,商业计划书,杭州某某机械制造有限公司,股改重组方案,公司介绍杭州某某机械制造有限公司是位于杭州经济开发区，是具有国内行业领先并达到国际水平的专业设计、制作、制造、销售一次性卫生用品成套设备的高薪技术企业。公司注册资本9470万，现有员工400人，成立于2001年。性质：私营有限责任公司。法人代表：李世锦，占公司100%股份。土地80余亩，厂房数万平米；目前产值2.5亿，产能4个亿；2017年订单已经超过2个亿；拥有各项专利362项；获得国家、地区无数荣誉奖励；销往海外十几个国家。,公司介绍,2、生活水平提高，纸尿裤使用量和使用频率逐步提高；3.设备出口，每年以20%的增速；,需求大量增加1、二孩正常纸尿裤市场稳定增长；2、由于技术的不断提高，设备逐渐会进行更新换代。,行业形势目前市场容量大概300亿1、人口老龄化加剧，成人纸尿裤的市场潜力正在加快释放；,为何引起资金断链和负资产,216年12月2日，杭州某某机械制造有限公司董事长李世锦，由于资金链断裂自杀,1、庞大的人员体系，无用岗位太多；2、不良借款导致资金链断裂的导火线；,3、湖州工厂不能生产大型设备而成为累赘；4、管理混乱，隐形成本非常高；,5、供应链长期欠款，导致采购成本平均高出近30%；6、2012年开始扩张步伐太快。,股改原因,财务状况,负1.2亿,住宅1000万,LOREMIPSUM,供应商债权7000万转为15%的股份,出售40%的股权作为盘活整个企业以及健康发展所需；（融资后：净资产2.28个亿）,客户预付款1.6亿债权转为34%的股份（债转股后净资产1.28亿）,核心技术、管理团队11%的干股作为奖励,重组方案,盈利模式1、物料成本降低30%2、把人员精减到合理数量3、优化管理，提高品质预期效果,1、2017年营业额预计5000万元；2、2019年营业额可达2.5个亿3、2022年可达4个亿元4、纯利控制在20%以上,预期收益1、每年平均以20%的资产增速2、2022年资产可达5个亿3、3年内尝试先申请新三板，然后专板股东约束,1、供应商以公平竞争方式得到订单2、客户不得从公司以低价购得设备,盈利分析,1个亿资金用途1、小贷+民间4800万2、工资+税款1500万3、2000万启动资金4、1700万的流动资金,债转股实施方法1、200家供应商组成投资公司入股2、10多家客户组成投资公司入股,融资方式1、一家企业独投2、一家领头、几家跟投3、首批资金6000万，后期协商进入重组后好处1、非上市的股份企业2、资本良性运作3、符合上市条件,融资计划,1,出让百分40%股权，融资一个亿。,融资金额,谢谢观看,THANKS,