2020 2022 Q3 2015 2020 2022.8 9:2017 2018 2020.9 1 6.12 2 6.13 4 1 2023 A 6 16 A 50 300 TMT 7 A 2011 A 1.1 201 1-202 2 5 00 1 00 0 12 500 1000 7 6 50 300 4 7 12 1 2011 Q2 Q3 Wind(:2023Q2 2023/4/1-2023/6/16);(%)日期/指数上证50 沪深300 中证1000 中证500 申万大盘申万小盘金融周期消费成长2011Q2-4.53-5.56-7.81-8.42-4.98-8.33-3.60-7.10-3.61-10.402011Q3-15.33-15.20-14.32-15.78-15.22-14.32-14.60-16.27-10.40-12.982012Q2 0.19 0.27 1.40 1.58 0.62 2.17 5.58-2.68 6.13 2.402012Q3-5.60-6.85-6.95-7.81-6.68-7.22-7.30-6.96-5.19-6.372013Q2-13.43-11.80-2.97-6.13-11.78-5.58-9.63-13.80-5.54 0.672013Q3 5.84 9.47 24.11 19.68 8.71 20.78 9.84 13.13 21.14 27.292014Q2 1.13 0.88 5.42 2.20 0.99 3.18 2.69 2.99 1.42 9.122014Q3 9.26 13.20 25.44 25.25 10.91 26.46 14.52 27.71 19.45 23.962015Q2 4.19 10.41 29.62 22.79 9.93 27.91 7.13 29.74 27.04 23.592015Q3-25.22-28.39-32.10-31.24-28.88-32.17-28.05-36.06-31.31-33.142016Q2-1.57-1.99 3.48-0.53-2.30 2.13-0.60 1.93 1.99 2.932016Q3 2.58 3.15-0.92 3.34 2.42-0.39 6.47 2.22 5.47-1.512017Q2 8.06 6.10-10.47-4.12 7.20-8.46 5.38-5.65 0.88-4.172017Q3 4.80 4.63 5.05 7.58 4.72 5.90 6.15 7.93 2.92 6.612018Q2-8.90-9.94-17.51-14.67-9.06-16.00-12.70-12.73-2.91-16.992018Q3 5.11-2.05-11.08-7.99-1.72-10.01 6.19-5.77-11.13-9.872019Q2 3.24-1.21-9.98-10.76-0.10-11.15-0.01-8.56-0.05-9.012019Q3-1.12-0.29-1.67-0.19 0.13-1.13-2.61-1.93 2.47 4.362020Q2 9.40 12.96 16.44 16.32 14.00 16.66 4.18 7.69 23.70 19.532020Q3 9.87 10.17 4.71 5.59 10.25 4.63 9.00 12.61 8.06 8.882021Q2-1.15 3.48 12.56 8.86 5.20 10.45-4.07 9.64 8.14 18.422021Q3-8.62-6.85 4.54 4.34-7.69 7.77-4.96 9.96-11.97 0.492022Q2 5.50 6.21 3.30 2.04 7.11 2.10-2.62 7.19 8.11 5.772022Q3-14.66-15.16-12.45-11.47-15.52-12.85-9.30-11.17-12.41-15.662023Q2-2.29-2.16-3.01-3.03-2.24-2.19 3.01-3.64-3.32-1.40 5 6 6 12 7 2011-2014 2017 2019 2021 6 2014 2017-2018 2020-2022 2011-2013 2015-2016 2019 12 5 2015-2016 2018 2020 2022 201 1-202 2 7 7 2011-2014 2019 2021 2 2011-2022 Wind Q3 3 2011-2022 30 Wind 上证 5 0 沪深 3 0 0 中证 1 0 0 0 中证 5 0 0 大盘小盘金融周期消费成长2011年 3 2 1 4 2 1 3 4 1 22012年 1 2 3 