2018 年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会周 边 市 容 环 境 整 治 项 目财 政 支 出 绩 效 评 价 项 目 名 称 ： 2018 年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会周 边 市 容 环 境 整 治 项 目实 施 单 位 ： 上 海 南 虹 桥 投 资 开 发 有 限 公 司委 托 单 位 ： 上 海 市 闵 行 区 人 民 政 府 新 虹 街 道 办 事 处评 价 机 构 ： 上 海 港 融 投 资 管 理 有 限 公 司二 一 九 年 七 月 评 价 机 构 ： 上 海 港 融 投 资 管 理 有 限 公 司评 价 负 责 人 ： 封 雅 琴联 系 方 式 ： 18621990183电 子 邮 箱 ： 撰 稿 人 ： 韦 岸 项 目 负 责 人联 系 方 式 ： 13611812225撰 稿 人 ： 张 万 联 项 目 负 责 人 联 系 方 式 ： 13122196639复 审 人 ： 陆 晓 英 质 控 负 责 人联 系 方 式 ： 13917911565终 审 人 ： 封 雅 琴 总 经 理联 系 方 式 ： 18621990183 目录摘 要 .1一 、 概 述 .1二 、 绩 效 评 价 情 况 . 2三 、 经 验 、 问 题 和 建 议 .2前 言 .5一 、 项 目 基 本 情 况 . 5（ 一 ） 概 况 .5（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .34二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .36（ 一 ） 评 价 思 路 . 36（ 二 ） 绩 效 评 价 方 案 制 定 过 程 .37（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 及 指 标 体 系 .38 （ 四 ） 数 据 采 集 方 法 和 过 程 .42（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .45（ 六 ） 本 次 绩 效 评 价 的 局 限 性 .46三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .46（ 一 ） 评 价 结 论 . 46（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .48四 、 主 要 的 经 验 、 做 法 和 存 在 的 问 题 及 建 议 .61（ 一 ） 主 要 经 验 和 做 法 .61（ 二 ） 存 在 的 问 题 .62（ 三 ） 改 进 措 施 . 62五 、 其 他 需 要 说 明 的 问 题 .63附 件 一 ： 指 标 评 分 表 . 64附 件 二 ： 工 作 底 稿 . 74 附 件 三 ： 调 查 问 卷 . 113附 件 四 ： 调 查 问 卷 汇 总 .116附 件 五 ： 问 卷 分 析 . 118附 件 六 ： 访 谈 报 告 . 120附 件 七 ： “ 中 博 会 ” 绿 雕 图 片 .124附 件 八 ： 代 建 管 理 费 提 取 依 据 .126附 件 九 ： 专 家 意 见 修 改 对 照 表 .130 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 1 摘要一 、 概 述为 做 好 2018 年 “ 中 博 会 ” 市 容 环 境 工 作 ， 进 一 步 美 化 闵 行 城 市 绿 化 景观 ， 本 项 目 对 区 域 内 的 4条 主 要 道 路 以 及 11条 次 要 道 路 ， 共 计 15条 市 政 道路 进 行 景 观 提 升 。 2018 年 “ 中 博 会 ” 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 周 边 道 路 景观 提 升 工 程 由 上 海 市 闵 行 区 人 民 政 府 新 虹 街 道 办 事 处 （ 以 下 简 称 “ 新 虹 街 道办 事 处 ” ） 为 项 目 主 管 单 位 ， 上 海 南 虹 桥 投 资 开 发 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 南虹 桥 公 司 ” ） 作 为 代 建 管 理 单 位 ， 负 责 项 目 具 体 落 实 。 