I 特色农产品优势区木瓜种植加工项目 可行性研究报告 Word 版本 -可编辑 -完整版 二 O 一七年七月 II 目 录 第一章 项目概要 . 1 1.1项目名称 . 1 1.2项目公司 . 1 1.3项目简介 . 1 1.4 项目建设背景 . 2 1.5 项目效益分析 . 5 1.6资金需求 . 6 第二章 融资企业介绍 . 7 2.1生产与营销能力 . 7 2.2企业研发能力 . 7 2.3环保投入 . 7 第三章 融资项目介绍 . 9 3.1一期项目建设方案 . 9 3.2二期建设方案 . 15 3.3项目建设特点 . 16 第四章 市场分析 . 20 4.1宏观市场分析 . 20 4.2项目市场分析 . 22 第五章 项目建设地条件 . 28 5.1地理环境 . 28 5.2气候特点 . 28 5.3自然资源 . 28 5.4交通条件 . 29 5.5社 会环境条件 . 29 第六章 项目 SWOT 分析 . 30 III 6.1优势分析 . 30 6.2劣势分析 . 31 6.3机遇分析 . 31 6.4威胁分析 . 33 6.5分析结论 . 33 第七章 融资项目实施进度 . 34 7.1项目组成 . 34 7.2项目管理 . 34 7.3进度安排 . 35 第八章 项目风险分析及规避对策 . 37 8.1风险分析 . 37 8.2规避风险 . 38 第九章 融资项目投资估算 . 41 9.1总投资 . 41 9.2资金筹措 . 41 第十章 融资项目投资价值分析 . 42 10.1赢利预测编制基准 . 42 10.2盈利预测的基本假设 . 42 10.3收入预测 . 43 10.4盈利能力分析 . 43 10.5财务报表 . 44 第十一章 融资与退出 . 55 11.1投资建议 . 55 11.2资本结构 . 55 11.3公司管理层条件 . 55 11.4投资者介入公司业务程度 . 55 IV 11.5投资者退出方式 . 55 第十二章 融资项目结论 . 56 1 第一章 项目概要 1.1项目名称 特色农产品优势区木瓜种植加工项目 1.2项目公司 某 盘古食品总公司 1.3项目简介 1.3.1 项目建设内容 本项目位于 某 省驻马店市 某 县境内，项目建设地有一座水库，水库旁边是一座山，环境优美，空气清新。本项目拟利用“一山一水”的独特资源，进行农业综合开发。其中： 一期建设： 利用项目建设地平坦区域种植木瓜、葛根，并对木瓜、葛根进行深加工，形成种植、采摘、加工、运输一条龙的木瓜产业链。 二期建设： 1、对水库进行深度开发。包括建设大型水幕电影，利用水库水质较好的特点，进行中华鲟等鱼类的养殖、观赏。 2、在山上建设集疗养、休闲、观光为一体的度假村。项目建设地有山有水，空气中负氧离子含量高，对人体健康大有好处，人们可在此收获别样的度假感受。 3、无公害食品 1.3.2 项目建设目标 随着国家经济发展，人民生活水平提高，人们对优质水果及果汁饮料的消费逐步增多，休闲文化娱乐的需求档次也越高。本项目依托 2 吧“一山一水”的独特资源，建设一个高档次集种植、产品深加工及生态旅游为一体的休闲场所，促进农民调整产业结构，增加就业机会，加快致富奔小康步伐。 1.3.3 项目管理与实施 本项目承办单位为。为做好建设项目的各项工作， 公司成立项目建设领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。 项目建设期： 1年。 1.3.4 工作制度与劳动定员 1、工作制度 三班制，每天 24 小时，年工作 300天。 2、劳动定员 应设置员工约 1000人。 1.4 项目建设背景 1.4.1 政府政策支持 一直以来，农业产业化程度低，农产品加工滞后，是影响农民收入增长的深层次因素。