1 沙棘规模化种植及加工建设项目可行性研究报告 （ Word 版本 -可编辑 -完整版） 编制单位： XXXX 工程咨询有限公司 二 O 一六年十月 2 目 录 第一章 总 论 . 7 1.1 项目单位基本情况 . 7 1.1.1 概 况 . 7 1.1.2 财务状况 . 8 1.1.3 法人代表基本情况 . 8 1.2 项目建设方案 . 8 1.2.1 项目名称、建 设性质及建设地点 . 8 1.2.2 建设规模及产品方案 . 9 1.2.3 技术、设备、建筑物 . 9 1.3 投资结构及资金来源 . 10 1.4 项目效益 . 10 1.4.1 经济效益 . 10 1.4.2 生态效益 . 11 1.4.3 社会效益 . 12 1.5 可行性研究报告编制依据 . 12 1.6 综合评价 . 13 第二章 背景及必要性 . 15 2.1 项目建设背景 . 15 2.2 项 目建设的必要性 . 17 第三章 建设条件 . 20 3.1 项目区概况 . 20 3.1.1 建设地点选择 . 20 3.1.2 自然条件 . 22 3 3.1.3 社会经济状况 . 22 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 . 23 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 23 3.2.1 建设条件分析 . 23 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 . 25 第四章 市场分析与销售方案 . 26 4.1 市场分析 . 26 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 . 26 4.1.1.1 项目产品市场供求现状 . 26 4.1.1.2 项目产品的市场前景分析 . 28 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 . 29 4.2 营销策略、方案、模式 . 30 4.3 市场风险分析 . 30 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 . 30 4.3.2 防范和降低风险的对策 . 30 第五章 建设方案 . 32 5.1 产品方案和建设规模 . 32 5.1.1 产品方案 . 32 5.1.2 建设规模 . 32 5.2 建设规划和布局 . 33 5.2.1 区域概况 . 33 5.2.2 总平面布置 . 33 5.2.3 运输及厂区道路 . 33 5.2.4 仓储及原料堆放 . 34 5.3 建设标准和产品标准 . 34 4 5.3.1 建设标准 . 34 5.3.2产品标准 . 35 5.4 工艺 (技术 )方案 . 36 5.4.1 工艺 (技术 )路线及流程图 . 36 5.4.2 工艺 (技术 )流程说明 . 36 5.4.3 主要工艺 (技术 )来源 的可靠性和可得性 . 37 5.4.4 主要工艺 (技术 )参数 . 37 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析 . 38 5.5 设备方案 . 39 5.5.1 设备选型 . 39 5.5.2 设备清单 . 40 5.5.3 设备来源 . 40 5.6 建筑方案 . 40 5.6.1 设计依据 . 41 5.6.2 建筑设计 . 41 5.6.3 结构设计 . 41 5.7 节能减排措施 . 42 5.8 实施进度安 排 . 43 第六章 环境影响评价 . 44 6.1 环境影响 . 44 6.2 环境保护与治理措施 . 44 6.3 评价与审批 . 45 第七章 项目组织与管理 . 46 7.1 组织机构与职能划分 . 46 7.1.1 项目建设期的组织管理 . 46 5 7.1.2 项目竣工后的组 织管理 . 46 7.2 劳动定员 . 47 7.3 经营管理措施 . 47 7.4 技术培训 . 48 7.4.1 项目单位员工培训 . 48 7.4.2 对基地农民的培训 . 48 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 48 第八章 投资估算与资金来源 . 50 8.1 投资估算 依据 . 50 8.2 投资估算 . 50 8.2.1 总 投 资 . 50 8.3 资金来源 . 51 8.3.1 中央财政资金 . 51 8.3.2 地方财政配套资金 . 51 8.3.3 自筹资金及来源 . 51 8.4 资金使用和管理 . 52 8.4.1 财政资金使用和管理 . 52 8.4.2自筹资金使用和管理 . 52 第九章 财务评价 . 53 9.1 财务评价依据 . 53 9.1.1 评价的依据 . 53 9.1.2 基础数据 . 53 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 54 9.2.1 销售收入 . 54 9.2.2 销售税金及附加 . 54 6 9.3 总成本及经营成本估算 . 54 9.3.1 单位产品生产成本估算 . 54 9.3.2 项目总成本估算 . 54 9.3.3 经营成本估算 . 54 9.4 财务效益分析 . 55 9.4.1 盈利能力分析 . 55 9.4.2 清偿能力分析 . 55 9.5 不确定 性分析 . 55 9.5.1 盈亏平衡分析 . 55 9.5.2 敏感性分析 . 55 9.6 评价结论 . 56 第十章 社会效益分析 . 58 10.1 社会评价基本结论 . 58 10.2 农业产业化经营 . 58 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 . 