主 要 建 设 内 容 为 对 道路 分 隔 带 、 两 侧 人 行 道 及 道 路 交 叉 口 区 域 的 绿 地 景 观 进 行 提 升 改 造 。为 了 更 好 塑 造 国 家 会 展 中 心 周 边 闵 行 部 分 景 观 ， 全 面 优 化 公 共 设 施 功 能 、 空 间 和 环 境 ， 为 国 际 进 口 博 览 会 提 供 匹 配 市 容 环 境 ， 闵 行 区 根 据 中 国国 际 进 口 博 览 会 市 容 环 境 保 障 方 案 、 闵 行 区 推 进 首 届 中 国 国 际 进 口 博 览会 城 市 保 障 工 作 方 案 、 首 届 中 国 国 际 进 口 博 览 会 交 通 保 障 工 作 方 案 等文 件 的 要 求 ， 结 合 辖 区 内 市 容 环 境 特 点 ， 出 台 了 闵 行 区 推 进 首 届 中 国 国 际进 口 博 览 会 城 市 保 障 工 作 方 案 。2018年 “ 中 博 会 ” 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 周 边 道 路 景 观 提 升 工 程 涉及 4 个 子 项 目 ， 15个 分 项 目 。 项 目 实 施 主 要 是 结 合 中 博 会 主 题 ， 根 据 现 有 公共 绿 地 现 状 ， 在 对 现 场 进 行 详 细 勘 察 的 基 础 上 ， 通 过 特 征 分 段 、 强 化 核 心 、充 分 利 用 现 有 植 物 基 地 ， 对 重 点 改 造 区 域 进 行 绿 化 改 造 、 大 树 迁 移 、 土 地 改良 、 建 立 行 道 树 盖 板 等 ， 在 一 般 改 造 区 域 进 行 苗 木 补 种 、 地 被 补 种 、 中 央 及侧 分 隔 离 带 绿 化 改 造 等 。 其 次 ， 在 整 治 区 域 内 还 需 完 善 基 础 设 施 ， 例 如 建 立 公 交 站 、 更 换 栏 杆 、 新 设 景 观 户 外 座 椅 等 。2018年 “ 中 博 会 ” 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 周 边 道 路 景 观 提 升 工 程 批复 总 投 资 为 34006万 元 。 新 虹 街 道 办 事 处 参 考 南 虹 桥 公 司 的 意 见 ， 按 总 投 资的 70%编 制 了 2018 年 项 目 预 算 ， 为 23804.2万 元 。 截 止 2018年 12月 31日 ，新 虹 街 道 办 事 处 共 拨 付 资 金 23778万 元 ， 在 未 收 到 南 虹 桥 公 司 归 还 剩 余 资 金 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 2 （ 共 2500万 元 ） 之 前 ， 项 目 预 算 执 行 率 为 99.89%， 收 到 后 ， 预 算 执 行 率 为89.39%， 南 虹 桥 公 司 2018年 实 际 使 用 资 金 16974.34万 元 （ 不 包 含 项 目 中 标交 易 费 、 建 行 建 设 专 户 手 续 费 、 中 博 会 项 目 建 设 期 利 息 ） ， 资 金 使 用 率 71.39%，归 还 资 金 2500 万 元 ， 结 余 4303.66 万 元 。工 程 于 2018 年 5 月 中 旬 启 动 ， 同 年 9 月 完 工 ， 2019年 4 月 南 虹 桥 公 司对 项 目 进 行 了 验 收 ， 目 前 正 等 待 区 级 验 收 结 果 。二 、 绩 效 评 价 情 况本 次 绩 效 评 价 是 对 2018 年 闵 行 区 新 虹 街 道 “ 中 博 会 ” 市 容 环 境 整 治 工程 自 2018年 1月 1日 始 至 2018年 12月 31日 止 进 行 全 面 的 总 结 和 客 观 评 价 。评 价 组 按 照 闵 行 区 绩 效 评 价 工 作 的 统 一 要 求 ， 采 用 经 与 委 托 方 讨 论 后 的 绩 效评 价 指 标 体 系 完 成 了 绩 效 评 价 工 作 。 该 项 目 的 绩 效 评 分 结 果 为 86.51分 ， 评 价 结 论 为 “ 良 ” ， 效 果 显 著 。