只有走产业化经营之路，大力发展优势主导产业，扶强扶壮龙头企业，扩大基地规模，培育市场体系，才能充分开发利用农业资源，把资源优势转化为产品优势和经济优势，实现农业增产增效和农民持续增收。 农业综合开发通过推进产业化经营，发展壮大优势产业，拓宽农民增收渠道，为解决农民民生问题提供保障，是解决农民民生问题的根本环节。农业综合开发是党中央、国务院加强农业的一项重大决策，是国家支持和保护农业的重要举措，是发展农村生产力的有效途径， 3 是提高农业综 合生产能力的关键措施，对于解决好“三农”问题，加快农村小康建设步伐，具有十分重要的意义。 为了保障农业综合开发的稳步进行， 2004 年，国务院颁布关于深化改革严格土地管理的决定 ，其中关于“农民集体所有建设用地使用权可以依法流转”的规定，强调“在符合规划的前提下，村庄、集镇、建制镇中的农民集体所有建设用地使用权可以依法流转。”中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定指出“要加强土地承包经营权流转管理和服务，建立健全土地承包经营权流转市场，按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股 份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。” 本项目积极响应国家政策，目前建设地点完成了相关的土地流转手续，同时也得到了 某 县政府的大力支持。 某 县政府认为，在本项目建设一方面可以为当地农民带来切实利益，另一方面又可成为 某 当地特色景点，对于增加 某 当地收入，带动相关产业发展具有重大意义。同时，由于本项目的特殊性，也成为 某 对外宣传的窗口，因此， 某 县政府无论在政策上还是在其他方面都会给予大力支持，帮助项目快速推进。 1.4.2 项目提出背景 天然果汁饮料是 21 世纪全世界重视的高级珍品。随着大众生活水平 的不断提高以及消费品位的多元化，味美可口、营养丰富的果汁饮料越来越受到消费者的青睐，预测我国果汁市场将进入高速成长阶段，果汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。 4 驻马店市水果资源丰富，其中，桐柏木瓜是该市的名优特产，桐柏木瓜栽培历史悠久，种植面积高达 45.5 万亩，被国家林业局命名为中国首个“木瓜之乡”。本项目建设地位于驻马店市 某 县，与桐柏县临近， 某 县自然资源丰富、气候独特，非常适合经济植物的栽培。近年来， 某 县立足资源优势，树立产业化观念，大力发展林果业，并制订了一系列优惠政策：鼓励农 民承包、租赁“四荒”；对成本荒山种植林果的，简化审批手续，积极协调优惠贷款；对林果开发大户实行“五优先”政策，即资金扶持优先，种苗供应优先，技术指导优先，通报信息优先，提供市场优先。这些优惠政策的出台，大大推动了 某县林果业的发展，目前，我县已建成林果专业村 50 多个，为本项目建设提供了有力保障。 某 盘古食品总公司从安徽某食品科研单位引进木瓜饮料和葛根饮料的独特加工秘方，并提出以木瓜、葛根饮料加工为基础建设项目，围绕“一山一水”的综合深度开发，打造出集观光、度假为主要特色的山水世界，充分发挥农业综合开发效益， 把资源优势转化为产品优势和经济优势，实现农业增产增效和农民持续增收。 本项目一期开发是利用“公司 +农户”的模式，形成木瓜、葛根的规模种植，深加工、包装为一体的产业链。该项目前期所需木瓜主要从桐柏县收购，随着木瓜种植经验的引进和推广，后期将发展到在某 县种植木瓜。 本项目二期开发将合理利用 某 县当地的一山一水的天然优质资源，劳动力资源以及农村荒地等资源进行深度的农业资源综合开发利用，建设集木瓜种植观光、深加工产业链，水库游玩、山上休闲疗养 5 度假为一体的多元化农村生态休闲观光园。 1.5 项目效益分析 1.带动 某 县木瓜、葛根规模种植，提高农民收入水平 某 县发展林果业具有良好的资源条件。