4 1 2 4 3 1 22013年 4 3 1 2 2 1 4 3 2 12014年 4 3 1 2 2 1 4 1 3 22015年 1 2 4 3 1 2 1 4 2 32016年 3 2 4 1 1 2 1 3 2 42017年 3 4 2 1 2 1 3 1 4 22018年 1 2 4 3 1 2 1 2 4 32019年 3 2 4 1 1 2 4 3 2 12020年 2 1 4 3 1 2 2 1 4 32021年 4 3 1 2 2 1 3 1 4 22022年 3 4 2 1 2 1 1 2 3 4Q3宽基指数大小盘风格行业风格 6 1.2 50%2011-2022 12 Q2 5 2 Q3 40%43%3/7 Q2 Q3 75%4 2 2011-2022 Q2 24 3 Q3 75%2014 2021 2022 PPI-CPI PPI-CPI 2022 60%2011-2022 Q2 5 Q2 3 60%2013 2014 2021 2016 2020 2011-2022 12 Q2 10 6 60%2011-2013 2015-2016 2019 2021 12 20%2011-2022 12 Q2 5 Q3 2018 20%Q2 2011-2012 2017-2019 7 4 Wind 日期申万大盘申万小盘金融周期消费成长2011Q3 2012Q3 2013Q3 2014Q3 2015Q3 2016Q3 2017Q32018Q3 2019Q3 2020Q32021Q3 2022Q3 延续占优 2 3 1 3 6 3Q 2 占优 5 7 5 4 10 5延续概率 40%43%20%75%60%60%7 1.3 50%2011-2022 12 Q2 7 4 Q3 57%4/7 60%3/5 4 50%4 2 2 2011-2022 Q2 7 4 Q3 57%Q2 5 PPI-CPI 2022 Wind 6 Q2 A Q3 2018 Wind 8 2013-2016 2020-2022 2015 2016 2020 2022 Q3 2015 2022 2020 Q3 2016 7 4 Q3 2011 2012 2017 2019 2011-2012 2019 50%2011-2022 Q2 8 Q3 3 38%2017 2018 2020 2011-2013 Q2 2 2014 2021 Q3 0%-7:Wind 8:2015 2016 2020 2022 Q3 2015 2020 2022 Wind 日期申万大盘申万小盘金融周期消费成长2011Q3 2012Q3 2013Q32014Q32015Q3 2016Q3 2017Q3 2018Q3 2019Q3 2020Q3 2021Q32022Q3 Q 3 反转 4 3 4 3 0 4Q 2 劣势 7 5 7 8 2 7延续概率 57%60%57%38%0%57%9 9:2017 2018 2020 Wind 1.4 2023Q3 7 50%50%57%4/7 60%3/5 2012 2015 2016 2020 6-7 2023Q2 12 58%7/12 50%6/12 42%5/12 TMT 10 AI MDI POE 2 2.1 6 6 6 3 2023 6 1-6 17 30 40.99%6 1-11 42.5 10%25%5 15.2%4 2.7%6 16 7 1.9%1.6%2.2%7.1 6 12-6 16 A 2.2 6 5 6 1 AIGC TMT 2 3 6 11 传媒 A I 4 20 AI AI Meta Advantage+AI AI 3D AI 19 2023 10 15.19 962.2%2019 18.4%865.49 333.2%2019 1.52%计算机 2017 2023 4 28“”4 5()4 19 2023 1,000 PFLOPS FP16 AI 12 电子 C h at G P T 2023 3 ChatGPT 11 Chiplet 2023 3 23 P60 1 6 13 2 6 300%300%11.56 2.24 11.49 2.03 10.56 1.84 9.76 1.61 7.82 1.55 7.03 1.41 5.3 1.18 3.31 0.97 3.28 0.89 3.24 0.66 3.2 0.6 2.95 0.38 2.49 0.25 2.4 0.03 Wind 3 11 5 2010-2014 2014-2021 5,300 300 300 300 20%300 10%20%300-10%10%300 10%R3/

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