评 价 结 果 显 示 ， 2018 年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 整 治 项 目 在总 体 战 略 上 切 合 了 中 国 国 际 进 口 博 览 会 城 市 保 障 工 作 总 体 方 案 、 中 国国 际 进 口 博 览 会 市 容 环 境 保 障 方 案 等 相 关 文 件 的 要 求 ， 市 容 环 境 整 治 内 容也 较 好 的 契 合 了 “ 中 博 会 ” 开 展 主 题 ， 保 障 了 “ 中 博 会 ” 开 展 期 间 的 市 容 环境 整 洁 、 优 美 ， 完 善 了 区 域 内 的 基 础 设 施 等 。 但 项 目 存 在 南 虹 桥 公 司 层 面 资金 使 用 率 不 高 、 三 算 准 确 不 高 、 资 金 归 还 不 及 时 ， 新 虹 街 道 对 资 金 的 监 管 缺乏 等 问 题 。三 、 经 验 、 问 题 和 建 议（ 一 ） 主 要 经 验 和 做 法1.各 部 门 协 调 合 作 ， 有 效 保 障 了 项 目 施 工 进 度 和 质 量 本 次 市 容 环 境 综 合 整 治 工 程 任 务 重 、 要 求 高 、 时 间 紧 、 整 治 的 范 围 较 大 ，区 绿 容 局 、 南 虹 桥 公 司 、 新 虹 街 道 办 事 处 等 各 部 门 协 调 合 作 ， 确 定 了 项 目 整治 范 围 内 的 市 容 环 境 管 理 短 板 任 务 量 ， 明 确 了 整 治 目 标 、 责 任 分 工 和 时 间 节点 ， 对 市 容 环 境 的 整 治 重 在 找 不 足 补 短 板 与 高 标 准 高 要 求 并 举 。 项 目 实 施 期间 ， 各 部 门 针 对 整 治 范 围 内 不 同 区 域 采 取 不 同 整 治 方 法 ， 例 如 在 景 观 提 升 方 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 3 面 主 要 集 中 在 道 路 景 观 、 城 市 家 具 ， 对 绿 地 的 改 造 则 按 照 虹 桥 商 务 区 发 展 理念 ， 突 出 了 人 文 、 交 通 博 览 、 智 慧 、 低 碳 等 主 题 。 围 绕 民 生 还 进 一 步 聚 焦 了区 域 内 公 交 线 路 布 局 和 交 通 设 施 更 新 ， 对 市 容 环 境 的 整 治 突 出 了 问 题 导 向 、需 求 导 向 和 效 果 导 向 ， 部 门 之 间 协 调 合 作 和 明 确 分 工 ， 有 效 保 障 了 项 目 的 施工 进 度 和 效 果 。2.市 容 环 境 管 理 精 细 化 ， 长 效 机 制 实 施 有 效2018年 新 虹 街 道 办 事 处 率 先 推 出 “ 多 位 一 体 ” 的 综 合 养 护 及 城 市 网 格 化巡 查 新 模 式 。 新 虹 街 道 办 事 处 以 道 路 为 单 位 ， 将 街 道 划 分 为 “ 微 网 格 ” ， 组织 人 员 对 “ 微 网 格 ” 中 的 各 区 域 进 行 巡 查 ， 一 旦 发 现 路 面 破 损 、 堆 积 垃 圾 、绿 化 损 坏 等 问 题 ， 立 即 予 以 解 决 ， 提 高 了 市 容 环 境 处 置 效 率 ， 此 外 ， 原 本 对市 容 环 境 管 理 的 “ 真 空 地 带 ” 也 被 纳 入 “ 微 网 格 ” 工 作 范 围 ， 使 市 容 环 境 的 管 理 、 巡 查 更 加 全 面 、 精 细 。 为 了 保 障 市 容 环 境 整 治 的 长 期 生 态 效 益 ， 新 虹街 道 办 事 处 推 出 “ 多 位 一 体 ” 的 综 合 养 护 模 式 ， 对 市 容 环 境 进 行 了 专 业 规 范的 后 期 作 业 养 护 ， 项 目 的 长 效 机 制 实 施 有 效 。（ 二 ） 存 在 的 问 题1.项 目 三 算 准 确 性 不 高 、 项 目 预 算 执 行 率 较 低 、 存 量 资 金 管 理 不 够 严 格2018年 南 虹 桥 公 司 对 项 目 进 行 了 两 次 概 算 编 制 （ 项 目 资 金 的 申 请 以 第 一次 概 算 为 准 ， 第 二 次 概 算 主 要 用 于 后 期 审 价 ） ， 而 第 一 次 概 算 出 现 多 次 合 同价 大 于 概 算 价 的 情 况 ； 2018年 南 虹 桥 公 司 四 个 子 项 目 的 资 金 使 用 率 均 比 较 低（ 分 别 为 79.02%、 83.94%、 56.16%、 34.71%） ， 对 项 目 的 存 量 资 金 的 管 理 不够 严 格 ， 归 还 时 间 较 晚 （ 归 还 时 间 为 2018 年 12 月 13 日 ） ， 归 还 资 金 的 额度 较 大 （ 为 2500 万 元 ） ， 最 后 导 致 新 虹 街 道 办 事 处 的 预 算 执 行 率 降 低 （ 新 虹 街 道 未 收 到 南 虹 桥 公 司 的 归 还 的 资 金 之 前 ， 预 算 执 行 率 为 99.89%， 收 到 之后 ， 预 算 执 行 率 为 90.73%） 。