区域内气候条件良好，非常适合林业生产，具有发展林果业的自然、生态和物质资源条件。但总体上，目前丰富的资源没有得到很好开发利用，产业化程度低，初级产品多，品质不高，产品加工落后，缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动。 本项目建成后，将形成一条 5.1 万瓶 /时的木瓜饮料加工生产线，一条 4.8万瓶 /时的葛根饮料加工生产线。项目采用“公司 +农户”的模式，实行“订单农业”，通过对当地农业资源的综合开发，将带动农户种植木瓜、 葛根上千亩，改变农户果树分散种植的局面，将 某 县丰富的资源优势转化为经济优势，大大提高当地劳动人民的收入水平。 2.促进 某 县农业结构调整 某 县紧紧围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这一总体目标 ,进行农业产业结构调整，大力发展林果业是 某 县农业机构调整的重点，具有十分广阔的前景。本项目的建设通过木瓜、葛根的规模种植，充分利用 某 县自然资源，大力促进 某 县林果业发展，有利于促进农村经济结构调整。 3.促进 某 县经济发展 本项目建设填补驻马店市木瓜饮料和葛根饮料生产的空白，将饮料加工行业提高到一个新的水平，为 某 县林果的深加工、农民增收、农业产业化起到一个良好的带头和推动作用，为 某 县经济发展和劳动 6 力就业带来深远的影响。通过项目的实施，有利于改变人们滞后的种植观念，带动相关行业的发展，保持农村经济持续稳定发展。 4.促进 某 县新农村建设 建设新型农村社区，是加快推进农村工业化、城镇化、城乡一体化的有效途径， 某 县是山区大县，农村人口多农村基础设施落后，农民居住水平较低，新农建设任务繁重。 某 县政府为了推动新农村建设，提出“五动带三村”新农村建设模式，通过政府推动、群众主动、项目拉动、政策驱动、社会联动，分层次建设和谐村、特 色村、文明村。本项目利用土地进行大规模种植，通过项目拉动，将建设新型农村社区安置农民与职工，并修建村内道路，改变村内交通不便的问题。本项目建成后将大大改善当地农村生活面貌，显著提高农民居住水平。 5.缓解农村就业压力 本项目建设充分利用农村剩余劳动力资源，可为 2000 人提供工作机会，保障农民长期稳定的经济收入，让农民的生活有所依托，得到社会的保障。同时，该模式为政府减轻了社会就业压力，为地方政府长期稳定的税收做出积极的经济贡献；保证了农民，政府等多方利益。 1.6资金需求 本项目总投资额为 28000万元。一期投资 15000万元，二期投资13000 万元。 7 第二章 融资企业介绍 某 盘古食品总公司位于驻马店 某 县，成立于 2010 年，是一家专业从事农产品加工、销售的企业。 2.1生产与营销能力 公司生产、营销体系健全，运转良好。生产经营管理制度严格完善。设立有生产中心，计划、调度、定额、供应、设备、生产、安全、统计、核算等，岗位设置齐全、职责明确。 公司投巨资引进国内先进的砂棒过滤器、钠离子交换器、超高温瞬时灭菌剂、分析检测仪器、糖、酸度检测仪、细菌检测仪等研发、生产、检测设备，生产自动化程度高、精加工技术处于国内领先水平。 公司设立有营销中心，拥有健全的管理制度和激励机制，公司的营销人员拥有较高的素质和能力，并且拥有先进的营销观念与意识，建立起了稳定的客户源。 2.2企业研发能力 公司依托安徽某食品科研单位，坚持以科技为先导，在充分发挥自身人才和技术优势的基础上，依靠科技进步不断引进新技术、新成果，从新产品研发到工业化生产具有一支专业齐备的科技队伍， 从而使产品以过硬的质量，完善的服务和成功的市场作充分开拓了自己独特的市场空间。公司特引进木瓜饮料和葛根饮料独特生产秘方，提出本 特色农产品优势区木瓜种植加工项目 农业综合开发项目，项目产品口味独特，具有降血压、平肝和胃、丰胸美体等功效，为国内唯一一家生产厂家。 