58 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 . 59 10.2.3 辐射带动能力分析 . 59 10.3 农民增收、农业增效评价 . 60 10.3.1 农民增收 . 60 10.3.2 农业增效 . 61 10.3.3 对比分析 . 61 7 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概 况 a、项目单位名称： 某某某 有限责任公司 (以下简称 沙棘科技 公司 ) b、所有制形式：股份制有限责任公司 c、企业发展历程： 公司成立于 1992 年 10 月，原名为“ 某某某 沙 棘 厂 ”，主要以沙棘果的 收购和初加工为主，同时协助林业部门，推广种植和建设优质沙棘林。 2011 年公司扩大生产能力，购置土地建设新厂区，并引进“内蒙古高技术产业有限责任公司”的先进技术，在原有公司的基础上， 1998 年企业改制后变更为股份制企业，是陕北地区最大的 以沙棘果 及其他 果蔬为原料，集研发、利用、生产、销售为一体的综合型高科技企业 。 该公司 是“ 榆林市 林果产业龙头企业”、“ 某某 农业产业化重点龙头企业”、“ 某某 省农业科技型龙头企业”，也是 某某某 政府确定 的 “十 二 ·五”规划重点企业。 2006 年 12 月 31 日中共中央胡锦涛总书记 在 某某 视察，对沙 棘产业予以高度评价，强调要集中荒山荒坡大力发展沙棘种植，做大做强沙棘产业 ， 使之成为带动农民致富的特色优势产业。 d、现有产品类型：产品主要 是 以沙棘 及当地其他特色果蔬为原料的功能饮品、保健食品、药用原料 等 系列产品 。 生产沙棘果汁、沙棘饮料、沙棘果油 、 沙棘化妆品 等，并进行其他果蔬类产品的生产配送 。 其产品先后取得“国家工业产品生产许可证”“有机食品”认证，并于 2007年获国际林业产业博览会银奖 。企业已通过“ HACCP”认证、 ISO9001 质量管理体系认证。 8 e、主 营业务：以沙棘 及其他当地特色果蔬 为原料的综合开发和利 用，生产和经营沙棘系列产品 以及其他果蔬类产品的加工配送。 目前公司拥有先进的全自动、全封闭加工生产线 ,现代化的产品研发中心和检测中心 ,在县域内建设优质高效良种沙棘种植基地 61.92 万亩 ,年加工处理 沙棘枝果5000吨。 f、 人员结构： 公司现有员工 210 人，其中科研技术人员 22 人，专业技术人员 43 人，管理及技术人员均具有大专以上学历。 1.1.2 财务状况 2010年公司资产总额 4796.55 万元，固定资产 2113.13万元，流动资产 1597.24 万元，负债 总额 1592.71 万元，所有者权益 3203.83 万元，实 收资本 1220.0 万元，营业收入 1232.58 万元，净利润 368.11 万元，净资 产收益率 11.49%，资产负债率 33.21%， 投资报酬率 7.67%。 2011年公司资产总额 5178.59 万元，固定资产 2305.52万元，流动资产 1786.89 万元，负债 总额 959.78 万元，所有者权益 4218.81万元，实收资本 1220.0 万元，营业收入 1864.32 万元，净利润 800.23 万元，净资 产收益率 18.97%，资产负债率 18.53%， 投资报酬率 15.45%。 1.1.3 法人代表基本情况 法人代表 王建斌 ， 男， 40 岁，毕业于 西北农林科技大学林 果专业，大专学历，工程师。现任“ 沙棘科技公司 ”董事长兼总经理，是 榆林 市和 某某某 两级人大代表， 榆林市 十佳创业明星。多年来一直从事林果产品研究开发和企业经营管理工作，积累了丰富的实践经验。无破产、银行欠资及其他不良社会形象和诚信的问题。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 榆林 市 某某某 5000吨 /年 沙棘果浆 、 10吨 /年沙棘果油 加 9 工扩建 建设性质：扩建 建设地点： 某某某 杨桥畔中小企业创业园区 1.2.2 建设规模及产品方案 项目年新增加工沙棘枝条果 1.6万吨的生产能力，年产沙棘果浆 5000吨，沙棘果油 10 吨 ， 同时联产 油料 沙棘籽 500吨。 1.2.3 技术、设备、建筑物 a、主要技术及来源的可靠性、可得性 本项目在沙棘果浆的加工过程中使用生物酶工程、速冻脱果、高速分离、超高温瞬时灭菌、无菌包装等先进的技术，该技术为本公司技术依托单位及股东 内蒙古 现代农业 高技术产业有限责任公司自有技术，以其技术、知识产权、资金及实物入股，其所有的技术在实践中证明成熟可靠，国内属领先水平，并可派技术人员进行 现场 指导。 b、主要设备名称、数量等 本项目充分利用企业原有的设 备和生产设施，为提高产品质量、保证食品安全和扩大生产能力，本次扩建新增生物反应罐 (槽 )5台， 2 吨 /h蒸汽锅炉一台， 1800 冷库一座及其相应配套制冷设备。 c、主要建筑物 本项目沙棘果浆的生产利用项目单位原来的沙棘果汁加工车间，不需新建生产厂房，但为了保证沙棘果浆的生产，需要建设辅助生产建筑物，主要有以下内容： 冷冻库建筑面积 1800 ，采用轻型门式钢结构，聚氨酯保温； 产品库房建筑面积 370 ，砖混结构； d、建设期限：本项目计划建设期限为一年，从 2011 年 12 月开始，到 2012 年 11 月完成投 产。 10 1.3 投资结构及资金来源 本项目投资总额 1463.95万元。其中：建设投资 863.95 万元，流动资金投资 600 万元。 资金来源：申请中央财政补贴资金 80万元， 某某 省财政配套补贴资金 40万元 。 企业自筹资金 1343.95万元 。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益 项目主要经