2.资 金 支 付 滞 后 于 合 同 规 定 时 间评 价 组 梳 理 项 目 相 关 的 合 同 及 南 虹 桥 公 司 的 资 金 拨 付 情 况 发 现 ， 部 分 款项 未 严 格 按 照 合 同 约 定 中 的 支 付 条 款 执 行 （ 主 要 原 因 是 没 有 及 时 收 齐 付 款 材 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 4 料 ， 导 致 资 金 拨 付 滞 后 于 工 程 进 度 ） ， 致 使 南 虹 桥 公 司 层 面 的 合 同 执 行 率 偏低 。 （ 三 ） 改 进 措 施1.加 大 对 南 虹 桥 公 司 项 目 资 金 使 用 情 况 的 监 管 力 度建 议 新 虹 街 道 办 事 处 加 强 对 南 虹 桥 公 司 上 报 的 项 目 概 算 的 监 管 力 度 ， 提高 项 目 三 算 准 确 性 ； 对 南 虹 桥 公 司 资 金 的 使 用 情 况 进 行 实 事 监 督 ， 了 解 项 目资 金 的 使 用 情 况 ， 必 要 时 刻 应 提 醒 南 虹 桥 公 司 及 时 调 整 项 目 资 金 ， 归 还 项 目剩 余 资 金 ， 以 避 免 剩 余 资 金 归 还 时 间 过 晚 而 影 响 预 算 执 行 率 。2.按 项 目 进 度 ， 及 时 收 齐 付 款 材 料 ， 加 快 形 成 实 际 支 出建 议 新 虹 街 道 办 事 处 加 强 与 南 虹 桥 公 司 的 沟 通 协 调 ， 要 求 其 严 格 按 照 合同 支 付 条 款 及 工 程 实 际 进 度 ， 及 时 收 齐 相 关 项 目 付 款 材 料 ， 加 快 形 成 实 际 支 出 ， 避 免 资 金 支 付 滞 后 的 情 况 发 生 ， 以 提 高 资 金 使 用 效 率 。 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 5 2018 年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目前言根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 2014 22 号 ） 和 关于 全 面 实 施 预 算 绩 效 管 理 的 意 见 （ 中 发 2018 34号 ） 等 文 件 的 规 定 ， 上海 港 融 投 资 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 我 司 ” ） 受 上 海 市 闵 行 区 新 虹 街 道 办事 处 委 托 ， 对 2018 年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 整 治 项 目 开 展 绩效 后 评 价 ， 旨 在 对 闵 行 区 新 虹 街 道 中 国 国 际 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 整 治 项目 进 行 客 观 、 全 面 的 评 价 。 项 目 竣 工 验 收 时 间 为 2019 年 4 月 ， 实 际 正 式 完工 时 间 为 2018 年 10月 ， 故 评 价 组 根 据 项 目 特 点 ， 在 与 委 托 方 及 南 虹 桥 公 司充 分 沟 通 的 基 础 上 ， 确 定 本 次 评 价 的 时 间 段 为 2018年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31日 。一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1.