2.3环保投入 8 农产品加工业用水量大，为了保护环境，防止污染扩散，须对废水进行处理。公司特投资 3000 万元，购买污水处理设备，建设污水处理工程，着力发展生态农业，对解决水污染、优化环境、保持经济可持续发展具有重要意义。 总之， 某 盘古食品总公司将以 特色农产品优势区木瓜种植加工项目 农业综合开发项目为发展契机，成为全国木瓜饮料先进生产厂家以及 某 省为数不多的拥有自主品牌的饮料生产厂家。本项目建设打破了某 省饮料行业技术薄弱，代生产加工的局面，树立 某 省饮料行业知名品牌，大大促进 某 省饮料行业发展。 特色农产品优势区木瓜种植加工项目 农业综合开发项目关乎当地农民的利益，所需投资比较大，为了项目更好的运营， 某 县政府大力支持 某 省盘古食品总公司， 某 盘古食品总公司也将不负众望，成为 某 省饮料行业龙头企业，积极带动 某 县农民种植木瓜、葛根，形成规模种植效应，进而 某 县林果业发展。 9 第三章 融资项目介绍 3.1一期项目建设方案 项目建设分为两期，本次主要是一期建设： 一期建设重点是木瓜种植区的建设以及木瓜、葛根深加工厂房的建设。 3.1.1 建设内容 本项目将新建车间 3 座，新建仓库 3 座，纸箱厂一个、安置社区、停车场一座，形成饮料生产线 3 条，一条 5.1 万瓶 /小时木瓜饮料生产线，一条 3.6 万瓶 /小时葛根饮料生产线，一条 3.6 万瓶饮料 /小时的生产预备线，并完成配套设施建设。公司引进两条全自动三合一PET 瓶生产线，全新的自动线采用机器化操作，操作人员无须直接接触产品，充分保证产品的质量。 1.土建工程 （ 1）车间建设： 3座，每座建设面积为 6000 平方米。 （ 2）仓库建设：原材料贮存库 8000 平方米、成品保存库 8000平方米、杀菌库 8000 平方米。 （ 3）纸箱厂 :一座，占地面积 60 亩，生产饮料包装材料。 （ 4）安置社区：主要用于职工宿舍和村民安置。 2.设备及安装 购买钠离子交换器、微孔膜过滤器、胶体磨液体、定量灌装机、污水处理设备等设备。 3.完成厂区道路硬化、绿化工程。 3.1.2 建设规划和布局 10 （ 1）规划原则 1）区总平面布置要求做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺捷，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合相关要求。 2）运输是生产工艺流程中重要的一环，道路是联结各生产环节的纽带，总图布置应尽量避免人流、车流的交叉，力求人货分流畅通，以节省时间，提高生产效率。 3）在满足生产工艺，并符合防火安全卫生等要求前提下，尽量合并建筑，建、构筑物的布置应结合地形、地质、工艺生产和施工等条件，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率。 4）充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化厂区。 （ 2）总平面布置方案 本方案 在本着物流顺畅、管理方便，形式美观的设计思路，将整个场地划分为两个功能相对独立又相互联系的分区，即生产区和生活区。 生活办公区位于厂区前部，主要包括办公楼、员工宿舍、食堂、科技研发楼。 生产厂区位于厂区后半部分。公用辅助设施结合厂区主要建筑物的布局，按照利于生产、方便生活，并兼顾厂区整体形象和节约用地的要求进行布置。厂房周边空及厂区道路两次地种植草坪和树木，提高绿化，改善工作环境。厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。 11 总体上生产区、办公区功能分区明确，布局合理，联系方便，动静分离，互不 干扰，满足生产与生活的要求。 （ 3）竖向布置 本项目厂区内地势平坦，本次新建建筑物竖向设计本着尽量减少土方工程量、节约基建投资的原则，场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整。根据生产工艺、总平面布置、交通运输、管线综合，以及厂区场地雨水排除等要求，坚向设计采取平坡式布置。场地排雨水坡度为 5，场地雨水汇入道路边沟，最后排入污水管网。 3.1.3 工艺流程 糖分 原水 水处理单元 工艺用水 CIP 化糖、杀菌 热水 换热器 热水罐 硅藻土过滤 袋式过滤 一段冷却 12 3.1.4 设备 （ 1）设备方案 在生产过程中，采用流水生产线作业， 破碎：利用胶体磨（ JTM120B）进行； 木瓜汁发酵：采用 JG 50发酵罐； 过滤：采用钠离子交换器（ LJH 3）、砂棒过滤器（ GL J01）； 灭菌：利用超高温瞬时灭菌机（ GS）； 包装：收缩包装机（ BS 4520A）、自动灌装封口机（ CG5）。 （ 2）主要设备 新增设备一览表 序号 名称 参考型号 产地 数量 1 油墨移印机 MT-268D2 上海 3 台 2 收缩包装机 BS-4520A 上海 3 台 冰水 二段冷却 保安过滤 调配、定容 保安过滤 辅料溶解 辅料 茶汁还原 保安过滤 浓缩茶汁 半成品杀菌 脱气、均质 充填 13 3 砂棒过滤器 GL-J01 张家港 3 台 4 钠离子交换器 LJH-3 江苏 3 台 5 微孔膜过滤器 四川 3 台 6 胶体磨 JIM120B 沈阳 3 台 7 液体定量灌装机 CZJ2400 江苏 3 台 8 储罐 江苏 3 台 9 发酵罐 JG-50 江苏 3 台 10 均质机 NGCJJ-31120 上海 3 台 11 超高温瞬时灭菌机 GS 北京 3 台 12 自动灌装封口机 CG5 杭州 3 台 13 不锈钢卫生泵 BAW 沈阳 3 台 14 碱水罐 江苏 3 个 15 硝酸罐 江苏 3 个 16 清水罐 江苏 3 个 14 17 锅炉（ 5吨） 北京 1 台 18 打浆机 上海 3 台 19 自动洗瓶机 上海 3 台 20 集装箱货车 沈阳 4 辆 21 装卸叉车 沈阳 2 台 22 电瓶车 上海 4 辆 23 显微镜 XZB-5B 江苏 1 台 24 电子天平 MP120-2 常州 3 台 25 磅秤 ZGT-30E 大连 3 台 26 台秤 PFII-15N 福州 3 台 27 糖量计 常州 1 套 2 酸度计 常州 1 套 15 8 29 空调 青岛 6 套 30 生化培养箱 江苏 6 个 31 干燥箱 江苏 6 个 32 杀菌锅 江苏 6 口 33 净化接种箱 江苏 6 个 34 污水处理设备 1 套 （ 3）其他辅助设备 购置 20 辆 40 吨的重型车辆便于产品的运输。 3.1.5 废水处理 本项目排放的污水主要为生产污水、生活污水，生产污水主要由清洗木瓜、葛根等原料、车间洗刷设备和冲洗地面，通过类比调查 ,该污水达到污水综合排放标准 (GB8978-96)三级标准，公司特投资 3000 万元引进污水处理设备，对所排放污水采取必要的治理措施，使污水达到污水综合排放标准 (GB8978-96)一级标准要求。 3.2二期建设方案 1、围绕水库进行的建设，包括大型水幕电影、鱼塘、观光长廊 16 等的建设； 2、依山而建的养生疗养度假村的建设； 3、 无公害绿色蔬菜的种植。 3.3项目建设特点 1、木瓜主题园 （ 1）木瓜种植区 木瓜素有“百益果王”之称。特开辟一定区域供游人观赏、采摘。果树统一按照有机栽培方式种植，果实含糖量高、口感好。累累果实挂满枝头，香飘四野，让游客亲自体验到采摘的喜悦，既满足了口腹之欲，又玩的尽兴。 1）特色种植：专业种植木瓜，营养丰富，味道清甜、肉质软滑、多汁，既可生吃，又可做菜。果实成熟时可供游客参与采摘，增加游客的乐趣，并积极从其他地区引进各种特色品种水果等，提高经济附加值。 