项 目 背 景 和 目 的（ 1） 项 目 背 景2017年 5 月 ， 习 近 平 主 席 在 “ 一 带 一 路 ” 国 际 合 作 论 坛 上 宣 布 ， 中 国 将从 2018 年 起 举 办 中 国 国 际 进 口 博 览 会 ， 并 确 定 2018 年 11月 5 日 至 10日 期间 ， 首 届 中 国 国 际 进 口 博 览 会 将 在 国 家 会 展 中 心 举 办 。 在 此 之 前 ， 需 要 提 升区 域 环 境 和 保 障 能 力 ， 紧 扣 “ 增 靓 补 短 ” 主 题 ， 坚 持 “ 对 标 一 流 、 体 现 双 最 、优 于 世 博 ” 标 准 ， 以 更 有 序 、 更 安 全 、 更 干 净 为 目 标 ， 推 进 对 市 容 环 境 、 绿 化 及 道 路 情 况 、 景 观 灯 光 布 置 等 重 点 环 境 工 作 的 整 治 。2017年 12月 闵 行 区 成 立 了 首 届 中 国 国 际 进 口 博 览 会 城 市 保 障 工 作 领 导小 组 ， 该 领 导 小 组 下 设 五 个 工 作 组 ， 包 括 安 全 保 障 组 、 交 通 保 障 组 、 商 务 旅文 保 障 组 、 市 容 环 境 保 障 组 、 社 会 管 理 保 障 组 。 其 中 市 容 环 境 保 障 组 由 南 虹 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 6 桥 公 司 牵 头 ， 区 绿 容 局 、 区 交 通 局 、 新 虹 街 道 等 单 位 组 成 。虹 桥 商 务 区 的 核 心 区 域 是 新 虹 街 道 的 重 要 组 成 部 分 ， 也 是 国 家 会 展 中 心的 所 在 地 。 为 了 更 好 地 塑 造 国 家 会 展 中 心 周 边 闵 行 部 分 景 观 ， 全 面 优 化 公 共设 施 功 能 、 空 间 和 环 境 ， 为 国 际 进 口 博 览 会 提 供 匹 配 市 容 环 境 ， 闵 行 区 市 容环 境 保 障 组 根 据 中 国 国 际 进 口 博 览 会 城 市 保 障 工 作 总 体 方 案 、 中 国 国际 进 口 博 览 会 市 容 环 境 保 障 方 案 等 文 件 的 要 求 ， 出 台 了 闵 行 区 推 进 首 届中 国 国 际 进 口 博 览 会 城 市 保 障 工 作 方 案 （ 以 下 简 称 “ 方 案 ” ） ， 方 案 结 合辖 区 内 市 容 环 境 特 点 ， 明 确 了 市 容 环 境 整 治 工 作 的 各 项 细 则 ， 内 容 包 括 项 目目 标 、 组 织 架 构 、 整 治 范 围 、 整 治 标 准 、 整 治 内 容 ， 以 及 时 间 节 点 明 确 的 工作 计 划 等 。基 于 上 述 背 景 ， 并 按 照 上 海 市 进 博 会 筹 备 委 员 会 的 决 策 部 署 ， 新 虹 街 道 办 事 处 自 查 管 理 短 板 ， 采 取 多 项 常 态 化 措 施 做 好 进 博 会 保 障 工 作 ， 成 立 新 虹街 道 进 博 会 保 障 工 作 指 挥 部 ， 负 责 新 虹 街 道 范 围 内 的 所 有 进 博 会 保 障 工 作 的协 调 和 推 进 。 为 迎 接 2018 首 届 中 国 国 际 进 口 博 览 会 ， 全 面 提 升 地 区 公 共 环境 品 质 ， 设 立 了 “ 新 虹 街 道 市 容 环 境 综 合 整 治 道 路 景 观 提 升 工 程 ” ， 并按 闵 行 区 相 关 文 件 要 求 ， 由 南 虹 桥 公 司 作 为 代 建 管 理 公 司 负 责 项 目 落 实 和 推进 。 而 新 虹 街 道 办 事 处 则 负 责 项 目 资 金 的 审 核 、 拨 付 、 监 督 等 ， 以 协 助 并 保障 项 目 的 实 施 。（ 2） 项 目 立 项 目 的本 项 目 的 主 要 目 的 是 结 合 中 博 会 主 题 ， 根 据 现 有 公 共 绿 地 现 状 ， 在 对 现场 进 行 详 细 勘 察 的 基 础 上 ， 通 过 特 征 分 段 、 强 化 核 心 、 充 分 利 用 现 有 植 物 基地 ， 对 重 点 改 造 区 域 进 行 绿 化 改 造 、 大 树 迁 移 、 土 地 改 良 、 建 立 行 道 树 盖 板 等 ， 在 一 般 改 造 区 域 进 行 苗 木 补 种 、 地 被 补 种 、 中 央 及 侧 分 隔 离 带 绿 化 改 造等 。 其 次 ， 在 整 治 区 域 内 还 需 要 完 善 基 础 设 施 ， 例 如 建 立 公 交 站 、 更 换 栏 杆 、新 设 景 观 户 外 座 椅 等 。2.项 目 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 预 算 来 源 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 7 项 目 批 复 总 投 资 为 34006万 元 ， 新 虹 街 道 办 事 处 参 考 南 虹 桥 公 司 的 意 见 ，按 70%的 比 例 编 制 了 2018 年 项 目 预 算 ， 为 23804.2 万 元 。 资 金 渠 道 ： 区 财 政资 金 。（ 2） 预 算 编 制2018年 四 个 子 项 目 具 体 的 预 算 执 行 明 细 、 合 同 签 订 情 况 及 支 付 偏 差 如 下表 所 示 ： 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 8 表 1.1： 项 目 预 算 执 行 明 细 、 合 同 签 订 情 况 及 支 付 偏 差 表 （ 单 位 ： 万 元 ， 保 留 两 位 小 数 ）项 目 序号 费 用 类型 第 一 次 概算 第 二 次 概算 合 同 价 支 付 金 额 支 付 比例 （ %） 应 付 比例 （ %） 支 付 日 期 合 同 支 付 条 款 偏 差分 析天 山 西 路 、七 莘 路 景 观提 升 和 新 虹 所 有 街 道 现有 公 共 绿 地整 治 工 程 一 建 安 费 1458.31（ 83.68%） 1333.85（ 82.61%） 1455.94 894.45 61.43 61.43 2018年 8月 21日（ 10%）2018年 11月 7日（ 31.15%）2018年 12月 28日（ 20.29%） 根 据 每 月 验 收 计 价 的80%支 付 进 度 款 ； 在 竣工 验 收 后 ， 累 计 付 款金 额 最 多 达 合 同 价70%； 竣 工 后 结 算 至93%； 3%余 款 在 缺 陷 责任 期 结 束 后 结 算 和 支付 。 无 偏差二 二 类 201.5 203.96 136.66 55.76 - - - - -1 设 计 80.3（ 4.6%） 72.91（ 4.52%） 77.32 38.66 50 50 2018年 8月 14日（ 30%）2018年 11月 7日（ 20%） 设 计 文 件 通 过 评 审 后40日 内 支 付 30%； 提交 全 部 施 工 图 并 审 图后 支 付 20%； 竣 工 后支 付 至 100%。 无 偏差2 咨 询 31.84（ 1.83%） 41.8（ 2.59%） 11.04 11.04 81.86 100 2018年 9月 26日（ 81.86%） 确 认 报 告 后 及 相 应 金额 发 票 后 7日 内 一 次性 付 款 无 偏差 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 9 项 目 序号 费 用 类型 第 一 次 概算 第 二 次 概算 合 同 价 支 付 金 额 支 付 比例 （ %） 应 付 比例 （ %） 支 付 日 期 合 同 支 付 条 款 偏 差分 析2.45 取 得 评 审 报 告 和 发 票后 并 确 认 无 误 后 30天 内 一 次 性 支 付 资 金支 付滞 后3 施 监 28.18（ 1.62%） 32.47（ 2.01%） 30.25 - - 80 - 根 据 施 工 进 度 按 月 支付 监 理 费 用 ， 工 程 完工 最 多 支 付 至 合 同 价的 80%； 工 程 审 价 后付 款 至 合 同 价 的 90%；竣 工 交 齐 后 付 款 至 合同 价 的 95%； 缺 陷 责任 期 结 束 后 结 清 余款 。 资 金支 付滞 后 4 财 监 11.67（ 0.67%） 10.86（ 0.67%） 10.13 1.01 10 10 2018年 11月 7日（ 10%） 合 同 签 订 后 30天 内支 付 10%； 工 程 竣 工至 少 支 付 至 80%； 完成 审 价 及 竣 工 财 务 决算 支 付 至 95%； 审 计后 支 付 尾 款 。 