2）绿色种植：在种植过程中不使用化学合成的除虫剂、 除草剂和化学肥料。坚持使用有机肥，不使用抗生素和转基因技术。全部使用生物肥料对农作物进行施肥。生态肥料是有机固体废弃物（包括有机垃圾、秸秆、人、畜、禽粪便、饼粕、农副产品和食品加工产生的固体废弃物）经微生物发酵、除臭和完全腐熟后制作而成的有机肥料。其富含多种功能性微生物和丰富的微量元素，可以改良土壤结构，对作物生长起到营养、调理和保健作用。生态肥料还可以减少水分流失与蒸发、减轻干旱的压力、保肥、减少化肥、减轻盐碱损害，在减少化肥用量或逐步替代化肥的情况下，提高土壤肥力，使粮食作物、经 17 济作物、蔬菜类、瓜果类大 幅度增产。提高农产品品质、果品色泽鲜艳、个头整齐、成熟集中，瓜类农产品含糖量、维生素含量都有提高，口感好，有利于扩大市场消费，提高售价。 3）直接售卖：针对园区的游客，在园区设立专门的新鲜蔬果售卖区，销售新鲜木瓜。 （ 2）木瓜加工区 由于木瓜作为本项目的特色之一，木瓜的种植面积较大。除一小部分共游客观赏、采摘外，其余大量的木瓜进行深度加工，生产出木瓜饮料等产品。 2、水库主题园 （ 1）大型水幕电影 水幕电影具有无与伦比的光学效应，当电影播放时，颜色新鲜，生动，字幕清晰。水幕技术出现于本世纪 80 年代，当时在国际上仅为法国、日本等几个国家的大城市拥有。水幕是采用大功率的潜水泵以极高的水压将水以特定形状的扇面喷出，从而形成透明的、具有一定空间厚度感的立体水膜。因此在将其作为投影表面时就会有一种特殊的光学效果，屏幕的视觉穿透性更可使画面具有一种虚幻缥缈的立体感觉，使人置身于一种强烈的、身临其境般的奇幻意境。 激光本身的物理学特性决定了其具有亮度高、色彩鲜艳、投射距离远、成型效果好等特点，它勾勒出的五彩缤纷、瑰 丽多彩的激光动画图形投射到水幕上时，由于水珠的散射，使整个水幕呈现出多姿多彩的文字、图形、光束，节目变化万千，气势宏伟，蔚为壮观。 透明的水幕展示着图片，这种在国内外都不多见技术展示着的奇 18 特新颖的视觉效果，因此能吸引广大的观众。水幕电影和幻想能紧紧抓住观众的反应，而且图像清晰，色彩鲜艳，唯美的视频盛宴将留给观众一个全新的视觉与听觉享受，使他们轻松愉悦，欢呼，回味无穷。本项目拟利用水库这一绝佳的水资源，打造出中原地区乃至全国在最大的水幕电影。 （ 2）垂钓乐园 水库建设一个专业垂钓池与特种鱼塘，专业垂钓池养殖有 多种常规鱼，分别放养了中华鲟、三文鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、罗鲱鱼、鲶鱼等多种鱼类，可供游客垂钓。特种鱼塘有多种稀特鱼，如美国苘鱼、鲻鱼、南美白对虾等可供游客欣赏。垂钓乐园环境优雅、空气清新，池水荡漾，放眼望去水天一色，园内幽径，果林飘香，田园风光如诗如画。 （ 3）嬉水荷塘 利用水库水资源优势种植荷花。夏季，荷林丛丛，野花盛天，一派“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的江南风情。百里洪湖烟波浩渺，荷流香波，花吐莲蓬，艳丽妩媚。远看，一片片荷叶如翻滚绿波，花若红云；近看，叶如伞状，有的浮于水面，有的在碧波之上，相互 簇拥，花有白的、桃红的、粉红的，朵朵绽开在绿叶丛中。置身其中，让人们感受“粉尖花色叶中开，荷气衣香水上来”的意境。 3、养生度假村 依山而建的养生度假村，天然的树木形成巨大的氧吧。整个度假村是一种原始风，与其它的度假村有着显著的区别，可使人们远离城市的喧嚣，彻底放松身心的疲惫。近年来，随着我国人民生活节奏的 19 加快，以及日趋激烈的竞争，人们渴望多样化的旅游方式。人们开始不再追求花最少的钱、用最短的时间、玩尽可能多的景点这种浮光掠影、走马观花式的旅游，而身心彻底的放松与休闲的生活成了人们的渴望，回归大自然到风景秀 丽的地方小住几天或到度假区修身养性，远离喧闹的城市在大自然中与家人同享天伦之乐，越来越