无 偏差 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 10 项 目 序号 费 用 类型 第 一 次 概算 第 二 次 概算 合 同 价 支 付 金 额 支 付 比例 （ %） 应 付 比例 （ %） 支 付 日 期 合 同 支 付 条 款 偏 差分 析5 招 代 8.52（ 0.49%） 5.55（ 0.34%） 5.47 5.04 92.26 92.26 2018年 11月 22日（ 92.26%） 招 标 工 作 完 成 后 领 取中 标 通 知 书 时 ， 支 付全 部 招 标 费 。 无 偏差6 建 管 费 33.7（ 1.93%） 33.7（ 2.09%） 25.45 7.64 30 30 2018年 8月 21日（ 30%） 工 程 开 工 提 取 30%，按 工 程 进 度 进 行 提取 ， 工 程 竣 工 至 多 提取 到 90%。 无 偏差7 准 备 费 7.29（ 0.42%） 6.67（ 0.41%） - - - - - - -三 预 备 82.99（ 4.76%） 76.89（ 4.76%） - - - - - - -小 计 1742.79 1614.69 1592.60 950.21 59.66 - - - - 华 翔 路 、 中春 路 、 苏 虹路 等 市 十 四条 道 路 尽 管提 升 项 目 一 建 安 17838.03（ 82.63%） 17401.63（ 85.05%） 17765.21 11991.38 67.50 67.50 2018年 8月 28日（ 10%）2018年 10月 29日（ 36.56%）2018年 12月 4日（ 20.94%） 每 月 根 据 验 收 计 价 的80%支 付 进 度 款 ； 竣 工验 收 后 ， 支 付 至 80%；交 齐 竣 工 档 案 后 并 移交 接 管 后 支 付 至 97%；缺 陷 责 任 期 结 束 后 支付 余 款 。 无 偏差二 二 类 2721.9 2280.5 1326.22 593.71 44.77 - - - - 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 11 项 目 序号 费 用 类型 第 一 次 概算 第 二 次 概算 合 同 价 支 付 金 额 支 付 比例 （ %） 应 付 比例 （ %） 支 付 日 期 合 同 支 付 条 款 偏 差分 析1 工 程 保险 - 260.77(1.27%) - - - - - - -3 设 计 597.61（ 2.77%） 685.13（ 3.35%） 685.88 342.94 50 50 2018年 7月 27日（ 30%）2018年 11月 7日（ 20%） 初 步 设 计 文 件 评 审 后40日 内 ， 支 付 30%；全 部 施 工 图 设 计 文 件通 过 审 图 后 40日 内支 付 总 额 的 20%。 竣工 后 支 付 余 款 。 无 偏差4 图 纸 59.77（ 0.28%） - - - - - - - - 5 招 代 186.67（ 0.86%） 73.21（ 0.36%） 75.74 - - 0 - 招 标 工 作 完 成 后 领 取中 标 通 知 书 时 ， 支 付全 部 招 标 代 理 费 。 无 偏差 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 12 项 目 序号 费 用 类型 第 一 次 概算 第 二 次 概算 合 同 价 支 付 金 额 支 付 比例 （ %） 应 付 比例 （ %） 支 付 日 期 合 同 支 付 条 款 偏 差分 析6 施 监 443.19（ 2.05%） 358.36（ 1.75%） 440.12 188.97 42.94 65 2018年 11月 2日（ 25.82%）2018年 12月 4日（ 17.12%） 按 每 月 工 程 进 度 支 付监 理 费 ， 工 程 完 工 至多 支 付 至 65%； 审 价后 支 付 90%； 竣 工 资料 交 齐 后 支 付 95%；缺 陷 责 任 期 结 束 后 结清 余 款 。 资 金拨 付滞 后 7 财 监 133.54（ 0.62%） 131.49（ 0.64%） 118.87 61.8 51.99 51.99 2018年 6月 22日（ 10%）2018年 11月 22日（ 42%） 合 同 签 订 后 30天 内 ，支 付 10%； 根 据 工 程完 成 情 况 支 付 ， 工 程竣 工 后 支 付 至 80%；完 成 审 计 及 竣 工 财 务决 算 至 多 支 付 至 95%；审 计 后 结 清 余 款 。 无 偏差8 前 期 176.64（ 0.82%） 64.5（ 0.32%） - - - - - - -9 准 备 费 178.39（ 0.83%） - - - - - - - - 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 13 项 目 序号 费 用 类型 第 一 次 概算 第 二 次 概算 合 同 价 支 付 金 额 支 付 比例 （ %） 应 付 比例 （ %） 支 付 日 期 合 同 支 付 条 款 偏 差分 析10 建 管 332.56（ 1.54%） 337.03（ 1.65%） 265.83 79.75 30 30 2018年 8月 21日（ 30%） 工 程 开 工 提 取 30%，按 工 程 进 度 进 行 提取 ， 工 程 竣 工 至 多 提取 到 90%。 无 偏差11 咨 询 费 - 195.99（ 0.96%） 5.61 - - - - 一 次 性 支 付 资 金支 付滞 后12 勘 察 - 174.02（ 0.85%） - - - - - - -13 接 电 接水 613.53（ 2.84%） - - - - - - - - 三 预 备 1028（ 4.76%） 974.31（ 4.76%） - - - - - - -小 计 21587.87 20460.44 19091.43 12585.08 65.92 - - - -申 长 路 景 观提 升 一 建 安 4182.98（ 83.54%） 4137.45（ 84.95%） 4176.11 1775.39 42.51 42.51 2018年 9月 18日（ 10%）2018年 9月 18日（ 32.51%） 根 据 每 月 验 工 计 价 的80%支 付 进 度 款 ； 竣 工验 收 后 支 付 至 80%；审 计 结 束 后 支 付 至 审计 价 的 97%； 缺 陷 责任 期 结 束 后 40天 内付 清 余 款 。 无 偏差 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 14 项 目 序号 费 用 类型 第 一 次 概算 第 二 次 概算 合 同 价 支 付 金 额 支 付 比例 （ %） 应 付 比例 （ %） 支 付 日 期 合 同 支 付 条 款 偏 差分 析二 二 类 585.58 512.15 382.23 191.88 50.20 - - - -1 设 计 211.53（ 4.22%） 210.09（ 4.3%） 211.23 147.861 70 70 2018年 8月 14日（ 10%）2018年 8月 14日（ 30%）2018年 11月 7日（ 30%） 初 步 设 计 通 过 评 审 后40日 内 ， 支 付 30%；施 工 图 通 过 审 图 后 40日 内 支 付 40%； 竣 工后 支 付 余 款 。 无 偏差2 咨 询 - - 3.15 - - 100 - 提 交 评 审 报 告 后 一 次性 支 付 资 金支 付滞 后 3 预 算 编制 费 21.15（ 0.42%） 0 - - - - - - -4 环 境 影响 报 告编 制 及评 审 费 7.7（ 0.15%） 0 - - - - - - -5 准 备 费 20.91（ 0.42%） 20.69（ 0.42%） - - - - - - - 港 融 投 资 管 理2018年 闵 行 区 中 国 进 口 博 览 会 周 边 市 容 环 境 综 合 整 治 项 目 绩 效 评 价 报 告 15 项 目 序号 费 用 类型 第 一 次 概算 第 二 次 概算 合 同 价 支 付 金 额 支 付 比例 （ %） 应 付 比例 （ %） 支 付 日 期 合 同 支 付 条 款 偏 差分 析6 施 监 124.03（ 2.48%） 81.81（ 1.66%） 123.6 - - 80 - 根 据 施 工 进 度 按 月 支付 监 理 费 ， 工 程 完 工后 至 多 支 付 至 80%；工 程 审 价 后 支 付 至90% 资 金支 付滞 后7 财 监 25.9（ 0.52%） 29.94（ 0.61%） 25.9 2.59 10 10 2018年 6月 26日（ 10%） 合 同 签 订 后 30天 内 ，支 付 至 10%； 根 据 工程 完 成 情 况 进 行 支付 ， 竣 工 后 支 付 至80%； 完 成 审 价 及 竣 工财 务 决 算 后 至